安聯四季雙收入息組合基金-A/累積型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 13.03 0.03 0.23% 2021/01/14

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - 2.35% 1.44% 0.00% 7.46% -8.52% 13.74% 8.28%

安聯四季雙收入息組合基金-A/累積型(台幣)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/01/14 13.03 0.23% 2020/12/30 12.80 0.23%
2021/01/13 13.00 0.31% 2020/12/29 12.77 0.08%
2021/01/12 12.96 -0.15% 2020/12/28 12.76 0.39%
2021/01/11 12.98 -0.23% 2020/12/24 12.71 0.24%
2021/01/08 13.01 0.77% 2020/12/23 12.68 0.08%
2021/01/07 12.91 0.86% 2020/12/22 12.67 0.08%
2021/01/06 12.80 -0.08% 2020/12/21 12.66 -0.39%
2021/01/05 12.81 0.23% 2020/12/18 12.71 -0.08%
2021/01/04 12.78 -0.31% 2020/12/17 12.72 0.47%
2020/12/31 12.82 0.16% 2020/12/16 12.66 0.48%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯四季雙收入息組合基金-A/累積型(台幣)
0.23% 0.93% 3.66% 6.63% 10.99% 9.04% 1.64%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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