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安聯四季雙收入息組合基金-A/累積型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 台幣 |
13.03 |
0.03 |
0.23% |
2021/01/14 |
|
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| 2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
| - |
- |
- |
2.35% |
1.44% |
0.00% |
7.46% |
-8.52% |
13.74% |
8.28% |
| 安聯四季雙收入息組合基金-A/累積型(台幣)
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2021/01/14 |
13.03 |
0.23% |
2020/12/30 |
12.80 |
0.23% |
| 2021/01/13 |
13.00 |
0.31% |
2020/12/29 |
12.77 |
0.08% |
| 2021/01/12 |
12.96 |
-0.15% |
2020/12/28 |
12.76 |
0.39% |
| 2021/01/11 |
12.98 |
-0.23% |
2020/12/24 |
12.71 |
0.24% |
| 2021/01/08 |
13.01 |
0.77% |
2020/12/23 |
12.68 |
0.08% |
| 2021/01/07 |
12.91 |
0.86% |
2020/12/22 |
12.67 |
0.08% |
| 2021/01/06 |
12.80 |
-0.08% |
2020/12/21 |
12.66 |
-0.39% |
| 2021/01/05 |
12.81 |
0.23% |
2020/12/18 |
12.71 |
-0.08% |
| 2021/01/04 |
12.78 |
-0.31% |
2020/12/17 |
12.72 |
0.47% |
| 2020/12/31 |
12.82 |
0.16% |
2020/12/16 |
12.66 |
0.48% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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0.23% |
0.93% |
3.66% |
6.63% |
10.99% |
9.04% |
1.64% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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