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安聯四季成長組合基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
19.3100 |
0.1100 |
0.57% |
6.04% |
2025/07/09 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -0.71% |
-2.67% |
20.25% |
-10.26% |
21.90% |
19.01% |
15.36% |
-21.85% |
18.31% |
15.03% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/09 |
19.3100 |
0.57% |
2025/06/24 |
18.8500 |
1.07% |
| 2025/07/08 |
19.2000 |
0.00% |
2025/06/23 |
18.6500 |
0.38% |
| 2025/07/07 |
19.2000 |
-0.78% |
2025/06/20 |
18.5800 |
-0.48% |
| 2025/07/03 |
19.3500 |
0.68% |
2025/06/18 |
18.6700 |
-0.05% |
| 2025/07/02 |
19.2200 |
0.31% |
2025/06/17 |
18.6800 |
-0.64% |
| 2025/07/01 |
19.1600 |
0.37% |
2025/06/16 |
18.8000 |
0.59% |
| 2025/06/30 |
19.0900 |
0.00% |
2025/06/13 |
18.6900 |
-0.80% |
| 2025/06/27 |
19.0900 |
0.37% |
2025/06/12 |
18.8400 |
0.37% |
| 2025/06/26 |
19.0200 |
0.63% |
2025/06/11 |
18.7700 |
0.11% |
| 2025/06/25 |
18.9000 |
0.27% |
2025/06/10 |
18.7500 |
0.43% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安聯四季成長組合基金/美元 |
0.57% |
0.47% |
3.43% |
14.74% |
5.75% |
7.76% |
6.04% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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