安聯新興債券收益組合基金-HA類型/累積/人民幣避險 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 9.3840 0.0109 0.12% 1.27% 2024/03/28

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - -2.05% -15.43% 6.84%

安聯新興債券收益組合基金-HA類型/累積/人民幣避險   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/28 9.3840 0.12% 2024/03/14 9.3003 -0.16%
2024/03/27 9.3731 0.03% 2024/03/13 9.3152 0.11%
2024/03/26 9.3701 0.04% 2024/03/12 9.3049 -0.24%
2024/03/25 9.3668 -0.07% 2024/03/11 9.3272 -0.09%
2024/03/22 9.3737 0.13% 2024/03/08 9.3352 0.35%
2024/03/21 9.3616 0.72% 2024/03/07 9.3025 0.17%
2024/03/20 9.2947 0.31% 2024/03/06 9.2864 0.25%
2024/03/19 9.2663 0.07% 2024/03/05 9.2634 0.14%
2024/03/18 9.2598 -0.17% 2024/03/04 9.2509 0.26%
2024/03/15 9.2760 -0.26% 2024/03/01 9.2265 0.27%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯新興債券收益組合基金-HA類型/累積/人民幣避險 0.12% 0.24% 2.13% 1.35% 9.84% 8.59% 1.27%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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