全球債券基金-B/月配
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 14.20 -0.02 -0.14% 2021/01/19

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
-6.04% 13.32% -0.95% -1.14% -9.11% -2.73% -5.46% -6.49% -7.06% -8.99%

全球債券基金-B/月配(美元)   基金資料   基金月報

● 佈局政府債為主
目前基金所持有之債券的平均債信評等位於「A-」水準(截至2014/2/28)。(註1)
● 債券配置
現階段聚焦於財政較穩健或具轉機題材的新興亞洲、新興歐洲和北歐債市等。
● 貨幣配置
現階段以美元(欲分享美元比歐元或比日圓強勢的機會)及新興國家貨幣為兩大主軸。
● 防禦利率風險
現階段對持債採取低存續期間策略。
● 基金總規模
為台灣核備同類型環球債券型基金中規模最高者(晨星,截至2014/2/28)。(註2)
● 基金得獎
統計至2000年以來本基金海內外累積得獎數達149座(A股股份獲獎,截至2014/2/26)

 註:
(1)資料來源:富蘭克林坦伯頓基金集團,基金所持有之債券的平均債信評等取決於巴克萊指數評等系統,其為結合標準普爾、惠譽及穆迪公司給予評等的綜合性債信等級。
(2)此規模有可能因機構分類方式而有不同之結果。
(3)得獎資料來源為理柏、晨星,獎項評選期間截至2012年底。




日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/01/19 14.20 -0.14% 2021/01/05 14.41 0.21%
2021/01/18 14.22 0.07% 2021/01/04 14.38 0.07%
2021/01/15 14.21 -0.14% 2020/12/31 14.37 0.14%
2021/01/14 14.23 0.21% 2020/12/30 14.35 0.21%
2021/01/13 14.20 -0.07% 2020/12/29 14.32 0.14%
2021/01/12 14.21 0.21% 2020/12/28 14.30 0.00%
2021/01/11 14.18 -0.98% 2020/12/24 14.30 -0.07%
2021/01/08 14.32 -0.07% 2020/12/23 14.31 0.14%
2021/01/07 14.33 -0.42% 2020/12/22 14.29 -0.28%
2021/01/06 14.39 -0.14% 2020/12/21 14.33 -0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
全球債券基金-B/月配(美元)
-0.14% -0.07% -0.98% -0.77% -2.74% -9.15% -1.18%
JP全球政府債券指數 -0.00% 0.32% -0.55% -0.81% -0.51% 4.39% -0.74%
聯博全球靈活收益基金-A2股(美元)
0.00% 0.35% -0.15% 1.02% 1.90% 3.61% -0.35%
聯博全球靈活收益基金-AT股(美元)
0.00% 0.34% -0.22% 0.74% 1.37% 2.54% -0.39%
聯博短期債券基金-A2股(美元)
0.00% 0.05% 0.05% 0.16% 0.49% 0.98% 0.05%
聯博短期債券基金-AT股(美元)
0.00% 0.00% -0.13% -0.39% -0.64% -1.28% 0.00%
聯博短期債券基金-A股(美元)
0.00% 0.00% -0.13% -0.39% -0.64% -1.28% -0.13%
聯博短期債券基金-B2股(美元)
0.00% 0.07% 0.00% -0.07% 0.00% 0.00% 0.00%
聯博短期債券基金-BT股(美元)
0.00% 0.00% -0.13% -0.38% -0.64% -1.27% 0.00%
聯博短期債券基金-B股(美元)
0.00% 0.00% -0.13% -0.26% 0.39% -1.15% -0.90%
聯博短期債券基金-AT股(歐元)
-0.31% 0.63% 0.95% -3.34% -6.19% -9.65% 0.79%
聯博短期債券基金-BT股(歐元)
-0.28% -0.14% 0.28% 3.00% 2.56% 5.72% 5.10%
聯博短期債券基金-AT股紐幣避險(紐幣)
0.00% 0.08% -0.16% -0.40% -0.72% -1.43% 0.08%
聯博短期債券基金-A2股歐元避險(歐元)
0.00% 0.00% 0.00% -0.14% -0.07% -0.41% 0.00%
聯博短期債券基金-AT股歐元避險(歐元)
0.00% 0.00% -0.17% -0.51% -0.76% -1.34% 0.00%
聯博短期債券基金-AT股澳幣避險(澳幣)
0.00% 0.08% -0.17% -0.50% -0.82% -1.63% 0.08%
安聯全球債券基金-B類型/月配息(台幣)
0.00% 0.10% -0.39% 0.29% 0.81% -0.22% -0.36%
安聯國際債券基金(歐元)
-0.29% 0.43% 0.58% -1.16% -1.70% -1.40% 0.47%
安聯全球債券基金-A類型/累積(台幣)
0.00% 0.10% -0.17% 0.99% 2.18% 2.52% -0.36%
霸菱國際債券基金-A類/配息(歐元)
-0.29% 0.38% 0.04% -1.80% -1.56% 0.46% -0.25%
霸菱國際債券基金-A類/配息(美元)
0.24% 0.17% -0.99% 1.22% 4.46% 9.62% -1.46%
瀚亞債券精選組合基金A(台幣)
-0.05% -0.10% -0.15% 3.42% 4.66% 0.87% -0.42%
富達國際債券基金(美元)
0.15% 0.30% -0.38% 1.85% 2.96% 10.18% -0.68%
首源全球債券基金(美元)
0.16% 0.14% -0.93% 0.97% 2.91% 8.30% -1.26%
首源優質債券基金(美元)
-0.03% 0.42% -0.85% -0.71% -1.95% 3.36% -1.09%
全球債券基金-A/累積(美元)
-0.07% 0.00% -0.03% 1.16% 0.42% -3.55% -0.35%
全球債券基金-A/月配(美元)
-0.07% 0.00% -0.80% -0.34% -1.91% -7.70% -1.07%
全球債券基金-A/月配(歐元)
-0.49% 0.66% 0.16% -3.31% -7.47% -15.62% -0.33%
全球債券總報酬基金-A/累積(美元)
-0.04% -0.07% -0.21% 1.45% -0.36% -6.68% -0.57%
全球債券總報酬基金-A/累積(歐元)
-0.48% 0.57% 0.74% -1.54% -6.00% -14.65% 0.17%
全球債券總報酬基金-B/累積(美元)
-0.05% -0.14% -0.37% 1.08% -1.15% -8.10% -0.64%
全球債券基金-A/月配(澳幣)
0.00% 0.00% -0.81% -0.35% -1.95% -8.46% -1.04%
匯豐環球債券基金AD(美元)
0.16% 0.38% -0.47% 2.09% 4.04% 8.09% -0.81%
晉達目標回報債券基金-C股(美元)
-0.04% -0.18% -0.53% 0.18% 0.04% -0.04% -0.44%
木星動力債券基金-L類股/每季收益(歐元)
-0.09% 0.28% -1.21% -0.09% -0.28% 0.47% -0.28%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積(美元)
-0.07% 0.21% -0.21% 1.07% 2.09% 5.68% -0.28%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益(美元)
-0.09% 0.28% -0.56% 0.09% 0.09% 1.82% -0.28%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型(美元)
0.30% 0.30% 0.08% 1.99% 3.55% 7.99% -0.39%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/配息型(D)(美元)
0.94% 1.02% 2.10% 3.78% 7.32% 6.03% 7.41%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)(歐元)
-0.07% -0.12% -0.42% 2.99% 3.48% -0.32% -0.62%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積(美元)
-0.05% -0.09% -0.04% 4.01% 5.61% 4.46% -0.57%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(美元)
-0.05% -0.09% -0.29% 3.33% 4.07% 1.27% -0.57%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(D)(美元)
-0.08% -0.14% -0.28% 3.31% 4.14% 1.36% -0.67%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積(美元)
0.05% 0.00% -0.06% 0.11% 0.62% 3.54% -0.21%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)(美元)
0.05% 0.00% -0.06% 0.11% 0.56% 3.25% -0.22%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積(美元)
-0.54% -0.29% -0.02% 7.65% 9.21% 9.51% -1.00%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)(美元)
-0.54% -0.29% -0.18% 7.18% 8.20% 7.29% -1.00%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-優類股/累積(美元)
-0.52% -0.53% -0.47% 5.09% 7.02% 4.68% -1.43%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積(美元)
-0.53% -0.54% -0.53% 4.91% 6.66% 4.00% -1.46%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)(美元)
-0.51% -0.53% -0.56% 4.67% 6.06% 2.51% -1.45%
紐約梅隆環球債券投資(歐元)
-0.33% 0.39% 0.17% N/A% N/A% N/A% -0.03%
紐約梅隆環球債券投資(美元)
0.19% 0.19% -0.88% N/A% N/A% N/A% -1.22%
野村鑫全球債券組合基金(台幣)
0.02% 0.03% -0.43% 2.48% 3.33% 2.12% -0.72%
野村貨幣市場基金(台幣)
0.00% 0.00% 0.02% 0.07% 0.16% 0.38% 0.01%
野村精選貨幣市場基金(台幣)
0.00% 0.00% 0.01% 0.03% 0.08% 0.23% 0.00%
柏瑞環球債券基金Y(美元)
0.10% 0.29% -0.08% 0.95% 2.18% 2.15% -0.44%
柏瑞環球債券基金A(美元)
0.09% 0.27% -0.17% 0.69% 1.67% 1.14% -0.49%
柏瑞策略債券基金A(美元)
0.05% 0.32% 0.08% 3.24% 5.07% 6.06% -0.42%
柏瑞策略債券基金YD(美元)
0.05% 0.33% 0.13% 3.39% 3.03% 1.99% -0.39%
柏瑞策略債券基金AD(美元)
0.05% 0.32% -0.25% 2.21% 2.98% 1.81% -0.75%
施羅德環球債券基金-A1/累積(美元)
0.19% 0.24% -0.25% 2.42% 5.43% 7.74% -0.46%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積(美元)
-0.03% 0.43% -0.36% 1.71% 2.44% 7.45% -0.64%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/避險(歐元)
-0.03% 0.41% -0.50% 1.40% 1.92% 5.70% -0.69%
先機環球債券基金A(美元)
-0.08% -0.34% -1.03% 0.33% 3.27% -3.74% 1.66%
聯邦優勢策略全球債券組合基金(台幣)
0.09% 0.26% -0.46% -1.15% -3.50% -0.15% -0.58%
基金平均績效 -0.05% 0.11% -0.21% 1.15% 1.43% 0.93% -0.24%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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