木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 10.6800 0.0100 0.09% 2020/09/21

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - -0.89% 2.09% 0.39% - -

木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/09/21 10.6800 0.09% 2020/09/07 10.6500 -0.28%
2020/09/18 10.6700 -0.09% 2020/09/04 10.6800 0.00%
2020/09/17 10.6800 0.00% 2020/09/03 10.6800 0.28%
2020/09/16 10.6800 0.19% 2020/09/02 10.6500 0.28%
2020/09/15 10.6600 -0.09% 2020/09/01 10.6200 0.00%
2020/09/14 10.6700 0.19% 2020/08/31 10.6200 -0.09%
2020/09/11 10.6500 0.00% 2020/08/28 10.6300 -0.37%
2020/09/10 10.6500 -0.09% 2020/08/27 10.6700 0.09%
2020/09/09 10.6600 0.09% 2020/08/26 10.6600 -0.09%
2020/09/08 10.6500 0.00% 2020/08/25 10.6700 -0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益(美元)
 0.09% 0.09% 0.09% 0.85% 8.10% 2.20% 3.19%
JP全球政府債券指數 0.19% 0.17% 0.20% 0.89% 3.48% 4.29% 5.64%
聯博全球靈活收益基金-A2股(美元)
 0.00% 0.05% 0.00% 1.14% 9.32% 2.57% 2.83%
聯博全球靈活收益基金-AT股(美元)
 -0.06% 0.00% -0.11% 0.92% 8.71% 1.44% 2.09%
聯博短期債券基金-A2股(美元)
 0.00% 0.05% 0.00% 0.27% 2.16% 1.15% 0.82%
聯博短期債券基金-AT股(美元)
 0.00% 0.00% -0.13% -0.26% 1.04% -1.15% -0.64%
聯博短期債券基金-A股(美元)
 0.00% 0.00% -0.13% -0.26% 1.04% -1.02% -0.77%
聯博短期債券基金-B2股(美元)
 0.00% 0.07% -0.07% 0.00% 1.68% 0.21% 0.14%
聯博短期債券基金-BT股(美元)
 0.00% 0.13% -0.13% -0.26% 1.03% -1.14% -0.76%
聯博短期債券基金-B股(美元)
 0.00% 0.00% -0.13% -0.26% 1.04% -1.02% -0.77%
聯博短期債券基金-AT股(歐元)
 0.61% 0.76% 0.00% -5.32% -8.47% -7.44% -5.32%
聯博短期債券基金-BT股(歐元)
 -0.28% -0.14% 0.28% 3.00% 2.56% 5.72% 5.10%
聯博短期債券基金-AT股紐幣避險(紐幣)
 0.00% 0.08% -0.16% -0.32% 1.05% -1.27% -0.79%
聯博短期債券基金-A2股歐元避險(歐元)
 -0.07% 0.00% -0.07% 0.00% 1.53% -0.75% -0.34%
聯博短期債券基金-AT股歐元避險(歐元)
 0.00% 0.00% -0.17% -0.34% 1.11% -1.16% -0.75%
聯博短期債券基金-AT股澳幣避險(澳幣)
 0.00% 0.00% -0.16% -0.41% 0.83% -1.46% -1.06%
安聯全球債券基金-B類型/月配息(台幣)
 0.02% -0.10% 0.00% 1.37% 2.49% -0.72% 0.28%
安聯國際債券基金(歐元)
 0.35% 0.70% 0.33% -1.57% 1.34% -1.19% -0.12%
安聯全球債券基金-A類型/累積(台幣)
 0.01% -0.08% 0.23% 2.12% 3.95% 2.09% 2.17%
霸菱國際債券基金-A類/配息(歐元)
 0.21% 1.00% 0.70% -0.49% 3.49% 0.00% 2.83%
霸菱國際債券基金-A類/配息(美元)
 -0.24% 0.28% 0.63% 4.71% 13.96% 6.78% 8.03%
瀚亞債券精選組合基金A(台幣)
 -0.14% -0.33% -0.13% 2.82% 12.46% -1.52% -1.38%
富達國際債券基金(美元)
 -0.31% -0.08% 0.08% 1.73% 12.35% 8.94% 7.85%
首域全球債券基金(美元)
 -0.25% 0.14% 0.10% 3.36% 8.17% 6.51% 7.22%
首域優質債券基金(美元)
 0.03% 0.01% -0.11% 0.75% 6.86% 5.90% 5.31%
全球債券基金-A/累積(美元)
 0.00% 0.56% 0.11% -0.83% 0.46% -3.58% -4.86%
全球債券基金-A/月配(美元)
 0.00% 0.60% -0.13% -1.70% -1.25% -7.63% -7.69%
全球債券基金-A/月配(歐元)
 0.71% 1.43% 0.16% -6.52% -10.45% -13.48% -11.99%
全球債券基金-B/月配(美元)
 0.00% 0.56% -0.28% -2.10% -2.04% -9.02% -8.68%
全球債券總報酬基金-A/累積(美元)
 -0.04% 0.54% 0.14% -1.24% 0.07% -5.57% -7.45%
全球債券總報酬基金-A/累積(歐元)
 0.72% 1.42% 0.42% -6.08% -9.22% -11.56% -11.76%
全球債券總報酬基金-B/累積(美元)
 0.00% 0.56% 0.05% -1.59% -0.64% -6.98% -8.44%
全球債券基金-A/月配(澳幣)
 -0.12% 0.47% -0.23% -1.71% -1.26% -8.67% -8.38%
匯豐環球債券基金AD(美元)
 0.22% 0.64% 0.12% 2.68% 9.44% 6.14% 6.22%
景順債券基金-A股(美元)
 -0.17% 0.27% -0.40% 3.36% 15.21% 7.64% 6.69%
晉達目標回報債券基金-C股(美元)
 -0.18% -0.27% -0.22% -0.09% 1.16% 0.89% 0.18%
木星動力債券基金-L類股/每季收益(歐元)
 0.09% 0.09% 0.28% 0.56% 7.50% 0.28% 2.58%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積(美元)
 0.07% 0.14% 0.36% 1.74% 10.06% 5.82% 5.66%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型(美元)
 -0.04% 0.11% 0.05% 2.36% 15.58% 7.61% 6.50%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/配息型(D)(美元)
 0.94% 1.02% 2.10% 3.78% 7.32% 6.03% 7.41%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)(歐元)
 -0.80% -0.70% -0.19% 1.29% 16.97% -1.78% -2.67%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積(美元)
 -0.53% -0.41% 0.14% 2.36% 19.72% 3.67% 1.02%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(美元)
 -0.79% -0.67% -0.12% 1.54% 17.81% 0.23% -1.41%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(D)(美元)
 -0.55% -0.47% -0.08% 1.59% 17.86% 0.29% -1.26%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積(美元)
 -0.02% 0.02% 0.04% 0.79% 8.08% 4.51% 3.60%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)(美元)
 -0.04% 0.00% 0.03% 0.73% 7.90% 4.06% 3.32%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積(美元)
 -0.92% -0.51% 0.08% 4.29% 23.25% 4.89% 1.60%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)(美元)
 -1.10% -0.69% -0.10% 3.79% 21.98% 2.61% -0.01%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-優類股/累積(美元)
 -0.74% -0.53% -0.29% 4.37% 19.22% 2.62% -0.81%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積(美元)
 -0.75% -0.54% -0.34% 4.20% 18.83% 1.95% -1.27%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)(美元)
 -0.85% -0.65% -0.45% 3.86% 17.98% 0.21% -2.44%
紐約梅隆環球債券基金(歐元)
 0.35% -0.12% -1.55% -1.79% 0.98% -1.60% -0.26%
紐約梅隆環球債券基金(美元)
 0.09% -0.13% -0.65% -1.10% -4.61% -1.84% -2.51%
野村鑫全球債券組合基金(台幣)
 -0.24% -0.42% -0.15% 2.58% 12.58% 0.84% 0.97%
野村貨幣市場基金(台幣)
 0.00% 0.01% 0.03% 0.09% 0.20% 0.46% 0.31%
野村精選貨幣市場基金(台幣)
 0.00% 0.00% 0.02% 0.05% 0.12% 0.30% 0.20%
柏瑞環球債券基金Y(美元)
 0.06% 0.08% 0.30% 1.42% 5.99% 1.40% 1.52%
柏瑞環球債券基金A(美元)
 0.05% 0.06% 0.22% 1.16% 5.46% 0.39% 0.79%
柏瑞策略債券基金A(美元)
 -0.57% -0.68% -0.40% 1.78% 15.69% 3.58% 2.77%
柏瑞策略債券基金YD(美元)
 -0.57% -0.67% -2.58% -0.34% 13.45% -0.41% -1.34%
柏瑞策略債券基金AD(美元)
 -0.57% -0.68% -0.74% 0.76% 13.31% -0.59% -0.36%
施羅德環球債券基金-A1/累積(美元)
 -0.22% -0.02% 0.17% 3.81% 17.34% 5.07% 4.36%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積(美元)
 0.02% 0.23% 0.13% 2.57% 21.27% 7.94% 6.36%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/避險(歐元)
 0.02% 0.21% 0.07% 2.35% 20.45% 5.63% 4.88%
先機環球債券基金A(美元)
 -0.08% -0.34% -1.03% 0.33% 3.27% -3.74% 1.66%
聯邦優勢策略全球債券組合基金(台幣)
 -0.56% -0.98% -1.16% 0.03% 10.08% 1.25% 2.77%
基金平均績效 -0.11% 0.03% -0.08% 0.75% 7.15% 0.52% 0.35%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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