木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 10.5700 0.0100 0.09% 2020/07/03

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - -0.89% 2.09% 0.39% - -

木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/07/03 10.5700 0.09% 2020/06/17 10.5800 0.19%
2020/07/02 10.5600 0.09% 2020/06/16 10.5600 -0.09%
2020/07/01 10.5500 -0.09% 2020/06/15 10.5700 0.19%
2020/06/30 10.5600 -0.28% 2020/06/12 10.5500 -0.09%
2020/06/29 10.5900 -0.09% 2020/06/11 10.5600 0.19%
2020/06/26 10.6000 0.00% 2020/06/10 10.5400 0.00%
2020/06/25 10.6000 0.00% 2020/06/09 10.5400 0.29%
2020/06/22 10.6000 0.09% 2020/06/08 10.5100 0.29%
2020/06/19 10.5900 -0.09% 2020/06/05 10.4800 -0.10%
2020/06/18 10.6000 0.19% 2020/06/04 10.4900 0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益(美元)
 0.09% -0.28% 0.86% 4.04% 1.44% N/A% 2.13%
JP全球政府債券指數 0.00% -0.25% 0.76% 0.10% 4.28% 5.20% 4.90%
聯博全球靈活收益基金-A2股(美元)
 0.21% 0.10% 0.88% 4.19% 1.62% 3.41% 1.84%
聯博全球靈活收益基金-AT股(美元)
 0.23% 0.06% 0.87% 3.99% 1.16% 2.28% 1.33%
聯博短期債券基金-A2股(美元)
 0.05% 0.00% 0.33% 1.60% 0.60% 1.32% 0.60%
聯博短期債券基金-AT股(美元)
 0.00% -0.26% 0.13% 1.04% -0.64% -1.02% -0.51%
聯博短期債券基金-A股(美元)
 0.13% 0.00% 0.13% 1.04% -0.51% -0.89% -0.51%
聯博短期債券基金-B2股(美元)
 0.07% 0.00% 0.28% 1.40% 0.14% 0.35% 0.14%
聯博短期債券基金-BT股(美元)
 0.00% -0.13% 0.13% 1.03% -0.64% -1.01% -0.64%
聯博短期債券基金-B股(美元)
 0.13% 0.00% 0.13% 1.04% -0.51% -0.89% -0.51%
聯博短期債券基金-AT股(歐元)
 0.00% -0.58% -0.58% -1.57% -1.29% -0.58% -0.72%
聯博短期債券基金-BT股(歐元)
 -0.28% -0.14% 0.28% 3.00% 2.56% 5.72% 5.10%
聯博短期債券基金-AT股紐幣避險(紐幣)
 0.08% -0.16% 0.16% 1.05% -0.64% -1.19% -0.64%
聯博短期債券基金-A2股歐元避險(歐元)
 0.07% 0.00% 0.27% 1.39% -0.27% -0.88% -0.27%
聯博短期債券基金-AT股歐元避險(歐元)
 0.00% -0.17% 0.08% 1.02% -0.58% -1.24% -0.58%
聯博短期債券基金-AT股澳幣避險(澳幣)
 0.08% -0.16% 0.16% 0.91% -0.82% -1.30% -0.82%
安聯全球債券基金-B類型/月配息(台幣)
 0.03% -0.18% 0.48% 1.47% -1.12% -2.03% -1.08%
安聯國際債券基金(歐元)
 0.54% 0.14% 0.79% 0.24% 0.97% 3.06% 1.63%
安聯全球債券基金-A類型/累積(台幣)
 0.03% 0.05% 0.71% 2.16% 0.24% 0.71% 0.28%
霸菱國際債券基金-A類/配息(歐元)
 0.45% 0.04% 0.78% 1.07% 2.60% 4.66% 3.60%
霸菱國際債券基金-A類/配息(美元)
 0.07% 0.11% 1.10% 5.12% 3.58% 4.09% 3.69%
瀚亞債券精選組合基金A(台幣)
 0.26% 0.20% 0.91% 7.61% -4.14% -3.89% -3.99%
富達國際債券基金(美元)
 0.00% 0.00% 0.79% 5.92% 5.66% 5.75% 6.01%
首域全球債券基金(美元)
 -0.07% -0.10% 0.70% 2.20% 3.90% 4.15% 4.03%
首域優質債券基金(美元)
 0.05% 0.18% 1.19% 2.08% 4.98% 6.32% 4.98%
全球債券基金-A/累積(美元)
 -0.17% -0.31% 0.81% 0.28% -4.24% -6.76% -4.50%
全球債券基金-A/月配(美元)
 -0.20% -0.33% 0.53% -0.59% -6.29% -11.42% -6.52%
全球債券基金-A/月配(歐元)
 -0.22% -0.44% 0.52% -4.38% -6.95% -11.16% -6.75%
全球債券基金-B/月配(美元)
 -0.20% -0.34% 0.41% -0.95% -6.98% -12.80% -7.22%
全球債券總報酬基金-A/累積(美元)
 -0.21% -0.46% 1.30% 0.90% -6.44% -9.96% -6.69%
全球債券總報酬基金-A/累積(歐元)
 -0.28% -0.64% 1.26% -3.00% -7.15% -9.71% -6.95%
全球債券總報酬基金-B/累積(美元)
 -0.23% -0.50% 1.16% 0.51% -7.18% -11.33% -7.42%
全球債券基金-A/月配(澳幣)
 -0.11% -0.34% 0.46% -0.68% -7.01% -12.76% -7.21%
匯豐環球債券基金AD(美元)
 0.28% 0.00% 0.84% 3.29% 3.66% 3.29% 3.66%
景順債券基金-A股(美元)
 0.03% 0.07% 1.14% 6.95% 3.29% 4.28% 3.43%
晉達目標回報債券基金-C股(美元)
 0.00% 0.00% -0.57% 1.17% -0.09% 0.63% 0.00%
木星動力債券基金-L類股/每季收益(歐元)
 0.19% -0.84% 0.19% 3.92% 0.57% N/A% 1.15%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積(美元)
 0.15% 0.07% 1.17% 5.11% 3.38% N/A% 4.00%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型(美元)
 0.36% 0.41% 1.96% 8.91% 4.10% 7.48% 4.30%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/配息型(D)(美元)
 0.94% 1.02% 2.10% 3.78% 7.32% 6.03% 7.41%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)(歐元)
 0.34% 0.43% 1.20% 9.32% -3.92% -4.57% -3.85%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積(美元)
 0.35% 0.47% 1.52% 10.62% -1.30% 1.43% -1.21%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(美元)
 0.35% 0.47% 1.31% 9.75% -2.90% -2.15% -2.81%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(D)(美元)
 0.32% 0.37% 1.24% 9.70% -2.90% -2.16% -2.83%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積(美元)
 0.11% 0.15% 0.73% 4.63% 2.85% 4.47% 2.88%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)(美元)
 0.11% 0.15% 0.71% 4.51% 2.62% 3.87% 2.64%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積(美元)
 0.79% 1.61% 1.42% 11.21% -1.30% 0.32% -1.32%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)(美元)
 0.79% 1.61% 1.25% 10.60% -2.38% -1.99% -2.40%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-優類股/累積(美元)
 0.52% 0.96% 0.74% 9.08% -3.75% -1.90% -3.76%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積(美元)
 0.52% 0.94% 0.68% 8.90% -4.07% -2.54% -4.07%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)(美元)
 0.52% 0.94% 0.58% 8.49% -4.89% -4.44% -4.90%
紐約梅隆環球債券基金(歐元)
 0.35% -0.12% -1.55% -1.79% 0.98% -1.60% -0.26%
紐約梅隆環球債券基金(美元)
 0.09% -0.13% -0.65% -1.10% -4.61% -1.84% -2.51%
野村鑫全球債券組合基金(台幣)
 0.28% 0.07% 1.42% 8.00% -1.78% -1.65% -1.58%
野村貨幣市場基金(台幣)
 0.00% 0.01% 0.03% 0.11% 0.23% 0.50% 0.24%
野村精選貨幣市場基金(台幣)
 0.00% 0.00% 0.02% 0.06% 0.15% 0.33% 0.15%
柏瑞環球債券基金Y(美元)
 0.02% -0.02% 0.89% 2.98% -0.28% 1.78% 0.24%
柏瑞環球債券基金A(美元)
 0.01% -0.04% 0.80% 2.72% -0.77% 0.77% -0.27%
柏瑞策略債券基金A(美元)
 0.54% 0.10% 1.52% 8.85% 0.75% 2.96% 0.93%
柏瑞策略債券基金YD(美元)
 0.54% 0.12% 1.58% 9.02% -1.20% -0.98% -1.03%
柏瑞策略債券基金AD(美元)
 0.54% 0.10% 1.17% 7.70% -1.32% -1.18% -1.15%
施羅德環球債券基金-A1/累積(美元)
 0.20% 0.19% 1.74% 8.94% 0.57% 1.88% 0.96%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積(美元)
 -0.11% 0.53% 1.77% 10.06% 3.63% 7.46% 4.14%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/避險(歐元)
 -0.11% 0.51% 1.70% 9.75% 2.39% 4.70% 2.87%
先機環球債券基金A(美元)
 -0.08% -0.34% -1.03% 0.33% 3.27% -3.74% 1.66%
聯邦優勢策略全球債券組合基金(台幣)
 0.12% -0.01% -0.18% 7.20% 2.57% N/A% 2.70%
基金平均績效 0.15% 0.08% 0.70% 3.81% -0.45% -0.62% -0.29%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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