木星木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 10.4200 0.0100 0.10% 2019/12/10

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - - -0.89% 2.09% 0.39% -

木星木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/12/10 10.4200 0.10% 2019/11/26 10.4600 0.19%
2019/12/09 10.4100 0.00% 2019/11/25 10.4400 -0.10%
2019/12/06 10.4100 -0.10% 2019/11/22 10.4500 0.10%
2019/12/05 10.4200 -0.19% 2019/11/21 10.4400 -0.10%
2019/12/04 10.4400 0.38% 2019/11/20 10.4500 0.38%
2019/12/03 10.4000 -0.10% 2019/11/19 10.4100 0.10%
2019/12/02 10.4100 -0.29% 2019/11/18 10.4000 0.00%
2019/11/29 10.4400 -0.38% 2019/11/15 10.4000 0.00%
2019/11/28 10.4800 0.00% 2019/11/14 10.4000 0.29%
2019/11/27 10.4800 0.19% 2019/11/13 10.3700 0.29%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
木星木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益(美元)
 0.10% 0.19% 0.68% N/A% N/A% N/A% N/A%
JP全球政府債券指數 0.03% -0.45% 0.47% -1.00% 2.08% 7.08% 6.40%
聯博全球靈活收益基金-A2股(美元)
 0.05% -0.10% 0.53% -0.16% 2.48% 8.30% 7.63%
聯博全球靈活收益基金-AT股(美元)
 0.00% -0.17% 0.41% -0.46% 1.83% 6.95% 6.42%
聯博短期債券基金-A2股(美元)
 0.00% -0.05% 0.11% 0.27% 0.77% 2.47% 2.30%
聯博短期債券基金-AT股(美元)
 0.00% 0.00% 0.00% -0.26% -0.38% 0.13% 0.13%
聯博短期債券基金-A股(美元)
 0.00% -0.13% 0.00% -0.26% -0.38% 0.13% 0.13%
聯博短期債券基金-B2股(美元)
 0.00% -0.07% 0.07% 0.07% 0.28% 1.47% 1.33%
聯博短期債券基金-BT股(美元)
 0.00% 0.00% 0.00% -0.25% -0.38% 0.13% 0.13%
聯博短期債券基金-B股(美元)
 0.00% -0.13% 0.00% -0.26% -0.38% 0.13% 0.13%
聯博短期債券基金-AT股(歐元)
 -0.28% -0.14% -0.70% -0.70% 1.73% 2.47% 3.52%
聯博短期債券基金-BT股(歐元)
 -0.28% -0.14% 0.28% 3.00% 2.56% 5.72% 5.10%
聯博短期債券基金-AT股紐幣避險(紐幣)
 0.00% 0.00% 0.00% -0.32% -0.47% -0.16% -0.16%
聯博短期債券基金-A2股歐元避險(歐元)
 0.00% -0.07% 0.00% -0.34% -0.54% -0.48% -0.34%
聯博短期債券基金-AT股歐元避險(歐元)
 0.00% -0.08% 0.00% -0.33% -0.58% -0.50% -0.42%
聯博短期債券基金-AT股澳幣避險(澳幣)
 0.00% -0.08% -0.08% -0.33% -0.49% -0.24% -0.16%
安聯全球債券基金-B類型/月配息(台幣)
 -0.00% -0.07% 0.12% -1.18% -0.40% 2.24% 2.31%
安聯國際債券基金(歐元)
 -0.06% 0.28% 0.30% -0.84% 3.48% 9.05% 8.52%
安聯全球債券基金-A類型/累積(台幣)
 -0.00% -0.07% 0.34% -0.48% 0.99% 5.12% 4.99%
霸菱國際債券基金-A類/配息(歐元)
 0.04% 0.34% 0.42% -1.85% 4.45% N/A% 10.02%
霸菱國際債券基金-A類/配息(美元)
 0.11% 0.38% 0.91% -1.45% 2.35% N/A% 6.51%
瀚亞債券精選組合基金A(台幣)
 0.16% 0.13% 0.51% -1.30% 0.88% 5.78% 6.59%
富達國際債券基金(美元)
 0.00% -0.33% 0.76% 0.17% 0.76% 6.34% 5.40%
首域全球債券基金(美元)
 0.00% 0.18% 0.61% -1.25% 1.47% 6.84% 5.55%
首域優質債券基金(美元)
 0.14% 0.07% 1.05% -0.07% 3.16% 7.96% 7.23%
富蘭克林全球債券基金-A/累積(美元)
 -0.10% 0.58% -0.24% -0.27% -2.57% N/A% -0.37%
富蘭克林全球債券基金-A/月配(美元)
 -0.12% 0.19% -0.62% -1.47% -5.42% N/A% -6.85%
富蘭克林全球債券基金-A/月配(歐元)
 -0.34% 0.07% -1.23% -1.96% -3.47% N/A% -3.79%
富蘭克林全球債券基金-B/月配(美元)
 -0.06% 0.19% -0.70% -1.89% -6.14% N/A% -8.18%
富蘭克林全球債券總報酬基金-A/累積(美元)
 -0.10% 0.65% -0.30% -0.67% -3.92% N/A% -2.29%
富蘭克林全球債券總報酬基金-A/累積(歐元)
 -0.38% 0.49% -0.93% -1.16% -2.00% N/A% 0.91%
富蘭克林全球債券總報酬基金-B/累積(美元)
 -0.13% 0.61% -0.43% -1.07% -4.66% N/A% -3.67%
富蘭克林全球債券基金-A/月配(澳幣)
 -0.11% 0.22% -0.75% -1.79% -6.15% N/A% -7.91%
匯豐環球債券基金AD(美元)
 0.07% -0.22% 0.65% -0.57% 0.72% N/A% 5.40%
景順債券基金-A股(美元)
 0.11% 0.29% 0.82% 0.18% 2.74% N/A% 7.04%
天達目標回報債券基金-C股(美元)
 0.09% 0.27% 0.00% -0.36% 0.81% N/A% 1.36%
摩根國際債券及貨幣基金(美元)
 -0.04% -0.31% 0.53% -2.36% 0.98% 5.28% 4.74%
木星木星動力債券基金-L類股/每季收益(歐元)
 0.19% 0.19% 0.85% N/A% N/A% N/A% N/A%
木星木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積(美元)
 0.15% 0.30% 1.06% N/A% N/A% N/A% N/A%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型(美元)
 0.14% 0.38% 0.85% 0.73% 4.78% 12.94% 12.17%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/配息型(D)(美元)
 0.94% 1.02% 2.10% 3.78% 7.32% 6.03% 7.41%
美盛西方資產多元化策略債券基金-A股/配息(M)(避險)(歐元) -0.02% 0.24% 2.34% -3.26% -5.99% -5.02% -4.11%
美盛西方資產多元化策略債券基金-A股/累積(美元)
 0.03% 0.26% 0.27% 0.74% 1.43% 5.85% 7.74%
美盛西方資產多元化策略債券基金-A股/配息(D)(美元)
 0.02% 0.18% -0.05% -0.26% -0.69% 1.30% 3.40%
美盛西方資產多元化策略債券基金-A股/配息(M)(美元)
 0.03% 0.26% -0.03% -0.28% -0.70% 1.29% 3.45%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)(歐元)
 0.18% 0.54% 0.25% -0.31% 0.21% 2.88% 3.43%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積(美元)
 0.18% 0.60% 0.70% 1.31% 3.69% 10.70% 10.60%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(美元)
 0.18% 0.60% 0.42% 0.34% 1.65% 6.10% 6.37%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(D)(美元)
 0.16% 0.53% 0.40% 0.36% 1.66% 6.13% 6.33%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積(美元)
 0.02% 0.10% 0.22% 0.45% 2.05% 6.00% 5.40%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)(美元)
 0.02% 0.10% 0.18% 0.27% 1.65% 5.03% 4.52%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積(美元)
 0.15% 1.22% 0.26% 0.60% 2.06% 7.59% 5.82%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)(美元)
 0.16% 1.22% 0.08% 0.00% 0.77% 4.68% 3.19%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-優類股/累積(美元)
 0.15% 1.25% 0.36% 0.66% 1.94% 7.33% 5.53%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積(美元)
 0.15% 1.24% 0.30% 0.49% 1.61% 6.64% 4.87%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)(美元)
 0.14% 1.23% 0.14% -0.04% 0.43% 3.91% 2.41%
紐約梅隆環球債券基金(歐元)
 0.35% -0.12% -1.55% -1.79% 0.98% -1.60% -0.26%
紐約梅隆環球債券基金(美元)
 0.09% -0.13% -0.65% -1.10% -4.61% -1.84% -2.51%
野村鑫全球債券組合基金(台幣)
 0.12% -0.07% 0.49% -1.26% 0.95% 7.30% 7.91%
野村貨幣市場基金(台幣)
 0.00% 0.02% 0.05% 0.13% 0.27% 0.52% 0.50%
野村精選貨幣市場基金(台幣)
 0.00% 0.01% 0.03% 0.09% 0.18% 0.35% 0.33%
柏瑞環球債券基金Y(美元)
 0.02% -0.16% 0.48% -0.14% 3.21% 9.72% 8.73%
柏瑞環球債券基金A(美元)
 0.02% -0.18% 0.40% -0.38% 2.70% 8.63% 7.71%
柏瑞策略債券基金A(美元)
 0.08% 0.18% 0.33% 0.06% 2.70% 9.76% 10.07%
柏瑞策略債券基金YD(美元)
 0.09% 0.24% 0.49% 0.18% 0.68% 5.43% 5.69%
柏瑞策略債券基金AD(美元)
 0.08% -0.16% -0.01% -0.95% 0.64% 5.34% 5.63%
施羅德環球債券基金-A1/累積(美元)
 -0.04% 0.18% 1.28% -0.45% 1.99% N/A% 7.54%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積(美元)
 -0.35% -0.15% 0.84% 0.46% 4.53% N/A% 11.73%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/對沖(歐元)
 -0.36% -0.21% 0.68% -0.18% 3.07% N/A% 8.68%
先機環球債券基金A(美元)
 -0.08% -0.34% -1.03% 0.33% 3.27% -3.74% 1.66%
聯邦優勢策略全球債券組合基金(台幣)
 0.16% 0.21% 0.51% N/A% N/A% 0.15% N/A%
基金平均績效 0.03% 0.20% 0.23% -0.32% 0.58% 4.01% 3.50%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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