木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 10.6600 0.0100 0.09% 2021/01/18

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - - -0.89% 2.09% 0.39% - - 3.19%

木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/01/18 10.6600 0.09% 2021/01/04 10.6900 0.09%
2021/01/15 10.6500 0.09% 2020/12/31 10.6800 -0.28%
2021/01/14 10.6400 0.09% 2020/12/30 10.7100 -0.09%
2021/01/13 10.6300 0.09% 2020/12/29 10.7200 0.19%
2021/01/12 10.6200 -0.28% 2020/12/28 10.7000 -0.09%
2021/01/11 10.6500 0.09% 2020/12/23 10.7100 0.09%
2021/01/08 10.6400 -0.19% 2020/12/22 10.7000 -0.09%
2021/01/07 10.6600 -0.09% 2020/12/21 10.7100 0.00%
2021/01/06 10.6700 -0.28% 2020/12/18 10.7100 0.00%
2021/01/05 10.7000 0.09% 2020/12/17 10.7100 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益(美元)
0.09% 0.09% -0.47% 0.09% 0.19% 1.91% -0.19%
JP全球政府債券指數 0.00% 0.14% -0.55% -0.92% -0.51% 4.39% -0.73%
聯博全球靈活收益基金-A2股(美元)
0.05% 0.15% -0.10% 1.02% 2.01% 3.61% -0.35%
聯博全球靈活收益基金-AT股(美元)
0.00% 0.17% -0.17% 0.74% 1.49% 2.54% -0.39%
聯博短期債券基金-A2股(美元)
0.00% 0.00% 0.11% 0.22% 0.49% 0.98% 0.05%
聯博短期債券基金-AT股(美元)
0.00% 0.00% -0.13% -0.39% -0.64% -1.28% 0.00%
聯博短期債券基金-A股(美元)
0.00% 0.00% -0.13% -0.39% -0.64% -1.28% -0.13%
聯博短期債券基金-B2股(美元)
0.00% 0.00% 0.00% -0.07% 0.00% 0.00% 0.00%
聯博短期債券基金-BT股(美元)
0.00% 0.00% -0.13% -0.38% -0.64% -1.27% 0.00%
聯博短期債券基金-B股(美元)
0.00% 0.00% -0.13% -0.26% 0.39% -1.15% -0.90%
聯博短期債券基金-AT股(歐元)
0.63% 1.11% 0.47% -3.47% -6.17% -8.84% 1.11%
聯博短期債券基金-BT股(歐元)
-0.28% -0.14% 0.28% 3.00% 2.56% 5.72% 5.10%
聯博短期債券基金-AT股紐幣避險(紐幣)
0.00% 0.00% -0.16% -0.40% -0.72% -1.43% 0.08%
聯博短期債券基金-A2股歐元避險(歐元)
0.00% 0.00% -0.07% -0.07% -0.07% -0.41% 0.00%
聯博短期債券基金-AT股歐元避險(歐元)
0.00% -0.08% -0.17% -0.42% -0.76% -1.34% 0.00%
聯博短期債券基金-AT股澳幣避險(澳幣)
0.08% 0.00% -0.17% -0.41% -0.82% -1.63% 0.08%
安聯全球債券基金-B類型/月配息(台幣)
0.04% 0.02% -0.33% 0.29% 0.96% -0.17% -0.36%
安聯國際債券基金(歐元)
0.33% 0.60% 0.87% -1.05% -1.41% -1.11% 0.76%
安聯全球債券基金-A類型/累積(台幣)
0.03% 0.02% -0.10% 0.99% 2.33% 2.57% -0.36%
霸菱國際債券基金-A類/配息(歐元)
0.25% 0.50% 0.33% -1.84% -1.27% 0.75% 0.04%
霸菱國際債券基金-A類/配息(美元)
-0.24% -0.34% -1.23% 1.05% 4.20% 9.35% -1.69%
瀚亞債券精選組合基金A(台幣)
0.02% -0.15% 0.31% 3.46% 5.00% 1.09% -0.37%
富達國際債券基金(美元)
-0.08% 0.00% -0.53% 1.93% 2.81% 10.02% -0.83%
首源全球債券基金(美元)
-0.36% -0.36% -1.09% 0.80% 2.75% 8.13% -1.42%
首源優質債券基金(美元)
0.10% 0.21% -0.81% -1.00% -1.92% 3.40% -1.06%
全球債券基金-A/累積(美元)
0.00% 0.28% 0.03% 1.26% 0.49% -3.48% -0.28%
全球債券基金-A/月配(美元)
0.00% 0.27% -0.73% -0.20% -1.85% -7.64% -1.00%
全球債券基金-A/月配(歐元)
0.00% 0.90% 0.65% -3.22% -7.02% -15.21% 0.16%
全球債券基金-B/月配(美元)
0.07% 0.28% -0.84% -0.63% -2.60% -9.02% -1.04%
全球債券總報酬基金-A/累積(美元)
0.00% 0.29% -0.18% 1.64% -0.32% -6.65% -0.53%
全球債券總報酬基金-A/累積(歐元)
0.04% 0.96% 1.23% -1.37% -5.56% -14.24% 0.65%
全球債券總報酬基金-B/累積(美元)
0.00% 0.28% -0.32% 1.22% -1.10% -8.05% -0.60%
全球債券基金-A/月配(澳幣)
0.00% 0.23% -0.81% -0.35% -1.95% -8.46% -1.04%
匯豐環球債券基金AD(美元)
-0.25% -0.47% -0.34% 2.06% 3.89% 7.76% -0.97%
晉達目標回報債券基金-C股(美元)
-0.09% -0.27% -0.48% 0.18% 0.09% 0.00% -0.40%
木星動力債券基金-L類股/每季收益(歐元)
0.09% 0.09% -1.12% -0.19% -0.19% 0.57% -0.19%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積(美元)
0.07% 0.07% -0.14% 1.00% 2.16% 5.75% -0.21%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型(美元)
0.30% 0.30% 0.08% 1.99% 3.55% 7.99% -0.39%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/配息型(D)(美元)
0.94% 1.02% 2.10% 3.78% 7.32% 6.03% 7.41%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)(歐元)
-0.07% -0.12% -0.42% 2.99% 3.48% -0.32% -0.62%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積(美元)
-0.05% -0.09% -0.04% 4.01% 5.61% 4.46% -0.57%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(美元)
-0.05% -0.09% -0.29% 3.33% 4.07% 1.27% -0.57%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(D)(美元)
-0.08% -0.14% -0.28% 3.31% 4.14% 1.36% -0.67%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積(美元)
0.05% 0.00% -0.06% 0.11% 0.62% 3.54% -0.21%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)(美元)
0.05% 0.00% -0.06% 0.11% 0.56% 3.25% -0.22%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積(美元)
-0.54% -0.29% -0.02% 7.65% 9.21% 9.51% -1.00%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)(美元)
-0.54% -0.29% -0.18% 7.18% 8.20% 7.29% -1.00%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-優類股/累積(美元)
-0.52% -0.53% -0.47% 5.09% 7.02% 4.68% -1.43%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積(美元)
-0.53% -0.54% -0.53% 4.91% 6.66% 4.00% -1.46%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)(美元)
-0.51% -0.53% -0.56% 4.67% 6.06% 2.51% -1.45%
紐約梅隆環球債券投資(歐元)
0.26% 0.67% 0.50% N/A% N/A% N/A% 0.31%
紐約梅隆環球債券投資(美元)
-0.23% -0.17% -1.07% N/A% N/A% N/A% -1.41%
野村鑫全球債券組合基金(台幣)
0.01% -0.16% -0.13% 2.48% 3.68% 2.17% -0.75%
野村貨幣市場基金(台幣)
0.00% 0.00% 0.02% 0.07% 0.16% 0.38% 0.01%
野村精選貨幣市場基金(台幣)
0.00% 0.00% 0.01% 0.03% 0.08% 0.23% 0.00%
柏瑞環球債券基金Y(美元)
-0.02% 0.04% -0.18% 0.80% 2.08% 2.05% -0.54%
柏瑞環球債券基金A(美元)
-0.02% 0.02% -0.26% 0.54% 1.57% 1.04% -0.58%
柏瑞策略債券基金A(美元)
0.00% -0.08% 0.21% 3.35% 5.32% 6.09% -0.47%
柏瑞策略債券基金YD(美元)
0.01% -0.07% 0.26% 3.51% 3.29% 2.02% -0.44%
柏瑞策略債券基金AD(美元)
0.00% -0.08% -0.12% 2.32% 3.23% 1.83% -0.79%
施羅德環球債券基金-A1/累積(美元)
-0.21% -0.59% -0.44% 2.37% 5.23% 7.54% -0.65%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積(美元)
-0.05% 0.08% -0.33% 1.50% 2.47% 7.49% -0.61%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/避險(歐元)
-0.05% 0.06% -0.47% 1.18% 1.95% 5.73% -0.66%
先機環球債券基金A(美元)
-0.08% -0.34% -1.03% 0.33% 3.27% -3.74% 1.66%
聯邦優勢策略全球債券組合基金(台幣)
-0.01% 0.12% -0.54% -1.39% -3.58% -0.23% -0.66%
基金平均績效 -0.02% 0.05% -0.17% 1.15% 1.47% 0.96% -0.22%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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