木星基金淨值

木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	8.2900	-0.0200	-0.24%	-4.27%	2024/04/25

年度報酬率

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
淨值	-	-0.89%	2.09%	0.39%	-	-	3.19%	-3.09%	-19.13%	3.46%
含息	-	2.34%	4.90%	3.16%	-105.90%	-	7.03%	1.08%	-14.88%	8.75%

近期配息記錄

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0361	10.1900	0.35%
02/28	0.0359	9.9500	0.36%
03/31	0.0437	9.6700	0.45%
04/28	0.0269	9.4000	0.29%
05/31	0.042	9.2300	0.46%
06/30	0.0344	8.7300	0.39%
07/29	0.0384	8.9700	0.43%
08/31	0.038	8.8100	0.43%
09/30	0.0372	8.2800	0.45%
10/31	0.0327	8.2500	0.40%
11/30	0.0382	8.5700	0.45%
12/30	0.036	8.4000	0.43%
總計	0.4395	8.4000	5.23%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0439	8.7800	0.50%
02/28	0.0341	8.6100	0.40%
03/31	0.0409	8.5700	0.48%
04/28	0.0329	8.6000	0.38%
05/31	0.0418	8.4300	0.50%
06/30	0.0359	8.4200	0.43%
07/31	0.0332	8.3400	0.40%
08/31	0.0387	8.2800	0.47%
09/29	0.0354	8.1100	0.44%
10/31	0.037	7.9200	0.47%
11/30	0.0338	8.2700	0.41%
12/29	0.0346	8.7200	0.40%
總計	0.4422	8.7200	5.07%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0481	8.6400	0.56%
02/29	0.0334	8.5400	0.39%
總計	0.0815	8.5400	0.95%

木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/04/25	8.2900	-0.24%	2024/04/11	8.3900	-1.06%
2024/04/24	8.3100	-0.36%	2024/04/10	8.4800	0.47%
2024/04/23	8.3400	0.36%	2024/04/09	8.4400	0.36%
2024/04/22	8.3100	-0.36%	2024/04/08	8.4100	-0.59%
2024/04/19	8.3400	0.12%	2024/04/05	8.4600	-0.12%
2024/04/18	8.3300	0.60%	2024/04/02	8.4700	-0.59%
2024/04/17	8.2800	-0.36%	2024/03/28	8.5200	-0.23%
2024/04/16	8.3100	-0.72%	2024/03/27	8.5400	0.00%
2024/04/15	8.3700	-0.24%	2024/03/26	8.5400	-0.12%
2024/04/12	8.3900	0.00%	2024/03/25	8.5500	0.23%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益	-0.24%	-0.48%	-3.04%	-3.27%	4.41%	-3.60%	-4.27%
JP全球政府債券指數指數	0.00%	-0.20%	-1.56%	-1.35%	3.55%	-1.41%	-2.68%
聯博全球靈活收益基金-A2股/美元	-0.28%	-0.34%	-1.88%	-1.28%	5.28%	0.91%	-2.26%
聯博全球靈活收益基金-AT股/美元	-0.26%	-0.33%	-2.08%	-1.95%	3.85%	-1.82%	-2.89%
安聯全球債券基金-B類型/月配息/台幣	-0.01%	-0.00%	-0.12%	0.55%	-0.20%	-3.38%	-0.33%
安聯國際債券基金/歐元	-0.48%	-0.70%	-1.51%	-2.19%	1.93%	-1.34%	-3.36%
安聯全球債券基金-A類型/累積/台幣	0.00%	0.00%	0.11%	1.23%	1.16%	-0.73%	1.72%
霸菱國際債券基金-A類/配息/歐元	-0.42%	-0.89%	-1.70%	-0.83%	0.95%	-4.08%	-2.76%
霸菱國際債券基金-A類/配息/美元	-0.05%	-0.39%	-2.62%	-2.39%	2.41%	-6.63%	-5.81%
資本集團全球債券基金B/歐元	-0.48%	-0.85%	-1.50%	-1.32%	3.66%	-1.08%	-1.91%
資本集團全球債券基金B/美元	-0.17%	-0.06%	-2.49%	-2.27%	5.26%	-3.24%	-4.65%
瀚亞債券精選組合基金A/台幣	-0.24%	0.07%	-0.88%	0.35%	4.98%	3.55%	0.30%
富達全球債券基金/美元	-0.20%	-0.30%	-2.60%	-2.79%	3.91%	-5.34%	-5.52%
首源全球債券基金/美元	-0.16%	-0.87%	-4.23%	-4.37%	1.76%	-9.49%	-9.01%
首源優質債券基金/美元	-0.00%	-0.00%	-1.76%	-5.64%	-5.76%	-1.69%	-4.31%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積/美元	-0.33%	-0.04%	-4.49%	-5.12%	2.26%	-7.76%	-8.66%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/美元	-0.37%	-0.09%	-4.86%	-6.27%	-0.19%	-11.87%	-10.10%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/歐元	-0.59%	-0.89%	-3.92%	-5.37%	-1.67%	-9.96%	-7.55%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-B/月配/美元	0.43%	2.19%	4.10%	9.57%	2.73%	-8.46%	2.46%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/美元	-0.13%	0.34%	-3.67%	-1.83%	6.59%	-0.25%	-4.45%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/歐元	-0.41%	-0.50%	-2.70%	-0.81%	5.01%	1.99%	-1.65%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-B/累積/美元	0.66%	3.36%	6.59%	15.47%	8.03%	-9.47%	4.54%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險	-0.17%	0.00%	-5.01%	-6.67%	-1.01%	-13.53%	-10.64%
匯豐環球債券基金AD/美元	-0.23%	-0.33%	-2.70%	-2.77%	4.36%	-5.55%	-5.70%
晉達目標回報債券基金-C股/美元	0.10%	0.28%	0.88%	1.30%	1.02%	0.37%	0.97%
木星動力債券基金-L類股/每季收益/歐元	-0.25%	-0.38%	-4.04%	-3.57%	3.71%	-5.21%	-4.63%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積	-0.23%	-0.39%	-2.64%	-1.83%	7.32%	1.65%	-2.86%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型/美元	-0.29%	-0.23%	-1.73%	-0.96%	6.77%	2.60%	-1.68%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)/歐元	-0.31%	-0.13%	-2.08%	-2.01%	3.36%	-1.45%	-3.26%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積/美元	-0.29%	-0.09%	-1.56%	-0.55%	6.51%	4.93%	-1.38%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)/美元	-0.30%	-0.10%	-1.92%	-1.61%	4.26%	0.44%	-2.76%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積/美元	-0.13%	-0.05%	-0.62%	-0.14%	4.04%	3.11%	-0.59%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)/美元	-0.14%	-0.06%	-0.78%	-0.61%	3.10%	1.36%	-1.21%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積/美元	-0.40%	-0.06%	-4.21%	-5.39%	5.33%	-6.93%	-9.15%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)/美元	-0.40%	-0.06%	-4.60%	-6.44%	2.93%	-11.12%	-10.51%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積/美元	-0.38%	-0.24%	-3.96%	-5.19%	5.16%	-8.39%	-8.87%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)/美元	-0.38%	-0.25%	-4.34%	-6.26%	2.75%	-12.60%	-10.24%
紐約梅隆環球債券投資基金/歐元	-0.45%	-0.78%	-1.34%	-0.60%	1.39%	-2.56%	-1.83%
紐約梅隆環球債券投資基金/美元	-0.12%	-0.33%	-2.29%	-2.15%	2.81%	-5.19%	-4.96%
紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積	-0.13%	-0.34%	-2.37%	-2.39%	2.20%	-6.29%	-5.27%
野村鑫全球債券組合基金/台幣	-0.28%	0.10%	-0.89%	0.40%	5.29%	2.73%	-0.01%
野村貨幣市場基金/台幣	0.00%	0.02%	0.11%	0.31%	0.61%	1.19%	0.40%
野村精選貨幣市場基金/台幣	0.00%	0.02%	0.10%	0.27%	0.54%	1.05%	0.35%
環球債券基金Y/美元	-0.24%	-0.32%	-1.83%	-1.05%	5.30%	0.47%	-2.11%
環球債券基金A/美元	-0.24%	-0.34%	-1.91%	-1.30%	4.77%	-0.53%	-2.42%
施羅德環球債券基金-A1/累積/美元	-0.28%	-0.36%	-2.66%	-2.42%	4.53%	-3.11%	-4.44%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/美元	-0.30%	-0.36%	-2.04%	-1.10%	7.12%	2.67%	-1.91%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險	-0.32%	-0.39%	-2.20%	-1.53%	6.15%	0.69%	-2.45%
聯邦優勢策略全球債券組合基金/台幣	-0.23%	0.08%	-1.19%	0.29%	4.25%	3.28%	-0.02%
基金平均績效	-0.21%	-0.12%	-1.94%	-1.55%	3.35%	-2.91%	-3.49%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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