木星基金淨值

木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	8.3400	0.0000	0.00%	1.34%	2025/07/04

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-0.89%	2.09%	0.39%	-	-	3.19%	-3.09%	-19.13%	3.46%	-4.97%
含息	2.34%	4.90%	3.16%	-105.90%	-	7.03%	1.08%	-14.88%	8.75%	0.53%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0439	8.7800	0.50%
02/28	0.0341	8.6100	0.40%
03/31	0.0409	8.5700	0.48%
04/28	0.0329	8.6000	0.38%
05/31	0.0418	8.4300	0.50%
06/30	0.0359	8.4200	0.43%
07/31	0.0332	8.3400	0.40%
08/31	0.0387	8.2800	0.47%
09/29	0.0354	8.1100	0.44%
10/31	0.037	7.9200	0.47%
11/30	0.0338	8.2700	0.41%
12/29	0.0346	8.7200	0.40%
總計	0.4422	8.7200	5.07%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0481	8.6400	0.56%
02/29	0.0334	8.5400	0.39%
03/28	0.0389	8.5400	0.46%
04/30	0.0401	8.3000	0.48%
05/31	0.0397	8.3100	0.48%
06/28	0.0358	8.4200	0.43%
07/31	0.042	8.5100	0.49%
08/30	0.0366	8.6700	0.42%
09/30	0.0379	8.6700	0.44%
10/31	0.0444	8.4600	0.52%
11/29	0.0388	8.4200	0.46%
12/31	0.0402	8.2300	0.49%
總計	0.4759	8.2300	5.78%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0395	8.2200	0.48%
02/28	0.0364	8.3800	0.43%
03/31	0.0364	8.2500	0.44%
04/30	0.0377	8.3300	0.45%
05/30	0.0402	8.2600	0.49%
總計	0.1902	8.2600	2.30%

木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/07/04	8.3400	0.00%	2025/06/19	8.3200	0.00%
2025/07/03	8.3400	0.00%	2025/06/18	8.3200	0.12%
2025/07/02	8.3400	-0.36%	2025/06/17	8.3100	0.00%
2025/07/01	8.3700	0.24%	2025/06/16	8.3100	-0.36%
2025/06/30	8.3500	-0.36%	2025/06/13	8.3400	0.12%
2025/06/27	8.3800	0.00%	2025/06/12	8.3300	0.48%
2025/06/26	8.3800	0.00%	2025/06/11	8.2900	-0.12%
2025/06/25	8.3800	0.24%	2025/06/10	8.3000	0.00%
2025/06/24	8.3600	0.48%	2025/06/06	8.3000	-0.12%
2025/06/20	8.3200	0.00%	2025/06/05	8.3100	0.48%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益	0.00%	-0.48%	0.85%	-0.60%	1.34%	-0.36%	1.34%
JP全球政府債券指數	0.00%	0.09%	1.12%	2.23%	1.87%	2.54%	3.30%
聯博全球靈活收益基金-A2股/美元	0.00%	0.05%	0.79%	2.07%	2.89%	4.05%	4.45%
聯博全球靈活收益基金-AT股/美元	-0.06%	0.00%	0.51%	1.36%	1.42%	1.16%	2.28%
安聯全球債券基金-B類型/月配息/台幣	-0.01%	-0.00%	-0.12%	0.55%	-0.20%	-3.38%	-0.33%
安聯國際債券基金/歐元	0.24%	0.59%	1.63%	2.54%	2.33%	-3.24%	-4.20%
安聯全球債券基金-A類型/累積/台幣	0.00%	0.00%	0.11%	1.23%	1.16%	-0.73%	1.72%
霸菱國際債券基金-A類/配息/歐元	0.32%	0.70%	2.43%	4.38%	3.05%	-4.23%	-3.53%
霸菱國際債券基金-A類/配息/美元	0.05%	0.37%	0.80%	3.36%	3.96%	2.48%	7.33%
資本集團全球債券基金B/歐元	0.12%	-0.49%	-1.44%	-3.75%	-5.80%	-0.97%	-5.53%
資本集團全球債券基金B/美元	-0.41%	-0.72%	1.53%	4.35%	7.44%	6.90%	6.73%
瀚亞債券精選組合基金A/台幣	-0.01%	0.41%	1.38%	4.22%	1.80%	2.09%	2.31%
富達全球債券基金/美元	-0.09%	-0.28%	0.19%	-1.49%	-0.19%	2.02%	4.85%
首源全球債券基金/美元	0.25%	0.59%	0.44%	1.60%	1.34%	2.84%	6.63%
首源優質債券基金/美元	-0.00%	-0.00%	-1.76%	-5.64%	-5.76%	-1.69%	-4.31%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積/美元	0.07%	-0.22%	0.11%	2.35%	6.94%	8.76%	16.13%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/美元	0.09%	-0.18%	-0.36%	0.64%	3.49%	1.76%	9.81%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/歐元	0.00%	0.11%	0.53%	1.83%	1.29%	-5.22%	-2.07%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-B/月配/美元	0.43%	2.19%	4.10%	9.57%	2.73%	-8.46%	2.46%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/美元	0.15%	-0.11%	0.19%	2.72%	8.18%	10.08%	16.78%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/歐元	0.00%	0.22%	1.10%	3.82%	5.87%	2.49%	4.01%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-B/累積/美元	0.66%	3.36%	6.59%	15.47%	8.03%	-9.47%	4.54%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險	0.17%	-0.17%	-0.34%	0.51%	3.15%	1.03%	9.26%
匯豐環球債券基金AD/美元	-0.02%	0.18%	0.25%	1.23%	0.16%	2.34%	4.92%
晉達目標回報債券基金-C股/美元	0.10%	0.28%	0.88%	1.30%	1.02%	0.37%	0.97%
木星動力債券基金-L類股/每季收益/歐元	-0.13%	-1.53%	-0.39%	-1.16%	0.26%	-2.28%	0.26%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積	0.00%	0.00%	1.31%	0.87%	4.12%	5.30%	4.19%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型/美元	-0.01%	0.15%	1.39%	1.59%	3.72%	6.18%	3.59%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)/歐元	0.00%	-0.17%	0.63%	0.59%	0.87%	0.88%	0.56%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積/美元	0.03%	0.21%	1.19%	2.17%	3.94%	7.04%	3.99%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)/美元	0.03%	-0.10%	0.87%	1.17%	1.89%	2.81%	1.59%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積/美元	0.07%	0.18%	0.75%	1.58%	2.89%	5.91%	2.87%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)/美元	0.06%	0.04%	0.61%	1.14%	2.04%	4.01%	1.86%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積/美元	-0.27%	0.05%	2.48%	4.05%	11.37%	7.69%	11.39%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)/美元	-0.27%	-0.34%	2.08%	3.13%	8.96%	2.78%	8.50%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積/美元	0.01%	-0.27%	0.91%	-0.33%	1.87%	2.38%	1.91%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)/美元	0.01%	-0.53%	0.64%	-0.60%	0.83%	-0.43%	0.58%
紐約梅隆環球債券投資基金/歐元	0.36%	0.63%	1.90%	2.46%	0.86%	-2.31%	-3.77%
紐約梅隆環球債券投資基金/美元	0.08%	0.29%	0.27%	1.44%	1.71%	4.52%	7.09%
紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積	0.00%	-0.73%	0.75%	-0.64%	0.08%	-3.34%	-4.39%
野村鑫全球債券組合基金/台幣	0.00%	0.50%	1.53%	4.74%	3.66%	3.00%	2.72%
野村貨幣市場基金/台幣	0.00%	0.03%	0.11%	0.35%	0.70%	1.42%	1.16%
野村精選貨幣市場基金/台幣	0.00%	0.03%	0.11%	0.31%	0.62%	1.25%	1.01%
環球債券基金Y/美元	0.04%	0.36%	1.20%	2.23%	3.94%	4.74%	5.22%
環球債券基金A/美元	0.04%	0.34%	1.11%	1.98%	3.42%	3.70%	4.37%
施羅德環球債券基金-A1/累積/美元	-0.12%	-0.12%	-0.12%	1.11%	3.12%	5.37%	7.67%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/美元	-0.07%	0.12%	0.75%	2.90%	5.48%	5.60%	5.97%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險	-0.09%	0.08%	0.54%	2.23%	4.17%	3.32%	4.08%
聯邦優勢策略全球債券組合基金/台幣	0.12%	0.69%	1.82%	6.79%	2.00%	0.85%	0.97%
基金平均績效	0.04%	0.13%	0.89%	1.95%	2.67%	1.69%	3.33%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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