美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 149.2400 0.0200000000000102 0.01% 2020/08/05

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - 10.81% -1.09% 5.10% -1.76% 5.93% 6.30% -2.72% 12.41%

美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型(美元)
基金投資目標為追求包含資本增值及利息收益之最大總報酬,至少三分之二總資產價值投資於公司債,以及由超國家組織所發行以各種貨幣計價之債券。此外,本基金也可投資於由國家政府、政府機關或機構、政府分支機構所發行或擔保之債券。經理人將僅投資於在買入時評為投資等級之債券,或未經評等但經理人認為具有與投資等級相當品質之債券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/08/05 149.2400 0.01% 2020/07/22 148.3700 0.17%
2020/08/04 149.2200 0.34% 2020/07/21 148.1200 0.37%
2020/08/03 148.7100 -0.13% 2020/07/20 147.5700 0.23%
2020/07/31 148.9100 0.03% 2020/07/17 147.2300 0.03%
2020/07/30 148.8700 0.17% 2020/07/16 147.18 0.19%
2020/07/29 148.6100 -0.03% 2020/07/15 146.90 0.15%
2020/07/28 148.6500 0.07% 2020/07/14 146.68 0.16%
2020/07/27 148.5400 0.04% 2020/07/13 146.45 -0.03%
2020/07/24 148.4800 -0.09% 2020/07/10 146.49 -0.16%
2020/07/23 148.6200 0.17% 2020/07/09 146.72 0.25%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型(美元)
0.01% 0.42% 2.34% 6.18% 4.99% 8.67% 6.74%
JP全球政府債券指數 -0.20% 0.16% 1.01% 1.13% 4.37% 5.04% 5.97%
聯博全球靈活收益基金-A2股(美元)
-0.10% 0.15% 1.08% 2.99% 1.50% 3.32% 2.94%
聯博全球靈活收益基金-AT股(美元)
-0.06% 0.11% 0.97% 2.80% 0.97% 2.20% 2.32%
聯博短期債券基金-A2股(美元)
0.05% 0.11% 0.22% 1.15% 0.44% 1.37% 0.82%
聯博短期債券基金-AT股(美元)
0.00% -0.13% 0.00% 0.52% -0.77% -1.02% -0.51%
聯博短期債券基金-A股(美元)
0.13% 0.13% 0.00% 0.65% -0.64% -0.89% -0.51%
聯博短期債券基金-B2股(美元)
0.00% 0.07% 0.07% 0.90% -0.07% 0.35% 0.21%
聯博短期債券基金-BT股(美元)
0.00% -0.13% 0.00% 0.51% -0.76% -1.01% -0.64%
聯博短期債券基金-B股(美元)
0.13% 0.13% 0.00% 0.65% -0.64% -0.89% -0.51%
聯博短期債券基金-AT股(歐元)
-0.46% -0.76% -5.21% -8.13% -8.01% -6.56% -5.89%
聯博短期債券基金-BT股(歐元)
-0.28% -0.14% 0.28% 3.00% 2.56% 5.72% 5.10%
聯博短期債券基金-AT股紐幣避險(紐幣)
0.08% -0.08% 0.00% 0.56% -0.79% -1.19% -0.64%
聯博短期債券基金-A2股歐元避險(歐元)
0.00% 0.00% 0.00% 0.83% -0.41% -0.81% -0.27%
聯博短期債券基金-AT股歐元避險(歐元)
0.00% -0.08% 0.00% 0.51% -0.75% -1.16% -0.58%
聯博短期債券基金-AT股澳幣避險(澳幣)
0.00% -0.16% -0.08% 0.41% -0.98% -1.38% -0.90%
安聯全球債券基金-B類型/月配息(台幣)
0.22% 0.42% 1.46% 3.43% -0.21% -1.02% 0.38%
安聯國際債券基金(歐元)
-0.02% -0.29% -1.86% -3.03% -2.53% -0.59% -0.26%
安聯全球債券基金-A類型/累積(台幣)
0.22% 0.59% 1.63% 4.08% 1.10% 1.68% 1.93%
霸菱國際債券基金-A類/配息(歐元)
-0.08% -0.25% -1.14% -0.94% -0.98% 1.42% 2.41%
霸菱國際債券基金-A類/配息(美元)
0.46% 0.49% 4.11% 8.12% 6.27% 8.12% 7.95%
瀚亞債券精選組合基金A(台幣)
0.38% 0.90% 2.86% 8.64% -2.00% -1.70% -1.07%
富達國際債券基金(美元)
0.31% -0.38% 2.28% 4.76% 8.16% 8.98% 8.43%
首域全球債券基金(美元)
0.34% 0.49% 3.61% 5.30% 7.05% 7.78% 7.78%
首域優質債券基金(美元)
0.08% 0.42% 2.04% 3.62% 5.30% 7.50% 7.12%
全球債券基金-A/累積(美元)
0.03% -0.42% 0.03% -0.49% -4.01% -5.69% -4.46%
全球債券基金-A/月配(美元)
0.00% -0.46% -0.33% -1.37% -5.96% -10.20% -6.83%
全球債券基金-A/月配(歐元)
-0.39% -1.08% -5.47% -9.74% -12.76% -15.19% -11.85%
全球債券基金-B/月配(美元)
0.07% -0.41% -0.41% -1.68% -6.65% -11.58% -7.60%
全球債券總報酬基金-A/累積(美元)
0.00% -0.43% 0.00% -0.21% -6.28% -8.84% -6.69%
全球債券總報酬基金-A/累積(歐元)
-0.51% -1.13% -5.18% -8.76% -13.09% -13.92% -11.76%
全球債券總報酬基金-B/累積(美元)
0.00% -0.41% -0.09% -0.59% -6.99% -10.17% -7.50%
全球債券基金-A/月配(澳幣)
0.11% -0.34% -0.23% -1.24% -6.43% -11.28% -7.42%
匯豐環球債券基金AD(美元)
0.28% 0.54% 2.60% 4.85% 5.83% 6.06% 6.36%
景順債券基金-A股(美元)
0.40% 0.56% 3.76% 7.14% 6.61% 7.79% 7.33%
晉達目標回報債券基金-C股(美元)
0.04% 0.04% 0.67% 1.61% 0.18% 0.75% 0.67%
木星動力債券基金-L類股/每季收益(歐元)
0.09% 0.28% 1.32% 3.17% 0.56% N/A% 2.48%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積(美元)
0.07% 0.29% 1.45% 4.41% 3.33% N/A% 5.51%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益(美元)
0.09% 0.00% 1.14% 3.38% 1.42% N/A% 3.29%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/配息型(D)(美元)
0.94% 1.02% 2.10% 3.78% 7.32% 6.03% 7.41%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)(歐元)
0.29% 0.41% 2.10% 7.63% -2.12% -1.51% -1.82%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積(美元)
0.30% 0.43% 2.51% 8.77% 0.41% 4.40% 1.27%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(美元)
0.29% 0.43% 2.20% 7.93% -1.19% 0.80% -0.67%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(D)(美元)
0.28% 0.36% 2.22% 7.91% -1.21% 0.80% -0.67%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積(美元)
0.02% 0.13% 0.67% 2.54% 3.04% 4.43% 3.57%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)(美元)
0.01% 0.13% 0.64% 2.44% 2.82% 3.88% 3.30%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積(美元)
0.44% 0.24% 4.30% 12.55% 3.83% 7.44% 2.92%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)(美元)
0.44% 0.24% 4.13% 12.00% 2.76% 5.05% 1.62%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-優類股/累積(美元)
0.31% 0.14% 4.38% 11.69% 1.46% 5.18% 0.46%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積(美元)
0.31% 0.12% 4.33% 11.51% 1.13% 4.50% 0.08%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)(美元)
0.31% 0.12% 4.19% 11.10% 0.32% 2.58% -0.92%
紐約梅隆環球債券基金(歐元)
0.35% -0.12% -1.55% -1.79% 0.98% -1.60% -0.26%
紐約梅隆環球債券基金(美元)
0.09% -0.13% -0.65% -1.10% -4.61% -1.84% -2.51%
野村鑫全球債券組合基金(台幣)
0.44% 0.96% 2.91% 8.17% 0.40% 0.75% 1.43%
野村貨幣市場基金(台幣)
0.00% 0.01% 0.03% 0.10% 0.22% 0.48% 0.27%
野村精選貨幣市場基金(台幣)
0.00% 0.00% 0.02% 0.06% 0.14% 0.32% 0.17%
柏瑞環球債券基金Y(美元)
-0.09% 0.22% 1.14% 2.16% -0.12% 2.12% 1.38%
柏瑞環球債券基金A(美元)
-0.10% 0.20% 1.05% 1.90% -0.61% 1.10% 0.78%
柏瑞策略債券基金A(美元)
0.21% 0.70% 2.58% 7.78% 2.76% 4.95% 3.53%
柏瑞策略債券基金YD(美元)
0.21% 0.71% 2.63% 7.95% 0.77% 0.92% 1.57%
柏瑞策略債券基金AD(美元)
0.21% 0.70% 2.23% 6.67% 0.64% 0.72% 1.05%
施羅德環球債券基金-A1/累積(美元)
0.58% 0.70% 3.84% 7.89% 4.25% 5.00% 4.63%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積(美元)
-0.10% 0.26% 2.28% 6.60% 5.10% 8.71% 6.62%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/避險(歐元)
-0.11% 0.24% 2.19% 6.33% 3.96% 6.07% 5.23%
先機環球債券基金A(美元)
-0.08% -0.34% -1.03% 0.33% 3.27% -3.74% 1.66%
聯邦優勢策略全球債券組合基金(台幣)
0.16% 0.43% 1.36% 5.53% 3.02% N/A% 4.22%
基金平均績效 0.11% 0.11% 1.03% 3.18% 0.20% 0.56% 0.77%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。