美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 151.5000 0.0200 0.01% 2020/11/25

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - 10.81% -1.09% 5.10% -1.76% 5.93% 6.30% -2.72% 12.41%

美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型(美元)
基金投資目標為追求包含資本增值及利息收益之最大總報酬,至少三分之二總資產價值投資於公司債,以及由超國家組織所發行以各種貨幣計價之債券。此外,本基金也可投資於由國家政府、政府機關或機構、政府分支機構所發行或擔保之債券。經理人將僅投資於在買入時評為投資等級之債券,或未經評等但經理人認為具有與投資等級相當品質之債券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/11/25 151.5000 0.01% 2020/11/11 149.8800 0.18%
2020/11/24 151.4800 -0.01% 2020/11/10 149.6100 -0.07%
2020/11/23 151.4900 -0.10% 2020/11/09 149.7100 -0.14%
2020/11/20 151.6400 0.23% 2020/11/06 149.9200 -0.11%
2020/11/19 151.2900 0.23% 2020/11/05 150.0800 0.34%
2020/11/18 150.9500 0.15% 2020/11/04 149.5700 0.63%
2020/11/17 150.7200 0.18% 2020/11/03 148.6300 0.00%
2020/11/16 150.4500 0.12% 2020/11/02 148.6300 0.07%
2020/11/13 150.2700 0.02% 2020/10/30 148.5200 -0.15%
2020/11/12 150.2400 0.24% 2020/10/29 148.7400 -0.26%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型(美元)
0.01% 0.36% 1.78% 1.96% 6.91% 8.84% 8.35%
JP全球政府債券指數 0.00% 0.08% 0.26% 0.26% 0.48% 4.66% 5.36%
聯博全球靈活收益基金-A2股(美元)
0.00% 0.20% 0.97% 1.02% 3.19% 3.68% 3.62%
聯博全球靈活收益基金-AT股(美元)
0.06% 0.23% 0.91% 0.74% 2.73% 2.61% 2.73%
聯博短期債券基金-A2股(美元)
0.00% -0.05% -0.05% 0.05% 0.87% 1.04% 0.87%
聯博短期債券基金-AT股(美元)
0.00% -0.13% -0.26% -0.51% -0.39% -1.28% -1.02%
聯博短期債券基金-A股(美元)
0.00% -0.13% -0.26% -0.51% -0.26% -1.28% -1.15%
聯博短期債券基金-B2股(美元)
0.00% 0.00% -0.14% -0.14% 0.35% 0.00% 0.00%
聯博短期債券基金-BT股(美元)
0.00% 0.00% -0.26% -0.51% -0.26% -1.27% -1.14%
聯博短期債券基金-B股(美元)
0.00% 0.00% -0.13% -0.26% 0.39% -1.15% -0.90%
聯博短期債券基金-AT股(歐元)
-0.15% -0.61% -0.76% -1.07% -8.85% -8.72% -6.75%
聯博短期債券基金-BT股(歐元)
-0.28% -0.14% 0.28% 3.00% 2.56% 5.72% 5.10%
聯博短期債券基金-AT股紐幣避險(紐幣)
0.00% -0.08% -0.24% -0.56% -0.40% -1.35% -1.19%
聯博短期債券基金-A2股歐元避險(歐元)
0.00% 0.00% -0.07% -0.14% 0.34% -0.55% -0.41%
聯博短期債券基金-AT股歐元避險(歐元)
0.00% 0.00% -0.25% -0.50% -0.34% -1.25% -1.09%
聯博短期債券基金-AT股澳幣避險(澳幣)
0.00% 0.00% -0.25% -0.49% -0.41% -1.55% -1.39%
安聯全球債券基金-B類型/月配息(台幣)
0.03% 0.10% 0.29% -0.29% 1.91% -0.49% 0.09%
安聯國際債券基金(歐元)
-0.18% -0.02% 0.76% 1.05% -2.26% -0.77% 0.31%
安聯全球債券基金-A類型/累積(台幣)
0.03% 0.08% 0.55% 0.39% 3.33% 2.27% 2.41%
霸菱國際債券基金-A類/配息(歐元)
-0.12% 0.00% 0.33% 1.00% -1.30% 1.00% 2.71%
霸菱國際債券基金-A類/配息(美元)
0.00% 0.07% 0.59% 1.51% 7.57% 8.95% 8.74%
瀚亞債券精選組合基金A(台幣)
0.10% 0.47% 1.95% 1.09% 6.84% 0.95% 0.07%
富達國際債券基金(美元)
0.15% 0.15% 1.16% 1.63% 5.31% 10.18% 9.35%
首域全球債券基金(美元)
0.01% -0.03% 0.79% 1.03% 5.26% 8.17% 7.85%
首域優質債券基金(美元)
-0.07% 0.08% 0.84% -0.24% 0.87% 5.09% 5.01%
全球債券基金-A/累積(美元)
0.07% -0.35% 0.88% 0.77% -0.21% -2.71% -4.40%
全球債券基金-A/月配(美元)
0.00% -0.40% 0.40% -0.33% -2.16% -6.73% -8.00%
全球債券基金-A/月配(歐元)
-0.24% -0.95% -0.08% -1.02% -10.54% -13.85% -13.44%
全球債券基金-B/月配(美元)
0.07% -0.42% 0.28% -0.62% -2.85% -8.14% -9.18%
全球債券總報酬基金-A/累積(美元)
0.11% -0.36% 1.28% 0.14% -0.82% -5.16% -7.55%
全球債券總報酬基金-A/累積(歐元)
-0.13% -0.94% 0.78% -0.64% -9.34% -12.41% -13.03%
全球債券總報酬基金-B/累積(美元)
0.09% -0.42% 1.13% -0.23% -1.60% -6.56% -8.82%
全球債券基金-A/月配(澳幣)
0.00% -0.35% 0.35% -0.35% -2.16% -7.52% -8.70%
匯豐環球債券基金AD(美元)
0.26% 0.28% 1.36% 1.63% 5.25% 7.52% 7.14%
晉達目標回報債券基金-C股(美元)
0.04% 0.04% -0.04% -0.53% 0.63% 1.17% -0.13%
木星動力債券基金-L類股/每季收益(歐元)
0.00% 0.28% 1.23% 0.19% 2.29% 1.03% 2.48%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積(美元)
0.00% 0.35% 1.29% 1.29% 4.66% 6.40% 6.72%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益(美元)
-0.09% 0.28% 0.94% 0.37% 2.68% 2.59% 3.48%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/配息型(D)(美元)
0.94% 1.02% 2.10% 3.78% 7.32% 6.03% 7.41%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)(歐元)
0.03% 0.50% 2.35% 1.96% 7.01% 1.10% -0.42%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積(美元)
0.05% 0.52% 2.66% 2.91% 9.12% 6.15% 3.97%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(美元)
0.05% 0.53% 2.46% 2.23% 7.58% 2.88% 1.06%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(D)(美元)
0.03% 0.47% 2.41% 2.21% 7.53% 2.87% 1.13%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積(美元)
0.02% 0.05% 0.24% 0.31% 2.33% 4.21% 3.84%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)(美元)
0.02% 0.05% 0.24% 0.29% 2.25% 3.88% 3.55%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積(美元)
0.31% 0.88% 4.08% 5.14% 13.22% 9.85% 6.58%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)(美元)
0.30% 0.87% 3.94% 4.64% 12.17% 7.61% 4.59%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-優類股/累積(美元)
0.17% 0.61% 3.01% 3.57% 11.09% 6.15% 2.79%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積(美元)
0.17% 0.60% 2.96% 3.40% 10.73% 5.46% 2.19%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)(美元)
0.16% 0.60% 2.88% 3.08% 10.02% 3.83% 0.77%
紐約梅隆環球債券基金(歐元)
0.35% -0.12% -1.55% -1.79% 0.98% -1.60% -0.26%
紐約梅隆環球債券基金(美元)
0.09% -0.13% -0.65% -1.10% -4.61% -1.84% -2.51%
野村鑫全球債券組合基金(台幣)
0.13% 0.58% 2.21% 0.68% 6.23% 2.55% 2.00%
野村貨幣市場基金(台幣)
0.00% 0.01% 0.03% 0.08% 0.18% 0.42% 0.37%
野村精選貨幣市場基金(台幣)
0.00% 0.00% 0.01% 0.04% 0.10% 0.26% 0.23%
柏瑞環球債券基金Y(美元)
-0.01% 0.24% 0.82% 1.25% 2.97% 2.54% 2.41%
柏瑞環球債券基金A(美元)
-0.01% 0.22% 0.74% 0.99% 2.45% 1.52% 1.49%
柏瑞策略債券基金A(美元)
0.02% 0.36% 2.37% 2.21% 7.98% 6.80% 5.53%
柏瑞策略債券基金YD(美元)
0.02% 0.37% 2.43% 0.08% 5.89% 2.83% 1.41%
柏瑞策略債券基金AD(美元)
0.02% 0.36% 2.03% 1.17% 5.81% 2.50% 1.62%
施羅德環球債券基金-A1/累積(美元)
0.20% 0.32% 1.40% 2.06% 8.21% 7.28% 6.24%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積(美元)
0.10% 0.43% 2.10% 1.89% 6.87% 8.65% 7.89%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/避險(歐元)
0.09% 0.42% 2.02% 1.69% 6.40% 6.69% 6.23%
先機環球債券基金A(美元)
-0.08% -0.34% -1.03% 0.33% 3.27% -3.74% 1.66%
聯邦優勢策略全球債券組合基金(台幣)
-0.05% 0.19% 0.31% -2.95% -0.59% 0.87% 0.88%
基金平均績效 0.05% 0.11% 0.95% 0.78% 2.69% 1.41% 0.96%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。