富蘭克林全球債券基金-月配 - A (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 21.04 -0.02 -0.09% 2014/04/23

富蘭克林全球債券基金-月配 - A(美元)   基金資料   基金月報

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
- - - - - 13.50% 8.16% -6.05% 13.40% -0.98%


日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2014/04/23 21.04 -0.09% 2014/04/08 21.12 -0.28%
2014/04/22 21.06 -0.24% 2014/04/07 21.18 -0.09%
2014/04/21 21.11 0.00% 2014/04/04 21.20 0.33%
2014/04/17 21.11 0.24% 2014/04/03 21.13 -0.19%
2014/04/16 21.06 0.14% 2014/04/02 21.17 -0.05%
2014/04/15 21.03 -0.24% 2014/04/01 21.18 0.28%
2014/04/14 21.08 -0.14% 2014/03/31 21.12 0.33%
2014/04/11 21.11 -0.09% 2014/03/28 21.05 0.38%
2014/04/10 21.13 -0.33% 2014/03/27 20.97 0.62%
2014/04/09 21.20 0.38% 2014/03/26 20.84 0.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林全球債券基金-月配 - A(美元) -0.09% -0.09% 1.59% 1.45% -0.57% -3.00% -0.33%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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