富蘭克林全球債券基金-A/月配
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 20.76 0.01 0.05% 2015/03/26

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
- - - - 13.50% 8.16% -6.05% 13.40% -0.98% -1.14%

富蘭克林全球債券基金-A/月配(美元)   基金資料   基金月報

● 佈局政府債為主
目前基金所持有之債券的平均債信評等位於「A-」水準(截至2014/2/28)。(註1)
● 債券配置
現階段聚焦於財政較穩健或具轉機題材的新興亞洲、新興歐和北歐債市等。
● 貨幣配置
現階段以美元(欲分享美元比歐元或比日圓強勢的機會)及新興國家貨幣為兩大主軸。
● 防禦利率風險
現階段對持債採取低存續期間策略。
● 基金規模
為台灣核備同類型環球債券型基金中規模最高者(晨星,截至2014/2/28)。(註2)
● 基金得獎
統計至2000年以來本基金海內外累積得獎數達149座(A股股份獲獎,截至2014/2/26)
 註:
(1)資料來源:富蘭克林坦伯頓基金集團,基金所持有之債券的平均債信評等取決於巴克萊指數評等系統,其為結合標準普爾、惠譽及穆迪公司給予評等的綜合性債信等級。
(2)此規模有可能因機構分類方式而有不同之結果。
(3)得獎資料來源為理柏、晨星,獎項評選期間截至2012年底。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2015/03/26 20.76 0.05% 2015/03/12 20.82 -0.05%
2015/03/25 20.75 -0.38% 2015/03/11 20.83 0.68%
2015/03/24 20.83 0.29% 2015/03/10 20.69 -0.39%
2015/03/23 20.77 0.53% 2015/03/09 20.77 -0.43%
2015/03/20 20.66 -0.10% 2015/03/06 20.86 -0.05%
2015/03/19 20.68 0.24% 2015/03/05 20.87 -0.05%
2015/03/18 20.63 -0.43% 2015/03/04 20.88 -0.14%
2015/03/17 20.72 0.00% 2015/03/03 20.91 0.00%
2015/03/16 20.72 -0.10% 2015/03/02 20.91 -0.14%
2015/03/13 20.74 -0.38% 2015/02/27 20.94 0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林全球債券基金-A/月配(美元) 0.05% 0.39% -0.76% -0.24% -3.35% -0.38% -0.53%
JP全球政府債券指數 -0.23% -0.16% 0.63% 2.32% 4.92% 8.28% 1.94%
聯博全球債券基金-A2股(美元) -0.11% 0.00% -0.06% 0.06% 0.00% -0.11% 0.00%
聯博全球債券基金-AT股(美元) -0.12% 0.00% -0.23% -0.58% -1.39% -2.96% -0.70%
聯博全球債券基金-A股(美元) -0.12% -0.12% -0.23% -0.47% -1.28% -2.85% -0.58%
聯博全球債券基金-B2股(美元) -0.14% -0.07% -0.14% -0.20% -0.47% -1.14% -0.27%
聯博全球債券基金-BT股(美元) -0.12% 0.00% -0.23% -0.47% -1.27% -2.84% -0.58%
聯博全球債券基金-B股(美元) -0.12% -0.12% -0.23% -0.58% -1.28% -2.85% -0.58%
聯博全球債券基金-AT股(歐元) 0.77% -2.00% 4.26% 11.70% 14.98% 23.11% 11.06%
聯博全球債券基金-BT股(歐元) 0.90% -2.00% 4.24% 11.81% 15.25% 23.20% 11.17%
聯博全球債券基金-AT股紐幣避險(紐幣) -0.07% 0.07% -0.22% -0.50% -1.21% -2.54% -0.57%
聯博全球債券基金-A2股歐元避險(歐元) -0.13% -0.06% -0.13% 0.06% 0.00% -0.06% 0.00%
聯博全球債券基金-AT股歐元避險(歐元) -0.08% 0.00% -0.23% -0.75% -1.56% -3.21% -0.82%
聯博全球債券基金-AT股澳幣避險(澳幣) -0.07% 0.07% -0.30% -0.66% -1.39% -2.81% -0.74%
德盛安聯全球債券基金-B類型/月配息(台幣) -0.09% 0.00% 0.30% -0.48% N/A% N/A% -0.23%
德盛德利國際債券基金(歐元) -0.29% -2.04% 2.78% 10.36% 11.15% 19.56% 9.85%
德盛安聯全球債券基金-A類型/累積(台幣) -0.09% 0.00% 0.30% 0.49% 0.94% 3.09% 0.39%
霸菱國際債券基金(歐元) 0.30% -0.81% 2.72% 10.85% 11.38% 17.65% 10.01%
霸菱國際債券基金(美元) -0.94% 0.51% -0.63% -1.32% -5.08% -7.20% -1.74%
霸菱全球綜合債券基金-配息(美元) -0.77% 0.39% -0.49% -0.87% -5.36% -6.39% -1.25%
瀚亞債券精選組合基金A(台幣) -0.05% 0.40% -0.04% 1.52% 2.23% 2.50% 1.57%
富達國際債券基金(美元) -0.09% 0.00% -0.85% -1.69% -4.92% -7.20% -1.86%
首域全球債券基金(美元) 0.26% 1.36% -0.70% -1.88% -4.45% -6.94% -2.18%
首域優質債券基金(美元) -0.14% 0.21% 0.50% 0.78% 1.87% 2.98% 0.57%
富蘭克林全球債券基金-A/累積(美元) 0.07% 0.38% -0.58% 0.28% -2.36% 1.82% 0.17%
富蘭克林全球債券基金-A/月配(歐元) 0.90% -1.80% 2.19% 11.70% 12.75% 26.32% 10.66%
富蘭克林全球債券基金-B/月配(美元) 0.05% 0.37% -0.73% -0.18% -3.31% -0.37% -0.51%
富蘭克林全球債券總報酬基金-A/累積(美元) 0.00% 0.38% -1.15% -0.14% -2.40% 0.93% -0.17%
富蘭克林全球債券總報酬基金-A/累積(歐元) 0.86% -1.83% 1.74% 11.78% 13.77% 27.97% 11.04%
富蘭克林全球債券總報酬基金-B/累積(美元) -0.04% 0.33% -1.28% -0.52% -3.18% -0.60% -0.52%
富蘭克林全球債券基金-A/月配(澳幣) 0.08% 0.34% -0.59% 0.51% -2.06% 2.33% 0.34%
匯豐五福全球債券組合基金(台幣) -0.16% 0.08% -0.14% 1.45% 2.41% 3.77% 1.27%
匯豐環球債券基金AD(美元) -0.33% 0.96% -0.87% -0.86% -2.58% -4.57% -1.31%
景順債券基金-A股(美元) -0.71% 0.40% -0.50% 0.69% -1.94% -2.97% 0.40%
天達環球債券基金-C股(美元) -0.54% 0.46% -1.32% -2.65% -4.06% -5.05% -2.77%
摩根國際債券及貨幣基金(美元) -0.39% 1.00% -0.26% -0.69% -2.93% -4.49% -1.32%
木星動力債券基金-L類股/每季收益(歐元) -0.09% 0.09% 0.78% 2.93% 2.74% 3.02% 3.38%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積(美元) -0.09% 0.17% 0.88% 4.09% 4.85% 7.71% 3.62%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益(美元) 0.00% 0.19% 0.67% 3.36% 3.25% 4.28% 3.25%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型(美元) -0.37% -0.04% -0.37% 1.84% 1.86% 4.32% 1.44%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/配息型(D)(美元) -0.37% -0.08% -0.55% 1.33% 0.80% 2.04% 0.94%
美盛西方資產多元化策略債券基金-A股/配息(M)(避險)(歐元) -0.15% 0.20% -0.03% 1.92% 0.87% 1.37% 1.68%
美盛西方資產多元化策略債券基金-A股/累積(美元) -0.15% 0.21% 0.25% 2.59% 2.47% 4.54% 2.36%
美盛西方資產多元化策略債券基金-A股/配息(D)(美元) -0.15% 0.19% 0.02% 1.96% 0.96% 1.46% 1.74%
美盛西方資產多元化策略債券基金-A股/配息(M)(美元) -0.16% 0.20% -0.01% 1.98% 0.96% 1.46% 1.75%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)(歐元) -0.26% 0.59% -0.43% 1.30% -1.90% -1.33% 1.05%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積(美元) -0.26% 0.62% -0.08% 2.31% 0.16% 2.60% 2.05%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(美元) -0.26% 0.61% -0.33% 1.44% -1.73% -1.13% 1.19%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(D)(美元) -0.27% 0.56% -0.33% 1.43% -1.68% -1.12% 1.21%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積(美元) -0.21% -0.01% -0.24% 0.85% 0.48% 0.88% 0.56%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)(美元) -0.23% -0.01% -0.39% 0.41% -0.46% -0.96% 0.11%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積(美元) -0.68% 0.97% -1.63% -0.18% -1.12% 1.63% -0.48%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)(美元) -0.69% 0.96% -1.78% -0.58% -2.08% -0.75% -0.89%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-優類股/累積(美元) -0.64% 1.00% -1.49% -0.23% -1.23% 0.84% -0.53%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積(美元) -0.65% 0.99% -1.55% -0.40% -1.55% 0.18% -0.69%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)(美元) -0.65% 0.99% -1.66% -0.75% -2.37% -1.60% -1.03%
紐約梅隆環球債券基金(歐元) 0.01% -1.56% 2.96% N/A% 13.92% 22.25% N/A%
紐約梅隆環球債券基金(美元) 0.05% 1.14% -0.21% N/A% -1.72% -2.54% N/A%
野村鑫全球債券組合基金(台幣) -0.03% -0.07% -0.62% 0.41% 1.49% 2.53% 0.18%
野村貨幣市場基金(台幣) 0.00% 0.01% 0.05% 0.15% 0.29% 0.56% 0.14%
野村精選貨幣市場基金(台幣) 0.00% 0.01% 0.04% 0.10% 0.18% 0.32% 0.10%
柏瑞環球債券基金Y(美元) -0.23% -0.08% 0.46% 1.18% -1.57% -2.89% 0.91%
柏瑞環球債券基金A(美元) -0.24% -0.10% 0.34% 0.94% -2.06% -3.86% 0.64%
柏瑞策略債券基金A(美元) -0.17% 0.28% -0.23% 1.90% 1.55% 2.14% 1.67%
柏瑞策略債券基金YD(美元) -0.16% 0.29% -3.73% -1.60% -1.81% -4.31% -1.83%
柏瑞策略債券基金AD(美元) -0.17% 0.26% -0.87% 0.09% -1.97% -4.66% -0.17%
施羅德環球債券基金-A1/累積(美元) -0.09% 0.09% -0.82% -1.71% -4.54% -4.04% -1.97%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積(美元) 0.41% -0.10% -0.10% 2.17% 2.49% 4.88% 1.86%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/對沖(歐元) 0.37% -0.11% -0.21% 2.00% 2.25% 4.72% 1.76%
先機環球債券基金A(美元) -0.03% 1.11% 0.58% -0.06% -1.89% -3.59% -0.22%
新加坡大華國際債券(星幣) 0.00% 0.00% -1.28% -2.53% -15.38% -29.16% -2.53%
新加坡大華國際債券(美元) 0.00% 1.67% 0.00% -1.61% -15.28% -30.37% -1.61%
聯邦優勢策略全球債券組合基金(台幣) -0.0242% -0.18% -0.06% 1.48% 2.88% 3.09% 1.42%
元大寶來全球滿意入息基金-配息(台幣) -0.24% 0.00% -0.12% -1.89% 0.85% 1.22% -1.89%
元大寶來全球滿意入息基金-不配息(台幣) -0.18% 0.00% -0.18% -1.06% 2.47% 4.57% -1.06%
基金平均績效 -0.12% 0.11% -0.08% 1.19% 0.22% 1.07% 0.96%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。