富蘭克林全球債券基金-A/月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 21.53 -0.06 -0.28% 2014/09/22

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
- - - - - 13.50% 8.16% -6.05% 13.40% -0.98%

富蘭克林全球債券基金-A/月配(美元)   基金資料   基金月報

● 佈局政府債為主
目前基金所持有之債券的平均債信評等位於「A-」水準(截至2014/2/28)。(註1)
● 債券配置
現階段聚焦於財政較穩健或具轉機題材的新興亞洲、新興歐和北歐債市等。
● 貨幣配置
現階段以美元(欲分享美元比歐元或比日圓強勢的機會)及新興國家貨幣為兩大主軸。
● 防禦利率風險
現階段對持債採取低存續期間策略。
● 基金規模
為台灣核備同類型環球債券型基金中規模最高者(晨星,截至2014/2/28)。(註2)
● 基金得獎
統計至2000年以來本基金海內外累積得獎數達149座(A股股份獲獎,截至2014/2/26)
 註:
(1)資料來源:富蘭克林坦伯頓基金集團,基金所持有之債券的平均債信評等取決於巴克萊指數評等系統,其為結合標準普爾、惠譽及穆迪公司給予評等的綜合性債信等級。
(2)此規模有可能因機構分類方式而有不同之結果。
(3)得獎資料來源為理柏、晨星,獎項評選期間截至2012年底。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2014/09/22 21.53 -0.28% 2014/09/08 21.72 -0.09%
2014/09/19 21.59 0.23% 2014/09/05 21.74 0.18%
2014/09/18 21.54 -0.14% 2014/09/04 21.70 0.42%
2014/09/17 21.57 0.23% 2014/09/03 21.61 0.14%
2014/09/16 21.52 0.23% 2014/09/02 21.58 -0.19%
2014/09/15 21.47 -0.28% 2014/09/01 21.62 0.05%
2014/09/12 21.53 -0.28% 2014/08/29 21.61 0.23%
2014/09/11 21.59 -0.05% 2014/08/28 21.56 -0.37%
2014/09/10 21.60 0.19% 2014/08/27 21.64 0.09%
2014/09/09 21.56 -0.74% 2014/08/26 21.62 0.23%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林全球債券基金-A/月配(美元) -0.28% 0.28% -0.14% 0.51% 3.96% 2.18% 1.99%
JP全球政府債券指數 0.40% 0.28% -0.13% 1.66% 3.14% 5.63% 5.15%
聯博全球債券基金-A2股(美元) 0.00% -0.06% -0.11% -0.11% -0.11% -0.11% 0.00%
聯博全球債券基金-AT股(美元) 0.00% 0.00% -0.35% -0.80% -1.48% -3.14% -1.93%
聯博全球債券基金-A股(美元) 0.00% -0.12% -0.35% -0.80% -1.48% -3.03% -2.04%
聯博全球債券基金-B2股(美元) 0.00% -0.07% -0.20% -0.34% -0.54% -1.07% -0.74%
聯博全球債券基金-BT股(美元) 0.12% 0.00% -0.35% -0.80% -1.48% -3.13% -1.93%
聯博全球債券基金-B股(美元) 0.00% -0.12% -0.35% -0.80% -1.48% -3.03% -2.04%
聯博全球債券基金-AT股(歐元) -0.15% 0.75% 2.75% 5.00% 5.83% 1.97% 4.84%
聯博全球債券基金-BT股(歐元) 0.00% 0.75% 2.74% 4.98% 5.81% 1.97% 4.82%
聯博全球債券基金-AT股紐幣避險(紐幣) 0.07% 0.00% -0.36% -0.78% -1.20% -2.84% -1.41%
聯博全球債券基金-A2股歐元避險(歐元) 0.00% -0.06% -0.06% -0.06% 0.00% -0.13% 0.06%
聯博全球債券基金-AT股歐元避險(歐元) 0.00% -0.07% -0.44% -0.96% -1.61% -3.17% -1.97%
聯博全球債券基金-AT股澳幣避險(澳幣) 0.00% 0.00% -0.36% -0.80% -1.37% -3.05% -1.65%
德盛德利國際債券基金(歐元) 0.47% 0.47% 0.82% 3.33% 6.75% 5.23% 9.81%
德盛安聯全球債券基金(台幣) 0.02% -0.04% -0.21% 0.97% 2.26% 3.80% 2.31%
霸菱國際債券基金(歐元) 0.24% 0.38% 0.82% 3.37% 5.78% 4.82% 7.85%
霸菱國際債券基金(美元) 0.04% -0.26% -2.44% -2.40% -1.58% -0.56% 0.60%
霸菱全球綜合債券基金-配息(美元) 0.00% -0.28% -2.16% -2.08% -0.46% 0.18% 0.65%
瀚亞債券精選組合基金A(台幣) 0.06% -0.04% -0.58% -0.66% 0.84% 5.78% 3.01%
富達國際債券基金(美元) 0.00% -0.81% -2.40% -4.69% -2.40% 1.24% 0.00%
首域全球債券基金(美元) 0.00% -0.79% -3.13% -3.07% -3.24% -0.79% -1.03%
首域優質債券基金(美元) -0.14% -0.43% -0.93% -0.65% 0.51% 2.82% 1.62%
富蘭克林-全球債券基金-A/累積(美元) -0.30% 0.24% 0.00% 1.02% 5.19% 4.60% 3.80%
富蘭克林-全球債券基金-A/月配(歐元) -0.36% 0.96% 2.88% 6.41% 11.65% 7.50% 9.18%
富蘭克林-全球債券基金-B/月配(美元) -0.31% 0.22% -0.18% 0.49% 3.94% 2.19% 2.00%
富蘭克林全球債券總報酬基金-A/累積(美元) -0.23% 0.33% 0.17% 0.53% 4.65% 4.69% 2.62%
富蘭克林全球債券總報酬基金-A/累積(歐元) -0.30% 1.03% 3.26% 6.45% 12.42% 10.20% 9.89%
富蘭克林全球債券總報酬基金-B/累積(美元) -0.23% 0.31% 0.04% 0.16% 3.85% 3.14% 1.51%
富蘭克林-全球債券基金-A/月配(澳幣) -0.25% 0.33% 0.17% 1.34% 5.30% N/A% 3.68%
匯豐五福全球債券組合基金(台幣) 0.13% 0.06% -0.53% -0.17% 1.50% 4.73% 3.25%
匯豐環球債券基金AD(美元) -0.09% -0.41% -2.09% -3.61% -2.17% 1.13% 0.64%
安泰ING鑫全球債券組合基金 0.07% -0.04% -0.45% -0.34% 1.64% 6.04% 4.13%
安泰ING貨幣市場基金 0.00% 0.01% 0.04% 0.14% 0.27% 0.55% 0.39%
安泰ING精選貨幣市場基金 0.00% 0.01% 0.02% 0.07% 0.14% 0.32% 0.21%
景順債券基金-A股(美元) 0.14% -0.18% -1.83% -1.77% -0.53% 3.16% 2.83%
天達環球債券基金-C股(美元) 0.08% -0.12% -1.35% -1.42% -0.32% -0.95% 0.12%
摩根國際債券及貨幣基金(美元) 0.08% -0.17% -2.24% -2.08% -0.91% 1.01% 2.09%
木星季領息債券基金(美元) 0.67% 1.15% -2.93% -2.80% -0.07% 6.53% 2.24%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型(美元) 0.10% 0.16% -0.40% 0.79% 2.84% 6.04% 4.78%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/配息型(D)(美元) 0.10% 0.11% -0.57% 0.22% 1.67% 3.68% 3.08%
美盛西方資產多元化策略債券基金-A股/配息(M)(避險)(歐元) 0.07% 0.24% -0.38% -0.10% 1.05% 1.68% 1.56%
美盛西方資產多元化策略債券基金-A股/累積(美元) 0.07% 0.24% -0.03% 0.65% 2.56% 4.82% 3.90%
美盛西方資產多元化策略債券基金-A股/配息(D)(美元) 0.08% 0.22% -0.38% -0.09% 1.03% 1.71% 1.61%
美盛西方資產多元化策略債券基金-A股/配息(M)(美元) 0.07% 0.25% -0.38% -0.08% 1.03% 1.71% 1.57%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)(歐元) 0.02% 0.14% -0.99% -0.94% 1.55% 1.53% 1.70%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積(美元) 0.02% 0.14% -0.69% 0.01% 3.40% 5.32% 4.53%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(美元) 0.02% 0.14% -0.98% -0.91% 1.56% 1.59% 1.73%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(D)(美元) 0.01% 0.08% -0.99% -0.91% 1.55% 1.58% 1.81%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積(美元) 0.05% -0.06% -0.30% -0.09% 0.52% 1.40% 1.14%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)(美元) 0.05% -0.06% -0.44% -0.54% -0.38% -0.40% -0.21%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積(美元) -0.18% 0.03% -1.33% -0.72% 4.39% 5.58% 6.54%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)(美元) -0.18% 0.03% -1.51% -1.35% 2.94% 2.75% 4.36%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-優類股/累積(美元) -0.17% 0.02% -1.36% -0.79% 3.39% 4.38% 4.81%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積(美元) -0.17% 0.00% -1.41% -0.96% 3.05% 3.71% 4.32%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)(美元) -0.17% 0.00% -1.57% -1.46% 2.07% 1.89% 2.92%
紐約梅隆環球債券基金(歐元) -0.02% -0.16% 0.95% 3.39% 6.62% 5.26% 8.34%
紐約梅隆環球債券基金(美元) -0.11% -0.66% -2.71% -2.38% -1.50% 1.35% 1.23%
柏瑞環球債券基金Y(美元) -0.12% -0.40% -3.05% -2.78% -1.42% 0.81% 1.40%
柏瑞環球債券基金A(美元) -0.10% -0.43% -3.11% -3.02% -1.92% -0.19% 0.67%
柏瑞策略債券基金A(美元) 0.23% 0.06% -0.96% -0.62% 1.45% 3.67% 3.12%
柏瑞策略債券基金YD(美元) 0.19% 0.09% -4.32% -3.87% -1.78% -2.74% -3.41%
柏瑞策略債券基金AD(美元) 0.26% 0.09% -1.51% -2.25% -1.92% -3.05% -2.00%
施羅德環球債券基金-A1/累積(美元) 0.09% -0.09% -1.29% -0.78% 1.32% 3.70% 3.42%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積(美元) 0.21% 0.21% -0.21% 0.62% 3.09% 7.09% 4.99%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/對沖(歐元) 0.15% 0.17% -0.22% 0.60% 3.13% 7.05% 4.94%
先機環球債券基金A(美元) 0.06% -0.42% -2.20% -2.63% -1.13% -1.63% -0.62%
新加坡大華國際債券(星幣) 0.00% 0.00% -1.28% -2.53% -15.38% -29.16% -2.53%
新加坡大華國際債券(美元) 0.00% 1.67% 0.00% -1.61% -15.28% -30.37% -1.61%
聯邦優勢策略全球債券組合基金(台幣) 0.0948% -0.01% -0.74% -1.01% 0.94% 6.07% 3.12%
元大寶來全球滿意入息基金-配息(台幣) 0.00% 0.00% -0.24% -1.20% 0.12% -2.72% -0.36%
元大寶來全球滿意入息基金-不配(台幣) 0.00% 0.00% -0.27% -0.37% 1.68% 0.37% 2.06%
基金平均績效 0.00% 0.07% -0.68% -0.34% 1.01% 1.06% 2.03%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。