富蘭克林全球債券基金-A/月配
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 18.17 -0.04 -0.22% 2016/07/27

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
- - - 13.50% 8.16% -6.05% 13.40% -0.98% -1.14% -8.29%

富蘭克林全球債券基金-A/月配(美元)   基金資料   基金月報

● 佈局政府債為主
目前基金所持有之債券的平均債信評等位於「A-」水準(截至2014/2/28)。(註1)
● 債券配置
現階段聚焦於財政較穩健或具轉機題材的新興亞洲、新興歐和北歐債市等。
● 貨幣配置
現階段以美元(欲分享美元比歐元或比日圓強勢的機會)及新興國家貨幣為兩大主軸。
● 防禦利率風險
現階段對持債採取低存續期間策略。
● 基金規模
為台灣核備同類型環球債券型基金中規模最高者(晨星,截至2014/2/28)。(註2)
● 基金得獎
統計至2000年以來本基金海內外累積得獎數達149座(A股股份獲獎,截至2014/2/26)
 註:
(1)資料來源:富蘭克林坦伯頓基金集團,基金所持有之債券的平均債信評等取決於巴克萊指數評等系統,其為結合標準普爾、惠譽及穆迪公司給予評等的綜合性債信等級。
(2)此規模有可能因機構分類方式而有不同之結果。
(3)得獎資料來源為理柏、晨星,獎項評選期間截至2012年底。




日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2016/07/27 18.17 -0.22% 2016/07/13 18.22 -0.33%
2016/07/26 18.21 -0.60% 2016/07/12 18.28 1.33%
2016/07/25 18.32 -0.87% 2016/07/11 18.04 1.52%
2016/07/22 18.48 0.49% 2016/07/08 17.77 0.23%
2016/07/21 18.39 -0.65% 2016/07/07 17.73 -0.17%
2016/07/20 18.51 0.33% 2016/07/06 17.76 -0.62%
2016/07/19 18.45 -0.11% 2016/07/05 17.87 -1.00%
2016/07/18 18.47 0.49% 2016/07/04 18.05 -0.33%
2016/07/15 18.38 0.05% 2016/07/01 18.11 -0.44%
2016/07/14 18.37 0.82% 2016/06/30 18.19 0.50%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林全球債券基金-A/月配(美元)
-0.22% -1.84% 3.18% -3.35% -1.30% -9.87% -5.07%
JP全球政府債券指數 0.36% 0.42% 0.41% 3.40% 5.27% 7.76% 6.84%
聯博全球債券基金-A2股(美元)
0.06% 0.00% 0.06% 0.51% 0.62% 0.73% 0.96%
聯博全球債券基金-AT股(美元)
0.12% 0.12% -0.12% 0.00% -0.48% -1.54% -0.24%
聯博全球債券基金-A股(美元)
0.12% 0.00% -0.12% -0.12% -0.60% -1.54% -0.36%
聯博全球債券基金-B2股(美元)
0.00% 0.00% -0.07% 0.27% 0.14% -0.27% 0.34%
聯博全球債券基金-BT股(美元)
0.12% 0.00% -0.12% 0.00% -0.48% -1.54% -0.24%
聯博全球債券基金-B股(美元)
0.12% 0.00% -0.12% -0.12% -0.48% -1.66% -0.36%
聯博全球債券基金-AT股(歐元)
-0.53% -0.27% -0.40% 2.46% -1.83% -1.19% -1.96%
聯博全球債券基金-BT股(歐元)
-0.53% -0.53% -0.53% 2.31% -1.96% -1.31% -2.08%
聯博全球債券基金-AT股紐幣避險(紐幣)
0.07% 0.07% -0.15% -0.07% -0.59% -1.61% -0.15%
聯博全球債券基金-A2股歐元避險(歐元)
0.06% 0.00% -0.06% 0.26% 0.13% -0.06% 0.39%
聯博全球債券基金-AT股歐元避險(歐元)
0.08% 0.00% -0.16% -0.16% -0.69% -1.83% -0.39%
聯博全球債券基金-AT股澳幣避險(澳幣)
0.08% 0.08% -0.15% -0.23% -0.61% -1.58% -0.23%
安聯全球債券基金-B類型/月配息(台幣)
0.06% 0.23% -0.25% 0.13% -0.14% -2.31% 0.26%
安聯國際債券基金(歐元)
-0.12% 0.16% 0.39% 5.00% 5.33% 5.83% 6.43%
安聯全球債券基金-A類型/累積(台幣)
0.06% 0.23% 0.00% 0.90% 1.41% 1.40% 1.81%
霸菱國際債券基金(歐元)
-0.17% 0.21% -0.25% 4.45% 4.77% 6.41% 5.61%
霸菱國際債券基金(美元)
-0.23% 0.08% -0.42% 1.56% 5.93% 5.71% 6.58%
霸菱全球綜合債券基金-配息(美元) -0.20% -0.68% -0.68% -1.83% -5.04% -7.62% -1.93%
瀚亞投資債券精選組合基金A(台幣)
-0.12% 0.18% 1.89% 3.75% 6.96% 5.50% 6.63%
富達國際債券基金(美元)
0.00% 0.60% 0.60% 1.47% 7.98% 3.25% 7.98%
首域全球債券基金(美元)
-0.37% 0.25% -0.85% 1.56% 6.61% 7.03% 7.32%
首域優質債券基金(美元)
-0.07% 0.00% 0.21% 2.36% 3.47% 3.02% 4.22%
富蘭克林全球債券基金-A/累積(美元)
-0.22% -1.82% 3.62% -2.04% 1.32% -5.41% -2.04%
富蘭克林全球債券基金-A/月配(歐元)
-0.78% -2.14% 2.88% -1.02% -2.72% -9.51% -6.69%
富蘭克林全球債券基金-B/月配(美元)
-0.21% -1.85% 3.05% -3.68% -2.05% -11.17% -5.87%
富蘭克林全球債券總報酬基金-A/累積(美元)
-0.11% -1.69% 3.97% -1.02% 2.75% -4.62% -1.23%
富蘭克林全球債券總報酬基金-A/累積(歐元)
-0.68% -2.07% 3.61% 1.32% 1.27% -4.27% -2.91%
富蘭克林全球債券總報酬基金-B/累積(美元)
-0.09% -1.70% 3.82% -1.36% 2.04% -6.01% -2.09%
富蘭克林全球債券基金-A/月配(澳幣)
-0.19% -1.76% 3.22% -3.02% -1.03% -8.71% -4.59%
匯豐五福全球債券組合基金(台幣)
0.08% 0.16% 1.33% 2.84% 5.51% 4.47% 5.48%
匯豐環球債券基金AD(美元)
0.01% 0.50% -0.93% 0.75% 5.14% 4.56% 5.43%
景順債券基金-A股(美元)
-0.25% 0.28% 0.79% 1.22% 5.67% 4.61% 5.27%
天達目標回報債券基金-C股(美元)
0.00% -0.21% 0.51% -0.42% 2.43% 1.33% 3.42%
摩根國際債券及貨幣基金(美元)
0.30% 0.38% 0.90% 3.38% 4.39% 3.43% 5.14%
木星動力債券基金-L類股/每季收益(歐元)
-0.09% 0.09% 0.45% 2.18% 1.99% -0.79% 1.17%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積(美元)
-0.09% 0.09% 1.21% 3.17% 3.91% 3.17% 3.91%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益(美元)
0.00% 0.10% 1.08% 2.50% 2.50% 0.00% 2.19%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型(美元)
0.18% 0.25% 2.31% 3.24% 8.76% 6.40% 7.86%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/配息型(D)(美元)
0.17% 0.22% 2.14% 2.67% 7.45% 3.82% 6.37%
美盛西方資產多元化策略債券基金-A股/配息(M)(避險)(歐元) -0.02% 0.24% 2.34% -3.26% -5.99% -5.02% -4.11%
美盛西方資產多元化策略債券基金-A股/累積(美元)
0.03% -0.09% 2.90% 3.82% 11.65% 1.13% 7.83%
美盛西方資產多元化策略債券基金-A股/配息(D)(美元)
0.02% -0.16% 2.51% 2.55% 8.69% -3.91% 4.61%
美盛西方資產多元化策略債券基金-A股/配息(M)(美元)
0.03% -0.09% 2.53% 2.53% 8.70% -3.90% 4.55%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)(歐元)
0.10% -0.12% 2.54% 2.82% 9.68% -0.55% 7.04%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積(美元)
0.10% -0.09% 2.97% 4.23% 12.65% 4.46% 10.39%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(美元)
0.10% -0.09% 2.66% 3.19% 10.31% 0.27% 7.73%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(D)(美元)
0.09% -0.30% 2.49% 3.04% 10.13% 0.10% 7.62%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積(美元)
0.03% 0.07% 0.70% 0.80% 3.06% 3.08% 3.04%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)(美元)
0.03% 0.08% 0.58% 0.41% 2.25% 1.37% 2.08%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積(美元)
0.11% -0.23% 2.92% 0.96% 10.85% 5.33% 10.03%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)(美元)
0.11% -0.23% 2.76% 0.42% 9.65% 3.08% 8.64%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-優類股/累積(美元)
0.09% -0.23% 2.81% 0.70% 10.01% 4.65% 9.12%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積(美元)
0.08% -0.24% 2.76% 0.54% 9.66% 3.97% 8.73%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)(美元)
0.09% -0.24% 2.59% 0.02% 8.47% 1.67% 7.33%
紐約梅隆環球債券基金(歐元)
-0.26% 0.25% 0.08% 5.97% 6.15% 8.80% 8.06%
紐約梅隆環球債券基金(美元)
-0.32% 0.09% -0.08% 3.03% 7.31% 8.10% 8.74%
野村鑫全球債券組合基金(台幣)
-0.14% 0.33% 1.04% 2.72% 3.73% 3.05% 3.96%
野村貨幣市場基金(台幣)
0.00% 0.01% 0.02% 0.07% 0.16% 0.40% 0.19%
野村精選貨幣市場基金(台幣)
0.00% 0.00% 0.01% 0.02% 0.07% 0.22% 0.08%
柏瑞環球債券基金Y(美元)
0.34% 0.57% 1.41% 4.74% 7.06% 9.18% 8.37%
柏瑞環球債券基金A(美元)
0.32% 0.56% 1.36% 4.48% 6.54% 8.08% 7.75%
柏瑞策略債券基金A(美元)
0.11% 0.06% 1.92% 3.02% 7.94% 4.21% 7.30%
柏瑞策略債券基金YD(美元)
0.11% 0.08% 1.98% 3.16% 4.02% -3.02% 3.44%
柏瑞策略債券基金AD(美元)
0.18% 0.09% 1.67% 2.04% 5.98% 0.09% 5.07%
施羅德環球債券基金-A1/累積(美元)
-0.11% 0.36% -0.47% 1.60% 6.80% 5.30% 7.10%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積(美元)
-0.04% 0.14% 1.69% 3.58% 8.19% 5.94% 7.28%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/對沖(歐元)
-0.04% 0.12% 1.60% 3.34% 7.65% 5.02% 6.65%
先機環球債券基金A(美元)
-0.03% -0.15% 0.69% 0.93% 4.78% 4.47% 5.44%
新加坡大華國際債券(星幣) 0.00% 0.00% -1.28% -2.53% -15.38% -29.16% -2.53%
新加坡大華國際債券(美元) 0.00% 1.67% 0.00% -1.61% -15.28% -30.37% -1.61%
聯邦優勢策略全球債券組合基金(台幣)
-0.1717% 0.24% 1.69% 3.34% 5.92% N/A% 4.82%
元大全球滿意入息基金-配息(台幣)
-0.12% -0.50% -1.95% -0.50% -3.83% -0.37% -3.02%
元大全球滿意入息基金-不配息(台幣)
-0.18% 0.26% -1.13% 0.35% -2.15% 3.17% -0.61%
基金平均績效 -0.04% -0.13% 1.11% 1.25% 3.30% 0.07% 3.07%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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