富蘭克林全球債券基金-A/月配
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 17.66 0.04 0.23% 2016/09/28

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
- - - 13.50% 8.16% -6.05% 13.40% -0.98% -1.14% -8.29%

富蘭克林全球債券基金-A/月配(美元)   基金資料   基金月報

● 佈局政府債為主
目前基金所持有之債券的平均債信評等位於「A-」水準(截至2014/2/28)。(註1)
● 債券配置
現階段聚焦於財政較穩健或具轉機題材的新興亞洲、新興歐和北歐債市等。
● 貨幣配置
現階段以美元(欲分享美元比歐元或比日圓強勢的機會)及新興國家貨幣為兩大主軸。
● 防禦利率風險
現階段對持債採取低存續期間策略。
● 基金規模
為台灣核備同類型環球債券型基金中規模最高者(晨星,截至2014/2/28)。(註2)
● 基金得獎
統計至2000年以來本基金海內外累積得獎數達149座(A股股份獲獎,截至2014/2/26)
 註:
(1)資料來源:富蘭克林坦伯頓基金集團,基金所持有之債券的平均債信評等取決於巴克萊指數評等系統,其為結合標準普爾、惠譽及穆迪公司給予評等的綜合性債信等級。
(2)此規模有可能因機構分類方式而有不同之結果。
(3)得獎資料來源為理柏、晨星,獎項評選期間截至2012年底。




日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2016/09/28 17.66 0.23% 2016/09/14 17.66 -0.51%
2016/09/27 17.62 0.92% 2016/09/13 17.75 -0.39%
2016/09/26 17.46 -0.74% 2016/09/12 17.82 -0.39%
2016/09/23 17.59 -0.28% 2016/09/09 17.89 -0.56%
2016/09/22 17.64 0.34% 2016/09/08 17.99 -0.44%
2016/09/21 17.58 -0.23% 2016/09/07 18.07 0.00%
2016/09/20 17.62 -0.11% 2016/09/06 18.07 -0.17%
2016/09/19 17.64 -0.34% 2016/09/05 18.10 -0.06%
2016/09/16 17.70 0.23% 2016/09/02 18.11 1.00%
2016/09/15 17.66 0.00% 2016/09/01 17.93 -0.28%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林全球債券基金-A/月配(美元)
0.23% 0.46% -1.51% -1.06% -5.61% -5.21% -7.73%
JP全球政府債券指數 0.09% 0.87% 0.06% 0.02% 3.03% 6.65% 6.65%
聯博全球債券基金-A2股(美元)
0.00% 0.17% 0.00% 0.00% 0.51% 0.62% 0.91%
聯博全球債券基金-AT股(美元)
0.00% 0.12% -0.12% -0.60% -0.60% -1.79% -0.72%
聯博全球債券基金-A股(美元)
0.00% 0.12% -0.12% -0.60% -0.72% -1.79% -0.84%
聯博全球債券基金-B2股(美元)
0.00% 0.14% -0.07% -0.27% 0.00% -0.41% 0.14%
聯博全球債券基金-BT股(美元)
0.00% 0.12% -0.12% -0.60% -0.60% -1.66% -0.72%
聯博全球債券基金-B股(美元)
0.00% 0.12% -0.12% -0.60% -0.72% -1.79% -0.84%
聯博全球債券基金-AT股(歐元)
-0.14% -0.14% -0.27% -2.39% -1.08% -1.61% -3.92%
聯博全球債券基金-BT股(歐元)
0.00% -0.14% -0.27% -2.38% -0.94% -1.47% -3.91%
聯博全球債券基金-AT股紐幣避險(紐幣)
0.00% 0.15% -0.22% -0.59% -0.67% -1.69% -0.59%
聯博全球債券基金-A2股歐元避險(歐元)
-0.06% 0.06% -0.13% -0.45% -0.19% -0.45% 0.00%
聯博全球債券基金-AT股歐元避險(歐元)
0.00% 0.08% -0.23% -0.70% -0.85% -2.07% -0.93%
聯博全球債券基金-AT股澳幣避險(澳幣)
0.00% 0.15% -0.23% -0.61% -0.76% -1.81% -0.69%
安聯全球債券基金-B類型/月配息(台幣)
0.01% -0.13% -0.69% -0.17% -0.29% -1.80% -0.32%
安聯國際債券基金(歐元)
0.25% 0.45% 0.18% -0.24% 4.14% 5.63% 6.04%
安聯全球債券基金-A類型/累積(台幣)
0.01% -0.13% -0.51% 0.44% 1.09% 1.51% 1.58%
霸菱國際債券基金-A類/配息(歐元)
0.38% 0.68% 0.04% -0.04% 3.58% 6.52% 5.47%
霸菱國際債券基金-A類/配息(美元)
0.08% 1.26% -0.64% 1.03% 4.16% 6.84% 8.54%
瀚亞投資債券精選組合基金A(台幣)
0.03% 0.73% -0.36% 2.06% 5.21% 5.97% 6.80%
富達國際債券基金(美元)
0.00% 0.85% 0.00% 0.85% 3.51% 7.27% 8.26%
首域全球債券基金(美元)
-0.06% 1.10% -0.66% 0.43% 3.83% 7.90% 8.97%
首域優質債券基金(美元)
0.07% 0.78% 0.00% -0.28% 2.37% 3.33% 3.78%
富蘭克林全球債券基金-A/累積(美元)
0.27% 0.49% -1.01% 0.42% -2.90% -0.23% -3.82%
富蘭克林全球債券基金-A/月配(歐元)
0.25% 0.19% -1.75% -2.17% -5.74% -5.06% -10.66%
富蘭克林全球債券基金-B/月配(美元)
0.28% 0.45% -1.64% -1.42% -6.29% -6.63% -8.76%
富蘭克林全球債券總報酬基金-A/累積(美元)
0.22% 0.34% -1.21% 1.09% -1.14% 0.75% -2.72%
富蘭克林全球債券總報酬基金-A/累積(歐元)
0.25% 0.04% -1.44% -0.04% -1.32% 0.89% -5.79%
富蘭克林全球債券總報酬基金-B/累積(美元)
0.23% 0.32% -1.34% 0.73% -1.91% -0.76% -3.82%
富蘭克林全球債券基金-A/月配(澳幣)
0.19% 0.39% -1.53% -1.06% -5.25% -4.37% -7.30%
匯豐五福全球債券組合基金(台幣)
0.06% 0.67% -0.29% 1.56% 3.55% 4.97% 5.57%
匯豐環球債券基金AD(美元)
0.02% 0.95% -0.66% 0.16% 3.02% 5.29% 6.89%
景順債券基金-A股(美元)
-0.10% 0.88% -0.62% 2.40% 4.00% 5.57% 7.03%
天達目標回報債券基金-C股(美元)
0.08% 0.30% -0.29% 0.85% 0.25% 1.59% 3.86%
摩根國際債券及貨幣基金(美元)
0.04% 0.82% -0.13% 0.56% 1.95% 3.43% 4.96%
木星動力債券基金-L類股/每季收益(歐元)
0.27% 0.53% 0.18% 1.34% 2.62% 0.80% 2.07%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積(美元)
0.17% 0.51% 0.25% 2.34% 4.60% 4.97% 4.97%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益(美元)
0.19% 0.49% 0.00% 1.57% 3.10% 1.88% 2.69%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型(美元)
-0.02% 0.62% 0.06% 2.84% 5.65% 8.54% 8.47%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/配息型(D)(美元)
-0.02% 0.57% -0.11% 2.34% 4.52% 6.00% 6.63%
美盛西方資產多元化策略債券基金-A股/配息(M)(避險)(歐元) -0.02% 0.24% 2.34% -3.26% -5.99% -5.02% -4.11%
美盛西方資產多元化策略債券基金-A股/累積(美元)
0.05% 0.40% 0.44% 4.67% 9.99% 6.57% 9.90%
美盛西方資產多元化策略債券基金-A股/配息(D)(美元)
0.05% 0.31% 0.08% 3.48% 7.22% 1.26% 5.80%
美盛西方資產多元化策略債券基金-A股/配息(M)(美元)
0.05% 0.39% 0.11% 3.49% 7.23% 1.25% 5.74%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)(歐元)
0.11% 0.71% -0.19% 2.58% 5.27% 4.57% 7.33%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積(美元)
0.11% 0.73% 0.19% 4.05% 8.24% 10.21% 11.83%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(美元)
0.11% 0.73% -0.07% 2.98% 6.03% 5.68% 8.32%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(D)(美元)
0.10% 0.67% -0.09% 2.98% 6.03% 5.67% 8.38%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積(美元)
-0.03% 0.09% 0.13% 0.71% 1.82% 3.03% 3.09%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)(美元)
-0.04% 0.09% 0.01% 0.32% 1.03% 1.37% 1.86%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積(美元)
0.08% 1.07% 0.15% 2.80% 4.67% 11.09% 11.30%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)(美元)
0.08% 1.07% -0.04% 2.25% 3.54% 8.73% 9.49%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-優類股/累積(美元)
0.05% 1.04% 0.24% 2.76% 4.14% 10.50% 10.63%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積(美元)
0.05% 1.03% 0.19% 2.59% 3.81% 9.80% 10.10%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)(美元)
0.05% 1.02% -0.02% 2.02% 2.67% 7.34% 8.26%
紐約梅隆環球債券基金(歐元)
0.31% 0.50% -0.07% 0.14% 5.01% 8.93% 7.88%
紐約梅隆環球債券基金(美元)
0.02% 1.12% -0.71% 1.28% 5.61% 8.79% 10.74%
野村鑫全球債券組合基金(台幣)
0.09% 0.76% -0.28% 0.88% 3.17% 2.56% 3.79%
野村貨幣市場基金(台幣)
0.00% 0.01% 0.02% 0.07% 0.15% 0.35% 0.24%
野村精選貨幣市場基金(台幣)
0.00% 0.00% 0.01% 0.02% 0.05% 0.17% 0.10%
柏瑞環球債券基金Y(美元)
0.04% 0.92% -0.01% 1.48% 4.97% 9.16% 8.64%
柏瑞環球債券基金A(美元)
0.05% 0.93% -0.09% 1.26% 4.48% 8.12% 7.85%
柏瑞策略債券基金A(美元)
0.05% 0.55% 0.22% 2.76% 5.67% 6.78% 8.36%
柏瑞策略債券基金YD(美元)
0.04% 0.54% -1.91% 0.68% 3.64% 0.98% 2.27%
柏瑞策略債券基金AD(美元)
0.09% 0.55% -0.09% 1.76% 3.57% 2.99% 5.36%
施羅德環球債券基金-A1/累積(美元)
0.01% 1.04% -0.13% 1.27% 4.94% 7.90% 9.13%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積(美元)
0.31% 0.70% -0.09% 2.54% 5.67% 7.67% 8.12%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/對沖(歐元)
0.27% 0.68% -0.23% 2.16% 4.95% 6.54% 7.18%
先機環球債券基金A(美元)
-0.03% 0.61% -1.36% 0.39% 1.73% 3.98% 5.68%
聯邦優勢策略全球債券組合基金(台幣)
0.0497% 0.69% -0.31% 1.94% 4.43% 3.58% 5.08%
元大全球滿意入息基金-配息(台幣)
0.38% 0.64% -0.38% -3.92% -4.62% -5.88% -5.19%
元大全球滿意入息基金-不配息(台幣)
0.45% 0.72% -0.36% -3.13% -2.87% -2.53% -2.79%
基金平均績效 0.09% 0.51% -0.28% 0.74% 1.98% 2.84% 3.24%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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