富蘭克林全球債券基金-A/月配
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 21.06 0.06 0.29% 2015/05/22

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
- - - - 13.50% 8.16% -6.05% 13.40% -0.98% -1.14%

富蘭克林全球債券基金-A/月配(美元)   基金資料   基金月報

● 佈局政府債為主
目前基金所持有之債券的平均債信評等位於「A-」水準(截至2014/2/28)。(註1)
● 債券配置
現階段聚焦於財政較穩健或具轉機題材的新興亞洲、新興歐和北歐債市等。
● 貨幣配置
現階段以美元(欲分享美元比歐元或比日圓強勢的機會)及新興國家貨幣為兩大主軸。
● 防禦利率風險
現階段對持債採取低存續期間策略。
● 基金規模
為台灣核備同類型環球債券型基金中規模最高者(晨星,截至2014/2/28)。(註2)
● 基金得獎
統計至2000年以來本基金海內外累積得獎數達149座(A股股份獲獎,截至2014/2/26)
 註:
(1)資料來源:富蘭克林坦伯頓基金集團,基金所持有之債券的平均債信評等取決於巴克萊指數評等系統,其為結合標準普爾、惠譽及穆迪公司給予評等的綜合性債信等級。
(2)此規模有可能因機構分類方式而有不同之結果。
(3)得獎資料來源為理柏、晨星,獎項評選期間截至2012年底。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2015/05/22 21.06 0.29% 2015/05/08 20.97 0.58%
2015/05/21 21.00 -0.19% 2015/05/07 20.85 -0.14%
2015/05/20 21.04 0.24% 2015/05/06 20.88 -0.33%
2015/05/19 20.99 0.19% 2015/05/05 20.95 -0.10%
2015/05/18 20.95 0.14% 2015/05/04 20.97 0.29%
2015/05/15 20.92 0.05% 2015/05/01 20.91 -0.29%
2015/05/14 20.91 0.58% 2015/04/30 20.97 -0.90%
2015/05/13 20.79 -0.14% 2015/04/29 21.16 -0.38%
2015/05/12 20.82 -0.38% 2015/04/28 21.24 0.09%
2015/05/11 20.90 -0.33% 2015/04/27 21.22 0.52%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林全球債券基金-A/月配(美元) 0.29% 0.67% -0.57% 1.74% -2.00% -1.59% 0.91%
JP全球政府債券指數 -0.04% -0.25% -1.82% -0.53% 1.66% 5.29% 0.11%
聯博全球債券基金-A2股(美元) 0.06% 0.00% -0.17% -0.11% -0.23% -0.34% -0.11%
聯博全球債券基金-AT股(美元) 0.00% 0.00% -0.35% -0.70% -1.51% -2.98% -1.17%
聯博全球債券基金-A股(美元) 0.00% 0.00% -0.35% -0.70% -1.51% -2.98% -1.05%
聯博全球債券基金-B2股(美元) 0.00% 0.00% -0.27% -0.34% -0.74% -1.34% -0.54%
聯博全球債券基金-BT股(美元) 0.12% 0.00% -0.35% -0.58% -1.39% -2.97% -1.05%
聯博全球債券基金-B股(美元) 0.00% -0.12% -0.35% -0.70% -1.51% -2.98% -1.05%
聯博全球債券基金-AT股(歐元) -0.13% 2.14% -3.79% 1.60% 9.80% 19.44% 8.09%
聯博全球債券基金-BT股(歐元) 0.00% 2.14% -3.65% 1.73% 9.91% 19.53% 8.20%
聯博全球債券基金-AT股紐幣避險(紐幣) 0.07% 0.07% -0.36% -0.58% -1.36% -2.69% -1.08%
聯博全球債券基金-A2股歐元避險(歐元) 0.06% 0.00% -0.19% -0.19% -0.26% -0.32% -0.13%
聯博全球債券基金-AT股歐元避險(歐元) 0.00% 0.00% -0.38% -0.68% -1.72% -3.37% -1.35%
聯博全球債券基金-AT股澳幣避險(澳幣) 0.07% 0.00% -0.37% -0.81% -1.62% -3.04% -1.33%
德盛安聯全球債券基金-B類型/月配息(台幣) 0.12% 0.14% -0.30% -0.08% N/A% N/A% -0.48%
德盛德利國際債券基金(歐元) -0.34% 0.32% -5.21% 0.78% 9.44% 13.43% 6.56%
德盛安聯全球債券基金-A類型/累積(台幣) 0.12% 0.14% 0.06% 0.92% 0.65% 2.79% 0.84%
霸菱國際債券基金(歐元) -0.36% 1.59% -5.73% -0.58% 6.52% 11.40% 5.17%
霸菱國際債券基金(美元) 0.20% -0.87% -1.54% -2.00% -4.33% -9.14% -3.48%
霸菱全球綜合債券基金-配息(美元) -0.20% -0.68% -0.68% -1.83% -5.04% -7.62% -1.93%
瀚亞債券精選組合基金A(台幣) -0.04% -0.23% -1.45% -0.53% 0.52% 0.62% 0.61%
富達國際債券基金(美元) -0.35% -1.62% -0.78% -1.62% -3.28% -9.37% -2.62%
首域全球債券基金(美元) -0.07% -1.09% -0.58% -2.10% -3.82% -9.27% -4.12%
首域優質債券基金(美元) 0.07% 0.07% -1.83% -0.86% -0.36% -0.36% -1.35%
富蘭克林全球債券基金-A/累積(美元) -0.20% 0.41% -0.27% 1.94% -1.34% 0.48% 1.62%
富蘭克林全球債券基金-A/月配(歐元) 1.22% 4.59% -3.19% 5.16% 10.25% 21.99% 10.89%
富蘭克林全球債券基金-B/月配(美元) 0.27% 0.64% -0.59% 1.76% -2.01% -1.61% 0.92%
富蘭克林全球債券總報酬基金-A/累積(美元) 0.34% 0.61% -0.10% 1.47% -1.53% -0.40% 1.33%
富蘭克林全球債券總報酬基金-A/累積(歐元) 1.28% 4.58% -2.71% 4.87% 10.77% 23.52% 11.37%
富蘭克林全球債券總報酬基金-B/累積(美元) 0.36% 0.60% -0.20% 1.09% -2.27% -1.89% 0.77%
富蘭克林全球債券基金-A/月配(澳幣) 0.33% 0.75% -0.49% 2.29% -0.74% 1.00% 2.12%
匯豐五福全球債券組合基金(台幣) 0.02% 0.09% -1.65% -0.97% 0.40% 1.35% -0.12%
匯豐環球債券基金AD(美元) 0.08% -0.76% -0.73% -1.35% -2.24% -6.60% -2.21%
景順債券基金-A股(美元) 0.18% -0.61% -0.33% -0.65% -0.90% -5.07% -0.47%
天達環球債券基金-C股(美元) -0.38% -1.47% -1.18% -3.43% -5.15% -7.73% -4.73%
摩根國際債券及貨幣基金(美元) 0.04% 0.26% -0.95% -1.51% -2.56% -6.63% -2.85%
木星動力債券基金-L類股/每季收益(歐元) 0.09% 0.18% -1.81% -0.61% 1.70% 0.98% 1.34%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積(美元) 0.09% 0.18% -1.82% 0.27% 3.57% 4.82% 2.26%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益(美元) 0.10% 0.19% -1.91% -0.29% 2.08% 1.68% 1.48%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型(美元) 0.22% 0.28% -1.61% -0.24% 0.89% 1.92% 0.80%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/配息型(D)(美元) 0.20% 0.23% -1.78% -0.75% -0.15% -0.27% -0.02%
美盛西方資產多元化策略債券基金-A股/配息(M)(避險)(歐元) 0.04% -0.12% -0.39% 0.56% 1.07% 0.63% 1.87%
美盛西方資產多元化策略債券基金-A股/累積(美元) 0.04% 0.06% -0.17% 1.27% 2.59% 3.77% 2.97%
美盛西方資產多元化策略債券基金-A股/配息(D)(美元) 0.04% 0.03% -0.31% 0.74% 1.24% 0.83% 2.07%
美盛西方資產多元化策略債券基金-A股/配息(M)(美元) 0.04% -0.11% -0.35% 0.68% 1.22% 0.83% 2.02%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)(歐元) 0.16% 0.06% -0.87% 0.51% -0.82% -2.67% 1.43%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積(美元) 0.17% 0.37% -0.53% 1.59% 1.28% 1.32% 3.16%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(美元) 0.17% 0.08% -0.82% 0.70% -0.59% -2.38% 1.66%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(D)(美元) 0.16% 0.27% -0.83% 0.72% -0.55% -2.38% 1.72%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積(美元) 0.13% -0.02% 0.03% 0.66% 0.98% 0.64% 1.10%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)(美元) 0.12% -0.15% -0.11% 0.22% 0.05% -1.18% 0.35%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積(美元) 0.02% -0.41% -0.93% -1.86% -2.72% -2.74% -1.52%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)(美元) 0.02% -0.55% -1.08% -2.31% -3.60% -4.79% -2.23%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-優類股/累積(美元) 0.05% -0.51% -0.46% -1.35% -2.50% -2.47% -1.08%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積(美元) 0.05% -0.52% -0.51% -1.50% -2.81% -3.10% -1.33%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)(美元) 0.05% -0.64% -0.63% -1.87% -3.57% -4.80% -1.94%
紐約梅隆環球債券基金(歐元) -0.49% 1.48% -6.21% -0.75% 8.48% 14.48% N/A%
紐約梅隆環球債券基金(美元) 0.12% -0.95% -2.00% -2.97% -2.56% -6.62% N/A%
野村鑫全球債券組合基金(台幣) 0.01% 0.21% -1.72% N/A% -0.34% 0.49% -1.01%
野村貨幣市場基金(台幣) 0.00% 0.01% 0.05% 0.15% 0.30% 0.56% 0.23%
野村精選貨幣市場基金(台幣) 0.00% 0.01% 0.03% 0.11% 0.20% 0.34% 0.16%
柏瑞環球債券基金Y(美元) 0.15% 0.22% -1.74% -0.17% -1.14% -5.38% -0.36%
柏瑞環球債券基金A(美元) 0.15% 0.20% -1.81% -0.40% -1.61% -6.29% -0.74%
柏瑞策略債券基金A(美元) 0.17% 0.17% -0.84% 0.34% 0.97% 0.63% 1.61%
柏瑞策略債券基金YD(美元) 0.18% 0.19% -0.81% -3.09% -2.33% -5.71% -1.79%
柏瑞策略債券基金AD(美元) 0.18% 0.18% -1.48% -1.48% -2.58% -6.14% -1.39%
施羅德環球債券基金-A1/累積(美元) 0.00% -0.92% -1.19% -1.91% -3.92% -6.42% -3.32%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積(美元) 0.21% 0.00% -1.91% -0.81% 1.14% 1.99% 0.62%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/對沖(歐元) 0.16% -0.09% -1.99% -1.01% 0.83% 1.69% 0.42%
先機環球債券基金A(美元) 0.17% -0.89% -0.99% -0.74% -2.10% -6.25% -1.98%
新加坡大華國際債券(星幣) 0.00% 0.00% -1.28% -2.53% -15.38% -29.16% -2.53%
新加坡大華國際債券(美元) 0.00% 1.67% 0.00% -1.61% -15.28% -30.37% -1.61%
聯邦優勢策略全球債券組合基金(台幣) 0.0388% 0.41% -1.88% -1.08% 0.40% 0.64% -0.03%
元大寶來全球滿意入息基金-配息(台幣) -0.12% -0.25% -2.91% -4.30% -3.96% -3.73% -5.43%
元大寶來全球滿意入息基金-不配息(台幣) -0.09% -0.18% -2.07% -3.37% -2.42% -0.46% -3.80%
基金平均績效 0.08% 0.17% -1.21% -0.36% -0.45% -0.96% 0.30%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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