富蘭克林全球債券基金-A/月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 21.42 0.06 0.28% 2014/09/30

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
- - - - - 13.50% 8.16% -6.05% 13.40% -0.98%

富蘭克林全球債券基金-A/月配(美元)   基金資料   基金月報

● 佈局政府債為主
目前基金所持有之債券的平均債信評等位於「A-」水準(截至2014/2/28)。(註1)
● 債券配置
現階段聚焦於財政較穩健或具轉機題材的新興亞洲、新興歐和北歐債市等。
● 貨幣配置
現階段以美元(欲分享美元比歐元或比日圓強勢的機會)及新興國家貨幣為兩大主軸。
● 防禦利率風險
現階段對持債採取低存續期間策略。
● 基金規模
為台灣核備同類型環球債券型基金中規模最高者(晨星,截至2014/2/28)。(註2)
● 基金得獎
統計至2000年以來本基金海內外累積得獎數達149座(A股股份獲獎,截至2014/2/26)
 註:
(1)資料來源:富蘭克林坦伯頓基金集團,基金所持有之債券的平均債信評等取決於巴克萊指數評等系統,其為結合標準普爾、惠譽及穆迪公司給予評等的綜合性債信等級。
(2)此規模有可能因機構分類方式而有不同之結果。
(3)得獎資料來源為理柏、晨星,獎項評選期間截至2012年底。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2014/09/30 21.42 0.28% 2014/09/16 21.52 0.23%
2014/09/29 21.36 -0.56% 2014/09/15 21.47 -0.28%
2014/09/26 21.48 0.05% 2014/09/12 21.53 -0.28%
2014/09/25 21.47 -0.60% 2014/09/11 21.59 -0.05%
2014/09/24 21.60 0.42% 2014/09/10 21.60 0.19%
2014/09/23 21.51 -0.09% 2014/09/09 21.56 -0.74%
2014/09/22 21.53 -0.28% 2014/09/08 21.72 -0.09%
2014/09/19 21.59 0.23% 2014/09/05 21.74 0.18%
2014/09/18 21.54 -0.14% 2014/09/04 21.70 0.42%
2014/09/17 21.57 0.23% 2014/09/03 21.61 0.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林全球債券基金-A/月配(美元) 0.28% -0.42% -0.88% -0.23% 1.76% 2.98% 1.47%
JP全球政府債券指數 0.02% 0.25% -0.27% 1.48% 3.28% 5.47% 5.53%
聯博全球債券基金-A2股(美元) 0.00% 0.00% -0.17% -0.17% -0.11% -0.17% 0.00%
聯博全球債券基金-AT股(美元) -0.23% -0.23% -0.35% -0.92% -1.71% -3.15% -2.16%
聯博全球債券基金-A股(美元) 0.00% -0.12% -0.46% -0.92% -1.60% -3.15% -2.16%
聯博全球債券基金-B2股(美元) 0.00% 0.00% -0.20% -0.40% -0.60% -1.07% -0.74%
聯博全球債券基金-BT股(美元) -0.12% -0.23% -0.46% -0.92% -1.71% -3.14% -2.15%
聯博全球債券基金-B股(美元) 0.00% -0.12% -0.46% -0.92% -1.60% -3.15% -2.16%
聯博全球債券基金-AT股(歐元) 0.29% 1.49% 3.65% 7.40% 7.06% 3.81% 6.40%
聯博全球債券基金-BT股(歐元) 0.29% 1.48% 3.48% 7.38% 7.04% 3.64% 6.38%
聯博全球債券基金-AT股紐幣避險(紐幣) -0.50% -0.50% -0.50% -0.92% -1.83% -2.86% -1.90%
聯博全球債券基金-A2股歐元避險(歐元) 0.00% 0.00% -0.13% -0.13% -0.06% -0.13% 0.06%
聯博全球債券基金-AT股歐元避險(歐元) -0.22% -0.30% -0.44% -0.96% -1.90% -3.17% -2.18%
聯博全球債券基金-AT股澳幣避險(澳幣) -0.44% -0.44% -0.51% -0.95% -1.95% -3.06% -2.09%
德盛德利國際債券基金(歐元) 0.07% 0.77% 0.67% 3.91% 6.84% 4.80% 10.84%
德盛安聯全球債券基金(台幣) -0.06% -0.04% -0.21% 0.70% 2.01% 3.44% 2.29%
霸菱國際債券基金(歐元) 0.05% 0.86% 0.96% 4.30% 6.35% 5.45% 8.99%
霸菱國際債券基金(美元) 0.08% -1.08% -3.17% -4.01% -2.89% -1.92% -0.26%
霸菱全球綜合債券基金-配息(美元) 0.09% -1.01% -2.89% -3.58% -1.74% -1.19% -0.19%
瀚亞債券精選組合基金A(台幣) -0.08% -0.41% -1.17% -1.26% 0.06% 4.84% 2.52%
富達國際債券基金(美元) -0.25% -0.66% -3.12% -5.68% -3.04% -0.74% -0.66%
首域全球債券基金(美元) -0.31% -1.15% -3.61% -4.18% -3.27% -2.86% -1.69%
首域優質債券基金(美元) 0.00% 0.14% -0.71% -0.50% 0.72% 2.20% 2.20%
富蘭克林全球債券基金-A/累積(美元) 0.27% -0.40% -0.74% 0.27% 2.95% 5.44% 3.28%
富蘭克林全球債券基金-A/月配(歐元) 0.71% 1.37% 3.10% 8.16% 10.77% 10.27% 10.48%
富蘭克林全球債券基金-B/月配(美元) 0.27% -0.45% -0.89% -0.27% 1.73% 3.00% 1.46%
富蘭克林全球債券總報酬基金-A/累積(美元) 0.27% -0.66% -0.93% -0.50% 2.33% 5.21% 1.77%
富蘭克林全球債券總報酬基金-A/累積(歐元) 0.72% 1.11% 3.05% 7.89% 11.40% 12.67% 10.82%
富蘭克林全球債券總報酬基金-B/累積(美元) 0.24% -0.70% -1.01% -0.86% 1.52% 3.63% 0.63%
富蘭克林全球債券基金-A/月配(澳幣) 0.33% -0.33% -0.49% 0.58% 3.16% N/A% 3.25%
匯豐五福全球債券組合基金(台幣) -0.05% -0.27% -0.81% -0.49% 1.06% 3.96% 3.05%
匯豐環球債券基金AD(美元) -0.11% -0.41% -2.45% -4.27% -2.14% 0.32% 0.32%
安泰ING鑫全球債券組合基金 -0.20% -0.52% -1.29% -0.97% 0.79% 5.19% 3.54%
安泰ING貨幣市場基金 0.00% 0.01% 0.04% 0.13% 0.26% 0.54% 0.40%
安泰ING精選貨幣市場基金 0.00% 0.01% 0.02% 0.07% 0.14% 0.31% 0.22%
景順債券基金-A股(美元) -0.35% -1.16% -3.10% -3.20% -1.85% 1.52% 1.85%
天達環球債券基金-C股(美元) -0.16% -0.48% -1.94% -2.24% -1.08% -1.66% -0.24%
摩根國際債券及貨幣基金(美元) -0.08% -0.46% -3.20% -3.32% -1.57% 0.00% 1.62%
木星季領息債券基金(美元) -0.21% -0.35% -3.39% -3.82% -0.06% 3.90% 2.18%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型(美元) -0.10% -0.26% -1.10% 0.03% 2.32% 5.26% 4.57%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/配息型(D)(美元) -0.10% -0.30% -1.26% -0.52% 1.16% 2.93% 2.83%
美盛西方資產多元化策略債券基金-A股/配息(M)(避險)(歐元) 0.03% -0.38% -1.13% -0.78% 0.32% 1.14% 1.12%
美盛西方資產多元化策略債券基金-A股/累積(美元) 0.04% -0.37% -0.77% -0.02% 1.84% 4.28% 3.46%
美盛西方資產多元化策略債券基金-A股/配息(D)(美元) 0.03% -0.41% -1.11% -0.77% 0.32% 1.18% 1.13%
美盛西方資產多元化策略債券基金-A股/配息(M)(美元) 0.03% -0.37% -1.12% -0.75% 0.33% 1.18% 1.13%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)(歐元) 0.05% -0.82% -2.39% -2.29% -0.10% 0.82% 0.79%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積(美元) 0.06% -0.82% -2.09% -1.35% 1.73% 4.60% 3.60%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(美元) 0.06% -0.82% -2.36% -2.25% -0.08% 0.89% 0.82%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(D)(美元) 0.05% -0.88% -2.37% -2.27% -0.10% 0.87% 0.83%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積(美元) -0.07% -0.10% -0.44% -0.39% 0.42% 1.09% 1.10%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)(美元) -0.07% -0.10% -0.57% -0.83% -0.46% -0.71% -0.25%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積(美元) 0.25% -0.83% -3.03% -2.24% 1.78% 4.96% 5.64%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)(美元) 0.26% -0.83% -3.21% -2.86% 0.37% 2.15% 3.49%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-優類股/累積(美元) 0.27% -0.75% -2.81% -2.40% 1.26% 3.70% 4.05%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積(美元) 0.26% -0.76% -2.86% -2.55% 0.93% 3.03% 3.55%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)(美元) 0.27% -0.75% -3.01% -3.05% -0.03% 1.23% 2.16%
紐約梅隆環球債券基金(歐元) 0.52% 1.44% 1.38% 4.86% 7.32% 6.84% 10.18%
紐約梅隆環球債券基金(美元) -0.22% -0.86% -3.20% -3.27% -1.61% -0.34% 0.78%
柏瑞環球債券基金Y(美元) -0.16% -0.82% -3.48% -4.07% -1.61% 0.02% 0.80%
柏瑞環球債券基金A(美元) -0.14% -0.86% -3.57% -4.33% -2.12% -0.95% 0.05%
柏瑞策略債券基金A(美元) 0.06% -0.68% -2.08% -1.69% 0.40% 3.20% 2.41%
柏瑞策略債券基金YD(美元) 0.09% -0.64% -5.36% -4.91% -2.72% -3.15% -4.02%
柏瑞策略債券基金AD(美元) 0.09% -0.68% -2.59% -3.31% -2.91% -3.55% -2.67%
施羅德環球債券基金-A1/累積(美元) -0.09% -0.44% -1.89% -1.72% 0.53% 2.51% 2.97%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積(美元) -0.10% -0.31% -1.13% -0.21% 2.23% 6.41% 4.56%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/對沖(歐元) -0.15% -0.36% -1.16% -0.25% 2.24% 6.29% 4.50%
先機環球債券基金A(美元) -0.23% -0.85% -2.75% -3.73% -2.26% -2.76% -1.25%
新加坡大華國際債券(星幣) 0.00% 0.00% -1.28% -2.53% -15.38% -29.16% -2.53%
新加坡大華國際債券(美元) 0.00% 1.67% 0.00% -1.61% -15.28% -30.37% -1.61%
聯邦優勢策略全球債券組合基金(台幣) -0.2806% -0.52% -1.45% -1.55% -0.19% 5.26% 2.50%
元大寶來全球滿意入息基金-配息(台幣) -0.12% 0.49% 0.61% -0.24% 0.12% -1.66% 0.24%
元大寶來全球滿意入息基金-不配(台幣) -0.18% 0.46% 0.55% 0.55% 1.67% 1.29% 2.62%
基金平均績效 0.01% -0.26% -1.18% -0.83% 0.28% 0.77% 1.79%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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