富蘭克林全球債券基金-A/月配
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 20.88 -0.03 -0.14% 2015/03/04

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
- - - - 13.50% 8.16% -6.05% 13.40% -0.98% -1.14%

富蘭克林全球債券基金-A/月配(美元)   基金資料   基金月報

● 佈局政府債為主
目前基金所持有之債券的平均債信評等位於「A-」水準(截至2014/2/28)。(註1)
● 債券配置
現階段聚焦於財政較穩健或具轉機題材的新興亞洲、新興歐和北歐債市等。
● 貨幣配置
現階段以美元(欲分享美元比歐元或比日圓強勢的機會)及新興國家貨幣為兩大主軸。
● 防禦利率風險
現階段對持債採取低存續期間策略。
● 基金規模
為台灣核備同類型環球債券型基金中規模最高者(晨星,截至2014/2/28)。(註2)
● 基金得獎
統計至2000年以來本基金海內外累積得獎數達149座(A股股份獲獎,截至2014/2/26)
 註:
(1)資料來源:富蘭克林坦伯頓基金集團,基金所持有之債券的平均債信評等取決於巴克萊指數評等系統,其為結合標準普爾、惠譽及穆迪公司給予評等的綜合性債信等級。
(2)此規模有可能因機構分類方式而有不同之結果。
(3)得獎資料來源為理柏、晨星,獎項評選期間截至2012年底。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2015/03/04 20.88 -0.14% 2015/02/18 20.76 -0.43%
2015/03/03 20.91 0.00% 2015/02/17 20.85 -0.05%
2015/03/02 20.91 -0.14% 2015/02/16 20.86 0.00%
2015/02/27 20.94 0.10% 2015/02/13 20.86 0.19%
2015/02/26 20.92 0.72% 2015/02/12 20.82 0.14%
2015/02/25 20.77 0.14% 2015/02/11 20.79 -0.34%
2015/02/24 20.74 0.34% 2015/02/10 20.86 -0.33%
2015/02/23 20.67 -0.14% 2015/02/09 20.93 -0.33%
2015/02/20 20.70 -0.10% 2015/02/06 21.00 0.43%
2015/02/19 20.72 -0.19% 2015/02/05 20.91 0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林全球債券基金-A/月配(美元) -0.14% 0.53% -0.05% -1.60% -3.78% 0.29% 0.05%
JP全球政府債券指數 -0.05% -0.60% -1.13% 1.76% 3.70% 7.02% 0.71%
聯博全球債券基金-A2股(美元) 0.00% -0.11% -0.28% -0.17% -0.17% -0.28% -0.06%
聯博全球債券基金-AT股(美元) 0.00% -0.23% -0.47% -0.70% -1.50% -3.08% -0.70%
聯博全球債券基金-A股(美元) 0.00% -0.12% -0.47% -0.70% -1.50% -3.07% -0.47%
聯博全球債券基金-B2股(美元) 0.00% -0.07% -0.34% -0.34% -0.61% -1.27% -0.20%
聯博全球債券基金-BT股(美元) 0.00% -0.23% -0.47% -0.70% -1.50% -3.06% -0.58%
聯博全球債券基金-B股(美元) 0.00% -0.12% -0.47% -0.81% -1.50% -3.07% -0.47%
聯博全球債券基金-AT股(歐元) 0.92% 2.26% 1.72% 10.98% 14.97% 20.19% 8.94%
聯博全球債券基金-BT股(歐元) 0.92% 2.25% 1.85% 10.94% 15.07% 20.28% 9.05%
聯博全球債券基金-AT股紐幣避險(紐幣) 0.00% -0.50% -0.43% -0.72% -1.50% -2.75% -0.86%
聯博全球債券基金-A2股歐元避險(歐元) 0.00% -0.13% -0.32% -0.06% -0.13% -0.19% 0.00%
聯博全球債券基金-AT股歐元避險(歐元) 0.00% -0.23% -0.45% -0.90% -1.71% -3.36% -0.82%
聯博全球債券基金-AT股澳幣避險(澳幣) 0.00% -0.44% -0.44% -0.81% -1.61% -2.96% -0.88%
德盛安聯全球債券基金-B類型/月配息(台幣) -0.01% -0.17% -0.36% N/A% N/A% N/A% -0.58%
德盛德利國際債券基金(歐元) 0.21% 0.90% 1.11% 9.29% 10.29% 16.73% 7.84%
德盛安聯全球債券基金-A類型/累積(台幣) -0.01% -0.17% -0.07% -0.30% 0.48% 2.49% 0.03%
霸菱國際債券基金(歐元) -0.04% 0.62% 0.80% 7.97% 9.31% 14.88% 7.05%
霸菱國際債券基金(美元) -0.28% -1.29% -2.09% -2.35% -7.35% -7.11% -2.01%
霸菱全球綜合債券基金-配息(美元) -0.20% -1.06% -1.73% -2.20% -7.34% -6.66% -1.45%
瀚亞債券精選組合基金A(台幣) -0.16% -0.07% 0.60% 1.31% 1.29% 2.78% 1.54%
富達國際債券基金(美元) -0.51% -1.44% -1.44% -2.35% -6.21% -6.96% -1.61%
首域全球債券基金(美元) -0.19% -1.33% -2.07% -2.38% -7.26% -7.70% -2.81%
首域優質債券基金(美元) -0.07% -0.43% -2.09% 0.36% 0.50% 1.74% -0.35%
富蘭克林全球債券基金-A/累積(美元) -0.14% 0.52% 0.10% -1.09% -2.83% 2.53% 0.59%
富蘭克林全球債券基金-A/月配(歐元) 0.75% 3.12% 2.72% 9.97% 12.40% 24.32% 9.27%
富蘭克林全球債券基金-B/月配(美元) -0.14% 0.46% -0.05% -1.58% -3.81% 0.28% 0.00%
富蘭克林全球債券總報酬基金-A/累積(美元) -0.24% 0.44% 0.48% -0.87% -2.32% 2.00% 0.79%
富蘭克林全球債券總報酬基金-A/累積(歐元) 0.64% 3.06% 3.26% 10.82% 14.14% 26.45% 10.09%
富蘭克林全球債券總報酬基金-B/累積(美元) -0.24% 0.40% 0.32% -1.27% -3.07% 0.44% 0.52%
富蘭克林全球債券基金-A/月配(澳幣) -0.08% 0.59% 0.08% -0.92% -2.38% 2.94% 0.76%
匯豐五福全球債券組合基金(台幣) -0.13% -0.18% 0.02% 1.32% 1.63% 3.70% 1.08%
匯豐環球債券基金AD(美元) -0.37% -1.12% -1.46% -1.68% -4.32% -4.77% -1.56%
景順債券基金-A股(美元) -0.14% -0.75% -0.93% 1.09% -3.78% -2.63% 0.29%
天達環球債券基金-C股(美元) -0.54% -1.48% -2.29% -2.80% -4.70% -4.66% -2.44%
摩根國際債券及貨幣基金(美元) -0.52% -1.50% -2.21% -1.83% -5.54% -4.95% -2.04%
木星季領息債券基金(美元) -0.82% -2.32% -1.17% -0.61% -5.02% -3.73% -0.71%
木星動力債券基金-L類股/每季收益(歐元) -0.17% -0.09% 0.26% 1.86% 1.59% 2.32% 2.23%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積(美元) -0.18% -0.09% 0.35% 2.91% 3.57% 6.80% 2.35%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益(美元) -0.19% -0.29% 0.10% 2.17% 1.97% N/A% 1.97%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型(美元) 0.00% -0.48% -0.51% 1.39% 1.14% 4.13% 1.32%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/配息型(D)(美元) 0.00% -0.52% -0.67% 0.86% 0.08% 1.85% 0.97%
美盛西方資產多元化策略債券基金-A股/配息(M)(避險)(歐元) -0.02% 0.00% 0.25% 1.10% -0.01% 1.08% 1.71%
美盛西方資產多元化策略債券基金-A股/累積(美元) -0.02% 0.00% 0.43% 1.90% 1.69% 4.32% 2.11%
美盛西方資產多元化策略債券基金-A股/配息(D)(美元) -0.03% -0.03% 0.27% 1.11% 0.06% 1.12% 1.69%
美盛西方資產多元化策略債券基金-A股/配息(M)(美元) -0.03% -0.01% 0.27% 1.11% 0.08% 1.15% 1.75%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)(歐元) -0.18% -0.13% 0.03% -0.05% -3.33% -1.16% 1.35%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積(美元) -0.18% -0.12% 0.34% 0.97% -1.32% 2.70% 2.00%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(美元) -0.19% -0.13% 0.05% -0.02% -3.22% -1.04% 1.40%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(D)(美元) -0.19% -0.18% 0.07% 0.03% -3.18% -1.04% 1.36%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積(美元) 0.06% -0.28% -0.32% 0.37% 0.18% 0.59% 0.52%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)(美元) 0.05% -0.29% -0.47% -0.12% -0.76% -1.24% 0.21%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積(美元) -0.53% -1.42% -1.94% -0.74% -3.10% 3.21% -0.26%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)(美元) -0.53% -1.42% -2.07% -1.19% -4.07% 0.75% -0.53%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-優類股/累積(美元) -0.44% -1.24% -1.71% -0.93% -2.98% 2.20% -0.28%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積(美元) -0.45% -1.25% -1.77% -1.09% -3.30% 1.54% -0.39%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)(美元) -0.45% -1.25% -1.89% -1.49% -4.14% -0.27% -0.62%
紐約梅隆環球債券基金(歐元) 0.02% 0.86% 0.80% 9.99% 12.74% 19.49% N/A%
紐約梅隆環球債券基金(美元) -0.24% -1.05% -2.09% -0.54% -4.43% -3.37% N/A%
野村鑫全球債券組合基金(台幣) -0.12% 0.06% 0.48% 1.03% 1.00% 3.27% 0.70%
野村貨幣市場基金(台幣) 0.00% 0.01% 0.05% 0.15% 0.29% 0.55% 0.11%
野村精選貨幣市場基金(台幣) 0.00% 0.01% 0.03% 0.10% 0.17% 0.31% 0.07%
柏瑞環球債券基金Y(美元) -0.01% -0.34% -0.59% -0.49% -4.35% -3.56% 0.10%
柏瑞環球債券基金A(美元) -0.05% -0.39% -0.69% -0.74% -4.84% -4.53% -0.10%
柏瑞策略債券基金A(美元) -0.11% -0.23% 0.23% 1.43% 0.00% 2.25% 1.67%
柏瑞策略債券基金YD(美元) -0.10% -0.20% 0.27% 1.58% -3.14% -4.04% 1.77%
柏瑞策略債券基金AD(美元) -0.09% -0.26% -0.35% -0.35% -3.44% -4.56% 0.44%
施羅德環球債券基金-A1/累積(美元) 0.00% -0.81% -0.90% -2.06% -5.60% -3.61% -1.70%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積(美元) 0.00% -0.30% 0.10% 1.86% 1.44% 4.67% 1.65%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/對沖(歐元) -0.01% -0.29% 0.12% 1.76% 1.29% 4.61% 1.64%
先機環球債券基金A(美元) -0.09% -0.75% -1.12% -1.46% -4.90% -4.86% -1.53%
新加坡大華國際債券(星幣) 0.00% 0.00% -1.28% -2.53% -15.38% -29.16% -2.53%
新加坡大華國際債券(美元) 0.00% 1.67% 0.00% -1.61% -15.28% -30.37% -1.61%
聯邦優勢策略全球債券組合基金(台幣) -0.0413% 0.36% 0.98% 1.79% 2.01% 3.75% 1.64%
元大寶來全球滿意入息基金-配息(台幣) -0.36% -0.48% -0.60% -0.96% 0.48% -0.24% -2.13%
元大寶來全球滿意入息基金-不配息(台幣) -0.27% -0.44% -0.53% -0.18% 2.19% 3.04% -1.24%
基金平均績效 -0.09% -0.16% -0.31% 0.72% -0.81% 0.72% 0.78%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。