富蘭克林全球債券基金-A/月配
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 20.90 -0.06 -0.29% 2015/01/29

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
- - - - 13.50% 8.16% -6.05% 13.40% -0.98% -1.14%

富蘭克林全球債券基金-A/月配(美元)   基金資料   基金月報

● 佈局政府債為主
目前基金所持有之債券的平均債信評等位於「A-」水準(截至2014/2/28)。(註1)
● 債券配置
現階段聚焦於財政較穩健或具轉機題材的新興亞洲、新興歐和北歐債市等。
● 貨幣配置
現階段以美元(欲分享美元比歐元或比日圓強勢的機會)及新興國家貨幣為兩大主軸。
● 防禦利率風險
現階段對持債採取低存續期間策略。
● 基金規模
為台灣核備同類型環球債券型基金中規模最高者(晨星,截至2014/2/28)。(註2)
● 基金得獎
統計至2000年以來本基金海內外累積得獎數達149座(A股股份獲獎,截至2014/2/26)
 註:
(1)資料來源:富蘭克林坦伯頓基金集團,基金所持有之債券的平均債信評等取決於巴克萊指數評等系統,其為結合標準普爾、惠譽及穆迪公司給予評等的綜合性債信等級。
(2)此規模有可能因機構分類方式而有不同之結果。
(3)得獎資料來源為理柏、晨星,獎項評選期間截至2012年底。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2015/01/29 20.90 -0.29% 2015/01/15 20.78 0.05%
2015/01/28 20.96 -0.47% 2015/01/14 20.77 0.00%
2015/01/27 21.06 -0.28% 2015/01/13 20.77 0.05%
2015/01/26 21.12 -0.14% 2015/01/12 20.76 -0.34%
2015/01/23 21.15 0.48% 2015/01/09 20.83 -0.19%
2015/01/22 21.05 1.15% 2015/01/08 20.87 0.82%
2015/01/21 20.81 -0.19% 2015/01/07 20.70 0.39%
2015/01/20 20.85 0.05% 2015/01/06 20.62 -0.24%
2015/01/19 20.84 -0.38% 2015/01/05 20.67 -0.48%
2015/01/16 20.92 0.67% 2015/01/02 20.77 -0.48%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林全球債券基金-A/月配(美元) -0.29% -0.71% 0.38% -2.29% -2.97% 0.87% 0.14%
JP全球政府債券指數 -0.05% 0.53% 2.14% 4.18% 5.70% 9.07% 1.94%
聯博全球債券基金-A2股(美元) 0.00% 0.06% 0.28% 0.17% 0.11% 0.17% 0.28%
聯博全球債券基金-AT股(美元) 0.00% 0.12% 0.12% -0.58% -1.27% -2.72% 0.00%
聯博全球債券基金-A股(美元) 0.00% 0.00% 0.12% -0.46% -1.27% -2.61% 0.12%
聯博全球債券基金-B2股(美元) -0.07% 0.00% 0.20% -0.13% -0.40% -0.87% 0.14%
聯博全球債券基金-BT股(美元) 0.00% 0.00% 0.00% -0.58% -1.38% -2.72% 0.00%
聯博全球債券基金-B股(美元) 0.00% 0.00% 0.12% -0.46% -1.27% -2.61% 0.12%
聯博全球債券基金-AT股(歐元) -0.39% 0.40% 7.53% 10.83% 17.00% 17.36% 7.38%
聯博全球債券基金-BT股(歐元) -0.39% 0.40% 7.51% 10.96% 16.77% 17.49% 7.36%
聯博全球債券基金-AT股紐幣避險(紐幣) 0.00% 0.07% 0.00% -0.50% -1.28% -2.38% 0.00%
聯博全球債券基金-A2股歐元避險(歐元) 0.00% 0.06% 0.38% 0.32% 0.26% 0.32% 0.38%
聯博全球債券基金-AT股歐元避險(歐元) 0.00% 0.00% -0.07% -0.74% -1.62% -2.98% -0.15%
聯博全球債券基金-AT股澳幣避險(澳幣) 0.00% 0.07% 0.07% -0.59% -1.38% -2.58% 0.00%
德盛安聯全球債券基金-B類型/月配息(台幣) -0.29% -0.30% -0.50% N/A% N/A% N/A% -0.26%
德盛德利國際債券基金(歐元) 0.43% 2.86% 8.21% 8.26% 11.70% 17.98% 7.84%
德盛安聯全球債券基金-A類型/累積(台幣) 0.03% 0.02% 0.18% 0.18% 1.01% 2.25% 0.06%
霸菱國際債券基金(歐元) 0.40% 2.84% 8.10% 7.95% 10.99% 16.07% 7.29%
霸菱國際債券基金(美元) -0.04% 0.04% 0.23% -4.09% -6.59% -3.91% -0.19%
霸菱全球綜合債券基金-配息(美元) 0.00% 0.10% 0.48% -3.35% -6.73% -4.06% 0.10%
瀚亞債券精選組合基金A(台幣) 0.39% 0.73% 0.69% 0.95% 0.41% 3.22% 0.71%
富達國際債券基金(美元) -0.34% -0.09% -0.93% -4.18% -8.67% -5.19% -1.10%
首域全球債券基金(美元) -0.19% -0.44% -0.81% -3.47% -6.65% -5.09% -1.12%
首域優質債券基金(美元) 0.28% 0.63% 2.13% 2.72% 2.35% 4.51% 1.91%
富蘭克林全球債券基金-A/累積(美元) -0.27% -0.68% 0.59% -1.75% -1.95% 3.22% 0.55%
富蘭克林全球債券基金-A/月配(歐元) -0.59% -0.59% 7.70% 9.03% 14.86% 21.75% 7.01%
富蘭克林全球債券基金-B/月配(美元) -0.27% -0.73% 0.37% -2.29% -2.99% 0.88% 0.14%
富蘭克林全球債券總報酬基金-A/累積(美元) -0.17% -0.37% 0.20% -2.23% -2.43% 1.95% 0.20%
富蘭克林全球債券總報酬基金-A/累積(歐元) -0.50% -0.27% 7.51% 9.10% 15.52% 23.04% 7.07%
富蘭克林全球債券總報酬基金-B/累積(美元) -0.16% -0.40% 0.08% -2.59% -3.16% 0.40% 0.12%
富蘭克林全球債券基金-A/月配(澳幣) -0.17% -0.50% 0.85% -1.41% -1.33% 3.57% 0.76%
匯豐五福全球債券組合基金(台幣) 0.22% 0.56% 1.20% 1.75% 1.81% 4.90% 1.09%
匯豐環球債券基金AD(美元) -0.09% 0.10% -0.03% -2.26% -4.00% -2.31% -0.32%
景順債券基金-A股(美元) -0.07% 0.43% 1.27% -1.97% -3.86% -0.54% 0.72%
天達環球債券基金-C股(美元) -0.12% 0.25% -0.41% -2.79% -3.71% -2.40% -0.45%
摩根國際債券及貨幣基金(美元) -0.21% 0.30% 0.47% -2.00% -4.66% -1.59% 0.04%
木星季領息債券基金(美元) -0.05% 0.71% 0.10% -2.70% -6.22% -1.96% -0.12%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型(美元) -0.14% 0.74% 2.12% 1.82% 2.16% 5.50% 1.89%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/配息型(D)(美元) -0.14% 0.70% 1.94% 1.28% 1.07% 3.17% 1.74%
美盛西方資產多元化策略債券基金-A股/配息(M)(避險)(歐元) -0.07% 0.39% 1.49% 0.41% 0.00% 1.59% 1.34%
美盛西方資產多元化策略債券基金-A股/累積(美元) -0.07% 0.41% 1.69% 1.25% 1.67% 4.85% 1.54%
美盛西方資產多元化策略債券基金-A股/配息(D)(美元) -0.06% 0.39% 1.46% 0.39% 0.01% 1.60% 1.32%
美盛西方資產多元化策略債券基金-A股/配息(M)(美元) -0.06% 0.41% 1.50% 0.42% 0.05% 1.64% 1.34%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)(歐元) -0.25% 0.48% 1.50% -1.65% -3.07% 0.15% 1.33%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積(美元) -0.24% 0.49% 1.83% -0.62% -1.10% 4.04% 1.66%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(美元) -0.24% 0.48% 1.52% -1.62% -2.99% 0.25% 1.35%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(D)(美元) -0.24% 0.43% 1.51% -1.62% -2.99% 0.24% 1.35%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積(美元) -0.07% 0.32% 0.93% 0.50% 0.42% 0.85% 0.77%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)(美元) -0.07% 0.32% 0.77% 0.02% -0.51% -0.96% 0.62%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積(美元) -0.14% 0.51% 2.77% 0.79% -0.70% 8.37% 2.33%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)(美元) -0.13% 0.51% 2.63% 0.30% -1.76% 5.70% 2.19%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-優類股/累積(美元) -0.16% 0.47% 2.44% 0.20% -1.13% 6.41% 2.05%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積(美元) -0.16% 0.46% 2.39% 0.04% -1.44% 5.72% 2.00%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)(美元) -0.16% 0.46% 2.26% -0.38% -2.36% 3.82% 1.87%
紐約梅隆環球債券基金(歐元) 0.62% 3.05% N/A% 11.02% 14.74% 20.33% N/A%
紐約梅隆環球債券基金(美元) 0.19% 0.24% N/A% -1.36% -3.41% -0.23% N/A%
野村鑫全球債券組合基金(台幣) 0.30% 0.66% 0.51% 1.49% 0.90% 4.19% 0.36%
野村貨幣市場基金(台幣) 0.00% 0.01% 0.05% 0.15% 0.28% 0.55% 0.05%
野村精選貨幣市場基金(台幣) 0.00% 0.01% 0.03% 0.09% 0.15% 0.30% 0.03%
柏瑞環球債券基金Y(美元) -0.06% 0.19% 0.76% -2.71% -5.29% -1.52% 0.65%
柏瑞環球債券基金A(美元) -0.05% 0.15% 0.64% -2.95% -5.78% -2.53% 0.54%
柏瑞策略債券基金A(美元) 0.06% 0.63% 1.44% 0.23% -0.28% 3.22% 1.38%
柏瑞策略債券基金YD(美元) 0.05% 0.67% 1.50% 0.41% -3.42% -3.12% 1.43%
柏瑞策略債券基金AD(美元) 0.09% 0.70% 0.87% -1.45% -3.67% -3.59% 0.78%
施羅德環球債券基金-A1/累積(美元) 0.18% 0.27% -0.72% -3.32% -5.15% -1.34% -0.81%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積(美元) 0.20% 1.02% 1.86% 1.86% 1.86% 6.02% 1.65%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/對沖(歐元) 0.26% 0.99% 1.83% 1.76% 1.73% 5.92% 1.63%
先機環球債券基金A(美元) -0.07% 0.16% -0.60% -2.38% -5.37% -3.62% -0.76%
新加坡大華國際債券(星幣) 0.00% 0.00% -1.28% -2.53% -15.38% -29.16% -2.53%
新加坡大華國際債券(美元) 0.00% 1.67% 0.00% -1.61% -15.28% -30.37% -1.61%
聯邦優勢策略全球債券組合基金(台幣) 0.4751% 0.70% 0.48% 1.81% 0.60% 3.99% 0.49%
元大寶來全球滿意入息基金-配息(台幣) 0.36% -1.07% -1.42% 1.83% 1.33% 0.00% -1.42%
元大寶來全球滿意入息基金-不配息(台幣) 0.36% -0.35% -0.71% 2.55% 2.93% 4.07% -0.62%
基金平均績效 -0.03% 0.32% 1.29% 0.36% -0.48% 1.68% 1.08%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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