富蘭克林全球債券基金-A/月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 21.53 -0.01 -0.05% 2014/07/30

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
- - - - - 13.50% 8.16% -6.05% 13.40% -0.98%

富蘭克林全球債券基金-A/月配(美元)   基金資料   基金月報

● 佈局政府債為主
目前基金所持有之債券的平均債信評等位於「A-」水準(截至2014/2/28)。(註1)
● 債券配置
現階段聚焦於財政較穩健或具轉機題材的新興亞洲、新興歐和北歐債市等。
● 貨幣配置
現階段以美元(欲分享美元比歐元或比日圓強勢的機會)及新興國家貨幣為兩大主軸。
● 防禦利率風險
現階段對持債採取低存續期間策略。
● 基金規模
為台灣核備同類型環球債券型基金中規模最高者(晨星,截至2014/2/28)。(註2)
● 基金得獎
統計至2000年以來本基金海內外累積得獎數達149座(A股股份獲獎,截至2014/2/26)
 註:
(1)資料來源:富蘭克林坦伯頓基金集團,基金所持有之債券的平均債信評等取決於巴克萊指數評等系統,其為結合標準普爾、惠譽及穆迪公司給予評等的綜合性債信等級。
(2)此規模有可能因機構分類方式而有不同之結果。
(3)得獎資料來源為理柏、晨星,獎項評選期間截至2012年底。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2014/07/30 21.53 -0.05% 2014/07/16 21.50 0.05%
2014/07/29 21.54 -0.09% 2014/07/15 21.49 -0.14%
2014/07/28 21.56 -0.05% 2014/07/14 21.52 0.14%
2014/07/25 21.57 0.00% 2014/07/11 21.49 -0.14%
2014/07/24 21.57 -0.14% 2014/07/10 21.52 -0.19%
2014/07/23 21.60 0.23% 2014/07/09 21.56 0.05%
2014/07/22 21.55 0.28% 2014/07/08 21.55 -0.05%
2014/07/21 21.49 0.19% 2014/07/07 21.56 -0.09%
2014/07/18 21.45 0.23% 2014/07/04 21.58 0.05%
2014/07/17 21.40 -0.47% 2014/07/03 21.57 0.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林全球債券基金-A/月配(美元) -0.05% -0.32% 0.28% 2.18% 4.62% 3.56% 1.99%
JP全球政府債券指數 -0.22% -0.07% 0.41% 1.59% 2.89% 4.83% 4.42%
聯博全球債券基金-A2股(美元) -0.06% -0.06% -0.06% -0.06% 0.00% -0.17% 0.11%
聯博全球債券基金-AT股(美元) 0.00% 0.00% -0.12% -0.57% -1.48% -3.34% -1.36%
聯博全球債券基金-A股(美元) -0.12% -0.12% -0.34% -0.80% -1.48% -3.34% -1.59%
聯博全球債券基金-B2股(美元) -0.07% -0.07% -0.20% -0.34% -0.54% -1.20% -0.54%
聯博全球債券基金-BT股(美元) -0.11% -0.11% -0.23% -0.68% -1.47% -3.33% -1.47%
聯博全球債券基金-B股(美元) -0.12% -0.12% -0.34% -0.80% -1.48% -3.34% -1.59%
聯博全球債券基金-AT股(歐元) 0.15% 0.47% 2.05% 2.86% -0.31% -4.28% 1.09%
聯博全球債券基金-BT股(歐元) 0.00% 0.46% 2.04% 2.85% -0.15% -4.27% 1.09%
聯博全球債券基金-AT股紐幣避險(紐幣) -0.07% -0.07% 0.14% -0.21% -1.19% -3.03% -0.84%
聯博全球債券基金-A2股歐元避險(歐元) -0.06% -0.06% -0.06% 0.00% 0.00% -0.26% 0.13%
聯博全球債券基金-AT股歐元避險(歐元) -0.07% -0.07% -0.07% -0.59% -1.45% -3.21% -1.31%
聯博全球債券基金-AT股澳幣避險(澳幣) -0.07% 0.00% 0.15% -0.29% -1.36% -3.23% -1.01%
德盛德利國際債券基金(歐元) 0.14% 0.21% 1.56% 4.45% 5.78% 2.32% 8.32%
德盛安聯全球債券基金(台幣) -0.03% 0.16% 0.47% 1.68% 1.23% 3.26% 1.97%
霸菱國際債券基金(歐元) 0.15% 0.15% 1.58% 3.57% 4.41% 1.53% 6.35%
霸菱國際債券基金(美元) -0.14% -0.40% -0.29% 0.36% 2.87% 2.53% 3.53%
霸菱全球綜合債券基金-配息(美元) -0.09% -0.36% -0.18% 0.72% 2.87% 2.87% 3.25%
瀚亞債券精選組合基金(台幣) -0.07% 0.02% -0.24% 0.99% 2.80% 5.20% 3.67%
富達國際債券基金(美元) 0.00% -0.31% -0.70% 0.55% 3.91% 3.57% 4.59%
首域全球債券基金(美元) -0.12% -0.18% -0.24% 0.18% 1.56% 2.42% 2.35%
首域優質債券基金(美元) 0.07% 0.07% 0.43% 1.22% 2.18% 2.41% 3.16%
富蘭克林全球債券基金-A/累積(美元) -0.07% -0.34% 0.44% 2.66% 5.21% 6.04% 3.45%
富蘭克林全球債券基金-A/月配(歐元) 0.06% 0.19% 2.55% 5.86% 5.86% 2.55% 4.75%
富蘭克林全球債券基金-B/月配(美元) -0.09% -0.36% 0.22% 2.19% 4.62% 3.56% 1.96%
富蘭克林全球債券總報酬基金-A/累積(美元) -0.03% -0.36% 0.10% 2.35% 5.14% 6.18% 2.38%
富蘭克林全球債券總報酬基金-A/累積(歐元) 0.09% 0.13% 2.37% 6.00% 6.40% 5.15% 5.15%
富蘭克林全球債券總報酬基金-B/累積(美元) -0.04% -0.39% 0.00% 1.99% 4.36% 4.57% 1.51%
富蘭克林全球債券基金-A/月配(澳幣) 0.00% -0.25% 0.50% 2.81% 5.69% N/A% 3.16%
匯豐五福全球債券組合基金(台幣) -0.03% 0.10% -0.00% 1.22% 3.03% 4.47% 3.61%
匯豐環球債券基金AD(美元) -0.37% -0.40% -2.27% -1.13% 1.66% 4.27% 2.55%
安泰ING鑫全球債券組合基金 -0.06% 0.07% -0.11% 1.62% 3.27% 5.85% 4.52%
安泰ING貨幣市場基金 0.00% 0.01% 0.04% 0.13% 0.27% 0.55% 0.31%
安泰ING精選貨幣市場基金 0.00% 0.01% 0.02% 0.07% 0.15% 0.33% 0.17%
景順債券基金-A股(美元) -0.07% -0.03% -0.24% 0.21% 3.46% 5.65% 4.96%
天達環球債券基金-C股(美元) -0.04% -0.04% 0.04% 0.67% 1.36% 0.16% 1.97%
摩根國際債券及貨幣基金(美元) -0.49% -0.65% -0.77% 0.45% 3.02% 3.85% 4.47%
木星季領息債券基金(美元) -0.23% -0.46% 0.74% 2.23% 4.68% 13.21% 6.37%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型(美元) -0.35% -0.29% -0.07% 1.35% 3.01% 5.36% 4.46%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/配息型(D)(美元) -0.35% -0.33% -0.26% 0.76% 1.83% 3.00% 3.10%
美盛西方資產多元化策略債券基金-A股/配息(M)(避險)(歐元) -0.19% -0.18% -0.33% 0.41% 1.48% 1.19% 1.57%
美盛西方資產多元化策略債券基金-A股/累積(美元) -0.19% -0.18% -0.13% 1.13% 3.02% 4.36% 3.36%
美盛西方資產多元化策略債券基金-A股/配息(D)(美元) -0.19% -0.20% -0.31% 0.40% 1.48% 1.24% 1.60%
美盛西方資產多元化策略債券基金-A股/配息(M)(美元) -0.18% -0.17% -0.32% 0.41% 1.48% 1.25% 1.58%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)(歐元) -0.24% -0.38% -0.66% 0.92% 3.25% 2.25% 2.47%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積(美元) -0.24% -0.37% -0.30% 1.82% 5.11% 6.09% 4.70%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(美元) -0.24% -0.38% -0.65% 0.93% 3.26% 2.34% 2.48%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(D)(美元) -0.24% -0.44% -0.60% 0.92% 3.27% 2.33% 2.54%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積(美元) -0.18% -0.19% -0.24% 0.20% 0.36% 1.39% 1.24%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)(美元) -0.17% -0.19% -0.40% -0.23% -0.52% -0.43% 0.18%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積(美元) -0.56% -1.01% -0.14% 2.88% 8.54% 7.77% 7.91%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)(美元) -0.56% -1.01% -0.40% 2.16% 7.01% 4.89% 6.11%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-優類股/累積(美元) -0.55% -0.96% -0.25% 2.67% 7.00% 6.88% 6.34%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積(美元) -0.54% -0.97% -0.30% 2.50% 6.65% 6.20% 5.95%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)(美元) -0.54% -0.97% -0.48% 2.02% 5.71% 4.41% 4.86%
紐約梅隆環球債券基金(歐元) 0.19% 0.29% 1.67% 4.47% 5.06% 2.64% 6.83%
紐約梅隆環球債券基金(美元) -0.08% -0.26% -0.19% 1.00% 3.20% 3.66% 3.98%
柏瑞環球債券基金Y(美元) -0.52% -0.70% -0.79% 0.86% 3.43% 4.39% 4.25%
柏瑞環球債券基金A(美元) -0.51% -0.69% -0.88% 0.61% 2.92% 3.36% 3.66%
柏瑞策略債券基金A(美元) -0.28% -0.34% -0.34% 1.38% 3.22% 4.25% 3.82%
柏瑞策略債券基金YD(美元) -0.30% -0.33% -0.31% 1.52% 0.00% -2.20% 0.62%
柏瑞策略債券基金AD(美元) -0.33% -0.33% -0.91% -0.33% -0.25% -2.61% -0.25%
施羅德環球債券基金-A1/累積(美元) -0.17% -0.17% 0.00% 1.39% 4.02% 5.05% 4.77%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積(美元) -0.10% 0.10% 0.21% 1.90% 3.98% 6.73% 4.99%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/對沖(歐元) -0.11% 0.02% 0.16% 1.85% 4.03% 6.63% 4.93%
先機環球債券基金A(美元) -0.13% -0.25% -0.33% 0.69% 1.72% 1.20% 2.24%
新加坡大華國際債券(星幣) 0.00% 0.00% -1.28% -2.53% -15.38% -29.16% -2.53%
新加坡大華國際債券(美元) 0.00% 1.67% 0.00% -1.61% -15.28% -30.37% -1.61%
聯邦優勢策略全球債券組合基金(台幣) -0.1319% 0.00% -0.10% 1.30% 3.37% 6.48% 4.11%
元大寶來全球滿意入息基金-配息(台幣) 0.00% -0.24% -0.72% 0.00% -1.32% -2.72% -0.12%
元大寶來全球滿意入息基金-不配(台幣) 0.09% -0.27% 0.09% 0.83% 1.11% 0.37% 2.34%
基金平均績效 -0.14% -0.19% -0.00% 1.14% 2.05% 1.45% 2.61%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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