富蘭克林全球債券基金-A/月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 21.49 0.06 0.28% 2014/10/31

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
- - - - - 13.50% 8.16% -6.05% 13.40% -0.98%

富蘭克林全球債券基金-A/月配(美元)   基金資料   基金月報

● 佈局政府債為主
目前基金所持有之債券的平均債信評等位於「A-」水準(截至2014/2/28)。(註1)
● 債券配置
現階段聚焦於財政較穩健或具轉機題材的新興亞洲、新興歐和北歐債市等。
● 貨幣配置
現階段以美元(欲分享美元比歐元或比日圓強勢的機會)及新興國家貨幣為兩大主軸。
● 防禦利率風險
現階段對持債採取低存續期間策略。
● 基金規模
為台灣核備同類型環球債券型基金中規模最高者(晨星,截至2014/2/28)。(註2)
● 基金得獎
統計至2000年以來本基金海內外累積得獎數達149座(A股股份獲獎,截至2014/2/26)
 註:
(1)資料來源:富蘭克林坦伯頓基金集團,基金所持有之債券的平均債信評等取決於巴克萊指數評等系統,其為結合標準普爾、惠譽及穆迪公司給予評等的綜合性債信等級。
(2)此規模有可能因機構分類方式而有不同之結果。
(3)得獎資料來源為理柏、晨星,獎項評選期間截至2012年底。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2014/10/31 21.49 0.28% 2014/10/17 21.21 0.57%
2014/10/30 21.43 0.19% 2014/10/16 21.09 -0.14%
2014/10/29 21.39 0.19% 2014/10/15 21.12 -0.71%
2014/10/28 21.35 0.47% 2014/10/14 21.27 -0.28%
2014/10/27 21.25 -0.28% 2014/10/13 21.33 0.14%
2014/10/24 21.31 0.24% 2014/10/10 21.30 -0.51%
2014/10/23 21.26 0.05% 2014/10/09 21.41 0.28%
2014/10/22 21.25 0.14% 2014/10/08 21.35 -0.05%
2014/10/21 21.22 0.19% 2014/10/07 21.36 -0.23%
2014/10/20 21.18 -0.14% 2014/10/06 21.41 -0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林全球債券基金-A/月配(美元) 0.28% 0.84% 0.33% 0.33% 1.99% 1.99% 1.80%
JP全球政府債券指數 0.06% 0.07% 0.76% 1.89% 3.45% 5.38% 6.33%
聯博全球債券基金-A2股(美元) 0.00% 0.00% 0.11% 0.00% -0.06% -0.06% 0.11%
聯博全球債券基金-AT股(美元) 0.00% 0.00% 0.12% -0.69% -1.26% -3.04% -2.05%
聯博全球債券基金-A股(美元) 0.00% -0.12% -0.12% -0.69% -1.49% -3.04% -2.27%
聯博全球債券基金-B2股(美元) 0.00% 0.00% 0.00% -0.20% -0.54% -1.07% -0.74%
聯博全球債券基金-BT股(美元) 0.00% 0.00% 0.00% -0.69% -1.37% -3.14% -2.15%
聯博全球債券基金-B股(美元) 0.00% -0.12% -0.12% -0.69% -1.49% -3.04% -2.27%
聯博全球債券基金-AT股(歐元) 0.00% 0.15% 0.15% 5.40% 8.41% 5.56% 6.55%
聯博全球債券基金-BT股(歐元) 0.15% 0.29% 0.15% 5.38% 8.39% 5.55% 6.53%
聯博全球債券基金-AT股紐幣避險(紐幣) 0.07% 0.07% 0.43% -0.64% -0.85% -2.23% -1.48%
聯博全球債券基金-A2股歐元避險(歐元) 0.00% -0.06% 0.06% 0.00% 0.00% -0.13% 0.13%
聯博全球債券基金-AT股歐元避險(歐元) 0.00% 0.00% 0.07% -0.81% -1.39% -3.17% -2.11%
聯博全球債券基金-AT股澳幣避險(澳幣) 0.00% 0.07% 0.37% -0.73% -1.01% -2.91% -1.73%
德盛德利國際債券基金(歐元) 0.44% -0.14% 1.13% 3.48% 8.08% 6.65% 12.09%
德盛安聯全球債券基金(台幣) 0.01% 0.02% 0.53% 0.84% 2.41% 3.05% 2.83%
霸菱國際債券基金(歐元) -0.33% -0.14% 0.43% 3.27% 6.54% 5.27% 9.40%
霸菱國際債券基金(美元) -0.34% -0.71% 0.34% -2.91% -3.06% -2.88% 0.00%
霸菱全球綜合債券基金-配息(美元) -0.19% -0.56% -0.84% -3.79% -3.53% -3.18% -1.11%
瀚亞債券精選組合基金A(台幣) 0.00% 0.09% 0.57% -0.47% 0.47% 3.66% 3.11%
富達國際債券基金(美元) -0.49% -0.49% 0.33% -5.16% -4.33% -2.18% -0.49%
首域全球債券基金(美元) -0.67% -0.55% 0.12% -3.83% -3.66% -3.66% -1.57%
首域優質債券基金(美元) 0.00% -0.14% 0.50% -0.43% 0.79% 2.04% 2.72%
富蘭克林全球債券基金-A/累積(美元) 0.24% 0.81% 0.27% 0.10% 2.77% 3.63% 3.55%
富蘭克林全球債券基金-A/月配(歐元) 0.88% 1.96% 1.12% 7.18% 12.89% 10.50% 11.72%
富蘭克林全球債券基金-B/月配(美元) 0.27% 0.81% 0.31% 0.31% 2.01% 1.96% 1.77%
富蘭克林全球債券總報酬基金-A/累積(美元) 0.20% 0.87% 0.74% 0.64% 2.48% 3.97% 2.52%
富蘭克林全球債券總報酬基金-A/累積(歐元) 0.84% 2.00% 1.52% 7.52% 13.42% 12.67% 12.51%
富蘭克林全球債券總報酬基金-B/累積(美元) 0.20% 0.83% 0.59% 0.24% 1.71% 2.40% 1.23%
富蘭克林全球債券基金-A/月配(澳幣) 0.33% 0.91% 0.50% 1.08% 3.41% 4.57% 3.76%
匯豐五福全球債券組合基金(台幣) 0.03% 0.10% 0.63% 0.20% 1.20% 3.29% 3.70%
匯豐環球債券基金AD(美元) -0.48% -0.10% 0.40% -1.89% -3.00% -0.87% 0.61%
景順債券基金-A股(美元) -0.53% -0.74% 0.14% -2.56% -2.63% -0.28% 1.99%
天達環球債券基金-C股(美元) -0.32% -0.08% 0.93% -0.83% -0.71% -1.92% 0.68%
摩根國際債券及貨幣基金(美元) -0.50% -0.17% 0.55% -2.73% -2.29% -1.20% 1.62%
木星季領息債券基金(美元) 0.52% 0.71% -0.01% -3.62% -1.47% 2.52% 2.53%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型(美元) 0.07% 0.03% 0.65% 0.76% 2.12% 4.34% 5.26%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/配息型(D)(美元) 0.06% 0.00% 0.47% 0.21% 0.98% 2.04% 3.32%
美盛西方資產多元化策略債券基金-A股/配息(M)(避險)(歐元) -0.02% 0.13% 0.21% -0.24% 0.17% 0.48% 1.33%
美盛西方資產多元化策略債券基金-A股/累積(美元) -0.03% 0.13% 0.47% 0.57% 1.71% 3.62% 3.95%
美盛西方資產多元化策略債券基金-A股/配息(D)(美元) -0.03% 0.09% 0.25% -0.22% 0.18% 0.51% 1.38%
美盛西方資產多元化策略債券基金-A股/配息(M)(美元) -0.03% 0.12% 0.23% -0.21% 0.19% 0.51% 1.36%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)(歐元) 0.08% 0.37% 0.53% -1.12% -0.21% -0.22% 1.32%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積(美元) 0.09% 0.38% 0.92% -0.14% 1.67% 3.55% 4.55%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(美元) 0.09% 0.39% 0.55% -1.07% -0.15% -0.14% 1.38%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(D)(美元) 0.07% 0.32% 0.59% -1.09% -0.18% -0.16% 1.43%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積(美元) 0.02% -0.15% 0.27% 0.12% 0.32% 0.74% 1.37%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)(美元) 0.02% -0.15% 0.09% -0.34% -0.56% -1.05% -0.16%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積(美元) 0.16% 0.57% 1.35% -0.78% 2.08% 5.11% 7.07%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)(美元) 0.15% 0.57% 1.14% -1.36% 0.77% 2.34% 4.67%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-優類股/累積(美元) 0.17% 0.62% 1.58% -0.61% 2.04% 4.36% 5.69%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積(美元) 0.17% 0.60% 1.52% -0.78% 1.71% 3.68% 5.12%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)(美元) 0.16% 0.60% 1.33% -1.28% 0.71% 1.84% 3.51%
紐約梅隆環球債券基金(歐元) 0.58% 0.02% 0.60% 3.76% 8.40% 8.31% 10.84%
紐約梅隆環球債券基金(美元) -0.57% -0.62% 0.54% -2.56% -1.58% -0.94% 1.32%
野村鑫全球債券組合基金 0.08% 0.16% 0.43% -0.45% 1.00% 4.30% 3.98%
野村貨幣市場基金 0.00% 0.01% 0.05% 0.13% 0.27% 0.54% 0.44%
野村精選貨幣市場基金 0.00% 0.01% 0.02% 0.07% 0.14% 0.30% 0.24%
柏瑞環球債券基金Y(美元) -0.60% -0.07% 0.61% -2.72% -1.89% -1.13% 1.41%
柏瑞環球債券基金A(美元) -0.57% -0.10% 0.53% -2.97% -2.38% -2.11% 0.58%
柏瑞策略債券基金A(美元) -0.06% -0.06% 1.09% -0.28% 1.09% 2.86% 3.53%
柏瑞策略債券基金YD(美元) -0.03% -0.04% 1.12% -3.55% -2.08% -3.47% -2.94%
柏瑞策略債券基金AD(美元) 0.00% 0.00% 0.51% -1.92% -2.25% -3.85% -2.17%
施羅德環球債券基金-A1/累積(美元) -0.70% -0.79% -0.96% -2.58% -1.31% 0.62% 1.98%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積(美元) -0.10% -0.10% 0.52% 0.52% 2.00% 4.99% 5.10%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/對沖(歐元) -0.10% -0.08% 0.53% 0.45% 1.97% 4.99% 5.05%
先機環球債券基金A(美元) -0.39% -0.33% 0.10% -3.32% -2.65% -3.15% -1.15%
新加坡大華國際債券(星幣) 0.00% 0.00% -1.28% -2.53% -15.38% -29.16% -2.53%
新加坡大華國際債券(美元) 0.00% 1.67% 0.00% -1.61% -15.28% -30.37% -1.61%
聯邦優勢策略全球債券組合基金(台幣) 0.0838% 0.26% 0.45% -1.05% 0.09% 4.17% 2.96%
元大寶來全球滿意入息基金-配息(台幣) 0.12% 0.00% -0.73% -0.24% -0.48% -2.26% -0.48%
元大寶來全球滿意入息基金-不配(台幣) 0.09% 0.00% 0.18% 0.64% 1.20% 0.92% 2.81%
基金平均績效 -0.01% 0.15% 0.41% -0.35% 0.38% 0.40% 2.22%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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