富蘭克林全球債券基金-A/月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 21.56 -0.08 -0.37% 2014/08/28

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
- - - - - 13.50% 8.16% -6.05% 13.40% -0.98%

富蘭克林全球債券基金-A/月配(美元)   基金資料   基金月報

● 佈局政府債為主
目前基金所持有之債券的平均債信評等位於「A-」水準(截至2014/2/28)。(註1)
● 債券配置
現階段聚焦於財政較穩健或具轉機題材的新興亞洲、新興歐和北歐債市等。
● 貨幣配置
現階段以美元(欲分享美元比歐元或比日圓強勢的機會)及新興國家貨幣為兩大主軸。
● 防禦利率風險
現階段對持債採取低存續期間策略。
● 基金規模
為台灣核備同類型環球債券型基金中規模最高者(晨星,截至2014/2/28)。(註2)
● 基金得獎
統計至2000年以來本基金海內外累積得獎數達149座(A股股份獲獎,截至2014/2/26)
 註:
(1)資料來源:富蘭克林坦伯頓基金集團,基金所持有之債券的平均債信評等取決於巴克萊指數評等系統,其為結合標準普爾、惠譽及穆迪公司給予評等的綜合性債信等級。
(2)此規模有可能因機構分類方式而有不同之結果。
(3)得獎資料來源為理柏、晨星,獎項評選期間截至2012年底。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2014/08/28 21.56 -0.37% 2014/08/14 21.43 0.47%
2014/08/27 21.64 0.09% 2014/08/13 21.33 0.14%
2014/08/26 21.62 0.23% 2014/08/12 21.30 0.19%
2014/08/25 21.57 0.05% 2014/08/11 21.26 0.57%
2014/08/22 21.56 0.09% 2014/08/08 21.14 -0.14%
2014/08/21 21.54 0.00% 2014/08/07 21.17 -0.28%
2014/08/20 21.54 -0.09% 2014/08/06 21.23 -0.42%
2014/08/19 21.56 0.19% 2014/08/05 21.32 -0.19%
2014/08/18 21.52 0.33% 2014/08/04 21.36 0.19%
2014/08/15 21.45 0.09% 2014/08/01 21.32 -0.47%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林全球債券基金-A/月配(美元) -0.37% 0.09% 0.00% 0.56% 3.50% 6.26% 2.13%
JP全球政府債券指數 0.05% 0.58% 1.25% 1.97% 3.70% 6.64% 5.83%
聯博全球債券基金-A2股(美元) 0.00% 0.00% 0.00% -0.11% -0.06% 0.11% 0.17%
聯博全球債券基金-AT股(美元) 0.00% 0.00% -0.23% -0.92% -1.37% -3.02% -1.59%
聯博全球債券基金-A股(美元) 0.00% 0.00% -0.23% -0.80% -1.48% -2.91% -1.70%
聯博全球債券基金-B2股(美元) 0.00% 0.00% -0.07% -0.34% -0.60% -0.93% -0.54%
聯博全球債券基金-BT股(美元) 0.00% 0.00% -0.23% -0.80% -1.36% -3.01% -1.59%
聯博全球債券基金-B股(美元) 0.00% 0.00% -0.23% -0.80% -1.48% -2.91% -1.70%
聯博全球債券基金-AT股(歐元) 0.15% 0.77% 1.70% 2.18% 3.30% -1.79% 2.50%
聯博全球債券基金-BT股(歐元) 0.00% 0.76% 1.70% 2.33% 3.29% -1.93% 2.49%
聯博全球債券基金-AT股紐幣避險(紐幣) 0.07% 0.14% -0.14% -0.64% -0.78% -2.63% -0.91%
聯博全球債券基金-A2股歐元避險(歐元) 0.00% 0.00% 0.06% -0.06% -0.06% 0.06% 0.19%
聯博全球債券基金-AT股歐元避險(歐元) 0.00% 0.00% -0.29% -0.88% -1.39% -2.94% -1.53%
聯博全球債券基金-AT股澳幣避險(澳幣) 0.07% 0.07% -0.15% -0.72% -0.94% -2.83% -1.15%
德盛德利國際債券基金(歐元) 0.02% 1.08% 1.63% 3.82% 6.08% 4.61% 9.91%
德盛安聯全球債券基金(台幣) -0.02% 0.10% 0.49% 1.55% 1.82% 4.19% 2.50%
霸菱國際債券基金(歐元) -0.14% 0.63% 1.36% 3.02% 5.41% 4.10% 7.64%
霸菱國際債券基金(美元) -0.04% 0.04% -0.51% -0.25% 0.81% 3.58% 3.15%
霸菱全球綜合債券基金-配息(美元) 0.00% 0.00% -0.45% -0.27% 1.28% 3.94% 2.88%
瀚亞債券精選組合基金(台幣) -0.01% 0.10% 0.01% 0.19% 1.70% 6.81% 3.75%
富達國際債券基金(美元) -0.08% 0.08% -2.27% -1.50% 0.16% 4.16% 2.54%
首域全球債券基金(美元) 0.12% 0.48% -0.29% 0.12% 0.24% 1.81% 2.11%
首域優質債券基金(美元) 0.14% 0.57% -0.21% 0.21% 1.74% 3.55% 2.86%
富蘭克林全球債券基金-A/累積(美元) -0.37% 0.10% 0.20% 1.19% 4.78% 8.80% 3.80%
富蘭克林全球債券基金-A/月配(歐元) -0.24% 0.86% 1.93% 3.74% 8.34% 7.56% 6.58%
富蘭克林全球債券基金-B/月配(美元) -0.35% 0.09% 0.00% 0.58% 3.50% 6.24% 2.14%
富蘭克林全球債券總報酬基金-A/累積(美元) -0.30% 0.17% 0.07% 0.90% 4.01% 9.09% 2.52%
富蘭克林全球債券總報酬基金-A/累積(歐元) -0.22% 0.93% 1.97% 4.06% 8.87% 10.40% 6.98%
富蘭克林全球債券總報酬基金-B/累積(美元) -0.31% 0.12% -0.08% 0.51% 3.22% 7.42% 1.51%
富蘭克林全球債券基金-A/月配(澳幣) -0.33% 0.17% 0.25% 1.17% 4.58% N/A% 3.50%
匯豐五福全球債券組合基金(台幣) 0.10% 0.14% 0.25% 0.97% 2.43% 5.91% 3.90%
匯豐環球債券基金AD(美元) -0.02% 0.07% -0.06% -1.04% 0.36% 4.68% 2.86%
安泰ING鑫全球債券組合基金 -0.00% 0.21% 0.29% 1.00% 2.45% 7.34% 4.89%
安泰ING貨幣市場基金 0.00% 0.01% 0.04% 0.13% 0.27% 0.55% 0.35%
安泰ING精選貨幣市場基金 0.00% 0.01% 0.02% 0.07% 0.15% 0.32% 0.20%
景順債券基金-A股(美元) -0.17% 0.35% 0.07% -0.55% 1.83% 6.26% 5.11%
天達環球債券基金-C股(美元) -0.04% 0.28% -0.24% -0.28% 0.56% 1.24% 1.77%
摩根國際債券及貨幣基金(美元) 0.00% 0.45% 0.00% 0.65% 1.69% 5.02% 5.02%
木星季領息債券基金(美元) 0.20% 0.15% -0.97% 0.52% 2.26% 11.01% 5.35%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型(美元) 0.13% 0.62% 0.98% 1.17% 3.38% 7.55% 5.75%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/配息型(D)(美元) 0.12% 0.57% 0.79% 0.59% 2.21% 5.14% 4.18%
美盛西方資產多元化策略債券基金-A股/配息(M)(避險)(歐元) 0.01% 0.35% 0.49% 0.28% 1.11% 3.06% 2.23%
美盛西方資產多元化策略債券基金-A股/累積(美元) 0.02% 0.35% 0.68% 1.01% 2.63% 6.25% 4.23%
美盛西方資產多元化策略債券基金-A股/配息(D)(美元) 0.01% 0.31% 0.48% 0.28% 1.12% 3.12% 2.26%
美盛西方資產多元化策略債券基金-A股/配息(M)(美元) 0.02% 0.36% 0.50% 0.29% 1.11% 3.13% 2.24%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)(歐元) 0.01% 0.57% 0.48% 0.36% 2.23% 5.21% 3.24%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積(美元) 0.01% 0.56% 0.76% 1.29% 4.05% 9.15% 5.79%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(美元) 0.01% 0.56% 0.48% 0.37% 2.22% 5.30% 3.25%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(D)(美元) 0.00% 0.51% 0.45% 0.37% 2.25% 5.29% 3.31%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積(美元) 0.03% 0.03% 0.13% -0.20% 0.45% 2.13% 1.51%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)(美元) 0.04% 0.05% 0.00% -0.63% -0.43% 0.30% 0.31%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積(美元) -0.03% 0.75% 0.08% 1.43% 6.85% 11.04% 8.78%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)(美元) -0.02% 0.76% -0.12% 0.75% 5.36% 8.06% 6.76%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-優類股/累積(美元) -0.07% 0.71% -0.13% 1.20% 5.73% 9.44% 6.94%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積(美元) -0.07% 0.70% -0.18% 1.04% 5.40% 8.74% 6.48%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)(美元) -0.07% 0.70% -0.35% 0.52% 4.43% 6.86% 5.22%
紐約梅隆環球債券基金(歐元) 0.16% 1.19% 2.00% 3.83% 6.62% 5.42% 8.78%
紐約梅隆環球債券基金(美元) 0.12% 0.54% 0.01% 0.45% 1.85% 4.05% 4.11%
柏瑞環球債券基金Y(美元) 0.01% 0.22% -0.43% 0.38% 1.94% 5.33% 4.46%
柏瑞環球債券基金A(美元) 0.00% 0.19% -0.51% 0.14% 1.41% 4.26% 3.76%
柏瑞策略債券基金A(美元) 0.06% 0.40% 0.45% 0.74% 2.54% 6.59% 4.59%
柏瑞策略債券基金YD(美元) 0.06% 0.39% 0.48% 0.86% -0.67% 0.02% 1.41%
柏瑞策略債券基金AD(美元) 0.00% 0.34% -0.17% -0.99% -0.91% -0.42% -0.08%
施羅德環球債券基金-A1/累積(美元) -0.17% 0.17% 0.00% 0.95% 2.64% 6.19% 4.95%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積(美元) 0.00% 0.52% 0.62% 1.25% 3.62% 8.71% 5.75%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/對沖(歐元) 0.00% 0.52% 0.64% 1.29% 3.61% 8.60% 5.72%
先機環球債券基金A(美元) 0.09% 0.24% -0.62% -0.35% 0.67% 1.18% 1.71%
新加坡大華國際債券(星幣) 0.00% 0.00% -1.28% -2.53% -15.38% -29.16% -2.53%
新加坡大華國際債券(美元) 0.00% 1.67% 0.00% -1.61% -15.28% -30.37% -1.61%
聯邦優勢策略全球債券組合基金(台幣) -0.0674% 0.11% -0.27% 0.27% 1.93% 7.62% 3.97%
元大寶來全球滿意入息基金-配息(台幣) -0.12% -0.36% -0.36% -1.32% -1.20% -1.08% -0.48%
元大寶來全球滿意入息基金-不配(台幣) -0.09% -0.37% -0.27% -0.46% 0.37% 2.06% 1.96%
基金平均績效 -0.03% 0.33% 0.16% 0.46% 1.59% 2.98% 2.95%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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