富蘭克林-全球債券基金-A/月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 20.52 -0.05 -0.24% 2015/07/07

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
- - - - 13.50% 8.16% -6.05% 13.40% -0.98% -1.14%

富蘭克林-全球債券基金-A/月配(美元)

● 佈局政府債為主
目前基金所持有之債券的平均債信評等位於「A-」水準(截至2014/2/28)。(註1)
● 債券配置
現階段聚焦於財政較穩健或具轉機題材的新興亞洲、新興歐和北歐債市等。
● 貨幣配置
現階段以美元(欲分享美元比歐元或比日圓強勢的機會)及新興國家貨幣為兩大主軸。
● 防禦利率風險
現階段對持債採取低存續期間策略。
● 基金規模
為台灣核備同類型環球債券型基金中規模最高者(晨星,截至2014/2/28)。(註2)
● 基金得獎
統計至2000年以來本基金海內外累積得獎數達149座(A股股份獲獎,截至2014/2/26)
 註:
(1)資料來源:富蘭克林坦伯頓基金集團,基金所持有之債券的平均債信評等取決於巴克萊指數評等系統,其為結合標準普爾、惠譽及穆迪公司給予評等的綜合性債信等級。
(2)此規模有可能因機構分類方式而有不同之結果。
(3)得獎資料來源為理柏、晨星,獎項評選期間截至2012年底。




日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2015/07/07 20.52 -0.24% 2015/06/23 20.84 0.58%
2015/07/06 20.57 -0.29% 2015/06/22 20.72 0.63%
2015/07/03 20.63 -0.19% 2015/06/19 20.59 -0.29%
2015/07/02 20.67 0.10% 2015/06/18 20.65 0.15%
2015/07/01 20.65 0.44% 2015/06/17 20.62 0.15%
2015/06/30 20.56 0.44% 2015/06/16 20.59 0.15%
2015/06/29 20.47 -1.06% 2015/06/15 20.56 -0.34%
2015/06/26 20.69 -0.14% 2015/06/12 20.63 -0.05%
2015/06/25 20.72 -0.14% 2015/06/11 20.64 0.10%
2015/06/24 20.75 -0.43% 2015/06/10 20.62 -0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林-全球債券基金-A/月配(美元) -0.24% -0.19% -1.16% -2.66% -0.87% -4.82% -1.68%
JP全球政府債券指數 0.46% 0.50% 0.77% -2.28% -0.98% 4.47% -0.12%
聯博全球債券基金-A2股(美元) 0.06% 0.11% 0.11% -0.34% -0.34% -0.34% -0.23%
聯博全球債券基金-AT股(美元) 0.12% 0.12% -0.12% -0.94% -1.52% -2.88% -1.63%
聯博全球債券基金-A股(美元) 0.12% 0.12% -0.12% -0.94% -1.52% -2.88% -1.40%
聯博全球債券基金-B2股(美元) 0.07% 0.07% 0.00% -0.54% -0.81% -1.34% -0.74%
聯博全球債券基金-BT股(美元) 0.12% 0.12% -0.12% -0.94% -1.51% -2.87% -1.51%
聯博全球債券基金-B股(美元) 0.00% 0.00% -0.12% -0.94% -1.52% -2.88% -1.40%
聯博全球債券基金-AT股(歐元) 0.66% 1.46% 0.92% -2.54% 6.09% 20.22% 8.79%
聯博全球債券基金-BT股(歐元) 0.65% 1.45% 0.92% -2.66% 5.92% 20.16% 8.77%
聯博全球債券基金-AT股紐幣避險(紐幣) 0.07% 0.15% -0.15% -0.94% -1.51% -2.84% -1.80%
聯博全球債券基金-A2股歐元避險(歐元) 0.06% 0.13% 0.13% -0.38% -0.45% -0.32% -0.26%
聯博全球債券基金-AT股歐元避險(歐元) 0.08% 0.08% -0.08% -0.91% -1.65% -3.17% -1.80%
聯博全球債券基金-AT股澳幣避險(澳幣) 0.00% 0.08% -0.15% -0.97% -1.70% -3.13% -1.99%
德盛安聯全球債券基金-B類型/月配息(台幣) 0.08% 0.04% -0.10% -0.57% -1.12% N/A% -1.01%
德盛德利國際債券基金(歐元) 0.63% 0.98% 1.78% -3.93% 3.39% 11.51% 6.08%
德盛安聯全球債券基金-A類型/累積(台幣) 0.07% 0.04% 0.26% 0.49% 0.90% 2.43% 1.02%
霸菱國際債券基金(歐元) 0.63% 1.46% 1.74% -5.29% 1.93% 9.51% 4.47%
霸菱國際債券基金(美元) 0.16% -0.33% -0.41% -4.24% -5.32% -11.56% -5.65%
霸菱全球綜合債券基金-配息(美元) -0.20% -0.68% -0.68% -1.83% -5.04% -7.62% -1.93%
瀚亞債券精選組合基金A(台幣) 0.07% 0.01% -0.87% -2.32% -0.85% -1.10% -0.68%
富達國際債券基金(美元) -0.09% -0.79% 0.09% -2.50% -3.66% -11.64% -4.31%
首域全球債券基金(美元) -0.07% -0.66% -0.59% -3.02% -5.81% -10.93% -5.99%
首域優質債券基金(美元) 0.22% 0.36% 0.00% -1.98% -2.67% -0.29% -1.63%
富蘭克林全球債券基金-A/累積(美元) -0.28% -0.21% -0.93% -2.10% 0.21% -2.80% -0.41%
富蘭克林全球債券基金-A/月配(歐元) 0.11% 0.97% -0.21% -4.41% 6.57% 17.59% 8.05%
富蘭克林全球債券基金-B/月配(美元) -0.28% -0.23% -1.34% -2.82% -1.02% -4.99% -1.89%
富蘭克林-全球債券總報酬基金-A/累積(美元) -0.31% -0.17% -1.13% -2.13% -0.10% -3.78% -1.02%
富蘭克林-全球債券總報酬基金-A/累積(歐元) 0.08% 1.04% -0.19% -3.87% 7.39% 18.89% 8.76%
富蘭克林-全球債券總報酬基金-B/累積(美元) -0.33% -0.20% -1.26% -2.48% -0.86% -5.22% -1.77%
富蘭克林全球債券基金-A/月配(澳幣) -0.25% -0.08% -1.01% -2.24% 0.34% -2.32% -0.25%
匯豐五福全球債券組合基金(台幣) 0.07% 0.08% -0.34% -2.59% -1.54% -0.27% -1.12%
匯豐環球債券基金AD(美元) 0.15% -0.25% -0.03% -2.50% -3.68% -8.68% -3.76%
景順債券基金-A股(美元) 0.15% -0.22% -0.52% -4.35% -3.44% -8.05% -3.76%
天達環球債券基金-C股(美元) 0.04% 0.00% 0.30% -2.68% -5.26% -8.36% -5.34%
摩根國際債券及貨幣基金(美元) 0.27% 0.09% -0.13% -2.42% -4.24% -8.18% -3.96%
木星動力債券基金-L類股/每季收益(歐元) 0.09% 0.36% -0.79% -2.60% -0.35% -0.27% 0.27%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積(美元) 0.09% 0.36% -0.09% -1.92% 1.17% 3.21% 1.90%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益(美元) 0.10% 0.39% -0.29% -2.49% -0.20% 0.10% 0.59%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型(美元) 0.24% 0.54% 0.21% -2.66% -1.11% 0.55% -0.39%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/配息型(D)(美元) 0.24% 0.50% 0.02% -3.19% -2.16% -1.60% -1.49%
美盛西方資產多元化策略債券基金-A股/配息(M)(避險)(歐元) -0.21% -0.35% -1.25% -2.27% -0.26% -1.34% 0.02%
美盛西方資產多元化策略債券基金-A股/累積(美元) -0.22% -0.35% -0.95% -1.55% 1.15% 1.75% 1.44%
美盛西方資產多元化策略債券基金-A股/配息(D)(美元) -0.22% -0.44% -1.31% -2.22% -0.10% -1.17% 0.10%
美盛西方資產多元化策略債券基金-A股/配息(M)(美元) -0.21% -0.35% -1.22% -2.14% -0.06% -1.08% 0.23%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)(歐元) 0.05% 0.13% -0.67% -2.97% -0.82% -5.43% -0.83%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積(美元) 0.06% 0.14% -0.36% -1.98% 1.19% -1.48% 1.19%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(美元) 0.06% 0.14% -0.64% -2.86% -0.57% -5.09% -0.57%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(D)(美元) 0.05% 0.08% -0.67% -2.90% -0.62% -5.10% -0.68%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積(美元) -0.06% 0.25% 0.21% -0.47% 0.19% 0.52% 0.64%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)(美元) -0.06% 0.25% 0.07% -0.92% -0.70% -1.32% -0.26%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積(美元) -0.22% -0.74% -0.04% -5.50% -4.99% -7.21% -4.97%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)(美元) -0.23% -0.74% -0.21% -5.95% -5.84% -9.13% -5.82%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-優類股/累積(美元) -0.18% -0.69% -0.15% -4.71% -4.36% -6.70% -4.36%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積(美元) -0.19% -0.70% -0.21% -4.87% -4.68% -7.30% -4.68%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)(美元) -0.19% -0.69% -0.35% -5.26% -5.41% -8.92% -5.41%
紐約梅隆環球債券基金(歐元) 0.69% 1.53% 2.06% -5.17% N/A% 13.60% N/A%
紐約梅隆環球債券基金(美元) 0.22% -0.29% -0.14% -4.12% N/A% -8.25% N/A%
野村鑫全球債券組合基金(台幣) -0.04% -0.14% -0.54% -2.18% -1.73% -1.38% -1.74%
野村貨幣市場基金(台幣) 0.00% 0.01% 0.05% 0.14% 0.29% 0.57% 0.30%
野村精選貨幣市場基金(台幣) 0.00% 0.01% 0.03% 0.10% 0.20% 0.35% 0.21%
柏瑞環球債券基金Y(美元) 0.47% 0.64% 0.54% -2.50% -0.75% -6.74% -1.10%
柏瑞環球債券基金A(美元) 0.45% 0.61% 0.45% -2.73% -1.24% -7.69% -1.63%
柏瑞策略債券基金A(美元) 0.11% 0.23% -0.29% -1.96% 0.06% -1.13% 0.34%
柏瑞策略債券基金YD(美元) 0.10% 0.25% -0.24% -1.80% -3.24% -7.39% -2.93%
柏瑞策略債券基金AD(美元) -0.45% -0.36% -1.52% -4.25% -4.00% -7.85% -3.75%
施羅德環球債券基金-A1/累積(美元) 0.09% -0.37% 0.38% -2.47% -3.88% -8.27% -4.48%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積(美元) 0.31% 0.52% 0.10% -2.82% -1.03% 0.31% -0.52%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/對沖(歐元) 0.32% 0.55% 0.06% -2.89% -1.26% -0.06% -0.69%
先機環球債券基金A(美元) 0.32% 0.09% -0.02% -2.99% -3.12% -8.13% -3.75%
新加坡大華國際債券(星幣) 0.00% 0.00% -1.28% -2.53% -15.38% -29.16% -2.53%
新加坡大華國際債券(美元) 0.00% 1.67% 0.00% -1.61% -15.28% -30.37% -1.61%
聯邦優勢策略全球債券組合基金(台幣) -0.1040% -0.82% -0.14% -2.48% -0.10% -0.65% -0.62%
元大寶來全球滿意入息基金-配息(台幣) 0.12% 0.25% 0.50% -3.01% -5.73% -2.42% -4.84%
元大寶來全球滿意入息基金-不配息(台幣) 0.18% 0.27% 0.55% -2.14% -4.11% 0.83% -3.18%
基金平均績效 0.06% 0.10% -0.18% -2.46% -1.58% -2.52% -0.95%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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