富蘭克林全球債券基金-A/月配
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 20.27 0.00 0.00% 2015/07/31

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
- - - - 13.50% 8.16% -6.05% 13.40% -0.98% -1.14%

富蘭克林全球債券基金-A/月配(美元)   基金資料   基金月報

● 佈局政府債為主
目前基金所持有之債券的平均債信評等位於「A-」水準(截至2014/2/28)。(註1)
● 債券配置
現階段聚焦於財政較穩健或具轉機題材的新興亞洲、新興歐和北歐債市等。
● 貨幣配置
現階段以美元(欲分享美元比歐元或比日圓強勢的機會)及新興國家貨幣為兩大主軸。
● 防禦利率風險
現階段對持債採取低存續期間策略。
● 基金規模
為台灣核備同類型環球債券型基金中規模最高者(晨星,截至2014/2/28)。(註2)
● 基金得獎
統計至2000年以來本基金海內外累積得獎數達149座(A股股份獲獎,截至2014/2/26)
 註:
(1)資料來源:富蘭克林坦伯頓基金集團,基金所持有之債券的平均債信評等取決於巴克萊指數評等系統,其為結合標準普爾、惠譽及穆迪公司給予評等的綜合性債信等級。
(2)此規模有可能因機構分類方式而有不同之結果。
(3)得獎資料來源為理柏、晨星,獎項評選期間截至2012年底。




日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2015/07/31 20.27 0.00% 2015/07/17 20.65 -0.10%
2015/07/30 20.27 -0.25% 2015/07/16 20.67 0.19%
2015/07/29 20.32 0.40% 2015/07/15 20.63 0.00%
2015/07/28 20.24 0.40% 2015/07/14 20.63 -0.15%
2015/07/27 20.16 -0.49% 2015/07/13 20.66 0.68%
2015/07/24 20.26 -0.49% 2015/07/10 20.52 0.54%
2015/07/23 20.36 -0.83% 2015/07/09 20.41 0.74%
2015/07/22 20.53 -0.19% 2015/07/08 20.26 -1.27%
2015/07/21 20.57 -0.19% 2015/07/07 20.52 -0.24%
2015/07/20 20.61 -0.19% 2015/07/06 20.57 -0.29%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林全球債券基金-A/月配(美元) 0.00% 0.05% -1.41% -3.34% -2.31% -5.37% -2.87%
JP全球政府債券指數 0.26% 0.33% 1.29% -0.65% -1.61% 4.66% 0.66%
聯博全球債券基金-A2股(美元) 0.06% 0.06% 0.06% -0.28% -0.62% -0.39% -0.28%
聯博全球債券基金-AT股(美元) -0.12% -0.12% -0.12% -0.83% -1.75% -2.89% -1.87%
聯博全球債券基金-A股(美元) 0.12% 0.00% -0.12% -0.82% -1.75% -2.88% -1.64%
聯博全球債券基金-B2股(美元) 0.07% 0.00% -0.07% -0.48% -1.08% -1.35% -0.88%
聯博全球債券基金-BT股(美元) 0.00% -0.12% -0.12% -0.82% -1.75% -2.88% -1.75%
聯博全球債券基金-B股(美元) 0.00% 0.00% -0.24% -0.82% -1.75% -2.88% -1.64%
聯博全球債券基金-AT股(歐元) -0.52% -0.13% 1.32% 1.46% 0.92% 18.39% 8.65%
聯博全球債券基金-BT股(歐元) -0.39% -0.13% 1.45% 1.45% 1.05% 18.49% 8.77%
聯博全球債券基金-AT股紐幣避險(紐幣) -0.37% -0.37% -0.15% -0.94% -1.66% -2.85% -2.08%
聯博全球債券基金-A2股歐元避險(歐元) 0.06% 0.00% 0.00% -0.38% -0.77% -0.45% -0.38%
聯博全球債券基金-AT股歐元避險(歐元) -0.08% -0.08% -0.15% -0.83% -1.73% -3.11% -2.02%
聯博全球債券基金-AT股澳幣避險(澳幣) -0.30% -0.30% -0.23% -0.97% -1.92% -3.14% -2.28%
德盛安聯全球債券基金-B類型/月配息(台幣) -0.36% -0.36% -0.17% -0.60% -1.11% N/A% -1.30%
德盛德利國際債券基金(歐元) 0.36% 0.30% 2.11% -0.76% -0.28% 11.40% 7.27%
德盛安聯全球債券基金-A類型/累積(台幣) 0.04% 0.04% 0.23% 0.51% 0.99% 2.08% 1.13%
霸菱國際債券基金(歐元) 0.00% -0.13% 2.15% -1.93% -1.93% 9.07% 5.17%
霸菱國際債券基金(美元) 0.12% 0.04% 0.29% -3.84% -5.07% -10.56% -5.07%
霸菱全球綜合債券基金-配息(美元) -0.20% -0.68% -0.68% -1.83% -5.04% -7.62% -1.93%
瀚亞債券精選組合基金A(台幣) 0.19% 0.17% 0.39% -1.96% -1.30% -0.72% -0.48%
富達國際債券基金(美元) 0.53% 0.62% -0.26% -2.65% -2.82% -10.47% -3.81%
首域全球債券基金(美元) 0.13% 0.20% -0.20% -2.89% -4.66% -10.31% -5.55%
首域優質債券基金(美元) 0.14% 0.14% 0.51% -1.56% -3.34% -0.79% -1.49%
富蘭克林全球債券基金-A/累積(美元) 0.03% 0.03% -1.07% -2.59% -1.11% -3.18% -1.28%
富蘭克林全球債券基金-A/月配(歐元) -0.43% 0.00% 0.00% -1.23% 0.44% 15.37% 7.01%
富蘭克林全球債券基金-B/月配(美元) 0.00% 0.00% -1.50% -3.57% -2.59% -5.60% -3.13%
富蘭克林全球債券總報酬基金-A/累積(美元) -0.14% -0.31% -1.31% -2.91% -1.65% -4.21% -2.15%
富蘭克林全球債券總報酬基金-A/累積(歐元) -0.57% -0.34% 0.15% -0.80% 1.16% 16.79% 7.81%
富蘭克林全球債券總報酬基金-B/累積(美元) -0.12% -0.33% -1.43% -3.26% -2.39% -5.65% -2.99%
富蘭克林全球債券基金-A/月配(澳幣) 0.00% 0.09% -1.10% -2.75% -1.27% -2.83% -1.27%
匯豐五福全球債券組合基金(台幣) 0.19% 0.09% 0.67% -1.34% -1.76% 0.25% -0.57%
匯豐環球債券基金AD(美元) 0.59% 0.43% -1.32% -3.67% -4.56% -7.81% -4.76%
景順債券基金-A股(美元) 0.22% 0.15% 0.64% -3.55% -3.83% -7.03% -2.93%
天達環球債券基金-C股(美元) 0.48% 0.09% 0.00% -2.15% -5.11% -7.93% -5.34%
摩根國際債券及貨幣基金(美元) 0.31% 0.26% 1.15% -1.43% -3.39% -6.98% -3.02%
木星動力債券基金-L類股/每季收益(歐元) 0.00% 0.00% 0.89% -1.22% -1.22% 0.27% 0.80%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積(美元) 0.00% 0.00% 0.89% -0.61% 0.35% 3.85% 2.44%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益(美元) -0.10% 0.00% 0.89% -1.16% -0.87% 0.59% 1.08%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型(美元) 0.23% 0.23% 0.69% -2.01% -2.35% 0.43% -0.24%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/配息型(D)(美元) 0.21% 0.19% 0.47% -2.60% -3.42% -1.75% -1.51%
美盛西方資產多元化策略債券基金-A股/配息(M)(避險)(歐元) 0.10% 0.35% -1.11% -2.79% -2.09% -1.75% -0.74%
美盛西方資產多元化策略債券基金-A股/累積(美元) 0.10% 0.34% -0.76% -1.93% -0.54% 1.47% 1.03%
美盛西方資產多元化策略債券基金-A股/配息(D)(美元) 0.08% 0.29% -1.15% -2.76% -1.93% -1.58% -0.61%
美盛西方資產多元化策略債券基金-A股/配息(M)(美元) 0.10% 0.34% -1.09% -2.70% -1.87% -1.48% -0.52%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)(歐元) 0.19% 0.29% -0.69% -3.79% -2.82% -5.35% -1.64%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積(美元) 0.20% 0.30% -0.27% -2.74% -0.75% -1.36% 0.78%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(美元) 0.19% 0.30% -0.63% -3.66% -2.54% -4.99% -1.34%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(D)(美元) 0.17% 0.23% -0.60% -3.69% -2.53% -5.01% -1.35%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積(美元) 0.25% 0.22% 0.05% -0.60% -0.51% 0.21% 0.44%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)(美元) 0.25% 0.22% -0.13% -1.06% -1.42% -1.64% -0.64%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積(美元) 0.48% 0.16% -0.95% -5.27% -6.82% -6.83% -5.18%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)(美元) 0.47% 0.16% -1.17% -5.78% -7.73% -8.73% -6.23%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-優類股/累積(美元) 0.43% 0.23% -0.86% -4.76% -5.93% -6.43% -4.53%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積(美元) 0.43% 0.21% -0.91% -4.92% -6.24% -7.03% -4.89%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)(美元) 0.43% 0.21% -1.11% -5.36% -7.03% -8.67% -5.80%
紐約梅隆環球債券基金(歐元) -0.01% -0.07% 1.77% -3.64% -2.09% 12.37% N/A%
紐約梅隆環球債券基金(美元) 0.15% 0.16% -0.07% -3.80% -5.21% -7.85% N/A%
野村鑫全球債券組合基金(台幣) 0.21% 0.05% 0.46% -1.10% -1.87% -0.82% -1.41%
野村貨幣市場基金(台幣) 0.00% 0.01% 0.05% 0.14% 0.29% 0.57% 0.34%
野村精選貨幣市場基金(台幣) 0.00% 0.01% 0.03% 0.10% 0.20% 0.36% 0.24%
柏瑞環球債券基金Y(美元) 0.34% 0.33% 1.50% -1.14% -1.10% -5.47% -0.25%
柏瑞環球債券基金A(美元) 0.35% 0.30% 1.41% -1.37% -1.57% -6.42% -0.84%
柏瑞策略債券基金A(美元) 0.17% 0.29% 0.06% -1.97% -1.30% -0.85% 0.17%
柏瑞策略債券基金YD(美元) 0.17% 0.32% 0.15% -1.77% -4.53% -7.09% -3.03%
柏瑞策略債券基金AD(美元) 0.18% 0.27% -0.54% -3.67% -4.75% -7.63% -3.92%
施羅德環球債券基金-A1/累積(美元) 0.47% 0.28% 0.09% -2.19% -3.34% -8.00% -4.04%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積(美元) 0.21% 0.00% 0.31% -2.33% -2.53% 0.00% -0.72%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/對沖(歐元) 0.23% -0.03% 0.27% -2.40% -2.76% -0.43% -0.97%
先機環球債券基金A(美元) 0.18% 0.13% 0.23% -3.25% -3.00% -7.91% -3.62%
新加坡大華國際債券(星幣) 0.00% 0.00% -1.28% -2.53% -15.38% -29.16% -2.53%
新加坡大華國際債券(美元) 0.00% 1.67% 0.00% -1.61% -15.28% -30.37% -1.61%
聯邦優勢策略全球債券組合基金(台幣) -0.1040% -0.82% -0.14% -2.48% -0.10% -0.65% -0.62%
元大寶來全球滿意入息基金-配息(台幣) 0.37% 0.25% 0.50% -0.12% -3.47% -2.07% -4.84%
元大寶來全球滿意入息基金-不配息(台幣) 0.36% 0.18% 1.37% 0.73% -1.86% 1.28% -2.38%
基金平均績效 0.10% 0.09% -0.03% -2.00% -2.62% -2.52% -1.08%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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