富蘭克林全球債券基金-A/月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 21.49 0.14 0.66% 2014/11/21

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
- - - - - 13.50% 8.16% -6.05% 13.40% -0.98%

富蘭克林全球債券基金-A/月配(美元)   基金資料   基金月報

● 佈局政府債為主
目前基金所持有之債券的平均債信評等位於「A-」水準(截至2014/2/28)。(註1)
● 債券配置
現階段聚焦於財政較穩健或具轉機題材的新興亞洲、新興歐和北歐債市等。
● 貨幣配置
現階段以美元(欲分享美元比歐元或比日圓強勢的機會)及新興國家貨幣為兩大主軸。
● 防禦利率風險
現階段對持債採取低存續期間策略。
● 基金規模
為台灣核備同類型環球債券型基金中規模最高者(晨星,截至2014/2/28)。(註2)
● 基金得獎
統計至2000年以來本基金海內外累積得獎數達149座(A股股份獲獎,截至2014/2/26)
 註:
(1)資料來源:富蘭克林坦伯頓基金集團,基金所持有之債券的平均債信評等取決於巴克萊指數評等系統,其為結合標準普爾、惠譽及穆迪公司給予評等的綜合性債信等級。
(2)此規模有可能因機構分類方式而有不同之結果。
(3)得獎資料來源為理柏、晨星,獎項評選期間截至2012年底。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2014/11/21 21.49 0.66% 2014/11/07 21.38 -0.05%
2014/11/20 21.35 0.14% 2014/11/06 21.39 -0.05%
2014/11/19 21.32 -0.14% 2014/11/05 21.40 0.00%
2014/11/18 21.35 0.09% 2014/11/04 21.40 -0.14%
2014/11/17 21.33 0.09% 2014/11/03 21.43 -0.28%
2014/11/14 21.31 -0.05% 2014/10/31 21.49 0.28%
2014/11/13 21.32 -0.23% 2014/10/30 21.43 0.19%
2014/11/12 21.37 0.05% 2014/10/29 21.39 0.19%
2014/11/11 21.36 -0.14% 2014/10/28 21.35 0.47%
2014/11/10 21.39 0.05% 2014/10/27 21.25 -0.28%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林全球債券基金-A/月配(美元) 0.66% 0.84% 1.27% -0.23% 0.75% 2.58% 1.80%
JP全球政府債券指數 0.16% 0.22% 0.40% 1.56% 3.54% 6.30% 6.86%
聯博全球債券基金-A2股(美元) 0.06% 0.00% -0.06% -0.06% -0.11% -0.11% 0.11%
聯博全球債券基金-AT股(美元) 0.12% 0.00% -0.23% -0.69% -1.49% -3.04% -2.27%
聯博全球債券基金-A股(美元) 0.12% 0.00% -0.23% -0.69% -1.49% -2.93% -2.38%
聯博全球債券基金-B2股(美元) 0.07% 0.00% -0.13% -0.27% -0.60% -1.07% -0.80%
聯博全球債券基金-BT股(美元) 0.00% 0.00% -0.35% -0.81% -1.60% -3.04% -2.38%
聯博全球債券基金-B股(美元) 0.12% 0.00% -0.23% -0.69% -1.49% -2.93% -2.38%
聯博全球債券基金-AT股(歐元) 1.31% 1.02% 2.36% 6.44% 8.78% 5.47% 8.27%
聯博全球債券基金-BT股(歐元) 1.31% 1.16% 2.35% 6.42% 8.75% 5.45% 8.24%
聯博全球債券基金-AT股紐幣避險(紐幣) 0.07% 0.07% -0.29% -0.71% -1.34% -2.72% -1.76%
聯博全球債券基金-A2股歐元避險(歐元) 0.06% 0.00% -0.06% 0.00% -0.06% -0.06% 0.19%
聯博全球債券基金-AT股歐元避險(歐元) 0.07% 0.00% -0.30% -0.81% -1.69% -3.11% -2.33%
聯博全球債券基金-AT股澳幣避險(澳幣) 0.07% 0.07% -0.29% -0.80% -1.45% -2.92% -2.01%
德盛德利國際債券基金(歐元) 0.40% -1.91% -2.02% 0.33% 3.65% 4.77% 9.09%
德盛安聯全球債券基金(台幣) -0.01% 0.09% 0.28% 0.72% 2.12% 3.40% 3.14%
霸菱國際債券基金(歐元) 0.19% 0.43% -0.80% 1.59% 4.57% 6.32% 8.68%
霸菱國際債券基金(美元) 0.08% -0.23% -2.72% -4.99% -4.71% -2.39% -2.03%
霸菱全球綜合債券基金-配息(美元) 0.10% -0.19% -1.77% -5.05% -4.88% -2.59% -2.32%
瀚亞債券精選組合基金A(台幣) 0.16% 0.21% 0.56% -0.20% 0.09% 4.44% 3.44%
富達國際債券基金(美元) 0.00% 0.00% -2.22% -4.80% -6.30% -2.62% -2.46%
首域全球債券基金(美元) -0.19% -0.25% -3.03% -5.11% -5.67% -4.02% -3.56%
首域優質債券基金(美元) -0.07% -0.07% -0.64% 0.22% 0.00% 2.42% 2.50%
富蘭克林全球債券基金-A/累積(美元) 0.67% 0.81% 1.43% 0.27% 1.84% 4.96% 3.97%
富蘭克林全球債券基金-A/月配(歐元) 1.94% 1.94% 3.95% 6.96% 11.28% 11.50% 13.02%
富蘭克林全球債券基金-B/月配(美元) 0.67% 0.81% 1.27% -0.22% 0.77% 2.57% 1.82%
富蘭克林全球債券總報酬基金-A/累積(美元) 0.50% 0.60% 1.38% 0.27% 1.45% 3.93% 2.62%
富蘭克林全球債券總報酬基金-A/累積(歐元) 1.80% 1.71% 4.11% 7.52% 12.13% 13.06% 13.96%
富蘭克林全球債券總報酬基金-B/累積(美元) 0.51% 0.59% 1.27% -0.12% 0.71% 2.40% 1.27%
富蘭克林全球債券基金-A/月配(澳幣) 0.66% 0.91% 1.50% 0.58% 2.10% 5.19% 3.93%
匯豐五福全球債券組合基金(台幣) 0.12% 0.11% 0.20% 0.06% 0.95% 4.15% 3.82%
匯豐環球債券基金AD(美元) 0.00% -0.04% -2.00% -3.54% -4.46% -1.02% -0.85%
景順債券基金-A股(美元) 0.07% -0.43% -1.94% -3.80% -3.90% -0.11% 0.76%
天達環球債券基金-C股(美元) -0.08% -0.20% -2.14% -2.38% -2.72% -1.68% -0.92%
摩根國際債券及貨幣基金(美元) 0.04% -0.09% -2.66% -4.60% -4.17% -0.89% -0.26%
木星季領息債券基金(美元) -0.63% -0.89% -0.46% -4.96% -4.64% 1.91% 0.45%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型(美元) 0.16% -0.10% -0.48% -0.09% 1.01% 4.93% 5.00%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/配息型(D)(美元) 0.15% -0.15% -0.68% -0.64% -0.12% 2.60% 2.92%
美盛西方資產多元化策略債券基金-A股/配息(M)(避險)(歐元) 0.25% -0.25% -0.01% -0.65% -0.44% 1.17% 1.21%
美盛西方資產多元化策略債券基金-A股/累積(美元) 0.25% -0.02% 0.23% 0.21% 1.15% 4.40% 4.08%
美盛西方資產多元化策略債券基金-A股/配息(D)(美元) 0.23% -0.11% -0.02% -0.62% -0.41% 1.21% 1.30%
美盛西方資產多元化策略債券基金-A股/配息(M)(美元) 0.25% -0.24% 0.01% -0.60% -0.39% 1.23% 1.27%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)(歐元) 0.54% -0.06% -0.65% -2.12% -1.86% 0.79% 0.49%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積(美元) 0.53% 0.24% -0.33% -1.13% 0.04% 4.62% 4.01%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(美元) 0.54% -0.06% -0.63% -2.06% -1.80% 0.87% 0.56%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(D)(美元) 0.51% 0.14% -0.68% -2.09% -1.84% 0.82% 0.64%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積(美元) 0.03% -0.06% -0.50% -0.28% -0.33% 0.81% 1.19%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)(美元) 0.04% -0.19% -0.63% -0.73% -1.23% -0.99% -0.47%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積(美元) 0.49% 0.50% -0.10% -1.27% -0.02% 7.12% 6.60%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)(美元) 0.49% 0.34% -0.26% -1.80% -1.24% 4.35% 4.05%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-優類股/累積(美元) 0.46% 0.43% -0.19% -1.01% 0.03% 5.66% 5.11%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積(美元) 0.46% 0.42% -0.25% -1.17% -0.30% 4.99% 4.50%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)(美元) 0.46% 0.28% -0.38% -1.64% -1.28% 3.13% 2.77%
紐約梅隆環球債券基金(歐元) 0.83% 0.04% -0.39% 2.45% 5.53% 6.93% 10.14%
紐約梅隆環球債券基金(美元) -0.05% -0.12% -2.97% -4.00% -4.16% -1.32% -0.60%
野村鑫全球債券組合基金 0.05% 0.16% 0.66% -0.29% 0.83% 5.31% 4.37%
野村貨幣市場基金 0.01% 0.01% 0.05% 0.14% 0.27% 0.54% 0.48%
野村精選貨幣市場基金 0.00% 0.01% 0.02% 0.07% 0.14% 0.30% 0.26%
柏瑞環球債券基金Y(美元) -0.03% -0.12% -2.81% -4.64% -4.29% -1.01% -0.61%
柏瑞環球債券基金A(美元) -0.05% -0.15% -2.90% -4.88% -4.75% -2.01% -1.49%
柏瑞策略債券基金A(美元) 0.29% -0.11% -0.68% -1.07% -0.34% 3.48% 3.06%
柏瑞策略債券基金YD(美元) 0.28% -0.10% -0.61% -4.33% -3.46% -2.88% -3.36%
柏瑞策略債券基金AD(美元) 0.35% -0.09% -1.19% -2.76% -3.65% -3.25% -3.17%
施羅德環球債券基金-A1/累積(美元) 0.00% -0.18% -1.75% -3.61% -2.60% 0.54% 0.99%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積(美元) 0.21% 0.00% -0.21% -0.21% 1.04% 5.57% 4.99%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/對沖(歐元) 0.11% -0.10% -0.28% -0.33% 0.93% 5.38% 4.83%
先機環球債券基金A(美元) 0.05% -0.06% -1.62% -3.67% -4.24% -2.76% -2.26%
新加坡大華國際債券(星幣) 0.00% 0.00% -1.28% -2.53% -15.38% -29.16% -2.53%
新加坡大華國際債券(美元) 0.00% 1.67% 0.00% -1.61% -15.28% -30.37% -1.61%
聯邦優勢策略全球債券組合基金(台幣) 0.1157% 0.38% 1.35% -0.07% 0.24% 5.01% 3.79%
元大寶來全球滿意入息基金-配息(台幣) 0.12% 0.36% 0.85% 1.21% 0.24% 0.48% 1.09%
元大寶來全球滿意入息基金-不配(台幣) 0.18% 0.45% 1.82% 2.10% 2.01% 3.91% 4.49%
基金平均績效 0.27% 0.14% -0.28% -0.84% -0.69% 0.84% 1.84%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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