富蘭克林全球債券基金-A/月配
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 18.29 -0.01 -0.05% 2016/05/30

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
- - - 13.50% 8.16% -6.05% 13.40% -0.98% -1.14% -8.29%

富蘭克林全球債券基金-A/月配(美元)   基金資料   基金月報

● 佈局政府債為主
目前基金所持有之債券的平均債信評等位於「A-」水準(截至2014/2/28)。(註1)
● 債券配置
現階段聚焦於財政較穩健或具轉機題材的新興亞洲、新興歐和北歐債市等。
● 貨幣配置
現階段以美元(欲分享美元比歐元或比日圓強勢的機會)及新興國家貨幣為兩大主軸。
● 防禦利率風險
現階段對持債採取低存續期間策略。
● 基金規模
為台灣核備同類型環球債券型基金中規模最高者(晨星,截至2014/2/28)。(註2)
● 基金得獎
統計至2000年以來本基金海內外累積得獎數達149座(A股股份獲獎,截至2014/2/26)
 註:
(1)資料來源:富蘭克林坦伯頓基金集團,基金所持有之債券的平均債信評等取決於巴克萊指數評等系統,其為結合標準普爾、惠譽及穆迪公司給予評等的綜合性債信等級。
(2)此規模有可能因機構分類方式而有不同之結果。
(3)得獎資料來源為理柏、晨星,獎項評選期間截至2012年底。




日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2016/05/30 18.29 -0.05% 2016/05/16 18.21 0.11%
2016/05/27 18.30 0.60% 2016/05/13 18.19 -0.44%
2016/05/26 18.19 -0.16% 2016/05/12 18.27 0.61%
2016/05/25 18.22 0.22% 2016/05/11 18.16 -0.38%
2016/05/24 18.18 0.50% 2016/05/10 18.23 1.00%
2016/05/23 18.09 -0.88% 2016/05/09 18.05 -0.66%
2016/05/20 18.25 0.33% 2016/05/06 18.17 0.22%
2016/05/19 18.19 -0.22% 2016/05/05 18.13 0.39%
2016/05/18 18.23 -0.05% 2016/05/04 18.06 -0.50%
2016/05/17 18.24 0.16% 2016/05/03 18.15 -1.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林全球債券基金-A/月配(美元)
-0.05% 1.11% -0.87% 0.94% -7.77% -12.61% -4.44%
JP全球政府債券指數 0.00% 0.25% 0.53% 0.92% 3.85% 4.71% 4.10%
聯博全球債券基金-A2股(美元)
0.00% 0.00% 0.06% 0.06% 0.40% 0.17% 0.51%
聯博全球債券基金-AT股(美元)
0.00% 0.00% -0.12% -0.60% -0.84% -2.24% -0.36%
聯博全球債券基金-A股(美元)
-0.12% -0.12% -0.24% -0.60% -0.72% -2.24% -0.48%
聯博全球債券基金-B2股(美元)
0.00% 0.00% 0.00% -0.21% -0.07% -0.82% 0.07%
聯博全球債券基金-BT股(美元)
0.00% 0.00% -0.12% -0.48% -0.72% -2.12% -0.36%
聯博全球債券基金-B股(美元)
-0.12% -0.12% -0.24% -0.60% -0.72% -2.24% -0.48%
聯博全球債券基金-AT股(歐元)
0.68% 0.95% 1.78% -1.46% -5.46% -4.12% -2.61%
聯博全球債券基金-BT股(歐元)
0.81% 0.94% 1.77% -1.19% -5.32% -3.98% -2.60%
聯博全球債券基金-AT股紐幣避險(紐幣)
0.00% 0.07% -0.15% -0.59% -0.74% -2.32% -0.22%
聯博全球債券基金-A2股歐元避險(歐元)
0.00% 0.00% 0.00% -0.19% -0.06% -0.51% 0.13%
聯博全球債券基金-AT股歐元避險(歐元)
0.00% 0.00% -0.16% -0.54% -0.92% -2.28% -0.39%
聯博全球債券基金-AT股澳幣避險(澳幣)
0.00% 0.08% -0.23% -0.53% -0.76% -2.24% -0.23%
安聯全球債券基金-B類型/月配息(台幣)
-0.05% -0.20% 0.01% 0.14% -0.47% -2.83% 0.14%
安聯國際債券基金(歐元)
0.17% 0.68% 1.64% 0.91% 0.13% 0.68% 3.03%
安聯全球債券基金-A類型/累積(台幣)
-0.05% -0.20% 0.27% 0.66% 0.75% 1.06% 1.17%
霸菱國際債券基金(歐元)
0.26% 0.75% 1.06% -0.04% -0.69% 1.46% 2.18%
霸菱國際債券基金(美元)
0.27% 0.39% -0.12% 1.34% 4.91% 4.18% 4.82%
霸菱全球綜合債券基金-配息(美元) -0.20% -0.68% -0.68% -1.83% -5.04% -7.62% -1.93%
瀚亞投資債券精選組合基金A(台幣)
0.06% 0.26% 0.61% 3.23% 2.32% 0.94% 3.46%
富達國際債券基金(美元)
0.00% 0.00% -1.19% 4.50% 6.42% 0.87% 6.42%
首域全球債券基金(美元)
0.12% 0.37% 0.37% 2.42% 7.05% 5.99% 6.06%
首域優質債券基金(美元)
0.14% 0.14% 0.43% 1.44% 1.81% 0.57% 2.26%
富蘭克林-全球債券基金-A/累積(美元)
-0.04% 1.09% -0.48% 2.29% -5.43% -8.55% -2.29%
富蘭克林-全球債券基金-A/月配(歐元)
-0.36% 1.73% 1.80% -1.44% -12.57% -13.85% -6.92%
富蘭克林-全球債券基金-B/月配(美元)
-0.05% 1.08% -1.05% 0.54% -8.49% -13.91% -5.06%
富蘭克林全球債券總報酬基金-A/累積(美元)
0.00% 1.12% 0.30% 3.86% -4.53% -7.96% -1.52%
富蘭克林全球債券總報酬基金-A/累積(歐元)
-0.29% 1.75% 3.04% 1.37% -9.51% -9.27% -4.02%
富蘭克林全球債券總報酬基金-B/累積(美元)
0.04% 1.12% 0.18% 3.49% -5.22% -9.30% -2.13%
富蘭克林-全球債券基金-A/月配(澳幣)
0.00% 1.23% -0.56% 1.23% -7.14% -11.17% -3.96%
匯豐五福全球債券組合基金(台幣)
0.01% 0.25% 0.56% 2.56% 2.26% 1.43% 3.15%
匯豐環球債券基金AD(美元)
-0.09% 0.09% 0.00% 2.58% 4.94% 1.89% 4.64%
景順債券基金-A股(美元)
0.22% 0.47% 0.11% 3.53% 3.80% 2.28% 4.11%
天達目標回報債券基金-C股(美元)
-0.30% -0.26% -1.06% -0.38% 2.27% 0.64% 2.76%
摩根國際債券及貨幣基金(美元)
0.00% 0.26% 0.62% 0.26% 1.91% 0.04% 2.32%
木星動力債券基金-L類股/每季收益(歐元)
0.18% 0.45% 1.09% 1.27% -0.71% -2.62% 0.09%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積(美元)
0.09% 0.35% 1.15% 2.14% 1.15% 0.97% 1.87%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益(美元)
0.10% 0.40% 0.90% 1.40% -0.30% -2.22% 0.60%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型(美元)
0.07% 0.41% -0.08% 4.92% 3.36% 1.50% 4.39%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/配息型(D)(美元)
0.05% 0.35% -0.30% 4.27% 2.03% -1.02% 3.30%
美盛西方資產多元化策略債券基金-A股/配息(M)(避險)(歐元) -0.02% 0.24% 2.34% -3.26% -5.99% -5.02% -4.11%
美盛西方資產多元化策略債券基金-A股/累積(美元)
0.07% 0.98% 1.37% 9.84% 2.14% -3.87% 5.30%
美盛西方資產多元化策略債券基金-A股/配息(D)(美元)
0.02% 0.81% 0.85% 8.19% -0.69% -8.62% 2.88%
美盛西方資產多元化策略債券基金-A股/配息(M)(美元)
0.07% 0.98% 0.96% 8.29% -0.63% -8.44% 2.95%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)(歐元)
0.15% 0.53% -0.11% 6.20% 1.00% -7.01% 3.99%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積(美元)
0.17% 0.55% 0.33% 7.63% 3.73% -2.53% 6.26%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(美元)
0.17% 0.55% 0.00% 6.48% 1.50% -6.42% 4.39%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(D)(美元)
0.12% 0.45% -0.05% 6.46% 1.48% -6.47% 4.38%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積(美元)
0.01% 0.13% -0.26% 2.06% 1.55% 1.37% 1.96%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)(美元)
0.01% 0.13% -0.38% 1.66% 0.73% -0.39% 1.28%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積(美元)
-0.25% -0.29% -2.73% 4.11% 5.00% -1.55% 6.01%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)(美元)
-0.24% -0.28% -2.89% 3.54% 3.85% -3.66% 5.07%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-優類股/累積(美元)
-0.25% -0.38% -2.73% 3.13% 4.66% -1.62% 5.40%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積(美元)
-0.26% -0.40% -2.79% 2.97% 4.33% -2.27% 5.12%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)(美元)
-0.25% -0.40% -2.92% 2.41% 3.16% -4.38% 4.18%
紐約梅隆環球債券基金(歐元)
-0.20% 0.29% 1.21% -0.10% 1.13% 3.10% 3.92%
紐約梅隆環球債券基金(美元)
-0.54% -0.31% -1.07% 2.24% 6.54% 4.80% 5.95%
野村鑫全球債券組合基金(台幣)
0.04% 0.01% 0.72% 1.58% 1.04% 0.54% 1.97%
野村貨幣市場基金(台幣)
0.00% 0.01% 0.02% 0.08% 0.18% 0.44% 0.14%
野村精選貨幣市場基金(台幣)
0.00% 0.00% 0.01% 0.04% 0.09% 0.27% 0.07%
柏瑞環球債券基金Y(美元)
-0.11% 0.38% 0.65% 1.30% 3.73% 4.41% 4.38%
柏瑞環球債券基金A(美元)
-0.14% 0.34% 0.53% 1.01% 3.21% 3.36% 3.93%
柏瑞策略債券基金A(美元)
0.00% 0.34% 0.46% 4.75% 2.74% -0.45% 4.63%
柏瑞策略債券基金YD(美元)
0.02% 0.40% 0.50% 0.81% -0.95% -7.35% 0.77%
柏瑞策略債券基金AD(美元)
0.00% 0.37% 0.09% 3.76% 0.94% -4.94% 3.06%
施羅德環球債券基金-A1/累積(美元)
0.00% 0.36% 0.36% 3.44% 5.99% 4.11% 5.79%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積(美元)
0.20% 0.51% 0.51% 4.65% 2.91% 1.23% 4.10%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/對沖(歐元)
0.20% 0.42% 0.40% 4.36% 2.30% 0.44% 3.62%
先機環球債券基金A(美元)
0.02% 0.36% 0.16% 2.24% 5.09% 3.46% 4.63%
新加坡大華國際債券(星幣) 0.00% 0.00% -1.28% -2.53% -15.38% -29.16% -2.53%
新加坡大華國際債券(美元) 0.00% 1.67% 0.00% -1.61% -15.28% -30.37% -1.61%
聯邦優勢策略全球債券組合基金(台幣)
-0.0447% 0.24% 0.78% 3.35% 0.89% 2.37% 2.32%
元大全球滿意入息基金-配息(台幣)
-0.12% -0.49% 0.99% -2.28% -1.09% 1.49% -1.57%
元大全球滿意入息基金-不配息(台幣)
-0.17% -0.61% 0.97% -1.46% 0.61% 5.04% 0.00%
基金平均績效 -0.00% 0.32% 0.09% 1.84% -0.11% -2.72% 1.57%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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