富蘭克林全球債券基金-月配 - A (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 21.03 -0.05 -0.24% 2014/04/15

富蘭克林全球債券基金-月配 - A(美元)   基金資料   基金月報

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
- - - - - 13.50% 8.16% -6.05% 13.40% -0.98%


日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2014/04/16 21.06 0.14% 2014/04/02 21.17 -0.05%
2014/04/15 21.03 -0.24% 2014/04/01 21.18 0.28%
2014/04/14 21.08 -0.14% 2014/03/31 21.12 0.33%
2014/04/11 21.11 -0.09% 2014/03/28 21.05 0.38%
2014/04/10 21.13 -0.33% 2014/03/27 20.97 0.62%
2014/04/09 21.20 0.38% 2014/03/26 20.84 0.14%
2014/04/08 21.12 -0.28% 2014/03/25 20.81 0.34%
2014/04/07 21.18 -0.09% 2014/03/24 20.74 0.14%
2014/04/04 21.20 0.33% 2014/03/21 20.71 -0.10%
2014/04/03 21.13 -0.19% 2014/03/20 20.73 -0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林全球債券基金-月配 - A(美元) -0.24% -0.43% 1.89% 0.00% -0.38% -3.09% -0.38%
JP全球政府債券指數 -0.03% 0.38% 0.53% 1.90% 2.68% 1.10% 2.75%
聯博全球債券基金-A2股(美元) 0.00% 0.00% -0.06% 0.06% 0.06% -0.95% 0.17%
聯博全球債券基金-AT股(美元) 0.00% 0.00% -0.23% -0.68% -1.46% -4.16% -0.57%
聯博全球債券基金-A股(美元) 0.00% 0.00% -0.34% -0.68% -1.46% -4.16% -0.68%
聯博全球債券基金-B2股(美元) 0.00% 0.00% -0.13% -0.13% -0.40% -1.91% -0.13%
聯博全球債券基金-BT股(美元) 0.00% 0.00% -0.23% -0.57% -1.46% -4.15% -0.57%
聯博全球債券基金-B股(美元) 0.00% 0.00% -0.34% -0.68% -1.46% -4.16% -0.68%
聯博全球債券基金-AT股(歐元) 0.00% 0.16% 0.32% -2.16% -3.51% -8.66% -1.25%
聯博全球債券基金-BT股(歐元) -0.16% 0.16% 0.32% -2.16% -3.50% -8.63% -1.24%
聯博全球債券基金-AT股紐幣避險(紐幣) 0.00% 0.07% -0.21% -0.49% -1.39% N/A% -0.28%
聯博全球債券基金-A2股歐元避險(歐元) 0.00% 0.06% 0.00% 0.06% 0.06% N/A% 0.19%
聯博全球債券基金-AT股歐元避險(歐元) -0.07% 0.00% -0.36% -0.65% -1.44% -4.07% -0.51%
聯博全球債券基金-AT股澳幣避險(澳幣) 0.07% 0.14% -0.22% -0.57% -1.49% -4.09% -0.36%
德盛德利國際債券基金(歐元) -0.25% 0.07% 0.82% 1.91% -1.58% -5.86% 3.66%
德盛安聯全球債券基金(台幣) -0.01% -0.18% 0.04% -0.27% 1.51% -0.29% 0.48%
霸菱國際債券基金(歐元) -0.05% -0.05% 0.91% 1.43% -0.65% -6.53% 2.84%
霸菱國際債券基金(美元) 0.00% -0.25% 0.62% 3.30% 0.99% -1.47% 3.45%
霸菱全球綜合債券基金-配息(美元) 0.00% -0.18% 0.55% 2.32% 0.91% -1.08% 2.41%
CI資本國際全球債券基金B(歐元) -0.07% 0.28% 1.06% 1.20% 0.56% -4.78% 2.43%
CI資本國際全球債券基金B(美元) 0.05% 0.30% 0.35% 2.59% 2.64% 0.25% 2.80%
CI資本國際全球債券基金T(歐元) -0.07% 0.28% 1.07% 1.14% 0.49% -4.95% 2.45%
CI資本國際全球債券基金T(美元) 0.05% 0.31% 0.36% 2.56% 2.56% 0.10% 2.77%
瀚亞債券精選組合基金(台幣) 0.04% 0.09% 0.54% 1.54% 4.33% -0.31% 2.51%
富達國際債券基金(美元) -0.08% 0.32% 1.12% 3.35% 3.61% 0.16% 3.61%
首域全球債券基金(美元) 0.06% 0.24% 0.12% 2.23% 1.07% 0.95% 2.23%
首域優質債券基金(美元) 0.07% 0.29% 0.73% 1.31% 2.13% -2.32% 1.91%
富蘭克林全球債券基金-月配 - A(歐元) -0.20% -0.52% 2.56% -1.49% -2.50% -8.52% -0.78%
富蘭克林全球債券基金-月配 - B(美元) -0.23% -0.45% 1.86% 0.00% -0.36% -3.09% -0.32%
富蘭克林全球債券總報酬基金 - A(美元) -0.20% -0.31% 1.91% 0.10% 1.42% N/A% -0.17%
富蘭克林全球債券總報酬基金 - A(歐元) -0.14% -0.38% 2.66% -1.39% -0.70% N/A% -0.56%
富蘭克林全球債券總報酬基金 - B(美元) -0.20% -0.32% 1.78% -0.28% 0.68% N/A% -0.59%
富蘭克林全球債券基金-月配 - A(澳幣) -0.26% -0.43% 2.00% 0.17% 0.77% N/A% 0.09%
匯豐五福全球債券組合基金(台幣) 0.09% 0.15% 0.69% 1.71% 2.99% 0.70% 2.34%
匯豐環球債券基金(美元) -0.17% 0.18% 0.52% 3.21% 3.63% 0.86% 3.44%
安泰ING鑫全球債券組合基金 0.00% -0.07% 0.49% 1.29% 3.99% 0.84% 2.62%
安泰ING債券基金 0.00% 0.01% 0.05% 0.13% 0.28% 0.54% 0.16%
安泰ING精選債券基金 0.00% 0.01% 0.03% 0.08% 0.17% 0.34% 0.09%
景順債券基金-A股(美元) 0.17% 0.00% 0.91% 3.84% 3.36% 2.41% 4.82%
天達環球債券基金-C股(美元) 0.08% 0.12% 0.48% 1.33% 0.16% -2.78% 1.33%
摩根國際債券及貨幣基金(美元) -0.12% 0.29% 0.04% 2.96% 2.74% -0.04% 3.75%
木星季領息債券基金(美元) 0.40% 0.62% 1.52% 3.67% 6.54% 7.61% 3.87%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型(美元) -0.06% 0.28% 0.59% 1.69% 3.33% 0.72% 2.92%
美盛西方資產多元化策略債券基金-A股/累積(美元) -0.05% 0.10% 0.55% 1.26% 2.47% -0.09% 1.93%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積(美元) -0.01% 0.08% 1.39% 1.79% 2.80% -1.28% 2.46%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積(美元) -0.08% 0.03% -0.05% 0.45% 0.95% -0.85% 1.01%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積(美元) 0.15% -0.12% 2.37% 4.47% 3.11% -1.79% 4.72%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積(美元) 0.13% -0.09% 1.81% 3.40% 2.19% -1.76% 3.29%
紐約梅隆環球債券基金(歐元) -0.21% 0.11% 0.78% 1.31% -0.14% -5.45% 2.61%
紐約梅隆環球債券基金(美元) 0.09% 0.35% 0.44% 3.00% 2.02% -0.18% 3.14%
柏瑞環球債券基金Y(美元) -0.19% 0.15% 0.44% 3.23% 2.68% 0.05% 3.45%
柏瑞環球債券基金A(美元) -0.23% 0.09% 0.33% 2.98% 2.15% -0.97% 3.13%
柏瑞策略債券基金A(美元) -0.06% 0.12% 0.69% 1.63% 2.77% -1.14% 2.41%
柏瑞策略債券基金YD(美元) -0.05% 0.18% 0.78% -1.67% -0.39% -7.19% -0.87%
柏瑞策略債券基金AD(美元) 0.00% 0.25% 0.17% 0.00% -0.58% -7.47% 0.17%
施羅德環球債券基金-A1/累積(美元) 0.09% 0.26% 0.70% 2.78% 2.41% 1.24% 3.24%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積(美元) 0.00% 0.21% 0.85% 1.94% 3.72% 1.83% 2.93%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/對沖(歐元) 0.01% 0.21% 0.94% 2.00% 3.69% 1.66% 2.91%
先機環球債券基金A(美元) 0.00% 0.00% 0.51% 1.55% 0.51% -2.48% 1.55%
新加坡大華國際債券(星幣) 0.00% 0.00% -1.28% -2.53% -15.38% -29.16% -2.53%
新加坡大華國際債券(美元) 0.00% 1.67% 0.00% -1.61% -15.28% -30.37% -1.61%
聯邦優勢策略全球債券組合基金(台幣) -0.0302% -0.02% 0.79% 1.51% 4.77% 1.88% 2.55%
元大寶來全球滿意入息基金-配息(台幣) 0.72% 1.34% 0.85% 0.12% -1.42% -5.66% 1.09%
元大寶來全球滿意入息基金-不配(台幣) 0.65% 1.30% 0.83% 0.93% 0.00% -2.85% 1.87%
基金平均績效 -0.01% 0.11% 0.65% 0.98% 0.48% -2.92% 1.42%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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