富蘭克林全球債券基金-A/月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 21.57 0.00 0.00% 2014/07/25

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
- - - - - 13.50% 8.16% -6.05% 13.40% -0.98%

富蘭克林全球債券基金-A/月配(美元)   基金資料   基金月報

● 佈局政府債為主
目前基金所持有之債券的平均債信評等位於「A-」水準(截至2014/2/28)。(註1)
● 債券配置
現階段聚焦於財政較穩健或具轉機題材的新興亞洲、新興歐和北歐債市等。
● 貨幣配置
現階段以美元(欲分享美元比歐元或比日圓強勢的機會)及新興國家貨幣為兩大主軸。
● 防禦利率風險
現階段對持債採取低存續期間策略。
● 基金規模
為台灣核備同類型環球債券型基金中規模最高者(晨星,截至2014/2/28)。(註2)
● 基金得獎
統計至2000年以來本基金海內外累積得獎數達149座(A股股份獲獎,截至2014/2/26)
 註:
(1)資料來源:富蘭克林坦伯頓基金集團,基金所持有之債券的平均債信評等取決於巴克萊指數評等系統,其為結合標準普爾、惠譽及穆迪公司給予評等的綜合性債信等級。
(2)此規模有可能因機構分類方式而有不同之結果。
(3)得獎資料來源為理柏、晨星,獎項評選期間截至2012年底。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2014/07/25 21.57 0.00% 2014/07/11 21.49 -0.14%
2014/07/24 21.57 -0.14% 2014/07/10 21.52 -0.19%
2014/07/23 21.60 0.23% 2014/07/09 21.56 0.05%
2014/07/22 21.55 0.28% 2014/07/08 21.55 -0.05%
2014/07/21 21.49 0.19% 2014/07/07 21.56 -0.09%
2014/07/18 21.45 0.23% 2014/07/04 21.58 0.05%
2014/07/17 21.40 -0.47% 2014/07/03 21.57 0.19%
2014/07/16 21.50 0.05% 2014/07/02 21.53 0.09%
2014/07/15 21.49 -0.14% 2014/07/01 21.51 0.19%
2014/07/14 21.52 0.14% 2014/06/30 21.47 -0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林全球債券基金-A/月配(美元) 0.00% 0.56% 0.47% 2.91% 4.66% 2.71% 2.18%
JP全球政府債券指數 0.12% 0.15% 0.65% 1.74% 3.20% 5.02% 4.52%
聯博全球債券基金-A2股(美元) -0.06% -0.06% -0.06% 0.00% 0.00% -0.17% 0.11%
聯博全球債券基金-AT股(美元) 0.00% 0.00% -0.23% -0.80% -1.48% -3.34% -1.36%
聯博全球債券基金-A股(美元) 0.00% -0.12% -0.23% -0.69% -1.36% -3.23% -1.48%
聯博全球債券基金-B2股(美元) 0.00% -0.07% -0.13% -0.27% -0.47% -1.13% -0.47%
聯博全球債券基金-BT股(美元) 0.00% 0.00% -0.23% -0.68% -1.36% -3.22% -1.36%
聯博全球債券基金-B股(美元) 0.00% -0.12% -0.23% -0.69% -1.36% -3.23% -1.48%
聯博全球債券基金-AT股(歐元) 0.00% 0.47% 0.94% 1.90% 0.16% -5.15% 0.62%
聯博全球債券基金-BT股(歐元) 0.00% 0.47% 0.78% 2.05% 0.31% -5.13% 0.62%
聯博全球債券基金-AT股紐幣避險(紐幣) -0.07% 0.00% -0.21% -0.56% -1.12% -3.03% -0.84%
聯博全球債券基金-A2股歐元避險(歐元) -0.06% 0.00% -0.06% 0.00% 0.00% -0.26% 0.13%
聯博全球債券基金-AT股歐元避險(歐元) -0.07% -0.07% -0.29% -0.81% -1.45% -3.21% -1.31%
聯博全球債券基金-AT股澳幣避險(澳幣) 0.00% 0.07% -0.15% -0.58% -1.22% -3.17% -1.01%
德盛德利國際債券基金(歐元) -0.05% 0.55% 1.54% 4.28% 5.63% 2.25% 8.04%
德盛安聯全球債券基金(台幣) 0.11% 0.12% 0.55% 1.57% 1.14% 3.16% 1.93%
霸菱國際債券基金(歐元) 0.00% 0.29% 1.43% 3.27% 4.74% 1.13% 6.10%
霸菱國際債券基金(美元) -0.14% -0.22% 0.29% 0.40% 2.71% 3.06% 3.68%
霸菱全球綜合債券基金-配息(美元) -0.18% -0.18% 0.27% 1.09% 2.67% 3.34% 3.34%
瀚亞債券精選組合基金(台幣) 0.19% 0.14% -0.03% 1.07% 2.75% 4.87% 3.85%
富達國際債券基金(美元) 0.00% 0.08% 0.08% 1.18% 3.89% 4.49% 5.00%
首域全球債券基金(美元) 0.00% 0.00% 0.41% 0.35% 1.49% 3.16% 2.53%
首域優質債券基金(美元) 0.00% 0.29% 0.79% 1.23% 2.11% 2.11% 3.08%
富蘭克林全球債券基金-A/累積(美元) -0.17% 0.75% 0.61% 3.26% 5.91% 4.87% 3.62%
富蘭克林全球債券基金-A/月配(歐元) 0.25% 1.26% 1.90% 6.00% 6.56% 1.58% 4.62%
富蘭克林全球債券基金-B/月配(美元) 0.00% 0.54% 0.45% 2.93% 4.61% 2.70% 2.18%
富蘭克林全球債券總報酬基金-A/累積(美元) 0.00% 0.40% 0.27% 2.87% 4.91% 5.35% 2.52%
富蘭克林全球債券總報酬基金-A/累積(歐元) 0.22% 1.08% 1.73% 5.96% 6.82% 4.23% 4.97%
富蘭克林全球債券總報酬基金-B/累積(美元) 0.00% 0.39% 0.16% 2.52% 4.14% 3.80% 1.66%
富蘭克林全球債券基金-A/月配(澳幣) 0.08% 0.67% 0.67% 3.51% 5.68% N/A% 3.33%
匯豐五福全球債券組合基金(台幣) 0.10% 0.07% 0.07% 1.16% 2.93% 4.21% 3.61%
匯豐環球債券基金AD(美元) -0.10% -0.03% -1.45% -0.55% 1.82% 4.86% 2.86%
安泰ING鑫全球債券組合基金 0.19% 0.09% -0.02% 1.66% 3.29% 5.55% 4.64%
安泰ING貨幣市場基金 0.00% 0.01% 0.04% 0.13% 0.27% 0.55% 0.30%
安泰ING精選貨幣市場基金 0.00% 0.01% 0.02% 0.07% 0.15% 0.33% 0.17%
景順債券基金-A股(美元) -0.03% 0.03% 0.03% 0.07% 3.10% 6.31% 4.96%
天達環球債券基金-C股(美元) -0.16% -0.24% 0.28% 0.64% 1.56% 0.40% 1.89%
摩根國際債券及貨幣基金(美元) -0.16% -0.16% 0.41% 1.23% 3.22% 4.62% 4.98%
木星季領息債券基金(美元) -0.01% -0.30% 1.37% 3.02% 5.49% 13.06% 6.89%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型(美元) -0.16% -0.03% 0.37% 1.65% 3.14% 5.51% 4.59%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/配息型(D)(美元) -0.18% -0.08% 0.17% 1.06% 1.96% 3.15% 3.25%
美盛西方資產多元化策略債券基金-A股/配息(M)(避險)(歐元) -0.06% -0.16% -0.19% 0.70% 1.42% 1.10% 1.70%
美盛西方資產多元化策略債券基金-A股/累積(美元) -0.06% 0.04% 0.01% 1.41% 2.95% 4.26% 3.48%
美盛西方資產多元化策略債券基金-A股/配息(D)(美元) -0.05% -0.03% -0.16% 0.67% 1.42% 1.15% 1.75%
美盛西方資產多元化策略債券基金-A股/配息(M)(美元) -0.06% -0.16% -0.18% 0.68% 1.41% 1.16% 1.69%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)(歐元) -0.02% -0.06% -0.17% 1.51% 3.14% 2.04% 2.84%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積(美元) -0.02% 0.30% 0.20% 2.41% 4.99% 5.88% 5.07%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(美元) -0.03% -0.05% -0.15% 1.51% 3.15% 2.13% 2.84%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(D)(美元) -0.03% 0.20% -0.11% 1.50% 3.16% 2.12% 2.96%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積(美元) -0.09% -0.09% 0.02% 0.43% 0.54% 1.53% 1.35%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)(美元) -0.08% -0.24% -0.14% 0.00% -0.34% -0.31% 0.28%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積(美元) -0.31% 0.56% 0.98% 3.89% 9.26% 7.22% 8.67%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)(美元) -0.30% 0.31% 0.74% 3.17% 7.72% 4.35% 6.87%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-優類股/累積(美元) -0.27% 0.63% 1.08% 3.69% 7.72% 6.67% 7.09%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積(美元) -0.26% 0.61% 1.03% 3.53% 7.38% 5.98% 6.70%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)(美元) -0.27% 0.42% 0.84% 3.04% 6.42% 4.19% 5.60%
紐約梅隆環球債券基金(歐元) -0.07% 0.49% 1.59% 3.83% 4.90% 2.36% 6.45%
紐約梅隆環球債券基金(美元) -0.07% 0.09% 0.49% 1.24% 3.02% 4.19% 4.18%
柏瑞環球債券基金Y(美元) -0.14% -0.08% 0.60% 1.40% 3.92% 5.25% 4.84%
柏瑞環球債券基金A(美元) -0.14% -0.09% 0.51% 1.12% 3.39% 4.19% 4.24%
柏瑞策略債券基金A(美元) -0.11% -0.06% 0.06% 1.55% 3.45% 4.06% 4.06%
柏瑞策略債券基金YD(美元) -0.12% -0.04% 0.12% 1.72% 0.18% -2.38% 0.84%
柏瑞策略債券基金AD(美元) -0.08% -0.08% -0.50% -0.17% 0.00% -2.76% 0.00%
施羅德環球債券基金-A1/累積(美元) 0.00% -0.09% 0.26% 1.57% 3.74% 5.43% 4.86%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積(美元) 0.00% 0.00% 0.10% 1.79% 3.87% 6.74% 4.89%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/對沖(歐元) 0.04% 0.01% 0.11% 1.79% 3.92% 6.62% 4.86%
先機環球債券基金A(美元) -0.11% -0.12% 0.31% 0.82% 1.34% 1.34% 2.38%
新加坡大華國際債券(星幣) 0.00% 0.00% -1.28% -2.53% -15.38% -29.16% -2.53%
新加坡大華國際債券(美元) 0.00% 1.67% 0.00% -1.61% -15.28% -30.37% -1.61%
聯邦優勢策略全球債券組合基金(台幣) 0.2343% 0.13% 0.02% 1.40% 3.40% 6.20% 4.36%
元大寶來全球滿意入息基金-配息(台幣) -0.12% -0.60% -0.84% -0.24% -1.20% -2.60% 0.00%
元大寶來全球滿意入息基金-不配(台幣) -0.18% 0.09% 0.00% 0.46% 1.20% 0.37% 2.43%
基金平均績效 -0.05% 0.14% 0.26% 1.35% 2.15% 1.37% 2.76%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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