富蘭克林全球債券基金-A/月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 21.26 0.01 0.05% 2014/10/23

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
- - - - - 13.50% 8.16% -6.05% 13.40% -0.98%

富蘭克林全球債券基金-A/月配(美元)   基金資料   基金月報

● 佈局政府債為主
目前基金所持有之債券的平均債信評等位於「A-」水準(截至2014/2/28)。(註1)
● 債券配置
現階段聚焦於財政較穩健或具轉機題材的新興亞洲、新興歐和北歐債市等。
● 貨幣配置
現階段以美元(欲分享美元比歐元或比日圓強勢的機會)及新興國家貨幣為兩大主軸。
● 防禦利率風險
現階段對持債採取低存續期間策略。
● 基金規模
為台灣核備同類型環球債券型基金中規模最高者(晨星,截至2014/2/28)。(註2)
● 基金得獎
統計至2000年以來本基金海內外累積得獎數達149座(A股股份獲獎,截至2014/2/26)
 註:
(1)資料來源:富蘭克林坦伯頓基金集團,基金所持有之債券的平均債信評等取決於巴克萊指數評等系統,其為結合標準普爾、惠譽及穆迪公司給予評等的綜合性債信等級。
(2)此規模有可能因機構分類方式而有不同之結果。
(3)得獎資料來源為理柏、晨星,獎項評選期間截至2012年底。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2014/10/23 21.26 0.05% 2014/10/09 21.41 0.28%
2014/10/22 21.25 0.14% 2014/10/08 21.35 -0.05%
2014/10/21 21.22 0.19% 2014/10/07 21.36 -0.23%
2014/10/20 21.18 -0.14% 2014/10/06 21.41 -0.09%
2014/10/17 21.21 0.57% 2014/10/03 21.43 0.23%
2014/10/16 21.09 -0.14% 2014/10/02 21.38 0.09%
2014/10/15 21.12 -0.71% 2014/10/01 21.36 -0.28%
2014/10/14 21.27 -0.28% 2014/09/30 21.42 0.28%
2014/10/13 21.33 0.14% 2014/09/29 21.36 -0.56%
2014/10/10 21.30 -0.51% 2014/09/26 21.48 0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林全球債券基金-A/月配(美元) 0.05% 0.81% -1.16% -1.57% 1.05% 0.47% 0.71%
JP全球政府債券指數 0.00% -0.22% 0.92% 1.77% 3.54% 5.44% 6.24%
聯博全球債券基金-A2股(美元) -0.06% -0.11% 0.11% -0.06% 0.00% -0.06% 0.11%
聯博全球債券基金-AT股(美元) 0.00% -0.12% -0.12% -0.69% -1.49% -3.04% -2.05%
聯博全球債券基金-A股(美元) 0.00% -0.12% -0.12% -0.69% -1.37% -2.93% -2.16%
聯博全球債券基金-B2股(美元) -0.07% -0.13% 0.00% -0.27% -0.54% -1.07% -0.74%
聯博全球債券基金-BT股(美元) -0.12% -0.12% -0.23% -0.80% -1.48% -3.14% -2.15%
聯博全球債券基金-B股(美元) 0.00% -0.12% -0.12% -0.69% -1.37% -2.93% -2.16%
聯博全球債券基金-AT股(歐元) 0.00% 1.19% 1.49% 5.74% 7.74% 5.74% 6.40%
聯博全球債券基金-BT股(歐元) -0.15% 1.19% 1.34% 5.56% 7.56% 5.56% 6.22%
聯博全球債券基金-AT股紐幣避險(紐幣) -0.07% -0.07% -0.14% -0.78% -1.27% -2.71% -1.55%
聯博全球債券基金-A2股歐元避險(歐元) -0.06% -0.06% 0.13% 0.00% 0.06% 0.00% 0.19%
聯博全球債券基金-AT股歐元避險(歐元) -0.07% -0.15% -0.22% -0.88% -1.61% -3.10% -2.11%
聯博全球債券基金-AT股澳幣避險(澳幣) -0.07% -0.07% -0.15% -0.80% -1.37% -2.99% -1.80%
德盛德利國際債券基金(歐元) 0.18% 0.16% 2.05% 3.84% 8.36% 6.57% 12.24%
德盛安聯全球債券基金(台幣) -0.06% -0.04% 0.47% 0.99% 2.36% 3.11% 2.81%
霸菱國際債券基金(歐元) -0.05% 0.47% 1.39% 3.26% 6.58% 6.00% 9.56%
霸菱國際債券基金(美元) -0.15% -0.78% -0.11% -3.00% -2.40% -2.82% 0.71%
霸菱全球綜合債券基金-配息(美元) -0.19% -1.83% -1.38% -3.94% -2.63% -3.16% -0.56%
瀚亞債券精選組合基金A(台幣) 0.04% 0.75% 0.06% -0.61% 0.27% 3.68% 3.01%
富達國際債券基金(美元) 0.08% -0.25% -0.25% -4.92% -3.72% -2.09% -0.25%
首域全球債券基金(美元) -0.30% -0.97% -0.49% -3.47% -3.19% -3.47% -1.03%
首域優質債券基金(美元) -0.21% -0.78% 0.79% -0.21% 1.16% 2.26% 2.86%
富蘭克林全球債券基金-A/累積(美元) 0.07% 0.86% -0.94% -1.04% 2.25% 2.90% 2.72%
富蘭克林全球債券基金-A/月配(歐元) 0.00% 2.06% 0.48% 4.73% 10.37% 9.43% 9.51%
富蘭克林全球債券基金-B/月配(美元) 0.05% 0.82% -1.16% -1.56% 1.05% 0.45% 0.73%
富蘭克林全球債券總報酬基金-A/累積(美元) 0.07% 1.19% -0.93% -1.23% 1.53% 2.69% 1.50%
富蘭克林全球債券總報酬基金-A/累積(歐元) 0.04% 2.39% 0.68% 5.09% 10.88% 11.88% 10.36%
富蘭克林全球債券總報酬基金-B/累積(美元) 0.08% 1.16% -1.06% -1.59% 0.76% 1.16% 0.28%
富蘭克林全球債券基金-A/月配(澳幣) 0.08% 0.84% -0.99% -0.83% 2.39% 3.00% 2.56%
匯豐五福全球債券組合基金(台幣) -0.01% 0.22% 0.26% 0.08% 1.18% 3.25% 3.60%
匯豐環球債券基金AD(美元) -0.27% -0.62% -0.02% -2.19% -2.71% -0.87% 0.71%
景順債券基金-A股(美元) -0.14% -0.53% -0.14% -2.14% -1.94% -0.07% 2.75%
天達環球債券基金-C股(美元) -0.16% -0.51% 0.96% -0.91% -0.08% -1.49% 1.09%
摩根國際債券及貨幣基金(美元) -0.42% -0.87% -0.50% -3.20% -1.81% -1.32% 1.79%
木星季領息債券基金(美元) -0.23% 0.11% -0.61% -4.66% -1.78% 2.07% 1.92%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型(美元) -0.22% -0.45% 0.36% 0.43% 2.33% 4.37% 5.22%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/配息型(D)(美元) -0.24% -0.50% 0.18% -0.12% 1.18% 2.06% 3.32%
美盛西方資產多元化策略債券基金-A股/配息(M)(避險)(歐元) -0.03% 0.06% -0.30% -0.55% 0.21% 0.46% 1.20%
美盛西方資產多元化策略債券基金-A股/累積(美元) -0.03% 0.33% -0.02% 0.27% 1.75% 3.60% 3.82%
美盛西方資產多元化策略債券基金-A股/配息(D)(美元) -0.04% 0.24% -0.25% -0.51% 0.22% 0.49% 1.29%
美盛西方資產多元化策略債券基金-A股/配息(M)(美元) -0.03% 0.08% -0.27% -0.51% 0.24% 0.49% 1.23%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)(歐元) -0.17% -0.09% -0.67% -1.86% -0.32% -0.54% 0.94%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積(美元) -0.18% 0.28% -0.29% -0.90% 1.55% 3.21% 4.15%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(美元) -0.18% -0.09% -0.66% -1.83% -0.28% -0.47% 0.99%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(D)(美元) -0.19% 0.16% -0.61% -1.83% -0.30% -0.48% 1.11%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積(美元) -0.10% -0.28% 0.32% 0.09% 0.63% 0.82% 1.52%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)(美元) -0.10% -0.46% 0.13% -0.38% -0.26% -0.98% -0.01%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積(美元) -0.12% 0.05% -0.06% -2.34% 1.86% 3.82% 6.46%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)(美元) -0.12% -0.14% -0.26% -2.90% 0.55% 1.09% 4.08%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-優類股/累積(美元) -0.14% 0.00% 0.20% -2.18% 1.73% 3.23% 5.04%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積(美元) -0.14% -0.01% 0.15% -2.33% 1.39% 2.57% 4.49%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)(美元) -0.14% -0.20% -0.04% -2.83% 0.40% 0.76% 2.89%
紐約梅隆環球債券基金(歐元) -0.10% -0.40% 2.03% 4.04% 8.24% 7.96% 10.82%
紐約梅隆環球債券基金(美元) -0.30% -1.02% 0.30% -2.20% -0.98% -0.52% 1.96%
野村鑫全球債券組合基金 0.03% 0.38% -0.25% -0.60% 0.85% 4.32% 3.82%
野村貨幣市場基金 0.00% 0.01% 0.04% 0.13% 0.26% 0.54% 0.43%
野村精選貨幣市場基金 0.00% 0.01% 0.02% 0.07% 0.14% 0.31% 0.24%
柏瑞環球債券基金Y(美元) -0.42% -0.94% -0.15% -3.33% -1.84% -1.33% 1.48%
柏瑞環球債券基金A(美元) -0.43% -0.95% -0.24% -3.55% -2.34% -2.29% 0.67%
柏瑞策略債券基金A(美元) -0.11% 0.63% 0.46% -0.56% 1.09% 2.86% 3.59%
柏瑞策略債券基金YD(美元) -0.12% 0.64% 0.51% -3.83% -2.05% -3.48% -2.91%
柏瑞策略債券基金AD(美元) -0.17% 0.60% -0.17% -2.25% -2.33% -3.93% -2.17%
施羅德環球債券基金-A1/累積(美元) 0.00% -0.44% -0.61% -1.97% -0.26% 1.06% 2.79%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積(美元) 0.00% 0.00% 0.31% 0.31% 2.22% 5.21% 5.21%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/對沖(歐元) -0.06% -0.04% 0.25% 0.29% 2.18% 5.11% 5.13%
先機環球債券基金A(美元) -0.17% -0.48% -0.42% -3.23% -2.33% -2.82% -0.82%
新加坡大華國際債券(星幣) 0.00% 0.00% -1.28% -2.53% -15.38% -29.16% -2.53%
新加坡大華國際債券(美元) 0.00% 1.67% 0.00% -1.61% -15.28% -30.37% -1.61%
聯邦優勢策略全球債券組合基金(台幣) 0.0847% 1.07% -0.33% -1.36% -0.20% 4.14% 2.69%
元大寶來全球滿意入息基金-配息(台幣) 0.12% -0.48% -0.24% -0.61% -0.73% -2.73% -0.48%
元大寶來全球滿意入息基金-不配(台幣) 0.09% 0.37% 0.64% 0.18% 0.83% 0.46% 2.81%
基金平均績效 -0.08% 0.08% -0.03% -0.79% 0.28% 0.18% 2.07%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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