富蘭克林全球債券基金-A/月配
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 19.34 -0.05 -0.26% 2015/08/31

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
- - - - 13.50% 8.16% -6.05% 13.40% -0.98% -1.14%

富蘭克林全球債券基金-A/月配(美元)   基金資料   基金月報

● 佈局政府債為主
目前基金所持有之債券的平均債信評等位於「A-」水準(截至2014/2/28)。(註1)
● 債券配置
現階段聚焦於財政較穩健或具轉機題材的新興亞洲、新興歐和北歐債市等。
● 貨幣配置
現階段以美元(欲分享美元比歐元或比日圓強勢的機會)及新興國家貨幣為兩大主軸。
● 防禦利率風險
現階段對持債採取低存續期間策略。
● 基金規模
為台灣核備同類型環球債券型基金中規模最高者(晨星,截至2014/2/28)。(註2)
● 基金得獎
統計至2000年以來本基金海內外累積得獎數達149座(A股股份獲獎,截至2014/2/26)
 註:
(1)資料來源:富蘭克林坦伯頓基金集團,基金所持有之債券的平均債信評等取決於巴克萊指數評等系統,其為結合標準普爾、惠譽及穆迪公司給予評等的綜合性債信等級。
(2)此規模有可能因機構分類方式而有不同之結果。
(3)得獎資料來源為理柏、晨星,獎項評選期間截至2012年底。




日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2015/08/31 19.34 -0.26% 2015/08/17 19.63 -0.10%
2015/08/28 19.39 0.41% 2015/08/14 19.65 -0.20%
2015/08/27 19.31 2.22% 2015/08/13 19.69 0.05%
2015/08/26 18.89 1.23% 2015/08/12 19.68 -0.76%
2015/08/25 18.66 0.81% 2015/08/11 19.83 -0.95%
2015/08/24 18.51 -2.68% 2015/08/10 20.02 -0.25%
2015/08/21 19.02 -1.65% 2015/08/07 20.07 -0.20%
2015/08/20 19.34 -0.92% 2015/08/06 20.11 -0.30%
2015/08/19 19.52 -0.91% 2015/08/05 20.17 -0.30%
2015/08/18 19.70 0.36% 2015/08/04 20.23 0.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林全球債券基金-A/月配(美元) -0.26% 4.48% -4.59% -7.60% -7.64% -10.50% -7.33%
JP全球政府債券指數 -0.12% -0.93% -0.21% -0.25% -0.84% 3.00% 0.45%
聯博全球債券基金-A2股(美元) 0.00% -0.17% -0.06% -0.28% -0.39% -0.51% -0.34%
聯博全球債券基金-AT股(美元) -0.12% -0.36% -0.24% -0.83% -1.53% -2.89% -2.10%
聯博全球債券基金-A股(美元) 0.00% -0.24% -0.24% -0.83% -1.52% -3.00% -1.87%
聯博全球債券基金-B2股(美元) 0.00% -0.20% -0.14% -0.48% -0.88% -1.48% -1.01%
聯博全球債券基金-BT股(美元) -0.12% -0.24% -0.24% -0.82% -1.52% -3.00% -1.98%
聯博全球債券基金-B股(美元) 0.00% -0.24% -0.24% -0.83% -1.52% -3.00% -1.87%
聯博全球債券基金-AT股(歐元) -0.40% 3.03% -2.35% -2.86% -1.71% 13.68% 6.10%
聯博全球債券基金-BT股(歐元) -0.27% 3.16% -2.34% -2.85% -1.70% 13.62% 6.22%
聯博全球債券基金-AT股紐幣避險(紐幣) -0.44% -0.59% -0.29% -0.95% -1.59% -3.00% -2.37%
聯博全球債券基金-A2股歐元避險(歐元) 0.00% -0.13% -0.06% -0.32% -0.58% -0.58% -0.45%
聯博全球債券基金-AT股歐元避險(歐元) -0.15% -0.31% -0.23% -0.76% -1.51% -3.19% -2.25%
聯博全球債券基金-AT股澳幣避險(澳幣) -0.38% -0.53% -0.23% -0.90% -1.71% -3.22% -2.50%
德盛安聯全球債券基金-B類型/月配息(台幣) -0.02% -0.79% -1.34% -1.87% -1.97% N/A% -2.48%
德盛德利國際債券基金(歐元) 0.43% 0.87% -1.47% -1.97% -1.91% 7.56% 5.69%
德盛安聯全球債券基金-A類型/累積(台幣) -0.02% -0.44% -0.98% -0.76% 0.18% 0.70% 0.27%
霸菱國際債券基金(歐元) 0.00% 0.68% -1.39% -2.17% -3.16% 5.55% 3.71%
霸菱國際債券基金(美元) -0.08% -1.31% 1.22% 0.53% -2.82% -9.47% -3.91%
霸菱全球綜合債券基金-配息(美元) -0.20% -0.68% -0.68% -1.83% -5.04% -7.62% -1.93%
瀚亞投資債券精選組合基金A(台幣) 0.14% -0.28% -0.35% -1.52% -2.29% -1.08% -0.72%
富達國際債券基金(美元) 0.00% -2.30% -3.16% -4.00% -5.64% -11.75% -6.60%
首域全球債券基金(美元) -0.33% -1.67% 0.86% 0.33% -2.74% -9.64% -4.74%
首域優質債券基金(美元) -0.07% -0.72% -0.65% -1.29% -2.13% -1.57% -2.13%
富蘭克林全球債券基金-A/累積(美元) -0.29% 4.46% -4.23% -6.65% -6.26% -8.27% -5.45%
富蘭克林全球債券基金-A/月配(歐元) -0.52% 7.94% -6.55% -9.44% -7.80% 4.86% 0.00%
富蘭克林全球債券基金-B/月配(美元) -0.35% 4.42% -4.75% -7.94% -8.02% -10.88% -7.73%
富蘭克林全球債券總報酬基金-A/累積(美元) -0.11% 4.47% -3.80% -6.64% -6.86% -8.62% -5.87%
富蘭克林全球債券總報酬基金-A/累積(歐元) -0.32% 7.95% -5.79% -8.53% -7.04% 7.06% 1.57%
富蘭克林全球債券總報酬基金-B/累積(美元) -0.13% 4.48% -3.91% -6.96% -7.56% -9.94% -6.78%
富蘭克林全球債券基金-A/月配(澳幣) -0.27% 4.69% -4.37% -7.00% -6.53% -8.07% -5.58%
匯豐五福全球債券組合基金(台幣) 0.01% -0.18% -0.52% -1.15% -2.26% -0.44% -0.88%
匯豐環球債券基金AD(美元) -0.05% -1.67% 0.08% -1.85% -3.88% -8.13% -4.68%
景順債券基金-A股(美元) -0.22% -1.57% 0.63% -0.95% -3.19% -6.83% -2.31%
天達環球債券基金-C股(美元) 0.04% -0.60% 0.56% 0.00% -3.40% -7.86% -4.93%
摩根國際債券及貨幣基金(美元) 0.00% -0.66% -0.39% -0.92% -2.53% -7.95% -3.40%
木星動力債券基金-L類股/每季收益(歐元) 0.18% -0.27% -0.44% -1.48% -2.08% -0.27% 0.53%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積(美元) 0.18% -0.27% -0.44% -0.79% -0.53% 3.20% 2.17%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益(美元) -0.29% -0.78% -0.98% -1.84% -2.22% 0.00% 0.10%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型(美元) -0.18% -0.73% -1.24% -2.58% -3.21% -2.07% -1.48%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/配息型(D)(美元) -0.17% -0.78% -1.42% -3.16% -4.30% -4.19% -2.92%
美盛西方資產多元化策略債券基金-A股/配息(M)(避險)(歐元) 0.06% 1.28% -2.18% -4.63% -4.69% -4.66% -2.91%
美盛西方資產多元化策略債券基金-A股/累積(美元) 0.06% 1.30% -1.89% -3.70% -3.08% -1.44% -0.89%
美盛西方資產多元化策略債券基金-A股/配息(D)(美元) 0.04% 1.20% -2.24% -4.72% -4.61% -4.53% -2.83%
美盛西方資產多元化策略債券基金-A股/配息(M)(美元) 0.06% 1.30% -2.21% -4.61% -4.53% -4.43% -2.72%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)(歐元) -0.11% 0.59% -2.77% -5.82% -6.09% -8.99% -4.36%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積(美元) -0.11% 0.61% -2.51% -4.87% -4.12% -5.17% -1.74%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(美元) -0.11% 0.61% -2.79% -5.77% -5.85% -8.67% -4.09%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(D)(美元) -0.12% 0.54% -2.79% -5.78% -5.86% -8.65% -4.11%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積(美元) -0.04% -0.45% -0.37% -1.02% -0.64% -0.39% 0.07%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)(美元) -0.05% -0.45% -0.52% -1.50% -1.56% -2.24% -1.15%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積(美元) -0.13% -0.42% -2.32% -4.99% -8.57% -10.48% -7.38%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)(美元) -0.13% -0.43% -2.49% -5.53% -9.50% -12.27% -8.57%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-優類股/累積(美元) -0.19% -0.51% -2.25% -4.71% -7.66% -9.68% -6.68%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積(美元) -0.19% -0.52% -2.30% -4.86% -7.96% -10.27% -7.07%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)(美元) -0.19% -0.51% -2.45% -5.34% -8.77% -11.84% -8.11%
紐約梅隆環球債券基金(歐元) 0.34% 0.60% -1.16% -2.17% -3.25% 8.75% N/A%
紐約梅隆環球債券基金(美元) -0.29% -1.88% 0.91% 0.06% -3.38% -7.57% N/A%
野村鑫全球債券組合基金(台幣) 0.08% -0.41% -0.14% -0.62% -2.13% -1.17% -1.34%
野村貨幣市場基金(台幣) 0.00% 0.01% 0.05% 0.14% 0.29% 0.57% 0.38%
野村精選貨幣市場基金(台幣) 0.00% 0.01% 0.03% 0.10% 0.20% 0.37% 0.27%
柏瑞環球債券基金Y(美元) -0.28% -0.98% -0.51% -0.99% -1.30% -6.29% -0.76%
柏瑞環球債券基金A(美元) -0.30% -0.99% -0.60% -1.24% -1.82% -7.24% -1.43%
柏瑞策略債券基金A(美元) 0.00% 0.17% -1.03% -2.60% -2.87% -2.92% -0.86%
柏瑞策略債券基金YD(美元) -0.01% 0.14% -1.03% -2.50% -6.05% -9.05% -4.03%
柏瑞策略債券基金AD(美元) 0.00% 0.18% -1.63% -4.41% -6.31% -9.52% -5.49%
施羅德環球債券基金-A1/累積(美元) 0.19% -0.74% -0.09% -0.37% -2.99% -8.24% -4.13%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積(美元) -0.10% -0.42% -0.93% -2.45% -3.54% -2.05% -1.65%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/對沖(歐元) -0.06% -0.35% -0.93% -2.55% -3.79% -2.49% -1.89%
先機環球債券基金A(美元) 0.03% -0.15% 0.68% 0.12% -1.89% -6.82% -2.91%
新加坡大華國際債券(星幣) 0.00% 0.00% -1.28% -2.53% -15.38% -29.16% -2.53%
新加坡大華國際債券(美元) 0.00% 1.67% 0.00% -1.61% -15.28% -30.37% -1.61%
聯邦優勢策略全球債券組合基金(台幣) 0.0742% -0.23% N/A% 1.37% 0.56% 2.25% 2.04%
元大寶來全球滿意入息基金-配息(台幣) 0.00% -0.84% 1.60% 2.24% -1.08% 0.12% -2.83%
元大寶來全球滿意入息基金-不配息(台幣) 0.09% -0.70% 1.62% 3.20% 0.62% 3.57% -0.26%
基金平均績效 -0.08% 0.42% -1.28% -2.53% -3.81% -4.30% -2.28%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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