富蘭克林全球債券基金-A/月配
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 20.82 0.13 0.63% 2014/12/18

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
- - - - - 13.50% 8.16% -6.05% 13.40% -0.98%

富蘭克林全球債券基金-A/月配(美元)   基金資料   基金月報

● 佈局政府債為主
目前基金所持有之債券的平均債信評等位於「A-」水準(截至2014/2/28)。(註1)
● 債券配置
現階段聚焦於財政較穩健或具轉機題材的新興亞洲、新興歐和北歐債市等。
● 貨幣配置
現階段以美元(欲分享美元比歐元或比日圓強勢的機會)及新興國家貨幣為兩大主軸。
● 防禦利率風險
現階段對持債採取低存續期間策略。
● 基金規模
為台灣核備同類型環球債券型基金中規模最高者(晨星,截至2014/2/28)。(註2)
● 基金得獎
統計至2000年以來本基金海內外累積得獎數達149座(A股股份獲獎,截至2014/2/26)
 註:
(1)資料來源:富蘭克林坦伯頓基金集團,基金所持有之債券的平均債信評等取決於巴克萊指數評等系統,其為結合標準普爾、惠譽及穆迪公司給予評等的綜合性債信等級。
(2)此規模有可能因機構分類方式而有不同之結果。
(3)得獎資料來源為理柏、晨星,獎項評選期間截至2012年底。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2014/12/18 20.82 0.63% 2014/12/04 21.22 -0.24%
2014/12/17 20.69 0.83% 2014/12/03 21.27 0.14%
2014/12/16 20.52 -0.53% 2014/12/02 21.24 0.00%
2014/12/15 20.63 -0.67% 2014/12/01 21.24 -0.38%
2014/12/12 20.77 -0.48% 2014/11/28 21.32 -0.56%
2014/12/11 20.87 -0.10% 2014/11/27 21.44 0.00%
2014/12/10 20.89 -0.90% 2014/11/26 21.44 0.00%
2014/12/09 21.08 -0.14% 2014/11/25 21.44 0.00%
2014/12/08 21.11 -0.42% 2014/11/24 21.44 -0.23%
2014/12/05 21.20 -0.09% 2014/11/21 21.49 0.66%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林全球債券基金-A/月配(美元) 0.63% -0.24% -2.48% -3.34% -2.89% -1.19% -1.37%
JP全球政府債券指數 -0.19% 0.22% 1.37% 3.15% 4.46% 7.58% 8.04%
聯博全球債券基金-A2股(美元) -0.06% -0.06% -0.11% 0.06% -0.11% -0.11% 0.00%
聯博全球債券基金-AT股(美元) -0.12% -0.12% -0.47% -0.81% -1.61% -3.06% -2.73%
聯博全球債券基金-A股(美元) 0.00% 0.00% -0.35% -0.70% -1.49% -2.94% -2.72%
聯博全球債券基金-B2股(美元) -0.07% -0.07% -0.20% -0.20% -0.60% -1.14% -1.00%
聯博全球債券基金-BT股(美元) -0.12% -0.12% -0.35% -0.69% -1.60% -3.05% -2.72%
聯博全球債券基金-B股(美元) 0.00% -0.12% -0.35% -0.70% -1.49% -2.94% -2.72%
聯博全球債券基金-AT股(歐元) 0.29% 0.87% 1.60% 4.34% 8.91% 7.89% 8.74%
聯博全球債券基金-BT股(歐元) 0.29% 0.87% 1.60% 4.48% 8.88% 7.87% 8.71%
聯博全球債券基金-AT股紐幣避險(紐幣) -0.07% 0.00% -0.36% -0.71% -1.49% -2.73% -2.18%
聯博全球債券基金-A2股歐元避險(歐元) 0.00% 0.00% -0.13% 0.06% -0.06% -0.13% 0.06%
聯博全球債券基金-AT股歐元避險(歐元) -0.07% 0.00% -0.37% -0.74% -1.69% -3.12% -2.69%
聯博全球債券基金-AT股澳幣避險(澳幣) -0.07% -0.07% -0.37% -0.73% -1.60% -2.93% -2.45%
德盛安聯全球債券基金-B類型/月配息(台幣) -0.09% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
德盛德利國際債券基金(歐元) 0.51% 0.67% 1.76% 1.59% 4.50% 9.68% 11.12%
德盛安聯全球債券基金-A類型/累積(台幣) -0.09% -0.27% -0.20% 0.59% 1.58% 2.98% 2.89%
霸菱國際債券基金(歐元) 0.86% 0.67% 0.62% 1.01% 4.00% 7.73% 8.68%
霸菱國際債券基金(美元) -0.31% -0.54% -0.99% -3.39% -5.58% -3.54% -2.78%
霸菱全球綜合債券基金-配息(美元) -0.19% -0.67% -1.52% -4.33% -6.14% -4.15% -3.62%
瀚亞債券精選組合基金A(台幣) 0.58% -0.54% -0.92% -0.76% -1.32% 2.32% 2.16%
富達國際債券基金(美元) -0.25% -0.08% 0.00% -3.25% -6.52% -2.86% -2.46%
首域全球債券基金(美元) -0.56% -0.06% 0.37% -1.83% -4.39% -3.59% -2.84%
首域優質債券基金(美元) -0.14% 0.21% 1.00% 1.80% 1.51% 3.37% 3.60%
富蘭克林全球債券基金-A/累積(美元) 0.66% -0.21% -2.33% -2.85% -1.86% 1.12% 0.91%
富蘭克林全球債券基金-A/月配(歐元) 1.13% 0.65% -0.53% 1.62% 7.41% 10.13% 10.42%
富蘭克林全球債券基金-B/月配(美元) 0.65% -0.23% -2.47% -3.34% -2.86% -1.14% -1.32%
富蘭克林全球債券總報酬基金-A/累積(美元) 0.90% -0.17% -2.60% -3.05% -2.44% -0.24% -0.48%
富蘭克林全球債券總報酬基金-A/累積(歐元) 1.36% 0.68% -0.63% 1.97% 7.94% 11.17% 11.43%
富蘭克林全球債券總報酬基金-B/累積(美元) 0.90% -0.20% -2.71% -3.39% -3.17% -1.71% -1.90%
富蘭克林全球債券基金-A/月配(澳幣) 0.60% -0.17% -2.24% -2.72% -1.50% 1.55% 0.85%
匯豐五福全球債券組合基金(台幣) 0.25% -0.08% 0.06% 0.57% 0.46% 3.59% 3.70%
匯豐環球債券基金AD(美元) -0.52% -0.09% -0.24% -1.59% -4.69% -1.25% -0.87%
景順債券基金-A股(美元) -0.29% -0.47% -1.22% -2.89% -4.97% -0.40% -0.29%
天達環球債券基金-C股(美元) -0.57% -0.20% -0.53% -1.33% -2.73% -1.72% -1.29%
摩根國際債券及貨幣基金(美元) -0.55% -0.13% -0.21% -2.25% -4.33% -0.97% -0.30%
木星季領息債券基金(美元) -0.50% -0.06% 0.50% -1.84% -4.54% 0.96% 0.36%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型(美元) 0.10% -0.22% -0.35% 0.16% 0.63% 4.28% 4.60%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/配息型(D)(美元) 0.09% -0.26% -0.52% -0.38% -0.47% 1.98% 2.38%
美盛西方資產多元化策略債券基金-A股/配息(M)(避險)(歐元) 0.45% 0.00% -0.89% -1.05% -1.38% 0.23% 0.20%
美盛西方資產多元化策略債券基金-A股/累積(美元) 0.44% -0.03% -0.90% -0.56% -0.15% 3.04% 3.03%
美盛西方資產多元化策略債券基金-A股/配息(D)(美元) 0.43% -0.08% -1.09% -1.19% -1.51% 0.08% 0.12%
美盛西方資產多元化策略債券基金-A股/配息(M)(美元) 0.44% -0.03% -0.90% -1.02% -1.34% 0.26% 0.24%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)(歐元) 0.84% -0.33% -2.39% -3.75% -4.75% -2.26% -2.35%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積(美元) 0.82% -0.37% -2.40% -3.07% -3.15% 1.17% 1.08%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(美元) 0.82% -0.36% -2.40% -3.72% -4.68% -2.20% -2.28%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(D)(美元) 0.83% -0.42% -2.68% -3.98% -4.94% -2.48% -2.44%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積(美元) -0.08% -0.23% -0.32% -0.15% -0.29% 0.55% 0.91%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)(美元) -0.08% -0.24% -0.32% -0.46% -1.05% -1.11% -0.75%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積(美元) 0.57% 0.24% -1.40% -1.80% -2.35% 4.54% 4.71%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)(美元) 0.57% 0.24% -1.40% -2.15% -3.32% 2.04% 2.21%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-優類股/累積(美元) 0.53% 0.16% -1.51% -1.64% -2.26% 3.05% 3.19%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積(美元) 0.53% 0.16% -1.56% -1.80% -2.58% 2.40% 2.55%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)(美元) 0.53% 0.16% -1.55% -2.11% -3.39% 0.70% 0.85%
紐約梅隆環球債券基金(歐元) 0.56% 1.07% 2.12% 3.37% 6.85% 11.07% 12.01%
紐約梅隆環球債券基金(美元) -0.61% -0.13% 0.50% -1.13% -3.01% -0.52% 0.20%
野村鑫全球債券組合基金(台幣) 0.12% -0.26% -0.01% 0.05% -0.17% 4.58% 4.12%
野村貨幣市場基金(台幣) 0.00% 0.01% 0.05% 0.14% 0.27% 0.54% 0.52%
野村精選貨幣市場基金(台幣) 0.00% 0.01% 0.03% 0.07% 0.14% 0.30% 0.28%
柏瑞環球債券基金Y(美元) -0.55% -0.14% -0.76% -2.62% -4.82% -1.79% -1.14%
柏瑞環球債券基金A(美元) -0.54% -0.15% -0.83% -2.82% -5.27% -2.73% -2.07%
柏瑞策略債券基金A(美元) 0.64% -0.06% -1.14% -1.09% -1.82% 1.70% 1.76%
柏瑞策略債券基金YD(美元) 0.63% -0.06% -1.14% -0.99% -4.93% -4.57% -4.56%
柏瑞策略債券基金AD(美元) 0.62% -0.09% -1.81% -2.82% -5.16% -5.00% -5.00%
施羅德環球債券基金-A1/累積(美元) -0.71% -0.45% -1.16% -2.97% -3.97% -0.09% 0.09%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積(美元) -0.10% -0.31% -0.21% 0.00% 0.31% 4.78% 4.67%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/對沖(歐元) -0.08% -0.34% -0.30% -0.06% 0.18% 4.68% 4.52%
先機環球債券基金A(美元) -0.18% -0.08% -0.05% -1.59% -4.15% -2.67% -2.17%
新加坡大華國際債券(星幣) 0.00% 0.00% -1.28% -2.53% -15.38% -29.16% -2.53%
新加坡大華國際債券(美元) 0.00% 1.67% 0.00% -1.61% -15.28% -30.37% -1.61%
聯邦優勢策略全球債券組合基金(台幣) 0.5802% -0.54% -0.57% -0.33% -1.28% 3.18% 2.68%
元大寶來全球滿意入息基金-配息(台幣) 0.12% 0.00% 0.96% 2.07% 1.21% 1.57% 1.70%
元大寶來全球滿意入息基金-不配(台幣) 0.09% 0.09% 0.99% 2.93% 2.93% 4.86% 5.05%
基金平均績效 0.19% -0.02% -0.63% -0.99% -1.65% 0.03% 1.01%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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