富蘭克林全球債券基金-A/月配
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 21.11 -0.01 -0.05% 2015/04/24

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
- - - - 13.50% 8.16% -6.05% 13.40% -0.98% -1.14%

富蘭克林全球債券基金-A/月配(美元)   基金資料   基金月報

● 佈局政府債為主
目前基金所持有之債券的平均債信評等位於「A-」水準(截至2014/2/28)。(註1)
● 債券配置
現階段聚焦於財政較穩健或具轉機題材的新興亞洲、新興歐和北歐債市等。
● 貨幣配置
現階段以美元(欲分享美元比歐元或比日圓強勢的機會)及新興國家貨幣為兩大主軸。
● 防禦利率風險
現階段對持債採取低存續期間策略。
● 基金規模
為台灣核備同類型環球債券型基金中規模最高者(晨星,截至2014/2/28)。(註2)
● 基金得獎
統計至2000年以來本基金海內外累積得獎數達149座(A股股份獲獎,截至2014/2/26)
 註:
(1)資料來源:富蘭克林坦伯頓基金集團,基金所持有之債券的平均債信評等取決於巴克萊指數評等系統,其為結合標準普爾、惠譽及穆迪公司給予評等的綜合性債信等級。
(2)此規模有可能因機構分類方式而有不同之結果。
(3)得獎資料來源為理柏、晨星,獎項評選期間截至2012年底。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2015/04/24 21.11 -0.05% 2015/04/10 21.14 -0.24%
2015/04/23 21.12 -0.28% 2015/04/09 21.19 0.00%
2015/04/22 21.18 0.47% 2015/04/08 21.19 0.52%
2015/04/21 21.08 0.09% 2015/04/07 21.08 0.29%
2015/04/20 21.06 0.14% 2015/04/06 21.02 0.33%
2015/04/17 21.03 -0.28% 2015/04/02 20.95 0.24%
2015/04/16 21.09 0.24% 2015/04/01 20.90 0.53%
2015/04/15 21.04 -0.05% 2015/03/31 20.79 0.34%
2015/04/14 21.05 0.14% 2015/03/30 20.72 0.19%
2015/04/13 21.02 -0.57% 2015/03/27 20.68 -0.39%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林全球債券基金-A/月配(美元) -0.05% 0.38% 1.34% -0.19% -0.94% 0.48% 1.15%
JP全球政府債券指數 0.11% -0.29% -0.10% 0.30% 4.29% 8.00% 2.13%
聯博全球債券基金-A2股(美元) 0.00% -0.06% -0.06% -0.22% -0.06% -0.06% 0.06%
聯博全球債券基金-AT股(美元) 0.00% 0.00% -0.23% -0.82% -1.39% -2.86% -0.82%
聯博全球債券基金-A股(美元) 0.00% -0.12% -0.23% -0.82% -1.39% -2.75% -0.70%
聯博全球債券基金-B2股(美元) 0.00% -0.07% -0.14% -0.47% -0.54% -1.07% -0.27%
聯博全球債券基金-BT股(美元) 0.12% 0.00% -0.23% -0.70% -1.27% -2.74% -0.70%
聯博全球債券基金-B股(美元) 0.00% -0.12% -0.23% -0.82% -1.39% -2.75% -0.70%
聯博全球債券基金-AT股(歐元) -0.38% -0.51% 0.26% 2.49% 14.98% 23.70% 11.06%
聯博全球債券基金-BT股(歐元) -0.25% -0.51% 0.26% 2.48% 15.10% 23.82% 11.03%
聯博全球債券基金-AT股紐幣避險(紐幣) 0.07% 0.07% -0.07% -0.65% -1.21% -2.40% -0.65%
聯博全球債券基金-A2股歐元避險(歐元) 0.00% -0.06% -0.06% -0.32% -0.06% 0.00% 0.06%
聯博全球債券基金-AT股歐元避險(歐元) 0.08% 0.00% -0.23% -0.82% -1.56% -3.15% -0.97%
聯博全球債券基金-AT股澳幣避險(澳幣) 0.07% 0.07% -0.22% -0.88% -1.46% -2.75% -0.88%
德盛安聯全球債券基金-B類型/月配息(台幣) 0.03% 0.02% -0.03% -0.13% N/A% N/A% -0.12%
德盛德利國際債券基金(歐元) -1.16% -0.98% 0.56% 2.78% 10.70% 19.73% 10.72%
德盛安聯全球債券基金-A類型/累積(台幣) 0.03% 0.02% 0.31% 0.84% 0.96% 3.45% 0.84%
霸菱國際債券基金(歐元) -0.30% -0.64% 0.56% 2.04% 10.61% 17.89% 10.30%
霸菱國際債券基金(美元) 0.40% -0.67% -0.98% -1.25% -5.48% -7.75% -1.89%
霸菱全球綜合債券基金-配息(美元) 0.00% -1.07% -1.16% -1.35% -4.85% -7.36% -1.73%
瀚亞債券精選組合基金A(台幣) 0.07% 0.02% 0.59% 1.81% 2.38% 2.67% 2.07%
富達國際債券基金(美元) 0.43% 0.52% 0.52% -0.34% -4.19% -7.75% -1.35%
首域全球債券基金(美元) 0.39% -0.39% -0.89% -1.90% -5.19% -8.33% -3.18%
首域優質債券基金(美元) -0.07% -0.42% -0.35% -1.33% 0.86% 1.80% 0.14%
富蘭克林全球債券基金-A/累積(美元) -0.07% 0.34% 1.51% 0.27% 0.03% 2.60% 2.00%
富蘭克林全球債券基金-A/月配(歐元) -0.46% -0.15% 1.89% 2.97% 15.51% 27.81% 12.63%
富蘭克林全球債券基金-B/月配(美元) -0.05% 0.32% 1.34% -0.23% -0.95% 0.46% 1.15%
富蘭克林全球債券總報酬基金-A/累積(美元) 0.03% 0.47% 1.13% 0.14% -0.67% 1.09% 1.23%
富蘭克林全球債券總報酬基金-A/累積(歐元) -0.29% 0.00% 1.72% 3.33% 15.89% 28.68% 12.77%
富蘭克林全球債券總報酬基金-B/累積(美元) 0.04% 0.44% 1.01% -0.28% -1.42% -0.44% 0.77%
富蘭克林全球債券基金-A/月配(澳幣) -0.08% 0.33% 1.60% 0.33% 0.42% 3.16% 2.20%
匯豐五福全球債券組合基金(台幣) 0.03% -0.20% 0.14% 0.69% 2.19% 3.42% 1.50%
匯豐環球債券基金AD(美元) 0.36% 0.15% 0.17% -0.58% -2.79% -5.25% -1.13%
景順債券基金-A股(美元) -0.29% -0.68% -1.15% -0.61% -2.82% -4.60% -0.25%
天達環球債券基金-C股(美元) 0.00% -0.50% -1.04% -2.75% -5.54% -5.88% -3.38%
摩根國際債券及貨幣基金(美元) 0.48% 0.00% -0.34% -1.32% -3.30% -4.97% -1.49%
木星動力債券基金-L類股/每季收益(歐元) -0.17% -0.60% -0.60% 0.87% 3.50% 2.95% 2.67%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積(美元) -0.09% -0.52% 0.17% 1.87% 5.43% 7.00% 3.71%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益(美元) 0.00% -0.48% -0.10% 1.16% 3.88% 3.47% 3.06%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型(美元) 0.13% -0.30% 0.47% 0.80% 2.29% 4.65% 2.45%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/配息型(D)(美元) 0.12% -0.34% 0.28% 0.27% 1.22% 2.38% 1.77%
美盛西方資產多元化策略債券基金-A股/配息(M)(避險)(歐元) 0.16% -0.09% 0.55% 1.10% 1.62% 1.87% 2.46%
美盛西方資產多元化策略債券基金-A股/累積(美元) 0.16% 0.07% 0.76% 1.79% 3.17% 5.02% 3.35%
美盛西方資產多元化策略債券基金-A股/配息(D)(美元) 0.15% -0.01% 0.60% 1.23% 1.71% 1.96% 2.56%
美盛西方資產多元化策略債券基金-A股/配息(M)(美元) 0.16% -0.09% 0.61% 1.22% 1.74% 2.02% 2.57%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)(歐元) 0.25% -0.11% 1.28% 1.17% -0.23% -0.43% 2.66%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積(美元) 0.27% 0.23% 1.66% 2.23% 1.84% 3.56% 4.05%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(美元) 0.27% -0.10% 1.34% 1.35% -0.04% -0.18% 2.84%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(D)(美元) 0.24% 0.12% 1.32% 1.33% -0.04% -0.22% 2.87%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積(美元) 0.10% -0.02% 0.27% 0.57% 0.70% 1.35% 1.20%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)(美元) 0.11% -0.18% 0.11% 0.12% -0.23% -0.47% 0.59%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積(美元) 0.14% -0.36% -0.82% -2.50% -1.82% 0.33% -0.34%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)(美元) 0.14% -0.52% -0.99% -2.92% -2.71% -1.87% -0.91%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-優類股/累積(美元) 0.15% -0.30% -0.69% -2.26% -1.91% -0.03% -0.35%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積(美元) 0.14% -0.31% -0.74% -2.42% -2.22% -0.68% -0.55%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)(美元) 0.13% -0.46% -0.89% -2.79% -3.00% -2.43% -1.05%
紐約梅隆環球債券基金(歐元) -0.38% -0.67% 0.84% 2.38% 13.71% 22.70% N/A%
紐約梅隆環球債券基金(美元) 0.30% -0.72% -0.71% -0.93% -2.81% -3.98% N/A%
野村鑫全球債券組合基金(台幣) -0.10% -0.49% 0.40% 0.72% 1.73% 2.65% 0.56%
野村貨幣市場基金(台幣) 0.01% 0.01% 0.05% 0.15% 0.30% 0.56% 0.19%
野村精選貨幣市場基金(台幣) 0.00% 0.01% 0.03% 0.10% 0.19% 0.33% 0.13%
柏瑞環球債券基金Y(美元) 0.06% -0.27% 0.17% 0.54% -1.66% -3.30% 1.38%
柏瑞環球債券基金A(美元) 0.05% -0.29% 0.05% 0.29% -2.15% -4.30% 1.04%
柏瑞策略債券基金A(美元) 0.11% -0.06% 0.62% 1.42% 1.36% 2.47% 2.53%
柏瑞策略債券基金YD(美元) 0.15% -0.02% 0.71% -2.01% -1.95% -3.95% -0.93%
柏瑞策略債券基金AD(美元) 0.09% -0.09% 0.00% -0.35% -2.21% -4.41% 0.09%
施羅德環球債券基金-A1/累積(美元) 0.37% 0.00% -0.36% -0.91% -4.29% -4.54% -1.97%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積(美元) 0.20% -0.10% 0.40% 1.22% 2.58% 4.85% 2.47%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/對沖(歐元) 0.15% -0.18% 0.34% 1.13% 2.33% 4.57% 2.31%
先機環球債券基金A(美元) 0.30% -0.62% -0.65% 0.05% -2.40% -4.71% -0.88%
新加坡大華國際債券(星幣) 0.00% 0.00% -1.28% -2.53% -15.38% -29.16% -2.53%
新加坡大華國際債券(美元) 0.00% 1.67% 0.00% -1.61% -15.28% -30.37% -1.61%
聯邦優勢策略全球債券組合基金(台幣) 0.0572% -0.74% 0.15% 1.88% 3.33% 3.12% 1.81%
元大寶來全球滿意入息基金-配息(台幣) 0.00% -0.73% -1.44% -3.08% -0.12% -0.97% -3.31%
元大寶來全球滿意入息基金-不配息(台幣) -0.09% 0.09% -0.71% -1.50% 1.46% 2.20% -1.68%
基金平均績效 0.04% -0.16% 0.14% 0.03% 0.48% 0.99% 1.34%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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