富蘭克林全球債券基金-A/月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 21.44 0.00 0.00% 2014/11/25

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
- - - - - 13.50% 8.16% -6.05% 13.40% -0.98%

富蘭克林全球債券基金-A/月配(美元)   基金資料   基金月報

● 佈局政府債為主
目前基金所持有之債券的平均債信評等位於「A-」水準(截至2014/2/28)。(註1)
● 債券配置
現階段聚焦於財政較穩健或具轉機題材的新興亞洲、新興歐和北歐債市等。
● 貨幣配置
現階段以美元(欲分享美元比歐元或比日圓強勢的機會)及新興國家貨幣為兩大主軸。
● 防禦利率風險
現階段對持債採取低存續期間策略。
● 基金規模
為台灣核備同類型環球債券型基金中規模最高者(晨星,截至2014/2/28)。(註2)
● 基金得獎
統計至2000年以來本基金海內外累積得獎數達149座(A股股份獲獎,截至2014/2/26)
 註:
(1)資料來源:富蘭克林坦伯頓基金集團,基金所持有之債券的平均債信評等取決於巴克萊指數評等系統,其為結合標準普爾、惠譽及穆迪公司給予評等的綜合性債信等級。
(2)此規模有可能因機構分類方式而有不同之結果。
(3)得獎資料來源為理柏、晨星,獎項評選期間截至2012年底。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2014/11/25 21.44 0.00% 2014/11/11 21.36 -0.14%
2014/11/24 21.44 -0.23% 2014/11/10 21.39 0.05%
2014/11/21 21.49 0.66% 2014/11/07 21.38 -0.05%
2014/11/20 21.35 0.14% 2014/11/06 21.39 -0.05%
2014/11/19 21.32 -0.14% 2014/11/05 21.40 0.00%
2014/11/18 21.35 0.09% 2014/11/04 21.40 -0.14%
2014/11/17 21.33 0.09% 2014/11/03 21.43 -0.28%
2014/11/14 21.31 -0.05% 2014/10/31 21.49 0.28%
2014/11/13 21.32 -0.23% 2014/10/30 21.43 0.19%
2014/11/12 21.37 0.05% 2014/10/29 21.39 0.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林全球債券基金-A/月配(美元) 0.00% 0.42% 0.61% -0.60% 0.09% 2.10% 1.56%
JP全球政府債券指數 0.23% 0.54% 0.84% 1.74% 3.72% 6.47% 7.15%
聯博全球債券基金-A2股(美元) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.11% -0.11% 0.11%
聯博全球債券基金-AT股(美元) 0.00% 0.00% -0.23% -0.69% -1.49% -3.04% -2.27%
聯博全球債券基金-A股(美元) 0.00% 0.00% -0.23% -0.69% -1.49% -2.93% -2.38%
聯博全球債券基金-B2股(美元) 0.00% 0.00% -0.07% -0.27% -0.60% -1.07% -0.80%
聯博全球債券基金-BT股(美元) 0.00% 0.00% -0.23% -0.81% -1.60% -3.04% -2.38%
聯博全球債券基金-B股(美元) 0.00% 0.00% -0.23% -0.69% -1.49% -2.93% -2.38%
聯博全球債券基金-AT股(歐元) -0.43% 0.00% 1.47% 5.66% 7.97% 5.66% 7.80%
聯博全球債券基金-BT股(歐元) -0.43% 0.14% 1.61% 5.64% 7.78% 5.64% 7.78%
聯博全球債券基金-AT股紐幣避險(紐幣) 0.00% 0.07% -0.29% -0.71% -1.41% -2.72% -1.76%
聯博全球債券基金-A2股歐元避險(歐元) 0.00% 0.00% 0.00% 0.06% -0.06% -0.06% 0.19%
聯博全球債券基金-AT股歐元避險(歐元) 0.00% 0.00% -0.22% -0.81% -1.69% -3.11% -2.33%
聯博全球債券基金-AT股澳幣避險(澳幣) 0.00% 0.07% -0.29% -0.73% -1.52% -2.92% -2.01%
德盛德利國際債券基金(歐元) 0.80% 0.66% -1.87% 0.96% 4.30% 6.08% 9.96%
德盛安聯全球債券基金(台幣) -0.05% 0.05% 0.26% 0.70% 2.06% 3.32% 3.09%
霸菱國際債券基金(歐元) -0.05% 0.57% -0.85% 1.55% 4.52% 6.27% 8.63%
霸菱國際債券基金(美元) 0.15% -0.08% -2.57% -4.84% -4.56% -2.28% -1.88%
霸菱全球綜合債券基金-配息(美元) 0.09% -0.09% -1.68% -4.96% -4.79% -2.59% -2.23%
瀚亞債券精選組合基金A(台幣) 0.09% 0.33% 0.48% -0.06% 0.25% 4.51% 3.53%
富達國際債券基金(美元) 0.00% 0.00% -2.22% -4.80% -6.30% -2.62% -2.46%
首域全球債券基金(美元) 0.00% -0.50% -2.38% -5.33% -5.28% -4.14% -3.56%
首域優質債券基金(美元) 0.14% 0.00% -0.14% 0.14% 0.22% 2.57% 2.64%
富蘭克林-全球債券基金-A/累積(美元) 0.00% 0.40% 0.78% -0.10% 1.19% 4.46% 3.73%
富蘭克林-全球債券基金-A/月配(歐元) -0.29% 0.88% 2.20% 5.13% 9.35% 10.61% 11.98%
富蘭克林-全球債券基金-B/月配(美元) 0.00% 0.40% 0.63% -0.58% 0.09% 2.10% 1.59%
富蘭克林全球債券總報酬基金-A/累積(美元) 0.03% 0.37% 0.90% 0.17% 0.90% 3.58% 2.55%
富蘭克林全球債券總報酬基金-A/累積(歐元) -0.25% 0.84% 2.51% 5.97% 10.28% 12.28% 13.07%
富蘭克林全球債券總報酬基金-B/累積(美元) 0.00% 0.31% 0.75% -0.23% 0.12% 2.04% 1.15%
富蘭克林-全球債券基金-A/月配(澳幣) 0.00% 0.58% 0.91% 0.25% 1.51% 4.66% 3.76%
匯豐五福全球債券組合基金(台幣) 0.14% 0.29% 0.29% 0.17% 1.04% 4.15% 3.96%
匯豐環球債券基金AD(美元) 0.00% -0.04% -2.00% -3.54% -4.46% -1.02% -0.85%
景順債券基金-A股(美元) 0.29% 0.00% -1.66% -3.59% -3.63% 0.22% 1.05%
天達環球債券基金-C股(美元) 0.36% 0.32% -1.31% -1.90% -2.25% -1.20% -0.44%
摩根國際債券及貨幣基金(美元) 0.00% -0.09% -2.13% -4.48% -4.13% -1.18% -0.26%
木星季領息債券基金(美元) -0.63% -0.89% -0.46% -4.96% -4.64% 1.91% 0.45%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型(美元) 0.06% 0.12% -0.19% -0.13% 0.99% 4.81% 5.07%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/配息型(D)(美元) 0.06% 0.07% -0.36% -0.67% -0.12% 2.49% 2.98%
美盛西方資產多元化策略債券基金-A股/配息(M)(避險)(歐元) 0.08% 0.18% 0.05% -0.64% -0.47% 1.12% 1.29%
美盛西方資產多元化策略債券基金-A股/累積(美元) 0.08% 0.17% 0.28% 0.22% 1.13% 4.34% 4.16%
美盛西方資產多元化策略債券基金-A股/配息(D)(美元) 0.08% 0.13% 0.05% -0.60% -0.41% 1.17% 1.38%
美盛西方資產多元化策略債券基金-A股/配息(M)(美元) 0.08% 0.17% 0.06% -0.59% -0.41% 1.18% 1.35%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)(歐元) 0.03% 0.59% -0.58% -2.14% -1.99% 0.58% 0.52%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積(美元) 0.04% 0.59% -0.26% -1.14% -0.06% 4.41% 4.06%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(美元) 0.04% 0.59% -0.56% -2.08% -1.91% 0.66% 0.60%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(D)(美元) 0.03% 0.52% -0.57% -2.09% -1.90% 0.64% 0.67%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積(美元) 0.01% 0.01% -0.36% -0.24% -0.34% 0.75% 1.20%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)(美元) 0.01% 0.01% -0.50% -0.70% -1.24% -1.06% -0.46%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積(美元) 0.03% 0.60% -0.24% -1.24% -0.22% 7.15% 6.63%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)(美元) 0.03% 0.60% -0.40% -1.78% -1.44% 4.38% 4.07%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-優類股/累積(美元) -0.03% 0.49% -0.15% -1.11% -0.22% 5.64% 5.08%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積(美元) -0.03% 0.47% -0.21% -1.27% -0.55% 4.95% 4.47%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)(美元) -0.04% 0.47% -0.35% -1.75% -1.52% 3.09% 2.73%
紐約梅隆環球債券基金(歐元) 0.21% 0.36% -0.24% 2.62% 5.64% 7.58% 10.37%
紐約梅隆環球債券基金(美元) 0.09% -0.27% -2.14% -4.04% -3.72% -1.21% -0.51%
野村鑫全球債券組合基金 0.23% 0.47% 0.71% -0.01% 0.97% 5.46% 4.61%
野村貨幣市場基金 0.00% 0.01% 0.05% 0.14% 0.27% 0.54% 0.48%
野村精選貨幣市場基金 0.00% 0.01% 0.03% 0.07% 0.14% 0.30% 0.26%
柏瑞環球債券基金Y(美元) -0.05% -0.14% -2.29% -4.49% -4.28% -1.30% -0.67%
柏瑞環球債券基金A(美元) -0.05% -0.15% -2.34% -4.71% -4.75% -2.25% -1.54%
柏瑞策略債券基金A(美元) 0.06% 0.11% -0.45% -1.07% -0.34% 3.30% 3.12%
柏瑞策略債券基金YD(美元) 0.06% 0.12% -0.43% -4.33% -3.44% -3.06% -3.30%
柏瑞策略債券基金AD(美元) 0.00% 0.09% -1.11% -2.76% -3.65% -3.49% -3.17%
施羅德環球債券基金-A1/累積(美元) 0.09% -0.18% -1.66% -3.61% -2.52% 0.72% 1.08%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積(美元) 0.10% 0.21% -0.10% -0.21% 1.15% 5.45% 5.10%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/對沖(歐元) 0.15% 0.15% -0.13% -0.31% 1.07% 5.40% 4.99%
先機環球債券基金A(美元) 0.07% -0.11% -1.35% -3.75% -3.69% -2.70% -2.20%
新加坡大華國際債券(星幣) 0.00% 0.00% -1.28% -2.53% -15.38% -29.16% -2.53%
新加坡大華國際債券(美元) 0.00% 1.67% 0.00% -1.61% -15.28% -30.37% -1.61%
聯邦優勢策略全球債券組合基金(台幣) 0.2071% 0.70% 1.21% 0.17% 0.45% 5.16% 4.00%
元大寶來全球滿意入息基金-配息(台幣) 0.12% 0.60% 1.83% 1.33% 0.12% 0.72% 1.21%
元大寶來全球滿意入息基金-不配(台幣) 0.00% 0.54% 1.73% 2.10% 1.73% 3.91% 4.49%
基金平均績效 0.03% 0.21% -0.28% -0.90% -0.79% 0.80% 1.84%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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