富蘭克林全球債券基金-A/月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 21.25 0.03 0.14% 2014/10/22

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
- - - - - 13.50% 8.16% -6.05% 13.40% -0.98%

富蘭克林全球債券基金-A/月配(美元)   基金資料   基金月報

● 佈局政府債為主
目前基金所持有之債券的平均債信評等位於「A-」水準(截至2014/2/28)。(註1)
● 債券配置
現階段聚焦於財政較穩健或具轉機題材的新興亞洲、新興歐和北歐債市等。
● 貨幣配置
現階段以美元(欲分享美元比歐元或比日圓強勢的機會)及新興國家貨幣為兩大主軸。
● 防禦利率風險
現階段對持債採取低存續期間策略。
● 基金規模
為台灣核備同類型環球債券型基金中規模最高者(晨星,截至2014/2/28)。(註2)
● 基金得獎
統計至2000年以來本基金海內外累積得獎數達149座(A股股份獲獎,截至2014/2/26)
 註:
(1)資料來源:富蘭克林坦伯頓基金集團,基金所持有之債券的平均債信評等取決於巴克萊指數評等系統,其為結合標準普爾、惠譽及穆迪公司給予評等的綜合性債信等級。
(2)此規模有可能因機構分類方式而有不同之結果。
(3)得獎資料來源為理柏、晨星,獎項評選期間截至2012年底。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2014/10/22 21.25 0.14% 2014/10/08 21.35 -0.05%
2014/10/21 21.22 0.19% 2014/10/07 21.36 -0.23%
2014/10/20 21.18 -0.14% 2014/10/06 21.41 -0.09%
2014/10/17 21.21 0.57% 2014/10/03 21.43 0.23%
2014/10/16 21.09 -0.14% 2014/10/02 21.38 0.09%
2014/10/15 21.12 -0.71% 2014/10/01 21.36 -0.28%
2014/10/14 21.27 -0.28% 2014/09/30 21.42 0.28%
2014/10/13 21.33 0.14% 2014/09/29 21.36 -0.56%
2014/10/10 21.30 -0.51% 2014/09/26 21.48 0.05%
2014/10/09 21.41 0.28% 2014/09/25 21.47 -0.60%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林全球債券基金-A/月配(美元) 0.14% 0.62% -1.30% -1.39% 0.90% 0.09% 0.66%
JP全球政府債券指數 -0.04% -0.62% 1.17% 1.89% 3.78% 5.64% 6.38%
聯博全球債券基金-A2股(美元) 0.00% -0.17% 0.17% 0.00% 0.06% 0.00% 0.17%
聯博全球債券基金-AT股(美元) 0.00% -0.23% -0.12% -0.69% -1.37% -3.04% -2.05%
聯博全球債券基金-A股(美元) 0.00% -0.23% -0.12% -0.69% -1.37% -2.93% -2.16%
聯博全球債券基金-B2股(美元) 0.00% -0.20% 0.07% -0.20% -0.47% -1.00% -0.67%
聯博全球債券基金-BT股(美元) 0.00% -0.23% -0.12% -0.69% -1.37% -3.03% -2.04%
聯博全球債券基金-B股(美元) 0.00% -0.23% -0.12% -0.69% -1.37% -2.93% -2.16%
聯博全球債券基金-AT股(歐元) 0.59% 1.19% 1.49% 5.74% 7.74% 5.74% 6.40%
聯博全球債券基金-BT股(歐元) 0.59% 1.18% 1.48% 5.72% 7.72% 5.72% 6.38%
聯博全球債券基金-AT股紐幣避險(紐幣) 0.00% -0.14% -0.07% -0.64% -1.13% -2.64% -1.48%
聯博全球債券基金-A2股歐元避險(歐元) 0.00% -0.13% 0.19% 0.06% 0.13% 0.06% 0.26%
聯博全球債券基金-AT股歐元避險(歐元) 0.00% -0.22% -0.07% -0.81% -1.54% -3.03% -2.04%
聯博全球債券基金-AT股澳幣避險(澳幣) 0.00% -0.15% -0.07% -0.73% -1.30% -2.91% -1.73%
德盛德利國際債券基金(歐元) 0.62% -0.46% 2.03% 4.07% 8.03% 6.68% 12.04%
德盛安聯全球債券基金(台幣) 0.03% 0.03% 0.53% 1.04% 2.37% 3.39% 2.84%
霸菱國際債券基金(歐元) 0.38% -0.38% 1.63% 3.41% 6.63% 6.05% 9.61%
霸菱國際債券基金(美元) -0.15% 0.00% 0.45% -2.64% -2.07% -1.61% 1.05%
霸菱全球綜合債券基金-配息(美元) -0.18% 0.00% 0.28% -2.42% -1.18% -0.91% 0.93%
瀚亞債券精選組合基金A(台幣) 0.21% 0.37% -0.14% -0.72% 0.31% 3.90% 2.87%
富達國際債券基金(美元) -0.33% -0.98% -0.16% -4.84% -3.33% -1.85% -0.16%
首域全球債券基金(美元) -0.18% -0.06% 0.18% -3.29% -2.72% -2.43% -0.72%
首域優質債券基金(美元) -0.07% -0.07% 1.15% 0.07% 1.37% 2.78% 3.08%
富蘭克林全球債券基金-A/累積(美元) 0.14% 0.58% -1.11% -0.57% 2.04% 2.47% 2.65%
富蘭克林全球債券基金-A/月配(歐元) 0.72% 1.88% 0.30% 5.06% 10.15% 9.15% 9.51%
富蘭克林全球債券基金-B/月配(美元) 0.14% 0.59% -1.29% -1.38% 0.91% 0.09% 0.68%
富蘭克林全球債券總報酬基金-A/累積(美元) 0.20% 0.95% -1.16% -1.03% 1.29% 2.37% 1.43%
富蘭克林全球債券總報酬基金-A/累積(歐元) 0.77% 2.21% 0.38% 5.42% 10.57% 11.56% 10.31%
富蘭克林全球債券總報酬基金-B/累積(美元) 0.20% 0.92% -1.29% -1.40% 0.52% 0.84% 0.20%
富蘭克林全球債券基金-A/月配(澳幣) 0.08% 0.59% -1.15% -0.66% 2.22% 2.65% 2.48%
匯豐五福全球債券組合基金(台幣) 0.04% 0.03% 0.35% 0.08% 1.22% 3.62% 3.61%
匯豐環球債券基金AD(美元) -0.20% -0.62% 0.25% -1.89% -2.24% -0.36% 0.98%
景順債券基金-A股(美元) -0.04% -0.04% 0.28% -1.73% -1.45% 1.32% 3.12%
天達環球債券基金-C股(美元) -0.16% 0.16% 1.21% -0.87% 0.04% -0.87% 1.25%
摩根國際債券及貨幣基金(美元) -0.25% -0.83% 0.13% -2.71% -1.27% -0.54% 2.21%
木星季領息債券基金(美元) 0.27% 0.88% 0.12% -5.05% -1.60% 4.69% 1.80%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型(美元) -0.05% -0.61% 0.64% 0.71% 2.72% 4.75% 5.46%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/配息型(D)(美元) -0.06% -0.64% 0.47% 0.17% 1.57% 2.44% 3.57%
美盛西方資產多元化策略債券基金-A股/配息(M)(避險)(歐元) 0.01% -0.10% -0.33% -0.45% 0.34% 0.59% 1.23%
美盛西方資產多元化策略債券基金-A股/累積(美元) 0.01% 0.16% -0.05% 0.38% 1.88% 3.73% 3.86%
美盛西方資產多元化策略債券基金-A股/配息(D)(美元) 0.01% 0.09% -0.27% -0.40% 0.36% 0.63% 1.34%
美盛西方資產多元化策略債券基金-A股/配息(M)(美元) 0.01% -0.08% -0.30% -0.41% 0.36% 0.63% 1.27%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)(歐元) -0.03% -0.17% -0.58% -1.57% -0.05% -0.22% 1.11%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積(美元) -0.02% 0.21% -0.18% -0.59% 1.83% 3.55% 4.34%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(美元) -0.02% -0.15% -0.54% -1.51% 0.00% -0.14% 1.18%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(D)(美元) -0.03% 0.09% -0.51% -1.52% -0.02% -0.16% 1.30%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積(美元) -0.07% -0.36% 0.48% 0.18% 0.84% 1.00% 1.63%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)(美元) -0.07% -0.53% 0.30% -0.28% -0.06% -0.80% 0.09%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積(美元) -0.11% -0.35% 0.05% -2.04% 2.01% 3.86% 6.59%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)(美元) -0.11% -0.55% -0.15% -2.61% 0.70% 1.12% 4.20%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-優類股/累積(美元) -0.13% -0.27% 0.35% -1.90% 1.86% 3.25% 5.18%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積(美元) -0.12% -0.27% 0.30% -2.06% 1.53% 2.59% 4.64%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)(美元) -0.13% -0.46% 0.11% -2.56% 0.54% 0.77% 3.03%
紐約梅隆環球債券基金(歐元) 0.33% -0.47% 2.11% 4.52% 8.28% 8.28% 10.94%
紐約梅隆環球債券基金(美元) -0.18% -0.09% 0.93% -1.91% -0.54% 0.50% 2.27%
柏瑞環球債券基金Y(美元) -0.35% -0.85% 0.45% -2.83% -1.28% -0.66% 1.91%
柏瑞環球債券基金A(美元) -0.33% -0.85% 0.38% -3.05% -1.73% -1.64% 1.11%
柏瑞策略債券基金A(美元) -0.06% 0.51% 0.57% -0.34% 1.03% 3.10% 3.71%
柏瑞策略債券基金YD(美元) -0.02% 0.54% 0.65% -3.62% -2.16% -3.24% -2.79%
柏瑞策略債券基金AD(美元) 0.00% 0.51% 0.00% -2.00% -2.33% -3.61% -2.00%
施羅德環球債券基金-A1/累積(美元) -0.17% -0.87% -0.44% -1.89% -0.17% 1.60% 2.97%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積(美元) 0.00% -0.51% 0.31% 0.41% 2.43% 5.55% 5.32%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/對沖(歐元) -0.03% -0.54% 0.27% 0.35% 2.36% 5.44% 5.22%
先機環球債券基金A(美元) -0.01% 0.03% -0.04% -2.99% -2.17% -2.17% -0.65%
新加坡大華國際債券(星幣) 0.00% 0.00% -1.28% -2.53% -15.38% -29.16% -2.53%
新加坡大華國際債券(美元) 0.00% 1.67% 0.00% -1.61% -15.28% -30.37% -1.61%
聯邦優勢策略全球債券組合基金(台幣) 0.1509% 0.23% -0.70% -1.63% -0.31% 4.01% 2.40%
元大寶來全球滿意入息基金-配息(台幣) 0.00% 0.24% 0.61% -0.60% -0.60% -2.59% 0.24%
元大寶來全球滿意入息基金-不配(台幣) 0.00% 0.18% 0.55% 0.18% 1.01% 0.46% 2.62%
基金平均績效 0.03% 0.04% 0.13% -0.63% 0.41% 0.39% 2.21%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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