柏瑞環球債券基金Y(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 324.1392 0.1263 0.04% 2021/01/26

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
3.59% 2.40% -5.84% -1.39% 0.26% 5.59% 2.64% 1.92% 8.78% 3.26%

柏瑞環球債券基金Y(美元)   基金資料
透過投資於以美元計值的債務證券以及其他各種貨幣的投資組合,從中結合流動收入及資本增值,以達致高額回報。主要投資於不低於標準普爾BBB評級或穆迪或其他評級機構的同等評級的主權政府、超國家機構及企業發行的投資級別的定息/浮息債券。投資區域將分布至各環球市場。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/01/26 324.1392 0.04% 2021/01/12 323.2677 -0.15%
2021/01/25 324.0129 0.14% 2021/01/11 323.7601 -0.05%
2021/01/22 323.5742 -0.15% 2021/01/08 323.9225 -0.07%
2021/01/21 324.0667 -0.04% 2021/01/07 324.1369 -0.01%
2021/01/20 324.2016 0.00% 2021/01/06 324.1590 -0.35%
2021/01/19 324.1981 0.10% 2021/01/05 325.3002 -0.06%
2021/01/18 323.8826 -0.02% 2021/01/04 325.4992 -0.04%
2021/01/15 323.9374 0.11% 2020/12/31 325.6252 0.12%
2021/01/14 323.5953 -0.15% 2020/12/30 325.2395 0.06%
2021/01/13 324.0746 0.25% 2020/12/29 325.0417 0.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞環球債券基金Y(美元)
0.04% -0.02% -0.14% 1.19% 1.74% 1.42% -0.46%
JP全球政府債券指數 -0.01% 0.11% -0.45% -0.37% -0.73% 3.56% -0.63%
聯博全球靈活收益基金-A2股(美元)
0.00% 0.00% -0.15% 1.28% 1.33% 2.91% -0.35%
聯博全球靈活收益基金-AT股(美元)
0.06% 0.06% -0.17% 1.08% 0.85% 1.89% -0.34%
聯博短期債券基金-A2股(美元)
0.00% -0.05% 0.00% 0.11% 0.33% 0.82% 0.00%
聯博短期債券基金-AT股(美元)
0.00% 0.00% -0.13% -0.39% -0.77% -1.40% 0.00%
聯博短期債券基金-A股(美元)
0.00% -0.13% -0.26% -0.52% -0.90% -1.53% -0.26%
聯博短期債券基金-B2股(美元)
0.00% -0.07% -0.07% -0.07% -0.14% -0.14% -0.07%
聯博短期債券基金-BT股(美元)
0.00% -0.13% -0.26% -0.51% -0.89% -1.52% -0.13%
聯博短期債券基金-B股(美元)
0.00% 0.00% -0.13% -0.26% 0.39% -1.15% -0.90%
聯博短期債券基金-AT股(歐元)
-0.16% -0.31% 0.16% -3.20% -4.94% -10.56% 0.47%
聯博短期債券基金-BT股(歐元)
-0.28% -0.14% 0.28% 3.00% 2.56% 5.72% 5.10%
聯博短期債券基金-AT股紐幣避險(紐幣)
0.00% -0.08% -0.24% -0.48% -0.88% -1.67% 0.00%
聯博短期債券基金-A2股歐元避險(歐元)
0.00% -0.07% -0.14% -0.14% -0.21% -0.55% -0.07%
聯博短期債券基金-AT股歐元避險(歐元)
0.00% 0.00% -0.17% -0.51% -0.84% -1.42% 0.00%
聯博短期債券基金-AT股澳幣避險(澳幣)
0.00% -0.08% -0.25% -0.58% -0.99% -1.79% 0.00%
安聯全球債券基金-B類型/月配息(台幣)
0.08% 0.32% -0.14% 0.70% 0.58% -0.02% -0.04%
安聯國際債券基金(歐元)
0.21% 0.08% 0.23% -0.47% -1.20% -1.54% 0.56%
安聯全球債券基金-A類型/累積(台幣)
0.08% 0.32% 0.08% 1.39% 1.94% 2.73% -0.04%
霸菱國際債券基金-A類/配息(歐元)
0.29% 0.08% -0.12% -0.87% -1.40% 0.63% -0.17%
霸菱國際債券基金-A類/配息(美元)
0.10% 0.17% -0.58% 1.53% 3.34% 9.97% -1.29%
瀚亞債券精選組合基金A(台幣)
0.03% 0.17% 0.08% 3.61% 3.73% 0.94% -0.25%
富達國際債券基金(美元)
0.15% 0.30% 0.08% 2.16% 2.16% 10.15% -0.38%
首源全球債券基金(美元)
0.00% 0.12% -0.56% 1.21% 1.97% 8.58% -1.14%
首源優質債券基金(美元)
0.13% 0.43% -0.48% 0.26% -2.03% 3.93% -0.67%
全球債券基金-A/累積(美元)
-0.10% 0.03% 0.21% 1.12% 0.31% -3.45% -0.31%
全球債券基金-A/月配(美元)
-0.13% 0.00% -0.60% -0.40% -2.11% -7.64% -1.07%
全球債券基金-A/月配(歐元)
-0.33% -0.33% -0.49% -3.40% -6.36% -15.90% -0.65%
全球債券基金-B/月配(美元)
-0.07% 0.07% -0.63% -0.77% -2.80% -9.03% -1.11%
全球債券總報酬基金-A/累積(美元)
-0.11% 0.00% 0.18% 1.49% -0.68% -6.62% -0.57%
全球債券總報酬基金-A/累積(歐元)
-0.35% -0.35% 0.31% -1.55% -4.97% -14.92% -0.17%
全球債券總報酬基金-B/累積(美元)
-0.14% -0.05% 0.05% 1.08% -1.46% -8.06% -0.69%
全球債券基金-A/月配(澳幣)
-0.12% 0.00% -0.58% -0.47% -2.17% -8.36% -1.04%
匯豐環球債券基金AD(美元)
0.25% 0.22% 0.11% 2.49% 3.29% 7.79% -0.59%
晉達目標回報債券基金-C股(美元)
-0.04% -0.04% -0.53% 0.22% -0.53% -0.18% -0.49%
木星動力債券基金-L類股/每季收益(歐元)
0.00% 0.00% -1.21% 0.00% -0.75% -0.09% -0.28%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積(美元)
-0.07% 0.00% -0.21% 1.22% 1.58% 5.05% -0.28%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益(美元)
0.00% 0.00% -0.56% 0.19% -0.37% 1.14% -0.28%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型(美元)
0.23% -0.03% -0.06% 2.16% 2.42% 7.57% -0.43%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/配息型(D)(美元)
0.94% 1.02% 2.10% 3.78% 7.32% 6.03% 7.41%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)(歐元)
0.03% -0.25% -0.60% 2.66% 2.25% -0.29% -0.87%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積(美元)
0.03% -0.05% -0.30% 3.64% 4.21% 4.31% -0.62%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(美元)
0.03% -0.25% -0.49% 2.98% 2.80% 1.27% -0.82%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(D)(美元)
0.03% -0.10% -0.49% 2.97% 2.81% 1.24% -0.77%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積(美元)
0.05% 0.05% -0.05% 0.18% 0.36% 3.47% -0.17%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)(美元)
0.05% 0.05% -0.05% 0.18% 0.33% 3.22% -0.17%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積(美元)
-0.35% -0.46% -0.80% 6.03% 6.77% 9.32% -1.46%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)(美元)
-0.35% -0.58% -0.93% 5.59% 5.83% 7.22% -1.58%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-優類股/累積(美元)
-0.23% -0.11% -0.90% 4.32% 4.98% 4.89% -1.54%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積(美元)
-0.23% -0.12% -0.95% 4.16% 4.64% 4.20% -1.58%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)(美元)
-0.22% -0.20% -1.03% 3.97% 4.09% 2.84% -1.65%
紐約梅隆環球債券投資(歐元)
0.28% 0.08% 0.06% N/A% N/A% N/A% 0.05%
紐約梅隆環球債券投資(美元)
0.11% 0.17% -0.40% N/A% N/A% N/A% -1.06%
野村鑫全球債券組合基金(台幣)
0.09% 0.19% -0.16% 3.18% 2.41% 2.33% -0.54%
野村貨幣市場基金(台幣)
0.00% 0.00% 0.02% 0.07% 0.16% 0.38% 0.02%
野村精選貨幣市場基金(台幣)
0.00% 0.00% 0.01% 0.03% 0.08% 0.23% 0.00%
柏瑞環球債券基金A(美元)
0.04% -0.04% -0.22% 0.93% 1.23% 0.42% -0.53%
柏瑞策略債券基金A(美元)
0.04% 0.09% 0.07% 3.66% 4.11% 6.18% -0.33%
柏瑞策略債券基金YD(美元)
0.05% 0.10% 0.12% 3.82% 2.10% 2.10% -0.28%
柏瑞策略債券基金AD(美元)
0.04% 0.09% -0.26% 2.63% 2.04% 1.92% -0.66%
施羅德環球債券基金-A1/累積(美元)
0.09% 0.12% 0.29% 2.55% 4.16% 7.24% -0.34%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積(美元)
0.26% 0.36% 0.06% 2.19% 1.70% 7.00% -0.28%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/避險(歐元)
0.25% 0.34% -0.09% 1.86% 1.19% 5.28% -0.35%
先機環球債券基金A(美元)
-0.08% -0.34% -1.03% 0.33% 3.27% -3.74% 1.66%
聯邦優勢策略全球債券組合基金(台幣)
0.04% -0.09% -0.64% -0.96% -4.22% -0.66% -0.75%
基金平均績效 0.01% 0.01% -0.21% 1.19% 0.90% 0.81% -0.24%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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