聯博全球靈活收益基金-AT股
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 15.45 -0.03 -0.19% 0.78% 2025/07/11

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - -0.92% 6.42% 3.37% -2.19% -14.01% 3.81% -1.41%
含息 - - - 0.29% 7.69% 4.39% -1.62% -12.90% 6.40% 1.54%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0264 15.35 0.17%
02/28 0.0203 15.08 0.13%
03/31 0.0359 15.32 0.23%
04/28 0.0278 15.31 0.18%
05/31 0.0331 15.18 0.22%
06/30 0.0347 15.13 0.23%
07/31 0.0366 15.15 0.24%
08/31 0.0356 15.04 0.24%
09/29 0.0338 14.70 0.23%
10/31 0.0427 14.60 0.29%
11/30 0.0265 15.14 0.18%
12/29 0.0348 15.61 0.22%
總計 0.3882 15.61 2.49%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0373 15.45 0.24%
02/29 0.0351 15.33 0.23%
03/28 0.0375 15.47 0.24%
04/30 0.0366 15.17 0.24%
05/31 0.0393 15.17 0.26%
06/28 0.0342 15.31 0.22%
07/31 0.0482 15.48 0.31%
08/30 0.0422 15.63 0.27%
09/30 0.0362 15.74 0.23%
10/31 0.0391 15.42 0.25%
11/29 0.0346 15.50 0.22%
12/31 0.0384 15.36 0.25%
總計 0.4587 15.36 2.99%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0323 15.40 0.21%
02/28 0.0319 15.53 0.21%
03/31 0.0373 15.43 0.24%
04/30 0.0345 15.51 0.22%
05/30 0.0407 15.41 0.26%
06/30 0.0346 15.55 0.22%
總計 0.2113 15.55 1.36%

聯博全球靈活收益基金-AT股/美元   基金資料   中文月報   配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/11 15.45 -0.19% 2025/06/26 15.57 0.19%
2025/07/10 15.48 -0.06% 2025/06/25 15.54 0.00%
2025/07/09 15.49 0.19% 2025/06/24 15.54 0.32%
2025/07/08 15.46 -0.19% 2025/06/20 15.49 0.06%
2025/07/07 15.49 -0.19% 2025/06/18 15.48 0.06%
2025/07/03 15.52 0.00% 2025/06/17 15.47 0.13%
2025/07/02 15.52 -0.19% 2025/06/16 15.45 0.00%
2025/07/01 15.55 0.13% 2025/06/13 15.45 -0.32%
2025/06/30 15.53 -0.13% 2025/06/12 15.50 0.26%
2025/06/27 15.55 -0.13% 2025/06/11 15.46 0.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博全球靈活收益基金-AT股/美元 -0.19% -0.45% -0.06% 1.25% 1.78% 0.46% 0.78%
JP全球政府債券指數 0.00% -0.31% 0.07% 0.78% 2.25% 2.09% 1.22%
聯博全球靈活收益基金-A2股/美元 -0.16% -0.42% 0.21% 2.00% 3.23% 3.40% 2.22%
安聯全球債券基金-B類型/月配息/台幣 -0.01% -0.00% -0.12% 0.55% -0.20% -3.38% -0.33%
安聯國際債券基金/歐元 0.05% -0.10% -1.20% 0.27% -6.76% -2.94% -6.50%
安聯全球債券基金-A類型/累積/台幣 0.00% 0.00% 0.11% 1.23% 1.16% -0.73% 1.72%
霸菱國際債券基金-A類/配息/歐元 0.11% 0.06% -1.39% -1.17% -6.77% -6.33% -7.74%
霸菱國際債券基金-A類/配息/美元 -0.19% -0.67% 0.78% 1.96% 5.80% 0.97% 3.59%
資本集團全球債券基金B/歐元 0.12% -0.49% -1.44% -3.75% -5.80% -0.97% -5.53%
資本集團全球債券基金B/美元 -0.41% -0.72% 1.53% 4.35% 7.44% 6.90% 6.73%
瀚亞債券精選組合基金A/台幣 -0.29% -0.13% -0.46% -2.38% -2.24% -2.29% -2.78%
富達全球債券基金/美元 -0.19% -0.83% 0.37% 2.39% 7.52% 2.78% 6.14%
首源全球債券基金/美元 0.49% -1.54% 0.79% 3.09% 7.98% 4.01% 5.64%
首源優質債券基金/美元 -0.00% -0.00% -1.76% -5.64% -5.76% -1.69% -4.31%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積/美元 -0.30% -1.26% 0.79% 7.03% 13.40% 6.64% 12.83%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/美元 -0.37% -1.81% 0.19% 5.15% 9.62% 0.00% 8.41%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/歐元 -0.32% -1.28% -1.59% 2.09% -3.94% -7.02% -3.84%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-B/月配/美元 0.43% 2.19% 4.10% 9.57% 2.73% -8.46% 2.46%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/美元 -0.23% -1.06% 0.93% 8.72% 13.41% 8.50% 13.26%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/歐元 -0.18% -0.54% -0.85% 5.50% -0.62% 0.86% 0.36%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-B/累積/美元 0.66% 3.36% 6.59% 15.47% 8.03% -9.47% 4.54%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險 -0.34% -1.85% 0.17% 5.04% 9.36% -1.02% 8.15%
匯豐環球債券基金AD/美元 -0.18% -0.84% 0.49% -0.11% 4.42% 2.59% 3.05%
晉達目標回報債券基金-C股/美元 0.10% 0.28% 0.88% 1.30% 1.02% 0.37% 0.97%
木星動力債券基金-L類股/每季收益/歐元 -0.13% -1.53% -0.39% -1.16% 0.26% -2.28% 0.26%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積 0.00% 0.00% 1.31% 0.87% 4.12% 5.30% 4.19%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益 0.00% -0.48% 0.85% -0.60% 1.34% -0.36% 1.34%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型/美元 -0.01% 0.15% 1.39% 1.59% 3.72% 6.18% 3.59%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)/歐元 0.00% -0.17% 0.63% 0.59% 0.87% 0.88% 0.56%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積/美元 0.03% 0.21% 1.19% 2.17% 3.94% 7.04% 3.99%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)/美元 0.03% -0.10% 0.87% 1.17% 1.89% 2.81% 1.59%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積/美元 0.07% 0.18% 0.75% 1.58% 2.89% 5.91% 2.87%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)/美元 0.06% 0.04% 0.61% 1.14% 2.04% 4.01% 1.86%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積/美元 -0.27% 0.05% 2.48% 4.05% 11.37% 7.69% 11.39%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)/美元 -0.27% -0.34% 2.08% 3.13% 8.96% 2.78% 8.50%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積/美元 0.01% -0.27% 0.91% -0.33% 1.87% 2.38% 1.91%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)/美元 0.01% -0.53% 0.64% -0.60% 0.83% -0.43% 0.58%
紐約梅隆環球債券投資基金/歐元 0.08% -0.13% -1.47% -1.46% -5.92% -1.90% -6.03%
紐約梅隆環球債券投資基金/美元 -0.22% -0.86% 0.73% 1.70% 6.78% 5.73% 5.54%
紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積 0.00% -0.73% 0.75% -0.64% 0.08% -3.34% -4.39%
野村鑫全球債券組合基金/台幣 -0.21% -0.01% -0.28% -0.82% -2.19% -1.57% -2.60%
野村貨幣市場基金/台幣 0.01% 0.03% 0.12% 0.36% 0.71% 1.42% 0.77%
野村精選貨幣市場基金/台幣 0.01% 0.02% 0.10% 0.31% 0.62% 1.26% 0.67%
環球債券基金Y/美元 -0.27% -0.57% 0.11% 2.09% 3.53% 3.62% 2.41%
環球債券基金A/美元 -0.28% -0.59% 0.03% 1.83% 3.01% 2.59% 1.87%
施羅德環球債券基金-A1/累積/美元 0.12% 0.05% 1.83% 2.53% 7.20% 7.13% 6.87%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/美元 0.10% 0.38% 1.27% 1.54% 3.02% 5.96% 2.99%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險 0.09% 0.33% 1.05% 0.97% 1.99% 3.92% 1.94%
聯邦優勢策略全球債券組合基金/台幣 -0.24% 0.42% -1.07% -4.91% -6.31% -5.89% -6.42%
基金平均績效 -0.06% -0.26% 0.53% 1.69% 2.53% 1.13% 2.00%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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