富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 9.39 0.03 0.32% -2.59% 2025/07/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 2.20% 1.93% -15.85% -0.59% -3.52% -15.23% -3.01% -3.86% -5.32% -11.23%
含息 5.48% 7.05% -9.99% 6.03% 3.29% -11.39% 2.02% 0.65% -5.32% -11.23%

富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/歐元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 9.39 0.32% 2025/06/18 9.44 0.11%
2025/07/02 9.36 -0.11% 2025/06/17 9.43 0.43%
2025/07/01 9.37 0.32% 2025/06/16 9.39 0.11%
2025/06/30 9.34 0.00% 2025/06/13 9.38 -0.11%
2025/06/27 9.34 -0.21% 2025/06/12 9.39 -0.32%
2025/06/26 9.36 0.11% 2025/06/11 9.42 -0.32%
2025/06/25 9.35 -0.43% 2025/06/10 9.45 -0.11%
2025/06/24 9.39 0.75% 2025/06/09 9.46 -0.84%
2025/06/23 9.32 -0.64% 2025/06/06 9.54 0.10%
2025/06/20 9.38 -0.64% 2025/06/05 9.53 -0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/歐元 0.32% 0.32% -1.57% -1.78% -3.59% -4.96% -2.59%
JP全球政府債券指數 0.00% -0.14% 0.34% -0.68% 1.69% 3.15% 1.51%
聯博全球靈活收益基金-A2股/美元 0.00% -0.05% 0.91% 0.64% 2.71% 4.65% 2.66%
聯博全球靈活收益基金-AT股/美元 0.00% -0.32% 0.71% -0.06% 1.31% 1.70% 1.24%
安聯全球債券基金-B類型/月配息/台幣 -0.01% -0.00% -0.12% 0.55% -0.20% -3.38% -0.33%
安聯國際債券基金/歐元 -0.10% -0.25% -1.40% -4.32% -7.57% -2.54% -6.46%
安聯全球債券基金-A類型/累積/台幣 0.00% 0.00% 0.11% 1.23% 1.16% -0.73% 1.72%
霸菱國際債券基金-A類/配息/歐元 -0.23% -0.39% -1.77% -5.64% -8.51% -5.99% -7.94%
霸菱國際債券基金-A類/配息/美元 -0.05% 0.29% 1.60% 3.00% 4.76% 3.00% 4.24%
資本集團全球債券基金B/歐元 0.12% -0.49% -1.44% -3.75% -5.80% -0.97% -5.53%
資本集團全球債券基金B/美元 -0.31% -0.10% 1.85% 2.61% 7.41% 7.89% 7.17%
瀚亞債券精選組合基金A/台幣 -0.33% -0.43% -0.20% -4.57% -3.06% -1.51% -2.83%
富達全球債券基金/美元 0.09% 0.00% 1.22% 2.27% 7.35% 5.05% 7.03%
首源全球債券基金/美元 0.02% 0.15% 2.33% 4.90% 7.96% 7.18% 7.29%
首源優質債券基金/美元 -0.00% -0.00% -1.76% -5.64% -5.76% -1.69% -4.31%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積/美元 -0.07% 0.78% 2.43% 6.47% 13.69% 10.34% 14.27%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/美元 -0.09% 0.73% 1.75% 4.65% 9.86% 3.57% 10.41%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-B/月配/美元 0.43% 2.19% 4.10% 9.57% 2.73% -8.46% 2.46%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/美元 -0.08% 1.00% 2.57% 7.60% 13.83% 12.09% 14.48%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/歐元 0.36% 0.58% -0.80% 0.95% -0.13% 2.85% 0.90%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-B/累積/美元 0.66% 3.36% 6.59% 15.47% 8.03% -9.47% 4.54%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險 0.00% 0.85% 1.71% 4.39% 9.58% 2.59% 10.19%
匯豐環球債券基金AD/美元 -0.06% 0.17% 1.74% -0.23% 3.92% 4.94% 3.92%
晉達目標回報債券基金-C股/美元 0.10% 0.28% 0.88% 1.30% 1.02% 0.37% 0.97%
木星動力債券基金-L類股/每季收益/歐元 0.00% -1.41% -0.26% 0.13% 0.39% -1.78% 0.39%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積 -0.07% 0.00% 1.38% 2.13% 4.12% 5.70% 4.19%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益 0.00% -0.48% 0.85% 0.72% 1.34% 0.00% 1.34%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型/美元 -0.01% 0.15% 1.39% 1.59% 3.72% 6.18% 3.59%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)/歐元 0.00% -0.17% 0.63% 0.59% 0.87% 0.88% 0.56%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積/美元 0.03% 0.21% 1.19% 2.17% 3.94% 7.04% 3.99%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)/美元 0.03% -0.10% 0.87% 1.17% 1.89% 2.81% 1.59%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積/美元 0.07% 0.18% 0.75% 1.58% 2.89% 5.91% 2.87%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)/美元 0.06% 0.04% 0.61% 1.14% 2.04% 4.01% 1.86%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積/美元 -0.27% 0.05% 2.48% 4.05% 11.37% 7.69% 11.39%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)/美元 -0.27% -0.34% 2.08% 3.13% 8.96% 2.78% 8.50%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積/美元 0.01% -0.27% 0.91% -0.33% 1.87% 2.38% 1.91%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)/美元 0.01% -0.53% 0.64% -0.60% 0.83% -0.43% 0.58%
紐約梅隆環球債券投資基金/歐元 -0.37% -0.52% -1.74% -4.82% -6.59% -1.65% -5.92%
紐約梅隆環球債券投資基金/美元 -0.15% 0.15% 1.67% 3.94% 6.97% 7.81% 6.57%
紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積 0.00% -0.73% 0.75% -0.64% 0.08% -3.34% -4.39%
野村鑫全球債券組合基金/台幣 -0.20% -0.21% -0.23% -4.42% -2.96% -0.94% -2.71%
野村貨幣市場基金/台幣 0.00% 0.03% 0.12% 0.36% 0.72% 1.42% 0.73%
野村精選貨幣市場基金/台幣 0.00% 0.02% 0.10% 0.32% 0.62% 1.25% 0.63%
環球債券基金Y/美元 0.06% 0.00% 1.08% 1.70% 3.08% 4.96% 2.95%
環球債券基金A/美元 0.06% -0.01% 1.00% 1.44% 2.58% 3.92% 2.44%
施羅德環球債券基金-A1/累積/美元 -0.12% 0.11% 1.85% 3.81% 7.08% 7.39% 6.74%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/美元 0.11% 0.33% 1.42% 1.33% 2.92% 6.14% 2.89%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險 0.09% 0.28% 1.19% 0.73% 1.89% 4.09% 1.84%
聯邦優勢策略全球債券組合基金/台幣 -0.51% -0.57% -1.50% -9.02% -7.34% -5.85% -7.11%
基金平均績效 -0.01% 0.10% 0.85% 1.08% 2.37% 1.98% 2.31%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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