首源亞洲優質債券基金-第一類股(澳幣避險N)月配息 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 7.6928 -0.0023 -0.03% -1.72% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - -7.14% -15.28% -0.86%
含息 - - - - - - - -3.29% -11.71% 3.33%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0311 9.3189 0.33%
02/01 0.0303 9.0745 0.33%
03/01 0.0295 8.8465 0.33%
04/01 0.0288 8.6402 0.33%
05/03 0.0279 8.3777 0.33%
06/01 0.0277 8.3235 0.33%
07/01 0.0271 8.1341 0.33%
08/02 0.0272 8.1482 0.33%
09/01 0.027 8.1002 0.33%
10/03 0.0259 7.7615 0.33%
11/01 0.0248 7.4541 0.33%
12/01 0.0259 7.7849 0.33%
總計 0.3332 7.7849 4.28%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0263 7.8947 0.33%
02/01 0.0271 8.1229 0.33%
03/01 0.0265 7.9644 0.33%
04/03 0.0267 7.9984 0.33%
05/02 0.0268 8.0400 0.33%
06/01 0.0264 7.9076 0.33%
07/03 0.026 7.8044 0.33%
08/01 0.026 7.7912 0.33%
09/01 0.0254 7.6285 0.33%
10/02 0.0247 7.4246 0.33%
11/01 0.0335 7.3025 0.46%
12/01 0.0347 7.5788 0.46%
總計 0.3301 7.5788 4.36%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0359 7.8271 0.46%
02/01 0.0355 7.7359 0.46%
03/01 0.0351 7.6475 0.46%
總計 0.1065 7.6475 1.39%

首源亞洲優質債券基金-第一類股(澳幣避險N)月配息



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 7.6928 -0.03% 2024/03/12 7.7269 0.01%
2024/03/26 7.6951 0.01% 2024/03/11 7.7260 0.03%
2024/03/25 7.6940 0.14% 2024/03/08 7.7236 0.21%
2024/03/22 7.6834 -0.02% 2024/03/07 7.7073 0.47%
2024/03/21 7.6848 0.28% 2024/03/06 7.6714 0.16%
2024/03/20 7.6630 0.15% 2024/03/05 7.6588 0.04%
2024/03/19 7.6513 -0.10% 2024/03/04 7.6560 0.17%
2024/03/15 7.6592 -0.46% 2024/03/01 7.6427 -0.06%
2024/03/14 7.6943 -0.08% 2024/02/29 7.6475 -0.05%
2024/03/13 7.7008 -0.34% 2024/02/28 7.6515 -0.29%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
首源亞洲優質債券基金-第一類股(澳幣避險N)月配息 -0.03% 0.39% 0.25% -1.60% 3.41% -4.27% -1.72%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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