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首域盈信東協全市值基金
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
65.8092 |
0.0976 |
0.15% |
-3.67% |
2025/03/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -17.16% |
2.58% |
20.87% |
-2.10% |
3.83% |
0.16% |
4.29% |
-1.06% |
0.41% |
11.50% |
| 首域盈信東協全市值基金/美元
基金資料
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主要投資於在新加坡或馬來西亞受監管市場上市、買賣或交易的企業或於另一受監管市場上市、買賣或交易，但在新加坡或馬來西亞註冊成立、擁有重大資產或從兩地業務賺取重要收入的企業所發行的證券。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/13 |
65.8092 |
0.15% |
2025/02/26 |
66.1904 |
-0.12% |
| 2025/03/12 |
65.7116 |
0.38% |
2025/02/25 |
66.2700 |
-1.18% |
| 2025/03/11 |
65.4632 |
-0.84% |
2025/02/24 |
67.0618 |
-0.16% |
| 2025/03/10 |
66.0164 |
-0.65% |
2025/02/21 |
67.1661 |
0.12% |
| 2025/03/07 |
66.4463 |
0.08% |
2025/02/20 |
67.0824 |
0.14% |
| 2025/03/06 |
66.3943 |
0.95% |
2025/02/19 |
66.9857 |
-0.59% |
| 2025/03/05 |
65.7702 |
1.58% |
2025/02/18 |
67.3834 |
0.22% |
| 2025/03/04 |
64.7452 |
-0.77% |
2025/02/17 |
67.2356 |
0.32% |
| 2025/03/03 |
65.2505 |
0.97% |
2025/02/14 |
67.0203 |
0.46% |
| 2025/02/28 |
64.6234 |
-2.37% |
2025/02/13 |
66.7127 |
0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 首域盈信東協全市值基金/美元 |
0.15% |
-0.88% |
-1.35% |
-5.48% |
-6.26% |
9.63% |
-3.67% |
| MSCI 新興亞洲指數 (price) |
0.00% |
-2.32% |
-1.62% |
-0.81% |
2.90% |
7.92% |
1.77% |
| 新加坡指數 |
-0.04% |
-2.00% |
-1.07% |
0.67% |
7.67% |
20.39% |
1.28% |
| 馬來西亞指數 |
0.14% |
-2.27% |
-4.99% |
-6.00% |
-8.47% |
-2.05% |
-7.93% |
| 泰國指數 |
1.22% |
-2.35% |
-7.73% |
-18.01% |
-17.60% |
-15.86% |
-16.17% |
| 基金平均績效 |
0.15% |
-0.88% |
-1.35% |
-5.48% |
-6.26% |
9.63% |
-3.67% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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