首域盈信東協全市值基金
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 71.9818 0.2459 0.34% 5.36% 2025/07/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-17.16% 2.58% 20.87% -2.10% 3.83% 0.16% 4.29% -1.06% 0.41% 11.50%

首域盈信東協全市值基金/美元   基金資料
主要投資於在新加坡或馬來西亞受監管市場上市、買賣或交易的企業或於另一受監管市場上市、買賣或交易,但在新加坡或馬來西亞註冊成立、擁有重大資產或從兩地業務賺取重要收入的企業所發行的證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/17 71.9818 0.34% 2025/07/02 70.8621 0.07%
2025/07/16 71.7359 -0.04% 2025/07/01 70.8096 0.61%
2025/07/15 71.7626 0.17% 2025/06/30 70.3803 0.19%
2025/07/14 71.6436 0.17% 2025/06/27 70.2488 0.46%
2025/07/10 71.5253 0.37% 2025/06/26 69.9305 0.54%
2025/07/09 71.2637 -0.12% 2025/06/25 69.5537 0.46%
2025/07/08 71.3498 0.23% 2025/06/24 69.2349 1.92%
2025/07/07 71.1868 0.11% 2025/06/23 67.9282 -1.74%
2025/07/04 71.1118 -0.22% 2025/06/20 69.1334 0.36%
2025/07/03 71.2675 0.57% 2025/06/19 68.8862 -0.90%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
首域盈信東協全市值基金/美元 0.34% 0.64% 2.61% 11.62% 7.36% 11.37% 5.36%
MSCI 新興亞洲指數 (price) 0.00% 1.14% 3.96% 17.71% 16.31% 13.12% 14.83%
新加坡指數 0.67% 2.49% 6.85% 12.61% 9.94% 20.69% 10.61%
馬來西亞指數 0.32% -0.66% 0.92% 1.76% -2.61% -6.61% -7.09%
泰國指數 0.71% 7.62% 10.23% 4.83% -10.00% -8.92% -13.83%
基金平均績效 0.34% 0.64% 2.61% 11.62% 7.36% 11.37% 5.36%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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