|
|
|
首域盈信東協全市值基金
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
67.2696 |
0.4493 |
0.67% |
-1.53% |
2025/04/29 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -17.16% |
2.58% |
20.87% |
-2.10% |
3.83% |
0.16% |
4.29% |
-1.06% |
0.41% |
11.50% |
| 首域盈信東協全市值基金/美元
基金資料
|
|
主要投資於在新加坡或馬來西亞受監管市場上市、買賣或交易的企業或於另一受監管市場上市、買賣或交易，但在新加坡或馬來西亞註冊成立、擁有重大資產或從兩地業務賺取重要收入的企業所發行的證券。
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/29 |
67.2696 |
0.67% |
2025/04/11 |
62.6598 |
0.93% |
| 2025/04/28 |
66.8203 |
0.14% |
2025/04/10 |
62.0838 |
4.51% |
| 2025/04/25 |
66.7272 |
1.10% |
2025/04/09 |
59.4049 |
-0.63% |
| 2025/04/24 |
66.0023 |
0.14% |
2025/04/08 |
59.7829 |
-2.45% |
| 2025/04/23 |
65.9120 |
0.93% |
2025/04/07 |
61.2846 |
-4.81% |
| 2025/04/22 |
65.3060 |
1.26% |
2025/04/04 |
64.3847 |
-2.49% |
| 2025/04/17 |
64.4911 |
1.02% |
2025/04/01 |
66.0290 |
-0.65% |
| 2025/04/16 |
63.8426 |
-0.04% |
2025/03/28 |
66.4619 |
-0.30% |
| 2025/04/15 |
63.8665 |
0.50% |
2025/03/27 |
66.6586 |
0.53% |
| 2025/04/14 |
63.5489 |
1.42% |
2025/03/26 |
66.3079 |
0.42% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 首域盈信東協全市值基金/美元 |
0.67% |
3.01% |
1.22% |
-0.63% |
-4.31% |
13.11% |
-1.53% |
| MSCI 新興亞洲指數 (price) |
0.00% |
2.68% |
-2.56% |
-0.31% |
-4.68% |
5.95% |
0.34% |
| 新加坡指數 |
-0.17% |
0.26% |
-4.21% |
0.11% |
5.98% |
15.94% |
0.46% |
| 馬來西亞指數 |
-0.40% |
1.97% |
0.13% |
-2.39% |
-6.16% |
-4.24% |
-7.72% |
| 泰國指數 |
1.00% |
2.37% |
-0.37% |
-12.81% |
-19.30% |
-14.01% |
-16.36% |
| 基金平均績效 |
0.67% |
3.01% |
1.22% |
-0.63% |
-4.31% |
13.11% |
-1.53% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
