|
|
|
首域盈信東協全市值基金
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
76.1657 |
-0.1876 |
-0.25% |
11.49% |
2025/12/16 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -17.16% |
2.58% |
20.87% |
-2.10% |
3.83% |
0.16% |
4.29% |
-1.06% |
0.41% |
11.50% |
| 首域盈信東協全市值基金/美元
基金資料
|
|
主要投資於在新加坡或馬來西亞受監管市場上市、買賣或交易的企業或於另一受監管市場上市、買賣或交易，但在新加坡或馬來西亞註冊成立、擁有重大資產或從兩地業務賺取重要收入的企業所發行的證券。
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/16 |
76.1657 |
-0.25% |
2025/12/02 |
75.7293 |
-0.16% |
| 2025/12/15 |
76.3533 |
0.22% |
2025/12/01 |
75.8521 |
0.46% |
| 2025/12/12 |
76.1867 |
0.44% |
2025/11/28 |
75.5021 |
0.02% |
| 2025/12/11 |
75.8522 |
-0.41% |
2025/11/27 |
75.4882 |
0.06% |
| 2025/12/10 |
76.1672 |
-0.16% |
2025/11/26 |
75.4440 |
0.33% |
| 2025/12/09 |
76.2896 |
-0.26% |
2025/11/25 |
75.1954 |
0.16% |
| 2025/12/08 |
76.4899 |
-0.40% |
2025/11/24 |
75.0761 |
0.78% |
| 2025/12/05 |
76.7967 |
0.40% |
2025/11/21 |
74.4976 |
-1.19% |
| 2025/12/04 |
76.4910 |
-0.11% |
2025/11/20 |
75.3927 |
0.20% |
| 2025/12/03 |
76.5756 |
1.12% |
2025/11/19 |
75.2453 |
0.44% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 首域盈信東協全市值基金/美元 |
-0.25% |
-0.16% |
1.26% |
2.10% |
8.79% |
9.74% |
11.49% |
| MSCI 新興亞洲指數 (price) |
0.00% |
-1.22% |
-1.81% |
2.49% |
14.13% |
24.67% |
26.42% |
| 新加坡指數 |
-0.09% |
1.41% |
0.70% |
5.82% |
16.41% |
20.41% |
20.80% |
| 馬來西亞指數 |
-0.42% |
1.89% |
0.86% |
1.85% |
8.59% |
2.76% |
-0.05% |
| 泰國指數 |
-0.30% |
-0.60% |
-1.81% |
-3.81% |
12.87% |
-9.94% |
-10.24% |
| 基金平均績效 |
-0.25% |
-0.16% |
1.26% |
2.10% |
8.79% |
9.74% |
11.49% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
