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首域盈信東協全市值基金
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
73.1951 |
-0.2179 |
-0.30% |
7.14% |
2025/09/01 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -17.16% |
2.58% |
20.87% |
-2.10% |
3.83% |
0.16% |
4.29% |
-1.06% |
0.41% |
11.50% |
| 首域盈信東協全市值基金/美元
基金資料
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主要投資於在新加坡或馬來西亞受監管市場上市、買賣或交易的企業或於另一受監管市場上市、買賣或交易，但在新加坡或馬來西亞註冊成立、擁有重大資產或從兩地業務賺取重要收入的企業所發行的證券。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/01 |
73.1951 |
-0.30% |
2025/08/18 |
74.3314 |
-0.46% |
| 2025/08/29 |
73.4130 |
-0.62% |
2025/08/15 |
74.6735 |
-0.58% |
| 2025/08/28 |
73.8714 |
0.11% |
2025/08/14 |
75.1074 |
0.25% |
| 2025/08/27 |
73.7884 |
0.07% |
2025/08/13 |
74.9187 |
1.31% |
| 2025/08/26 |
73.7335 |
-0.60% |
2025/08/12 |
73.9496 |
0.03% |
| 2025/08/25 |
74.1797 |
0.36% |
2025/08/11 |
73.9265 |
-0.07% |
| 2025/08/22 |
73.9117 |
-0.13% |
2025/08/08 |
73.9787 |
-0.01% |
| 2025/08/21 |
74.0099 |
0.04% |
2025/08/07 |
73.9889 |
0.29% |
| 2025/08/20 |
73.9813 |
0.08% |
2025/08/06 |
73.7768 |
-0.01% |
| 2025/08/19 |
73.9196 |
-0.55% |
2025/08/05 |
73.7835 |
1.65% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 首域盈信東協全市值基金/美元 |
-0.30% |
-1.33% |
0.84% |
3.75% |
13.26% |
6.50% |
7.14% |
| MSCI 新興亞洲指數 (price) |
0.00% |
-2.37% |
2.49% |
9.06% |
14.72% |
15.26% |
16.08% |
| 新加坡指數 |
0.15% |
0.46% |
2.94% |
9.79% |
9.76% |
24.20% |
12.90% |
| 馬來西亞指數 |
0.00% |
-1.71% |
2.72% |
4.43% |
0.03% |
-6.18% |
-4.09% |
| 泰國指數 |
0.64% |
-1.44% |
2.15% |
8.29% |
3.39% |
-8.43% |
-11.12% |
| 基金平均績效 |
-0.30% |
-1.33% |
0.84% |
3.75% |
13.26% |
6.50% |
7.14% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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