貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-N月配類型 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 12.7400 -0.0400 -0.31% 2.41% 2026/01/29

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - - - 8.65%
含息 - - - - - - - - - 16.28%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0415 - -
02/29 0.042 - -
03/28 0.042 - -
04/30 0.0475 - -
05/31 0.0475 - -
06/28 0.048 - -
07/31 0.0575 - -
08/30 0.0575 - -
09/30 0.059 - -
11/01 0.0745 11.7200 0.64%
11/29 0.0735 11.7600 0.62%
12/31 0.0735 11.4800 0.64%
總計 0.664 11.4800 5.78%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/22 0.0735 11.6400 0.63%
02/27 0.0735 11.7200 0.63%
03/31 0.073 11.2300 0.65%
04/30 0.073 11.1600 0.65%
05/28 0.073 11.4600 0.64%
06/30 0.073 11.8500 0.62%
07/31 0.073 11.9400 0.61%
08/29 0.073 12.0700 0.60%
09/30 0.073 12.2300 0.60%
10/31 0.072 12.4900 0.58%
11/28 0.072 12.3700 0.58%
12/31 0.072 12.5300 0.57%
總計 0.874 12.5300 6.98%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-N月配類型/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/29 12.7400 -0.31% 2026/01/14 12.5700 -0.24%
2026/01/28 12.7800 0.39% 2026/01/13 12.6000 0.00%
2026/01/27 12.7300 0.47% 2026/01/12 12.6000 0.16%
2026/01/26 12.6700 0.48% 2026/01/09 12.5800 0.40%
2026/01/23 12.6100 -0.16% 2026/01/08 12.5300 -0.40%
2026/01/22 12.6300 0.72% 2026/01/07 12.5800 0.08%
2026/01/21 12.5400 0.24% 2026/01/06 12.5700 0.40%
2026/01/20 12.5100 -0.71% 2026/01/05 12.5200 0.48%
2026/01/16 12.6000 -0.24% 2026/01/02 12.4600 0.16%
2026/01/15 12.6300 0.48% 2025/12/31 12.4400 -0.72%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-N月配類型/美元 -0.31% 0.87% 1.84% 1.43% 6.52% 9.36% 2.41%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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