貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.0100 0.0200 0.22% 2.62% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - -16.95% 6.68%

貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型/美元   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 9.0100 0.22% 2024/03/13 8.9700 0.00%
2024/03/26 8.9900 -0.11% 2024/03/12 8.9700 0.45%
2024/03/25 9.0000 0.00% 2024/03/11 8.9300 -0.33%
2024/03/22 9.0000 -0.22% 2024/03/08 8.9600 0.11%
2024/03/21 9.0200 0.67% 2024/03/07 8.9500 0.45%
2024/03/20 8.9600 0.22% 2024/03/06 8.9100 0.22%
2024/03/19 8.9400 0.11% 2024/03/05 8.8900 0.00%
2024/03/18 8.9300 0.11% 2024/03/04 8.8900 0.23%
2024/03/15 8.9200 -0.22% 2024/03/01 8.8700 0.23%
2024/03/14 8.9400 -0.33% 2024/02/29 8.8500 -0.23%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型/美元 0.22% 0.56% 1.58% 2.50% 9.08% 8.42% 2.62%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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