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貝萊德全方位資產收益組合基金-累積類型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
12.6600 |
-0.0600 |
-0.47% |
6.48% |
2024/04/16 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
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- |
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- |
- |
- |
-3.36% |
11.75% |
| 貝萊德全方位資產收益組合基金-累積類型/台幣
中文月報
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/16 |
12.6600 |
-0.47% |
2024/03/27 |
12.8000 |
0.47% |
| 2024/04/15 |
12.7200 |
-0.08% |
2024/03/26 |
12.7400 |
0.08% |
| 2024/04/12 |
12.7300 |
0.24% |
2024/03/25 |
12.7300 |
-0.39% |
| 2024/04/11 |
12.7000 |
0.24% |
2024/03/22 |
12.7800 |
0.31% |
| 2024/04/10 |
12.6700 |
-0.78% |
2024/03/21 |
12.7400 |
0.47% |
| 2024/04/09 |
12.7700 |
0.08% |
2024/03/20 |
12.6800 |
0.56% |
| 2024/04/08 |
12.7600 |
-0.08% |
2024/03/19 |
12.6100 |
0.40% |
| 2024/04/03 |
12.7700 |
0.00% |
2024/03/18 |
12.5600 |
0.32% |
| 2024/04/02 |
12.7700 |
-0.55% |
2024/03/15 |
12.5200 |
0.08% |
| 2024/03/28 |
12.8400 |
0.31% |
2024/03/14 |
12.5100 |
-0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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