貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A月配類型 (人民幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 13.0600 -0.1000 -0.76% 0.93% 2026/08/06

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - - - 3.27%
含息 - - - - - - - - - 10.85%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0435 - -
02/29 0.0445 - -
03/28 0.0455 - -
04/30 0.051 - -
05/31 0.051 - -
06/28 0.0515 - -
07/31 0.0625 - -
08/30 0.0625 - -
09/30 0.0625 - -
11/01 0.0775 12.4700 0.62%
11/29 0.078 12.7300 0.61%
12/31 0.08 12.5200 0.64%
總計 0.71 12.5200 5.67%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/22 0.08 12.6700 0.63%
02/27 0.08 12.7000 0.63%
03/31 0.08 12.1900 0.66%
04/30 0.08 12.1100 0.66%
05/28 0.08 12.3000 0.65%
06/30 0.08 12.6800 0.63%
07/31 0.08 12.8000 0.62%
08/29 0.08 12.8300 0.62%
09/30 0.08 13.0300 0.61%
10/31 0.0766 13.2500 0.58%
11/28 0.0766 13.0500 0.59%
12/31 0.0766 13.0500 0.59%
總計 0.9498 13.0500 7.28%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.0766 13.1900 0.58%
02/26 0.0766 13.0700 0.59%
03/31 0.0766 12.0700 0.63%
04/30 0.0766 12.8300 0.60%
05/29 0.0766 13.2500 0.58%
06/30 0.0781 13.3400 0.59%
07/31 0.0781 12.8100 0.61%
總計 0.5392 12.8100 4.21%

貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A月配類型/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/08/06 13.0600 -0.76% 2026/07/23 12.9800 -0.69%
2026/08/05 13.1600 0.92% 2026/07/22 13.0700 0.54%
2026/08/04 13.0400 1.56% 2026/07/21 13.0000 0.54%
2026/08/03 12.8400 0.39% 2026/07/20 12.9300 0.23%
2026/07/31 12.7900 -0.16% 2026/07/17 12.9000 -0.77%
2026/07/30 12.8100 0.71% 2026/07/16 13.0000 -0.99%
2026/07/29 12.7200 -0.31% 2026/07/15 13.1300 0.00%
2026/07/28 12.7600 -1.24% 2026/07/14 13.1300 0.31%
2026/07/27 12.9200 -0.08% 2026/07/13 13.0900 -1.21%
2026/07/24 12.9300 -0.39% 2026/07/09 13.2500 0.84%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A月配類型/人民幣 -0.76% 1.95% -2.03% -0.15% 0.85% 2.67% 0.93%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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