貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A月配類型 (人民幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 13.0100 0.0400 0.31% 3.83% 2025/12/04

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0355 - -
02/24 0.0365 - -
03/31 0.0365 - -
04/28 0.0365 - -
05/31 0.0365 - -
06/30 0.0385 - -
07/31 0.04 - -
08/31 0.04 - -
09/28 0.04 - -
10/31 0.038 - -
11/30 0.0385 - -
12/29 0.042 - -
總計 0.4585 - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0435 - -
02/29 0.0445 - -
03/28 0.0455 - -
04/30 0.051 - -
05/31 0.051 - -
06/28 0.0515 - -
07/31 0.0625 - -
08/30 0.0625 - -
09/30 0.0625 - -
11/01 0.0775 12.4700 0.62%
11/29 0.078 12.7300 0.61%
12/31 0.08 12.5200 0.64%
總計 0.71 12.5200 5.67%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/22 0.08 12.6700 0.63%
02/27 0.08 12.7000 0.63%
03/31 0.08 12.1900 0.66%
04/30 0.08 12.1100 0.66%
05/28 0.08 12.3000 0.65%
06/30 0.08 12.6800 0.63%
07/31 0.08 12.8000 0.62%
08/29 0.08 12.8300 0.62%
09/30 0.08 13.0300 0.61%
10/31 0.0766 13.2500 0.58%
11/28 0.0766 13.0500 0.59%
總計 0.8732 13.0500 6.69%

貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A月配類型/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/04 13.0100 0.31% 2025/11/19 12.9300 0.62%
2025/12/03 12.9700 -0.23% 2025/11/18 12.8500 -1.31%
2025/12/02 13.0000 0.08% 2025/11/17 13.0200 0.23%
2025/12/01 12.9900 -0.15% 2025/11/14 12.9900 -0.99%
2025/11/28 13.0100 -0.31% 2025/11/13 13.1200 -0.83%
2025/11/26 13.0500 0.85% 2025/11/12 13.2300 0.84%
2025/11/25 12.9400 0.31% 2025/11/10 13.1200 1.16%
2025/11/24 12.9000 0.94% 2025/11/07 12.9700 -0.61%
2025/11/21 12.7800 -1.84% 2025/11/06 13.0500 -0.23%
2025/11/20 13.0200 0.70% 2025/11/05 13.0800 -0.23%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A月配類型/人民幣 0.31% -0.31% -0.76% 2.12% 5.26% 1.25% 3.83%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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