貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-N月配類型 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 13.4100 -0.0300 -0.22% 2.13% 2026/01/29

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - - - 3.88%
含息 - - - - - - - - - 11.41%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0425 - -
02/29 0.0435 - -
03/28 0.0445 - -
04/30 0.051 - -
05/31 0.051 - -
06/28 0.0515 - -
07/31 0.063 - -
08/30 0.0635 - -
09/30 0.0635 - -
11/01 0.0795 12.6400 0.63%
11/29 0.0795 12.8800 0.62%
12/31 0.081 12.6500 0.64%
總計 0.714 12.6500 5.64%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/22 0.081 12.8500 0.63%
02/27 0.081 12.9400 0.63%
03/31 0.081 12.5200 0.65%
04/30 0.081 12.1200 0.67%
05/28 0.081 11.5600 0.70%
06/30 0.081 11.6400 0.70%
07/31 0.081 11.9400 0.68%
08/29 0.081 12.4100 0.65%
09/30 0.081 12.5500 0.65%
10/31 0.0742 12.8900 0.58%
11/28 0.0742 13.0200 0.57%
12/31 0.0742 13.2200 0.56%
總計 0.9516 13.2200 7.20%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-N月配類型/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/29 13.4100 -0.22% 2026/01/14 13.3500 -0.37%
2026/01/28 13.4400 -0.15% 2026/01/13 13.4000 0.07%
2026/01/27 13.4600 0.37% 2026/01/12 13.3900 0.22%
2026/01/26 13.4100 0.30% 2026/01/09 13.3600 0.53%
2026/01/23 13.3700 -0.30% 2026/01/08 13.2900 -0.23%
2026/01/22 13.4100 0.68% 2026/01/07 13.3200 0.15%
2026/01/21 13.3200 0.30% 2026/01/06 13.3000 0.30%
2026/01/20 13.2800 -0.60% 2026/01/05 13.2600 0.84%
2026/01/16 13.3600 -0.37% 2026/01/02 13.1500 0.15%
2026/01/15 13.4100 0.45% 2025/12/31 13.1300 -0.68%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-N月配類型/台幣 -0.22% 0.00% 1.44% 3.79% 12.22% 4.28% 2.13%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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