施羅德環球收益股票基金-A1/配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 116.7957 1.69 1.47% -2.60% 2024/04/22

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1.90% -10.65% 7.67% 17.16% -14.77% 11.59% -10.10% 14.45% -10.38% 11.17%

施羅德環球收益股票基金-A1/配息/美元   基金資料
1.投資於高股息且長期致力於提高股息的個股,以追求長期資本增值。2.高股息的股票通常提供穩定的收益,且具有良好的潛在獲利成長性。3.不受參考指標投資比重限制,以追求創造長期較優異表現與相對參考指標較低的波動。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/22 116.7957 1.47% 2024/04/08 120.4723 0.26%
2024/04/19 115.1088 0.12% 2024/04/05 120.1619 -1.33%
2024/04/18 114.9731 0.05% 2024/04/04 121.7854 0.95%
2024/04/17 114.9179 -0.55% 2024/04/03 120.6353 -0.42%
2024/04/16 115.5494 -1.86% 2024/04/02 121.1395 -0.69%
2024/04/15 117.7428 -0.06% 2024/03/28 121.9761 0.37%
2024/04/12 117.8132 -0.85% 2024/03/27 121.5229 0.47%
2024/04/11 118.8191 -1.00% 2024/03/26 120.9594 0.26%
2024/04/10 120.0142 -0.64% 2024/03/25 120.6456 -0.29%
2024/04/09 120.7891 0.26% 2024/03/22 120.9928 0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德環球收益股票基金-A1/配息/美元 1.47% -0.80% -3.47% -0.30% 6.61% -1.86% -2.60%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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