施羅德環球非投資等級債券基金-U/月配固定 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 14.8929 0.03 0.23% 0.35% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - -3.24% -20.52% 2.37%

施羅德環球非投資等級債券基金-U/月配固定/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 14.8929 0.23% 2024/03/13 14.8592 0.30%
2024/03/26 14.8585 -0.27% 2024/03/12 14.8144 -0.25%
2024/03/25 14.8980 0.05% 2024/03/11 14.8514 0.11%
2024/03/22 14.8901 0.10% 2024/03/08 14.8354 0.20%
2024/03/21 14.8746 0.19% 2024/03/07 14.8063 0.18%
2024/03/20 14.8464 0.08% 2024/03/06 14.7792 0.15%
2024/03/19 14.8344 -0.03% 2024/03/05 14.7575 0.05%
2024/03/18 14.8388 -0.02% 2024/03/04 14.7495 0.18%
2024/03/15 14.8416 -0.15% 2024/03/01 14.7223 0.09%
2024/03/14 14.8635 0.03% 2024/02/29 14.7096 -0.77%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德環球非投資等級債券基金-U/月配固定/美元 0.23% 0.31% 0.42% -0.24% 3.22% 3.79% 0.35%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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