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施羅德環球非投資等級債券基金-U/月配固定 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
14.8929 |
0.03 |
0.23% |
0.35% |
2024/03/27 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.24% |
-20.52% |
2.37% |
施羅德環球非投資等級債券基金-U/月配固定/美元
基金資料
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/27 |
14.8929 |
0.23% |
2024/03/13 |
14.8592 |
0.30% |
2024/03/26 |
14.8585 |
-0.27% |
2024/03/12 |
14.8144 |
-0.25% |
2024/03/25 |
14.8980 |
0.05% |
2024/03/11 |
14.8514 |
0.11% |
2024/03/22 |
14.8901 |
0.10% |
2024/03/08 |
14.8354 |
0.20% |
2024/03/21 |
14.8746 |
0.19% |
2024/03/07 |
14.8063 |
0.18% |
2024/03/20 |
14.8464 |
0.08% |
2024/03/06 |
14.7792 |
0.15% |
2024/03/19 |
14.8344 |
-0.03% |
2024/03/05 |
14.7575 |
0.05% |
2024/03/18 |
14.8388 |
-0.02% |
2024/03/04 |
14.7495 |
0.18% |
2024/03/15 |
14.8416 |
-0.15% |
2024/03/01 |
14.7223 |
0.09% |
2024/03/14 |
14.8635 |
0.03% |
2024/02/29 |
14.7096 |
-0.77% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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