施羅德環球目標回報基金-U/月配固定 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 94.4065 -0.03 -0.03% 2.09% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - -0.66% -14.06% 2.63%

施羅德環球目標回報基金-U/月配固定/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 94.4065 -0.03% 2024/03/13 93.9611 0.17%
2024/03/26 94.4337 0.02% 2024/03/12 93.8045 0.11%
2024/03/25 94.4109 -0.17% 2024/03/11 93.6972 -0.48%
2024/03/22 94.5704 0.18% 2024/03/08 94.1492 0.37%
2024/03/21 94.4006 0.54% 2024/03/07 93.8011 0.36%
2024/03/20 93.8960 0.18% 2024/03/06 93.4644 0.03%
2024/03/19 93.7252 -0.07% 2024/03/05 93.4368 0.13%
2024/03/18 93.7881 0.14% 2024/03/04 93.3134 0.35%
2024/03/15 93.6559 -0.30% 2024/03/01 92.9866 0.16%
2024/03/14 93.9338 -0.03% 2024/02/29 92.8373 -0.33%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德環球目標回報基金-U/月配固定/美元 -0.03% 0.54% 1.21% 1.83% 6.55% 3.83% 2.09%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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