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施羅德環球目標回報基金-U/月配固定 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
94.4065 |
-0.03 |
-0.03% |
2.09% |
2024/03/27 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.66% |
-14.06% |
2.63% |
施羅德環球目標回報基金-U/月配固定/美元
基金資料
|
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/27 |
94.4065 |
-0.03% |
2024/03/13 |
93.9611 |
0.17% |
2024/03/26 |
94.4337 |
0.02% |
2024/03/12 |
93.8045 |
0.11% |
2024/03/25 |
94.4109 |
-0.17% |
2024/03/11 |
93.6972 |
-0.48% |
2024/03/22 |
94.5704 |
0.18% |
2024/03/08 |
94.1492 |
0.37% |
2024/03/21 |
94.4006 |
0.54% |
2024/03/07 |
93.8011 |
0.36% |
2024/03/20 |
93.8960 |
0.18% |
2024/03/06 |
93.4644 |
0.03% |
2024/03/19 |
93.7252 |
-0.07% |
2024/03/05 |
93.4368 |
0.13% |
2024/03/18 |
93.7881 |
0.14% |
2024/03/04 |
93.3134 |
0.35% |
2024/03/15 |
93.6559 |
-0.30% |
2024/03/01 |
92.9866 |
0.16% |
2024/03/14 |
93.9338 |
-0.03% |
2024/02/29 |
92.8373 |
-0.33% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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