施羅德亞洲可轉換債券基金-A1/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 149.1092 0.31 0.21% 3.10% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1.13% 5.85% 0.03% 9.11% -6.02% 8.67% 17.60% 0.09% -13.65% 7.38%

施羅德亞洲可轉換債券基金-A1/累積/美元   基金資料
1.主要投資於亞洲(不含日本)所發行之可轉換證券及其他類似之可交換證券,達到追求中長期資本增長的目標。2.可轉換債券可依約定比率將債券轉換為發行公司股票,不但可提供與股票連動的獲利契機,同時具備類似債券的較低波動,配合與其他資產的低相關度,是投資人分散風險的重要工具之一。3.本基金委由國際知名的Fisch資產管理公司進行操作,Fisch資產管理公司成立於1994年,為歐洲最大可轉換債債券的專業投資機構之一,同時結合施羅德投資龐大的研究資源,更可以為投資人創造最大投資利益。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 149.1092 0.21% 2024/03/13 148.6951 0.70%
2024/03/26 148.8037 0.37% 2024/03/12 147.6621 0.24%
2024/03/25 148.2479 -0.04% 2024/03/11 147.3104 -0.08%
2024/03/22 148.3079 -0.17% 2024/03/08 147.4244 0.50%
2024/03/21 148.5586 0.78% 2024/03/07 146.6859 0.11%
2024/03/20 147.4117 0.05% 2024/03/06 146.5282 0.16%
2024/03/19 147.3374 -0.43% 2024/03/05 146.2885 -0.36%
2024/03/18 147.9666 0.26% 2024/03/04 146.8104 0.73%
2024/03/15 147.5805 -0.34% 2024/03/01 145.7491 0.09%
2024/03/14 148.0814 -0.41% 2024/02/29 145.6202 0.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德亞洲可轉換債券基金-A1/累積/美元 0.21% 1.15% 2.37% 4.12% 6.07% 7.15% 3.10%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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