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施羅德環球收益股票基金-A/月配固定(C)/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
1539.0899 |
22.31 |
1.47% |
-2.34% |
2024/04/22 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-11.69% |
10.89% |
| 施羅德環球收益股票基金-A/月配固定(C)/南非幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/22 |
1539.0899 |
1.47% |
2024/04/08 |
1585.9976 |
0.28% |
| 2024/04/19 |
1516.7820 |
0.13% |
2024/04/05 |
1581.6430 |
-1.32% |
| 2024/04/18 |
1514.8561 |
0.08% |
2024/04/04 |
1602.8216 |
0.98% |
| 2024/04/17 |
1513.6969 |
-0.54% |
2024/04/03 |
1587.2350 |
-0.40% |
| 2024/04/16 |
1521.8664 |
-1.86% |
2024/04/02 |
1593.5830 |
-0.69% |
| 2024/04/15 |
1550.7464 |
-0.05% |
2024/03/28 |
1604.6075 |
0.15% |
| 2024/04/12 |
1551.5743 |
-0.85% |
2024/03/27 |
1602.1744 |
0.54% |
| 2024/04/11 |
1564.8826 |
-0.98% |
2024/03/26 |
1593.6033 |
0.27% |
| 2024/04/10 |
1580.2917 |
-0.63% |
2024/03/25 |
1589.3782 |
-0.29% |
| 2024/04/09 |
1590.2915 |
0.27% |
2024/03/22 |
1593.9734 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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