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施羅德歐元企業債券基金-A/累積/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
186.9353 |
0.28 |
0.15% |
1.36% |
2024/04/23 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-14.67% |
11.85% |
| 施羅德歐元企業債券基金-A/累積/美元避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/23 |
186.9353 |
0.15% |
2024/04/09 |
188.1227 |
0.25% |
| 2024/04/22 |
186.6571 |
-0.02% |
2024/04/08 |
187.6628 |
-0.11% |
| 2024/04/19 |
186.6942 |
-0.18% |
2024/04/05 |
187.8776 |
-0.17% |
| 2024/04/18 |
187.0225 |
0.12% |
2024/04/04 |
188.2052 |
0.28% |
| 2024/04/17 |
186.7992 |
0.03% |
2024/04/03 |
187.6886 |
0.21% |
| 2024/04/16 |
186.7363 |
-0.38% |
2024/04/02 |
187.3025 |
-0.29% |
| 2024/04/15 |
187.4576 |
-0.49% |
2024/03/28 |
187.8479 |
0.07% |
| 2024/04/12 |
188.3812 |
0.37% |
2024/03/27 |
187.7207 |
0.24% |
| 2024/04/11 |
187.6781 |
-0.06% |
2024/03/26 |
187.2795 |
0.04% |
| 2024/04/10 |
187.7984 |
-0.17% |
2024/03/25 |
187.2097 |
-0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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