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施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
1042.4030 |
-10.98 |
-1.04% |
-1.95% |
2024/04/25 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-10.65% |
-20.36% |
5.12% |
| 施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定/南非幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/25 |
1042.4030 |
-1.04% |
2024/04/11 |
1063.2466 |
-0.80% |
| 2024/04/24 |
1053.3859 |
-0.00% |
2024/04/10 |
1071.8370 |
-0.17% |
| 2024/04/23 |
1053.3994 |
0.25% |
2024/04/09 |
1073.6438 |
0.42% |
| 2024/04/22 |
1050.7781 |
0.21% |
2024/04/08 |
1069.1752 |
-0.07% |
| 2024/04/19 |
1048.5471 |
-0.17% |
2024/04/05 |
1069.9369 |
0.05% |
| 2024/04/18 |
1050.2936 |
0.36% |
2024/04/04 |
1069.4543 |
0.52% |
| 2024/04/17 |
1046.5393 |
0.08% |
2024/04/03 |
1063.9685 |
-0.01% |
| 2024/04/16 |
1045.7407 |
-0.94% |
2024/04/02 |
1064.0226 |
-0.41% |
| 2024/04/15 |
1055.6813 |
-0.44% |
2024/03/28 |
1068.4178 |
-0.76% |
| 2024/04/12 |
1060.3354 |
-0.27% |
2024/03/27 |
1076.6371 |
-0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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