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施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
18.9803 |
0.06 |
0.30% |
-0.72% |
2024/04/18 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4.14% |
-20.23% |
9.83% |
| 施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定/美元
基金資料
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/18 |
18.9803 |
0.30% |
2024/04/04 |
19.6386 |
1.21% |
| 2024/04/17 |
18.9233 |
0.51% |
2024/04/03 |
19.4042 |
-0.86% |
| 2024/04/16 |
18.8270 |
-2.36% |
2024/04/02 |
19.5719 |
0.40% |
| 2024/04/15 |
19.2815 |
-0.51% |
2024/03/28 |
19.4936 |
0.15% |
| 2024/04/12 |
19.3800 |
-1.22% |
2024/03/27 |
19.4652 |
-0.05% |
| 2024/04/11 |
19.6194 |
0.14% |
2024/03/26 |
19.4751 |
0.25% |
| 2024/04/10 |
19.5918 |
-0.50% |
2024/03/25 |
19.4258 |
-0.08% |
| 2024/04/09 |
19.6894 |
0.74% |
2024/03/22 |
19.4422 |
-0.81% |
| 2024/04/08 |
19.5455 |
0.71% |
2024/03/21 |
19.6003 |
1.94% |
| 2024/04/05 |
19.4069 |
-1.18% |
2024/03/20 |
19.2279 |
0.31% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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