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施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
155.9603 |
0.85 |
0.55% |
-0.82% |
2024/04/24 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-5.64% |
-25.05% |
4.18% |
| 施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定/澳幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/24 |
155.9603 |
0.55% |
2024/04/10 |
157.5360 |
-0.51% |
| 2024/04/23 |
155.1080 |
0.81% |
2024/04/09 |
158.3410 |
0.26% |
| 2024/04/22 |
153.8555 |
0.03% |
2024/04/08 |
157.9259 |
0.48% |
| 2024/04/19 |
153.8097 |
-0.57% |
2024/04/05 |
157.1762 |
-0.80% |
| 2024/04/18 |
154.6911 |
0.15% |
2024/04/04 |
158.4454 |
0.59% |
| 2024/04/17 |
154.4562 |
0.02% |
2024/04/03 |
157.5226 |
-0.29% |
| 2024/04/16 |
154.4270 |
-1.33% |
2024/04/02 |
157.9739 |
-0.18% |
| 2024/04/15 |
156.5051 |
-0.39% |
2024/03/28 |
158.2619 |
-0.62% |
| 2024/04/12 |
157.1182 |
-0.13% |
2024/03/27 |
159.2509 |
-0.12% |
| 2024/04/11 |
157.3155 |
-0.14% |
2024/03/26 |
159.4377 |
0.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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