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施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
307.4515 |
1.01 |
0.33% |
-0.75% |
2024/04/18 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3.59% |
-21.77% |
8.62% |
| 施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定/南非幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/18 |
307.4515 |
0.33% |
2024/04/04 |
317.8605 |
1.24% |
| 2024/04/17 |
306.4385 |
0.52% |
2024/04/03 |
313.9749 |
-0.84% |
| 2024/04/16 |
304.8489 |
-2.36% |
2024/04/02 |
316.6261 |
0.39% |
| 2024/04/15 |
312.2136 |
-0.51% |
2024/03/28 |
315.3885 |
-0.08% |
| 2024/04/12 |
313.8122 |
-1.23% |
2024/03/27 |
315.6418 |
0.02% |
| 2024/04/11 |
317.7046 |
0.16% |
2024/03/26 |
315.5795 |
0.26% |
| 2024/04/10 |
317.1833 |
-0.48% |
2024/03/25 |
314.7734 |
-0.09% |
| 2024/04/09 |
318.7123 |
0.73% |
2024/03/22 |
315.0577 |
-0.81% |
| 2024/04/08 |
316.4083 |
0.72% |
2024/03/21 |
317.6160 |
1.95% |
| 2024/04/05 |
314.1447 |
-1.17% |
2024/03/20 |
311.5474 |
0.34% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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