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施羅德亞洲高息股債基金-A/配息/澳元避險 (澳元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
澳元 |
7.3678 |
0.01 |
0.10% |
2.53% |
2024/03/27 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
4.98% |
-7.91% |
0.93% |
7.78% |
-9.99% |
6.49% |
-3.52% |
-1.68% |
-19.48% |
-3.08% |
施羅德亞洲高息股債基金-A/配息/澳元避險
基金資料
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主要透過投資於亞洲高股息股票和亞洲固定收益證券,以提供收益及中長期至的資本增值。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/27 |
7.3678 |
0.10% |
2024/03/13 |
7.3329 |
-0.07% |
2024/03/26 |
7.3605 |
0.03% |
2024/03/12 |
7.3382 |
0.25% |
2024/03/25 |
7.3583 |
-0.18% |
2024/03/11 |
7.3202 |
-0.44% |
2024/03/22 |
7.3716 |
-0.19% |
2024/03/08 |
7.3523 |
0.42% |
2024/03/21 |
7.3856 |
1.11% |
2024/03/07 |
7.3214 |
0.55% |
2024/03/20 |
7.3046 |
0.12% |
2024/03/06 |
7.2811 |
0.29% |
2024/03/19 |
7.2961 |
-0.15% |
2024/03/05 |
7.2598 |
-0.08% |
2024/03/18 |
7.3073 |
0.34% |
2024/03/04 |
7.2659 |
0.50% |
2024/03/15 |
7.2828 |
-0.63% |
2024/03/01 |
7.2300 |
0.35% |
2024/03/14 |
7.3292 |
-0.05% |
2024/02/29 |
7.2051 |
-0.26% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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