施羅德亞洲高息股債基金-A/配息/澳元避險 (澳元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳元 7.3678 0.01 0.10% 2.53% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
4.98% -7.91% 0.93% 7.78% -9.99% 6.49% -3.52% -1.68% -19.48% -3.08%

施羅德亞洲高息股債基金-A/配息/澳元避險   基金資料
主要透過投資於亞洲高股息股票和亞洲固定收益證券,以提供收益及中長期至的資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 7.3678 0.10% 2024/03/13 7.3329 -0.07%
2024/03/26 7.3605 0.03% 2024/03/12 7.3382 0.25%
2024/03/25 7.3583 -0.18% 2024/03/11 7.3202 -0.44%
2024/03/22 7.3716 -0.19% 2024/03/08 7.3523 0.42%
2024/03/21 7.3856 1.11% 2024/03/07 7.3214 0.55%
2024/03/20 7.3046 0.12% 2024/03/06 7.2811 0.29%
2024/03/19 7.2961 -0.15% 2024/03/05 7.2598 -0.08%
2024/03/18 7.3073 0.34% 2024/03/04 7.2659 0.50%
2024/03/15 7.2828 -0.63% 2024/03/01 7.2300 0.35%
2024/03/14 7.3292 -0.05% 2024/02/29 7.2051 -0.26%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德亞洲高息股債基金-A/配息/澳元避險 0.10% 0.87% 1.87% 2.60% 6.82% 0.37% 2.53%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)