施羅德環球黃金基金-U/累積
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 110.7559 1.35 1.23% -1.31% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - -19.33% -12.95% 12.34%

施羅德環球黃金基金-U/累積/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 110.7559 1.23% 2024/03/13 108.0602 1.69%
2024/03/26 109.4054 0.29% 2024/03/12 106.2634 -0.25%
2024/03/25 109.0854 0.60% 2024/03/11 106.5255 -1.03%
2024/03/22 108.4398 -1.65% 2024/03/08 107.6350 0.87%
2024/03/21 110.2601 5.23% 2024/03/07 106.7016 2.69%
2024/03/20 104.7793 -0.76% 2024/03/06 103.9049 1.94%
2024/03/19 105.5829 -0.97% 2024/03/05 101.9247 4.25%
2024/03/18 106.6144 -0.76% 2024/03/04 97.7729 5.12%
2024/03/15 107.4265 -0.38% 2024/03/01 93.0085 1.48%
2024/03/14 107.8312 -0.21% 2024/02/29 91.6479 -0.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德環球黃金基金-U/累積/美元 1.23% 5.70% 19.21% -3.20% 14.96% 2.54% -1.31%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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