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施羅德環球黃金基金-U/累積 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
110.7559 |
1.35 |
1.23% |
-1.31% |
2024/03/27 |
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-19.33% |
-12.95% |
12.34% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/27 |
110.7559 |
1.23% |
2024/03/13 |
108.0602 |
1.69% |
2024/03/26 |
109.4054 |
0.29% |
2024/03/12 |
106.2634 |
-0.25% |
2024/03/25 |
109.0854 |
0.60% |
2024/03/11 |
106.5255 |
-1.03% |
2024/03/22 |
108.4398 |
-1.65% |
2024/03/08 |
107.6350 |
0.87% |
2024/03/21 |
110.2601 |
5.23% |
2024/03/07 |
106.7016 |
2.69% |
2024/03/20 |
104.7793 |
-0.76% |
2024/03/06 |
103.9049 |
1.94% |
2024/03/19 |
105.5829 |
-0.97% |
2024/03/05 |
101.9247 |
4.25% |
2024/03/18 |
106.6144 |
-0.76% |
2024/03/04 |
97.7729 |
5.12% |
2024/03/15 |
107.4265 |
-0.38% |
2024/03/01 |
93.0085 |
1.48% |
2024/03/14 |
107.8312 |
-0.21% |
2024/02/29 |
91.6479 |
-0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
施羅德環球黃金基金-U/累積/美元 |
1.23% |
5.70% |
19.21% |
-3.20% |
14.96% |
2.54% |
-1.31% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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