施羅德環球黃金基金-U/累積
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 333.5118 -19.2797 -5.46% -11.24% 2026/06/10

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
- - - - - -19.33% -12.95% 12.34% 15.73% 189.29%

施羅德環球黃金基金-U/累積/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/10 333.5118 -5.46% 2026/05/27 388.4442 0.58%
2026/06/09 352.7915 0.21% 2026/05/26 386.2160 -0.50%
2026/06/08 352.0469 -6.05% 2026/05/25 388.1691 1.42%
2026/06/05 374.7056 -2.25% 2026/05/22 382.7433 0.79%
2026/06/04 383.3269 -1.44% 2026/05/21 379.7583 0.35%
2026/06/03 388.9226 -1.09% 2026/05/20 378.4443 -3.64%
2026/06/02 393.2045 -0.45% 2026/05/19 392.7207 -2.23%
2026/06/01 394.9988 0.90% 2026/05/18 401.6931 -2.35%
2026/05/29 391.4932 3.21% 2026/05/15 411.3655 -5.91%
2026/05/28 379.3336 -2.35% 2026/05/14 437.1885 0.48%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德環球黃金基金-U/累積/美元 -5.46% -14.25% -20.09% -28.10% -3.10% 55.70% -11.24%
道瓊貴金屬指數 -4.95% -12.93% -21.18% -28.26% -8.50% 49.10% -12.05%
費城金銀指數 -4.53% -13.06% -19.07% -26.62% -4.67% 54.11% -9.03%
AMEX金蟲指數 -4.95% -13.17% -21.54% -28.81% -7.16% 51.73% -10.26%
FTSE金礦指數 0.00% 0.00% -8.88% -14.76% 4.15% 72.78% -1.88%
貝萊德世界黃金基金A2/歐元 -4.12% -10.30% -17.49% -25.06% -2.95% 47.21% -9.98%
貝萊德世界黃金基金A2/美元 -4.16% -10.62% -19.00% -25.62% -3.63% 48.75% -11.26%
DWS投資黃金貴金屬股票基金LC/歐元 -4.43% -11.12% -19.08% -27.17% -4.18% 43.93% -10.08%
DWS投資黃金貴金屬股票基金A2/美元 -4.48% -11.44% -20.56% -27.71% -4.86% 45.43% -11.62%
愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(A)/美元 0.82% 0.02% -0.57% 18.37% 53.15% 65.65% 58.86%
愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(B)/歐元 0.95% -0.36% -3.62% 11.98% 34.06% 52.19% 39.96%
富蘭克林黃金基金/美元 -5.26% -14.65% -23.13% -27.76% -14.05% 39.72% -12.25%
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金/台幣 -1.74% -10.60% -8.07% -4.10% 12.09% 55.91% 9.11%
晉達環球黃金基金-C股/美元 -5.01% -13.44% -21.60% -28.13% -11.82% 48.14% -15.96%
施羅德環球黃金基金-A/累積/美元 -5.46% -14.23% -20.01% -27.92% -2.62% 57.26% -10.85%
施羅德環球黃金基金-A/累積/歐元避險 -5.47% -14.31% -20.21% -28.46% -4.20% 52.22% -12.14%
新加坡大華黃金及綜合基金/星幣 -2.37% -10.25% -13.40% -19.38% -2.27% 51.10% -8.76%
新加坡大華黃金及綜合基金/美元 -2.25% -10.76% -14.66% -19.92% -1.46% 51.14% -8.78%
元大黃金期貨基金/台幣 -1.96% -5.80% -10.69% -15.62% 11.08% 38.34% 8.22%
基金平均績效 -3.36% -10.14% -15.48% -18.31% 3.68% 50.18% -0.45%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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