施羅德環球黃金基金-A/累積/歐元避險 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	270.5538	-3.5504	-1.30%	-12.31%	2026/07/13

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
-	-	-	-	-	-19.71%	-15.34%	9.83%	14.32%	183.05%

施羅德環球黃金基金-A/累積/歐元避險 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/07/13	270.5538	-1.30%	2026/06/29	274.7087	0.21%
2026/07/10	274.1042	1.61%	2026/06/26	274.1343	0.68%
2026/07/09	269.7525	-0.62%	2026/06/25	272.2764	-0.25%
2026/07/08	271.4433	-5.03%	2026/06/24	272.9475	-4.91%
2026/07/07	285.8195	-1.90%	2026/06/23	287.0450	-2.97%
2026/07/06	291.3604	-0.21%	2026/06/22	295.8227	-0.51%
2026/07/03	291.9863	3.91%	2026/06/19	297.3287	-3.82%
2026/07/02	280.9994	3.31%	2026/06/18	309.1400	-2.91%
2026/07/01	271.9858	-0.17%	2026/06/17	318.4181	1.74%
2026/06/30	272.4396	-0.83%	2026/06/16	312.9659	2.31%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
施羅德環球黃金基金-A/累積/歐元避險	-1.30%	-7.14%	-3.58%	-24.24%	-20.40%	54.23%	-12.31%
道瓊貴金屬指數	-2.40%	-6.26%	-8.66%	-25.85%	-24.17%	40.90%	-13.35%
費城金銀指數	-2.36%	-6.15%	-9.21%	-23.91%	-21.81%	45.28%	-10.42%
AMEX金蟲指數	-2.67%	-7.19%	-9.46%	-26.38%	-22.51%	43.64%	-11.88%
FTSE金礦指數	0.00%	0.00%	0.00%	-12.87%	-12.00%	69.16%	-1.88%
貝萊德世界黃金基金A2/歐元	-2.16%	-7.03%	-4.78%	-22.69%	-20.59%	49.61%	-11.64%
貝萊德世界黃金基金A2/美元	-2.21%	-7.01%	-6.06%	-24.61%	-22.27%	46.12%	-14.00%
DWS投資黃金貴金屬股票基金LC/歐元	-1.80%	-6.36%	-4.40%	-24.13%	-20.92%	48.45%	-11.24%
DWS投資黃金貴金屬股票基金A2/美元	-1.85%	-6.34%	-5.68%	-26.00%	-22.61%	44.97%	-13.86%
愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(A)/美元	0.82%	0.02%	-0.57%	18.37%	53.15%	65.65%	58.86%
愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(B)/歐元	0.95%	-0.36%	-3.62%	11.98%	34.06%	52.19%	39.96%
富蘭克林黃金基金/美元	-3.41%	-8.19%	-8.55%	-24.02%	-18.99%	40.83%	-12.09%
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金/台幣	-2.17%	-4.60%	-8.35%	-9.92%	-6.33%	45.66%	3.09%
晉達環球黃金基金-C股/美元	-2.83%	-7.28%	-6.96%	-23.34%	-22.91%	55.50%	-15.00%
施羅德環球黃金基金-A/累積/美元	-1.30%	-7.10%	-3.33%	-23.69%	-19.03%	59.47%	-10.75%
施羅德環球黃金基金-U/累積/美元	-1.30%	-7.12%	-3.41%	-23.88%	-19.44%	57.86%	-11.23%
新加坡大華黃金及綜合基金/星幣	2.59%	-5.57%	1.17%	-20.16%	-15.30%	51.76%	-11.51%
新加坡大華黃金及綜合基金/美元	2.83%	-5.59%	0.79%	-21.33%	-15.59%	50.46%	-11.90%
元大黃金期貨基金/台幣	-3.12%	-3.79%	-5.79%	-17.92%	-5.26%	28.53%	0.54%
基金平均績效	-1.08%	-5.56%	-4.21%	-17.04%	-9.50%	50.09%	-2.21%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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