施羅德基金淨值

施羅德環球黃金基金-A/累積/歐元避險 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	158.8901	2.44	1.56%	45.77%	2025/04/29

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-	-	-	-	-	-	-19.71%	-15.34%	9.83%	14.32%

施羅德環球黃金基金-A/累積/歐元避險 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/04/29	158.8901	1.56%	2025/04/11	159.4455	8.61%
2025/04/28	156.4458	-2.00%	2025/04/10	146.8018	4.75%
2025/04/25	159.6402	0.14%	2025/04/09	140.1486	-0.04%
2025/04/24	159.4173	0.02%	2025/04/08	140.2105	3.00%
2025/04/23	159.3840	-6.54%	2025/04/07	136.1258	-5.84%
2025/04/22	170.5350	0.01%	2025/04/04	144.5614	-3.04%
2025/04/17	170.5219	-0.25%	2025/04/02	149.1012	-0.62%
2025/04/16	170.9450	3.95%	2025/04/01	150.0341	0.21%
2025/04/15	164.4563	1.18%	2025/03/31	149.7215	-2.14%
2025/04/14	162.5432	1.94%	2025/03/28	152.9979	3.45%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
施羅德環球黃金基金-A/累積/歐元避險	1.56%	-6.83%	3.85%	28.89%	18.65%	48.48%	45.77%
道瓊貴金屬指數	-1.48%	-3.34%	6.41%	27.54%	16.11%	40.15%	42.70%
費城金銀指數	-1.28%	-2.28%	4.95%	23.55%	9.95%	32.62%	35.12%
AMEX金蟲指數	-1.50%	-2.88%	7.48%	27.05%	14.96%	42.50%	40.12%
FTSE金礦指數	0.00%	-4.14%	8.93%	30.79%	20.59%	46.38%	48.73%
貝萊德世界黃金基金A2/歐元	0.92%	-4.68%	2.22%	16.62%	11.61%	38.59%	29.34%
貝萊德世界黃金基金A2/美元	1.29%	-5.28%	7.73%	27.90%	17.88%	47.73%	42.20%
DWS投資黃金貴金屬股票基金LC/歐元	0.07%	-5.77%	2.69%	20.43%	12.32%	40.41%	31.64%
DWS投資黃金貴金屬股票基金A2/美元	0.45%	-6.35%	8.23%	31.69%	18.64%	49.70%	44.32%
愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(A)/美元	0.72%	-5.09%	8.58%	31.21%	24.43%	58.86%	45.67%
愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(B)/歐元	0.63%	-5.06%	3.27%	20.21%	18.30%	49.01%	32.56%
富蘭克林黃金基金/美元	-0.84%	-4.04%	6.49%	33.97%	7.64%	36.58%	50.12%
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金/台幣	0.28%	1.60%	-3.53%	-4.62%	-5.13%	-6.85%	2.10%
晉達環球黃金基金-C股/美元	-0.71%	-6.00%	6.83%	28.20%	17.79%	42.68%	43.59%
施羅德環球黃金基金-A/累積/美元	1.56%	-6.71%	4.32%	30.12%	20.42%	52.42%	47.31%
施羅德環球黃金基金-U/累積/美元	1.56%	-6.72%	4.23%	29.80%	19.83%	50.92%	46.85%
新加坡大華黃金及綜合基金/星幣	-0.16%	-3.85%	3.16%	20.38%	15.11%	28.21%	31.88%
新加坡大華黃金及綜合基金/美元	0.05%	-4.41%	5.49%	24.52%	16.06%	33.14%	37.16%
元大黃金期貨基金/台幣	1.22%	-1.70%	7.00%	17.30%	16.17%	31.45%	22.83%
基金平均績效	0.57%	-4.73%	4.70%	23.77%	15.31%	40.09%	36.89%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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