愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(A)/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 135.44 0.97 0.72% 45.67% 2025/04/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-23.10% 48.44% 6.81% -16.44% 42.25% 23.12% -7.93% -13.64% 6.42% 18.13%

愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(A)/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/28 135.44 0.72% 2025/04/09 121.61 6.76%
2025/04/25 134.47 -1.26% 2025/04/08 113.91 0.02%
2025/04/24 136.19 1.08% 2025/04/07 113.89 -0.14%
2025/04/23 134.73 -2.63% 2025/04/04 114.05 -8.61%
2025/04/22 138.37 -3.04% 2025/04/03 124.79 -0.09%
2025/04/16 142.71 2.59% 2025/04/02 124.90 0.07%
2025/04/15 139.11 1.10% 2025/04/01 124.81 -0.30%
2025/04/14 137.60 1.15% 2025/03/31 125.18 0.35%
2025/04/11 136.03 6.07% 2025/03/28 124.74 -0.18%
2025/04/10 128.24 5.45% 2025/03/27 124.97 2.33%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(A)/美元 0.72% -5.09% 8.58% 31.21% 24.43% 58.86% 45.67%
道瓊貴金屬指數 -1.48% -3.34% 6.41% 27.54% 16.11% 40.15% 42.70%
費城金銀指數 -1.28% -2.28% 4.95% 23.55% 9.95% 32.62% 35.12%
AMEX金蟲指數 -1.50% -2.88% 7.48% 27.05% 14.96% 42.50% 40.12%
FTSE金礦指數 0.00% -4.14% 8.93% 30.79% 20.59% 46.38% 48.73%
貝萊德世界黃金基金A2/歐元 0.92% -4.68% 2.22% 16.62% 11.61% 38.59% 29.34%
貝萊德世界黃金基金A2/美元 1.29% -5.28% 7.73% 27.90% 17.88% 47.73% 42.20%
DWS投資黃金貴金屬股票基金LC/歐元 0.07% -5.77% 2.69% 20.43% 12.32% 40.41% 31.64%
DWS投資黃金貴金屬股票基金A2/美元 0.45% -6.35% 8.23% 31.69% 18.64% 49.70% 44.32%
愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(B)/歐元 0.63% -5.06% 3.27% 20.21% 18.30% 49.01% 32.56%
富蘭克林黃金基金/美元 -0.84% -4.04% 6.49% 33.97% 7.64% 36.58% 50.12%
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金/台幣 0.28% 1.60% -3.53% -4.62% -5.13% -6.85% 2.10%
晉達環球黃金基金-C股/美元 -0.71% -6.00% 6.83% 28.20% 17.79% 42.68% 43.59%
施羅德環球黃金基金-A/累積/美元 1.56% -6.71% 4.32% 30.12% 20.42% 52.42% 47.31%
施羅德環球黃金基金-U/累積/美元 1.56% -6.72% 4.23% 29.80% 19.83% 50.92% 46.85%
施羅德環球黃金基金-A/累積/歐元避險 1.56% -6.83% 3.85% 28.89% 18.65% 48.48% 45.77%
新加坡大華黃金及綜合基金/星幣 -0.16% -3.85% 3.16% 20.38% 15.11% 28.21% 31.88%
新加坡大華黃金及綜合基金/美元 0.05% -4.41% 5.49% 24.52% 16.06% 33.14% 37.16%
元大黃金期貨基金/台幣 1.22% -1.70% 7.00% 17.30% 16.17% 31.45% 22.83%
基金平均績效 0.57% -4.73% 4.70% 23.77% 15.31% 40.09% 36.89%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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