愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(A)/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 147.71 1.20 0.82% 58.86% 2025/07/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-23.10% 48.44% 6.81% -16.44% 42.25% 23.12% -7.93% -13.64% 6.42% 18.13%

愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(A)/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 147.71 0.82% 2025/06/16 151.11 -0.87%
2025/07/02 146.51 0.54% 2025/06/13 152.44 1.65%
2025/06/30 145.72 2.72% 2025/06/12 149.96 2.47%
2025/06/27 141.86 -3.94% 2025/06/11 146.35 0.74%
2025/06/26 147.68 1.61% 2025/06/10 145.27 -0.84%
2025/06/25 145.34 0.12% 2025/06/06 146.50 -2.75%
2025/06/24 145.17 -1.61% 2025/06/05 150.65 0.80%
2025/06/20 147.54 -1.13% 2025/06/04 149.46 0.61%
2025/06/18 149.22 -1.11% 2025/06/03 148.55 0.04%
2025/06/17 150.90 -0.14% 2025/06/02 148.49 5.94%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(A)/美元 0.82% 0.02% -0.57% 18.37% 53.15% 65.65% 58.86%
道瓊貴金屬指數 1.22% -1.95% -7.55% -26.22% -23.38% 42.54% -12.30%
費城金銀指數 1.51% -1.50% -7.85% -23.97% -20.87% 48.00% -9.07%
AMEX金蟲指數 1.54% -2.27% -8.07% -26.69% -21.47% 45.81% -10.52%
FTSE金礦指數 0.00% 0.00% 0.00% -14.44% -11.99% 68.19% -1.88%
貝萊德世界黃金基金A2/歐元 2.10% -2.76% -2.78% -22.29% -18.61% 49.65% -9.78%
貝萊德世界黃金基金A2/美元 2.45% -2.61% -3.75% -24.56% -20.01% 46.73% -11.89%
DWS投資黃金貴金屬股票基金LC/歐元 2.12% -2.30% -2.37% -24.00% -19.06% 48.23% -9.35%
DWS投資黃金貴金屬股票基金A2/美元 2.47% -2.15% -3.34% -26.22% -20.46% 45.35% -11.73%
愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(B)/歐元 0.95% -0.36% -3.62% 11.98% 34.06% 52.19% 39.96%
富蘭克林黃金基金/美元 1.90% -1.95% -6.81% -24.28% -18.42% 42.37% -10.42%
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金/台幣 -2.17% -4.60% -8.35% -9.92% -6.33% 45.66% 3.09%
晉達環球黃金基金-C股/美元 1.58% -2.04% -5.49% -23.39% -21.91% 57.96% -13.66%
施羅德環球黃金基金-A/累積/美元 0.87% -4.48% -2.49% -24.40% -19.18% N/A% -9.98%
施羅德環球黃金基金-U/累積/美元 0.87% -4.50% -2.58% -24.59% -19.58% N/A% -10.46%
施羅德環球黃金基金-A/累積/歐元避險 0.86% -4.53% -2.75% -24.94% -20.54% N/A% -11.55%
新加坡大華黃金及綜合基金/星幣 -1.98% -6.29% -7.27% -21.04% -20.93% 47.82% -13.26%
新加坡大華黃金及綜合基金/美元 -2.11% -6.28% -7.99% -22.20% -21.22% 46.39% -13.75%
元大黃金期貨基金/台幣 -3.12% -3.79% -5.79% -17.92% -5.26% 28.53% 0.54%
基金平均績效 0.51% -3.24% -4.40% -17.29% -9.62% 48.04% -1.56%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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