愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(A)(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 71.2900 1.3500 1.93% 2019/12/11

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
38.05% 32.46% -23.16% -13.91% -50.03% -15.33% -23.10% 48.44% 6.81% -16.44%

愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(A)(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/12/11 71.2900 1.93% 2019/11/26 68.2300 1.73%
2019/12/10 69.9400 0.33% 2019/11/25 67.0700 -2.16%
2019/12/09 69.7100 -0.30% 2019/11/22 68.5500 -0.70%
2019/12/06 69.9200 -1.67% 2019/11/21 69.0300 -1.39%
2019/12/05 71.1100 0.40% 2019/11/20 70.0000 0.07%
2019/12/04 70.8300 -0.58% 2019/11/19 69.9500 0.87%
2019/12/03 71.2400 1.79% 2019/11/18 69.3500 0.90%
2019/12/02 69.9900 0.71% 2019/11/15 68.7300 -0.33%
2019/11/29 69.5000 1.59% 2019/11/14 68.9600 0.70%
2019/11/27 68.4100 0.26% 2019/11/13 68.4800 1.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(A)(美元)
1.93% 0.65% 5.99% 1.18% 21.86% 42.69% 34.23%
CBOE黃金指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
道瓊貴金屬指數 -0.34% 0.60% 6.07% 5.54% 26.70% 42.67% 38.44%
費城金銀指數 -0.13% 1.07% 7.38% 9.17% 32.82% 44.86% 40.72%
AMEX金蟲指數 0.00% 0.05% 7.58% 7.43% 30.89% 42.71% 39.32%
FTSE金礦 2.22% 1.28% 5.55% -0.28% 19.07% 38.42% 32.25%
貝萊德世界黃金基金A2(歐元)
0.85% 0.35% 3.49% -3.36% 16.28% 34.50% 30.43%
貝萊德世界黃金基金A2(美元)
1.15% 0.57% 4.55% -2.22% 14.31% 31.69% 26.94%
德意志黃金貴金屬股票基金LC(歐元)
0.99% 1.01% 6.68% 1.39% 22.61% 44.92% 38.90%
德意志黃金貴金屬股票基金A2(美元)
1.31% 1.23% 7.73% 2.60% 20.57% 41.93% 34.97%
愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(B)(歐元)
1.96% 0.67% 5.37% 0.77% 24.36% 45.79% 38.41%
富蘭克林黃金基金(美元)*
-0.11% 0.34% 6.09% 3.14% 28.42% N/A% 38.32%
富蘭克林華美-新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金(台幣)
0.65% 2.23% 1.27% -0.40% -2.85% N/A% 4.44%
匯豐黃金及礦業股票型基金(台幣)
1.37% 2.37% 4.01% -0.57% -0.95% 2.17% 7.01%
天達環球黃金基金-C股(美元)
0.00% 0.10% 4.54% 0.08% 20.58% N/A% 28.11%
瑞銀(瑞士)黃金股票基金(美元)
0.35% -0.89% 9.59% 31.49% 82.62% 19.06% 80.06%
新加坡大華黃金及綜合(星幣)
0.00% 1.47% 4.55% 0.00% 15.00% 32.69% 26.61%
新加坡大華黃金及綜合(美元)
0.99% 2.00% 5.15% 2.00% 15.91% 34.21% 27.50%
元大黃金期貨基金(台幣)
0.54% -0.13% 1.36% -1.98% 6.60% 14.66% 10.57%
基金平均績效 0.86% 0.85% 5.03% 2.44% 20.38% 31.30% 30.46%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。