愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(A)/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 147.71 1.20 0.82% 58.86% 2025/07/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-23.10% 48.44% 6.81% -16.44% 42.25% 23.12% -7.93% -13.64% 6.42% 18.13%

愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(A)/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 147.71 0.82% 2025/06/16 151.11 -0.87%
2025/07/02 146.51 0.54% 2025/06/13 152.44 1.65%
2025/06/30 145.72 2.72% 2025/06/12 149.96 2.47%
2025/06/27 141.86 -3.94% 2025/06/11 146.35 0.74%
2025/06/26 147.68 1.61% 2025/06/10 145.27 -0.84%
2025/06/25 145.34 0.12% 2025/06/06 146.50 -2.75%
2025/06/24 145.17 -1.61% 2025/06/05 150.65 0.80%
2025/06/20 147.54 -1.13% 2025/06/04 149.46 0.61%
2025/06/18 149.22 -1.11% 2025/06/03 148.55 0.04%
2025/06/17 150.90 -0.14% 2025/06/02 148.49 5.94%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(A)/美元 0.82% 0.02% -0.57% 18.37% 53.15% 65.65% 58.86%
道瓊貴金屬指數 0.72% -1.48% 2.79% 11.35% 44.70% 41.20% 53.89%
費城金銀指數 0.95% -1.33% 2.90% 17.26% 43.04% 39.20% 51.52%
AMEX金蟲指數 0.95% -0.81% 2.06% 15.18% 44.25% 45.25% 53.65%
FTSE金礦指數 0.00% -2.75% 0.43% 9.19% 44.75% 44.00% 55.46%
貝萊德世界黃金基金A2/歐元 0.99% -1.87% -4.70% 8.83% 23.53% 34.05% 33.76%
貝萊德世界黃金基金A2/美元 0.86% -2.62% -2.62% 14.32% 40.96% 44.84% 50.75%
DWS投資黃金貴金屬股票基金LC/歐元 -3.40% -2.78% -7.42% 14.73% 29.93% 40.14% 38.23%
DWS投資黃金貴金屬股票基金A2/美元 -4.03% -3.24% -4.89% 21.61% 47.79% 51.56% 55.51%
愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(B)/歐元 0.95% -0.36% -3.62% 11.98% 34.06% 52.19% 39.96%
富蘭克林黃金基金/美元 1.03% -0.90% -1.66% 17.09% 54.64% 41.58% 65.12%
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金/台幣 0.56% -0.21% -0.70% 0.93% -2.75% -6.79% 0.21%
晉達環球黃金基金-C股/美元 -3.12% -2.81% -4.32% 14.09% 43.24% 47.55% 51.67%
施羅德環球黃金基金-A/累積/美元 0.65% 0.97% -1.16% 22.53% 54.50% 64.74% 63.48%
施羅德環球黃金基金-U/累積/美元 0.65% 0.95% -1.24% 22.23% 53.75% 63.13% 62.68%
施羅德環球黃金基金-A/累積/歐元避險 0.64% 0.91% -1.39% 21.35% 52.09% 60.37% 60.94%
新加坡大華黃金及綜合基金/星幣 -2.12% -0.99% -3.64% 14.76% 28.31% 30.74% 34.20%
新加坡大華黃金及綜合基金/美元 -2.56% -1.62% -3.00% 21.07% 37.24% 37.63% 42.90%
元大黃金期貨基金/台幣 0.23% -1.00% -1.38% 4.64% 17.34% 27.45% 18.85%
基金平均績效 -0.52% -1.04% -2.82% 15.24% 37.85% 43.66% 45.14%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)