愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(A)/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 147.71 1.20 0.82% 58.86% 2025/07/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-23.10% 48.44% 6.81% -16.44% 42.25% 23.12% -7.93% -13.64% 6.42% 18.13%

愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(A)/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 147.71 0.82% 2025/06/16 151.11 -0.87%
2025/07/02 146.51 0.54% 2025/06/13 152.44 1.65%
2025/06/30 145.72 2.72% 2025/06/12 149.96 2.47%
2025/06/27 141.86 -3.94% 2025/06/11 146.35 0.74%
2025/06/26 147.68 1.61% 2025/06/10 145.27 -0.84%
2025/06/25 145.34 0.12% 2025/06/06 146.50 -2.75%
2025/06/24 145.17 -1.61% 2025/06/05 150.65 0.80%
2025/06/20 147.54 -1.13% 2025/06/04 149.46 0.61%
2025/06/18 149.22 -1.11% 2025/06/03 148.55 0.04%
2025/06/17 150.90 -0.14% 2025/06/02 148.49 5.94%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(A)/美元 0.82% 0.02% -0.57% 18.37% 53.15% 65.65% 58.86%
道瓊貴金屬指數 -7.06% -7.03% -10.13% -15.47% 16.95% 95.00% 3.73%
費城金銀指數 -7.00% -5.93% -9.53% -13.79% 22.91% 102.68% 5.73%
AMEX金蟲指數 -7.04% -6.95% -9.98% -14.32% 21.35% 103.83% 6.43%
FTSE金礦指數 0.00% 1.39% -4.79% -8.46% 21.94% 114.69% 9.19%
貝萊德世界黃金基金A2/歐元 -6.71% -5.15% -10.23% -9.20% 20.11% 92.28% 3.48%
貝萊德世界黃金基金A2/美元 -7.39% -6.39% -11.47% -11.00% 20.16% 99.54% 2.56%
DWS投資黃金貴金屬股票基金LC/歐元 -0.29% 3.61% -3.85% -4.57% 22.85% 102.34% 12.48%
DWS投資黃金貴金屬股票基金A2/美元 -0.47% 3.23% -3.82% -5.78% 23.72% 112.77% 11.96%
愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(B)/歐元 0.95% -0.36% -3.62% 11.98% 34.06% 52.19% 39.96%
富蘭克林黃金基金/美元 -6.55% -4.96% -6.87% -8.03% 18.91% 100.24% 8.50%
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金/台幣 -1.37% 2.95% 3.98% 5.40% 30.50% 81.17% 20.44%
晉達環球黃金基金-C股/美元 0.05% 5.59% -1.26% -3.70% 25.28% 119.82% 9.48%
施羅德環球黃金基金-A/累積/美元 0.48% 3.62% -1.93% 0.01% 41.66% 139.70% 16.78%
施羅德環球黃金基金-U/累積/美元 0.48% 3.60% -2.01% -0.24% 40.97% 137.34% 16.35%
施羅德環球黃金基金-A/累積/歐元避險 0.47% 3.61% -2.11% -0.70% 39.38% 132.01% 15.35%
新加坡大華黃金及綜合基金/星幣 0.54% 4.82% -1.32% -5.29% 20.42% 99.23% 8.41%
新加坡大華黃金及綜合基金/美元 0.49% 4.43% -1.19% -6.16% 22.94% 103.96% 9.53%
元大黃金期貨基金/台幣 -0.50% -0.55% -3.75% -6.02% 26.34% 59.24% 19.98%
基金平均績效 -1.27% 1.20% -3.33% -1.66% 29.36% 99.83% 16.94%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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