愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(B)/歐元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 176.17 1.65 0.95% 39.96% 2025/07/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - -12.23% 44.87% 12.94% -0.94% -7.98% 2.27% 26.62%

愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(B)/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 176.17 0.95% 2025/06/16 182.73 -1.29%
2025/07/02 174.52 0.29% 2025/06/13 185.11 1.99%
2025/06/30 174.01 2.55% 2025/06/12 181.49 1.58%
2025/06/27 169.69 -4.03% 2025/06/11 178.66 0.25%
2025/06/26 176.81 0.86% 2025/06/10 178.22 -1.16%
2025/06/25 175.31 0.08% 2025/06/06 180.31 -2.17%
2025/06/24 175.17 -2.47% 2025/06/05 184.31 0.59%
2025/06/20 179.61 -1.18% 2025/06/04 183.23 0.25%
2025/06/18 181.75 -0.96% 2025/06/03 182.78 0.42%
2025/06/17 183.51 0.43% 2025/06/02 182.02 5.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(B)/歐元 0.95% -0.36% -3.62% 11.98% 34.06% 52.19% 39.96%
道瓊貴金屬指數 -2.40% -6.26% -8.66% -25.85% -24.17% 40.90% -13.35%
費城金銀指數 -2.36% -6.15% -9.21% -23.91% -21.81% 45.28% -10.42%
AMEX金蟲指數 -2.67% -7.19% -9.46% -26.38% -22.51% 43.64% -11.88%
FTSE金礦指數 0.00% 0.00% 0.00% -12.87% -12.00% 69.16% -1.88%
貝萊德世界黃金基金A2/歐元 -2.16% -7.03% -4.78% -22.69% -20.59% 49.61% -11.64%
貝萊德世界黃金基金A2/美元 -2.21% -7.01% -6.06% -24.61% -22.27% 46.12% -14.00%
DWS投資黃金貴金屬股票基金LC/歐元 -1.80% -6.36% -4.40% -24.13% -20.92% 48.45% -11.24%
DWS投資黃金貴金屬股票基金A2/美元 -1.85% -6.34% -5.68% -26.00% -22.61% 44.97% -13.86%
愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(A)/美元 0.82% 0.02% -0.57% 18.37% 53.15% 65.65% 58.86%
富蘭克林黃金基金/美元 -3.41% -8.19% -8.55% -24.02% -18.99% 40.83% -12.09%
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金/台幣 -2.17% -4.60% -8.35% -9.92% -6.33% 45.66% 3.09%
晉達環球黃金基金-C股/美元 -2.83% -7.28% -6.96% -23.34% -22.91% 55.50% -15.00%
施羅德環球黃金基金-A/累積/美元 -1.30% -7.10% -3.33% -23.69% -19.03% 59.47% -10.75%
施羅德環球黃金基金-U/累積/美元 -1.30% -7.12% -3.41% -23.88% -19.44% 57.86% -11.23%
施羅德環球黃金基金-A/累積/歐元避險 -1.30% -7.14% -3.58% -24.24% -20.40% 54.23% -12.31%
新加坡大華黃金及綜合基金/星幣 2.59% -5.57% 1.17% -20.16% -15.30% 51.76% -11.51%
新加坡大華黃金及綜合基金/美元 2.83% -5.59% 0.79% -21.33% -15.59% 50.46% -11.90%
元大黃金期貨基金/台幣 -3.12% -3.79% -5.79% -17.92% -5.26% 28.53% 0.54%
基金平均績效 -1.08% -5.56% -4.21% -17.04% -9.50% 50.09% -2.21%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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