愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(B)(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 93.3500 -0.3600 -0.38% 2019/08/21

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - - - - - -12.23%

愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(B)(歐元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/08/21 93.3500 -0.38% 2019/08/01 90.4700 3.51%
2019/08/20 93.7100 1.29% 2019/07/31 87.4000 -2.88%
2019/08/14 92.5200 -0.17% 2019/07/30 89.9900 0.25%
2019/08/13 92.6800 -0.90% 2019/07/29 89.7700 1.00%
2019/08/12 93.5200 -0.88% 2019/07/26 88.8800 -0.21%
2019/08/09 94.3500 -1.25% 2019/07/25 89.0700 -1.67%
2019/08/08 95.5400 1.16% 2019/07/24 90.5800 0.45%
2019/08/07 94.4400 2.29% 2019/07/23 90.1700 -0.63%
2019/08/06 92.3300 1.92% 2019/07/22 90.7400 0.74%
2019/08/02 90.5900 0.13% 2019/07/19 90.0700 0.90%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(B)(歐元)
-0.38% 0.90% 3.64% 36.58% 28.35% 56.13% 43.24%
CBOE黃金指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
道瓊貴金屬指數 3.68% 5.07% 8.37% 47.31% 29.97% 60.95% 41.65%
費城金銀指數 4.02% 5.32% 7.20% 47.68% 24.39% 49.74% 38.38%
AMEX金蟲指數 0.00% 0.10% 3.20% 45.61% 24.03% 52.76% 34.72%
FTSE金礦 2.14% 1.56% 5.27% 44.17% 28.20% 62.60% 41.14%
貝萊德世界黃金基金A2(歐元)
-0.03% -0.36% 1.90% 33.97% 21.97% 49.26% 37.71%
貝萊德世界黃金基金A2(美元)
-0.09% -0.95% 0.72% 33.15% 19.38% 42.71% 33.63%
德意志黃金貴金屬股票基金LC(歐元)
0.13% -0.17% 1.09% 33.84% 24.06% 58.36% 40.04%
德意志黃金貴金屬股票基金A2(美元)
0.12% -0.73% -0.06% 33.05% 21.47% 51.52% 35.70%
愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(A)(美元)
-0.35% 0.39% 2.46% 35.52% 25.48% 50.37% 39.01%
富蘭克林黃金基金(美元)*
-0.79% -2.28% 0.80% 39.24% 19.00% 43.91% 37.07%
富蘭克林華美-新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金(台幣)
-0.24% 0.55% -6.34% -7.60% -9.06% -18.73% 3.05%
匯豐黃金及礦業股票型基金(台幣)
-0.60% -0.20% -9.24% -0.79% -6.88% 8.44% 3.30%
天達環球黃金基金-C股(美元)
-0.68% -0.79% 0.58% 37.66% 20.51% 48.88% 31.47%
瑞銀(瑞士)黃金股票基金(美元)
0.35% -0.89% 9.59% 31.49% 82.62% 19.06% 80.06%
新加坡大華黃金及綜合(星幣)
0.00% -1.41% -0.71% 28.44% 18.64% 37.25% 28.44%
新加坡大華黃金及綜合(美元)
0.00% -0.98% -1.94% 27.85% 16.09% 34.67% 26.25%
元大黃金期貨基金(台幣)
0.26% -1.01% 4.96% 17.39% 10.91% 15.32% 16.52%
基金平均績效 -0.16% -0.57% 0.53% 27.13% 20.90% 35.51% 32.54%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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