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施羅德新興市場債券基金-A1/配息 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
6.9524 |
-0.03 |
-0.36% |
-2.03% |
2024/03/28 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
-6.37% |
-11.53% |
3.17% |
1.95% |
-8.30% |
0.15% |
1.13% |
-11.91% |
-13.70% |
6.41% |
施羅德新興市場債券基金-A1/配息/美元
基金資料
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1.以絕對報酬為目標,不受市場指標限制,主要投資於新興市場債券,但亦有彈性加碼於歐、美公債以降低風險,操作靈活彈性,在波動劇烈的金融環境中更顯防禦特色。2.卓越的風險控管實績,不需跟隨指標,以守護投資人資產為最高原則,絕對報酬策略的下方風險相對較低,可有效平衡投資組合風險。3.提供美元、歐元、澳幣等多幣別選擇,與累計或配息之選擇彈性。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/28 |
6.9524 |
-0.36% |
2024/03/14 |
7.0144 |
0.01% |
2024/03/27 |
6.9777 |
-0.17% |
2024/03/13 |
7.0135 |
0.25% |
2024/03/26 |
6.9899 |
0.08% |
2024/03/12 |
6.9962 |
-0.29% |
2024/03/25 |
6.9845 |
0.02% |
2024/03/11 |
7.0166 |
-0.12% |
2024/03/22 |
6.9834 |
-0.26% |
2024/03/08 |
7.0253 |
0.45% |
2024/03/21 |
7.0017 |
0.43% |
2024/03/07 |
6.9937 |
0.08% |
2024/03/20 |
6.9719 |
0.34% |
2024/03/06 |
6.9880 |
0.35% |
2024/03/19 |
6.9485 |
-0.26% |
2024/03/05 |
6.9634 |
0.09% |
2024/03/18 |
6.9664 |
-0.38% |
2024/03/04 |
6.9570 |
0.10% |
2024/03/15 |
6.9930 |
-0.31% |
2024/03/01 |
6.9502 |
0.24% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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