施羅德新興市場債券基金-A1/配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 6.9524 -0.03 -0.36% -2.03% 2024/03/28

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
-6.37% -11.53% 3.17% 1.95% -8.30% 0.15% 1.13% -11.91% -13.70% 6.41%

施羅德新興市場債券基金-A1/配息/美元   基金資料
1.以絕對報酬為目標,不受市場指標限制,主要投資於新興市場債券,但亦有彈性加碼於歐、美公債以降低風險,操作靈活彈性,在波動劇烈的金融環境中更顯防禦特色。2.卓越的風險控管實績,不需跟隨指標,以守護投資人資產為最高原則,絕對報酬策略的下方風險相對較低,可有效平衡投資組合風險。3.提供美元、歐元、澳幣等多幣別選擇,與累計或配息之選擇彈性。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/28 6.9524 -0.36% 2024/03/14 7.0144 0.01%
2024/03/27 6.9777 -0.17% 2024/03/13 7.0135 0.25%
2024/03/26 6.9899 0.08% 2024/03/12 6.9962 -0.29%
2024/03/25 6.9845 0.02% 2024/03/11 7.0166 -0.12%
2024/03/22 6.9834 -0.26% 2024/03/08 7.0253 0.45%
2024/03/21 7.0017 0.43% 2024/03/07 6.9937 0.08%
2024/03/20 6.9719 0.34% 2024/03/06 6.9880 0.35%
2024/03/19 6.9485 -0.26% 2024/03/05 6.9634 0.09%
2024/03/18 6.9664 -0.38% 2024/03/04 6.9570 0.10%
2024/03/15 6.9930 -0.31% 2024/03/01 6.9502 0.24%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德新興市場債券基金-A1/配息/美元 -0.36% -0.70% 0.02% -2.03% 3.87% 3.30% -2.03%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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