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施羅德新興市場股債收息基金-A/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
107.1662 |
0.32 |
0.30% |
-0.22% |
2024/04/18 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-2.71% |
-19.12% |
8.32% |
| 施羅德新興市場股債收息基金-A/累積/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/18 |
107.1662 |
0.30% |
2024/04/04 |
110.8657 |
0.80% |
| 2024/04/17 |
106.8487 |
-0.20% |
2024/04/03 |
109.9856 |
-0.16% |
| 2024/04/16 |
107.0671 |
-1.79% |
2024/04/02 |
110.1665 |
0.32% |
| 2024/04/15 |
109.0178 |
-0.64% |
2024/03/28 |
109.8115 |
0.43% |
| 2024/04/12 |
109.7203 |
-0.93% |
2024/03/27 |
109.3402 |
-0.05% |
| 2024/04/11 |
110.7514 |
-0.32% |
2024/03/26 |
109.3999 |
0.22% |
| 2024/04/10 |
111.1090 |
-0.31% |
2024/03/25 |
109.1625 |
-0.02% |
| 2024/04/09 |
111.4532 |
0.78% |
2024/03/22 |
109.1808 |
-0.55% |
| 2024/04/08 |
110.5934 |
0.29% |
2024/03/21 |
109.7876 |
1.18% |
| 2024/04/05 |
110.2740 |
-0.53% |
2024/03/20 |
108.5050 |
0.32% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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