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施羅德環球股息增值基金-A/配息/澳元避險 (澳元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳元 |
6.1891 |
-0.03 |
-0.49% |
-5.39% |
2024/04/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
-13.58% |
1.57% |
9.17% |
-18.23% |
5.69% |
-16.63% |
7.93% |
-14.86% |
6.08% |
| 施羅德環球股息增值基金-A/配息/澳元避險
基金資料
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主要透過投資全球股票或股權相關證券提供收益及資本增值。本基金將可選擇性地以股票搭配選擇權策略產生額外收益。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/17 |
6.1891 |
-0.49% |
2024/04/03 |
6.4573 |
-0.35% |
| 2024/04/16 |
6.2196 |
-1.56% |
2024/04/02 |
6.4800 |
-0.76% |
| 2024/04/15 |
6.3179 |
-0.04% |
2024/03/28 |
6.5298 |
0.14% |
| 2024/04/12 |
6.3203 |
-0.89% |
2024/03/27 |
6.5206 |
0.27% |
| 2024/04/11 |
6.3772 |
-0.87% |
2024/03/26 |
6.5029 |
0.24% |
| 2024/04/10 |
6.4334 |
-0.58% |
2024/03/25 |
6.4872 |
-0.19% |
| 2024/04/09 |
6.4709 |
0.28% |
2024/03/22 |
6.4996 |
-0.09% |
| 2024/04/08 |
6.4529 |
0.25% |
2024/03/21 |
6.5054 |
1.26% |
| 2024/04/05 |
6.4366 |
-1.15% |
2024/03/20 |
6.4247 |
0.22% |
| 2024/04/04 |
6.5118 |
0.84% |
2024/03/19 |
6.4103 |
-0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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