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施羅德環球收益股票基金-U/月配固定(C)/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
1437.7869 |
1.06 |
0.07% |
-4.15% |
2024/04/18 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-12.57% |
9.83% |
| 施羅德環球收益股票基金-U/月配固定(C)/南非幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/18 |
1437.7869 |
0.07% |
2024/04/04 |
1521.8829 |
0.98% |
| 2024/04/17 |
1436.7261 |
-0.54% |
2024/04/03 |
1507.1206 |
-0.40% |
| 2024/04/16 |
1444.5201 |
-1.87% |
2024/04/02 |
1513.1872 |
-0.70% |
| 2024/04/15 |
1471.9739 |
-0.06% |
2024/03/28 |
1523.8621 |
0.15% |
| 2024/04/12 |
1472.8813 |
-0.85% |
2024/03/27 |
1521.5936 |
0.54% |
| 2024/04/11 |
1485.5584 |
-0.98% |
2024/03/26 |
1513.4963 |
0.26% |
| 2024/04/10 |
1500.2299 |
-0.63% |
2024/03/25 |
1509.5112 |
-0.29% |
| 2024/04/09 |
1509.7882 |
0.27% |
2024/03/22 |
1513.9737 |
0.05% |
| 2024/04/08 |
1505.7463 |
0.27% |
2024/03/21 |
1513.1472 |
1.36% |
| 2024/04/05 |
1501.7324 |
-1.32% |
2024/03/20 |
1492.7935 |
0.32% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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