施羅德環球收益股票基金-A-月配固定(C)/澳幣避險 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 162.7948 0.75 0.46% 1.75% 2024/03/28

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - -11.31% 10.89%

施羅德環球收益股票基金-A-月配固定(C)/澳幣避險   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/28 162.7948 0.46% 2024/03/14 159.5151 -0.71%
2024/03/27 162.0467 0.45% 2024/03/13 160.6599 0.27%
2024/03/26 161.3194 0.26% 2024/03/12 160.2266 0.45%
2024/03/25 160.9049 -0.28% 2024/03/11 159.5067 -0.72%
2024/03/22 161.3571 0.05% 2024/03/08 160.6643 0.95%
2024/03/21 161.2763 1.31% 2024/03/07 159.1599 0.69%
2024/03/20 159.1929 0.29% 2024/03/06 158.0667 1.17%
2024/03/19 158.7260 0.09% 2024/03/05 156.2429 -0.28%
2024/03/18 158.5910 -0.50% 2024/03/04 156.6894 -0.01%
2024/03/15 159.3849 -0.08% 2024/03/01 156.7080 -0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德環球收益股票基金-A-月配固定(C)/澳幣避險 0.46% 0.94% 4.05% 1.85% 7.49% 7.49% 1.75%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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