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施羅德香港股票基金-A1/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
39.8388 |
0.20 |
0.51% |
-6.70% |
2024/04/18 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 3.63% |
-5.62% |
-0.09% |
49.74% |
-14.75% |
15.53% |
19.59% |
-11.30% |
-12.89% |
-15.56% |
| 施羅德香港股票基金-A1/累積/美元
基金資料
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1.主要透過投資於香港(含國企股與紅籌股)公司的股票，以追求資本增值。2.主要採由下而上的選股策略，經由紀律化且嚴謹的評分方式，平均持有40-60檔個股，聚焦於長期看好的企業。3.強調價值投資策略，找尋具長期發展潛力，但短期股價低估的投資機會。4.香港股票受惠於全球與中國二股經濟成長力道。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/18 |
39.8388 |
0.51% |
2024/04/03 |
41.4506 |
-0.46% |
| 2024/04/17 |
39.6354 |
-0.50% |
2024/04/02 |
41.6422 |
1.49% |
| 2024/04/16 |
39.8353 |
-2.14% |
2024/03/28 |
41.0314 |
0.56% |
| 2024/04/15 |
40.7065 |
-0.60% |
2024/03/27 |
40.8049 |
0.30% |
| 2024/04/12 |
40.9514 |
-1.77% |
2024/03/26 |
40.6831 |
0.23% |
| 2024/04/11 |
41.6893 |
0.69% |
2024/03/25 |
40.5916 |
0.25% |
| 2024/04/10 |
41.4045 |
-0.66% |
2024/03/22 |
40.4905 |
-2.25% |
| 2024/04/09 |
41.6782 |
0.86% |
2024/03/21 |
41.4227 |
0.79% |
| 2024/04/08 |
41.3245 |
0.29% |
2024/03/20 |
41.0990 |
1.10% |
| 2024/04/05 |
41.2041 |
-0.59% |
2024/03/19 |
40.6533 |
-1.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德香港股票基金-A1/累積/美元 |
0.51% |
-4.44% |
-3.06% |
3.37% |
-8.14% |
-24.62% |
-6.70% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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