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施羅德環球非投資等級債券基金-A/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
53.4897 |
0.19 |
0.35% |
0.80% |
2024/04/18 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4.14% |
-12.28% |
12.96% |
| 施羅德環球非投資等級債券基金-A/累積/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/18 |
53.4897 |
0.35% |
2024/04/04 |
54.0505 |
0.11% |
| 2024/04/17 |
53.3009 |
-0.40% |
2024/04/03 |
53.9885 |
-0.19% |
| 2024/04/16 |
53.5139 |
-0.43% |
2024/04/02 |
54.0926 |
-0.30% |
| 2024/04/15 |
53.7471 |
-0.04% |
2024/03/28 |
54.2557 |
0.17% |
| 2024/04/12 |
53.7683 |
-0.12% |
2024/03/27 |
54.1660 |
0.23% |
| 2024/04/11 |
53.8345 |
-0.42% |
2024/03/26 |
54.0396 |
-0.26% |
| 2024/04/10 |
54.0596 |
0.02% |
2024/03/25 |
54.1820 |
0.06% |
| 2024/04/09 |
54.0496 |
0.07% |
2024/03/22 |
54.1496 |
0.11% |
| 2024/04/08 |
54.0109 |
-0.01% |
2024/03/21 |
54.0928 |
0.19% |
| 2024/04/05 |
54.0181 |
-0.06% |
2024/03/20 |
53.9894 |
0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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