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施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/配息 (歐元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
21.4317 |
-0.05 |
-0.24% |
-3.85% |
2024/04/24 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
6.45% |
-2.78% |
6.94% |
-1.12% |
-5.29% |
4.34% |
5.81% |
2.39% |
-21.68% |
-0.24% |
施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/配息/歐元
基金資料
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1.國內少數可以抗通膨的投資工具,基金主要投資在通貨膨脹連繫債券,可受惠於預期通膨率提高時的市場環境。2.通貨膨脹連繫債券的發行人多為政府及相關機構,債信評等相對較高。3.通貨膨脹連繫債券的報酬/風險比率相對其他資產高。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/04/24 |
21.4317 |
-0.24% |
2024/04/10 |
21.7015 |
-0.29% |
2024/04/23 |
21.4838 |
-0.03% |
2024/04/09 |
21.7656 |
0.42% |
2024/04/22 |
21.4901 |
-0.15% |
2024/04/08 |
21.6735 |
-0.27% |
2024/04/19 |
21.5226 |
-0.21% |
2024/04/05 |
21.7318 |
-0.37% |
2024/04/18 |
21.5671 |
0.13% |
2024/04/04 |
21.8136 |
0.37% |
2024/04/17 |
21.5390 |
0.06% |
2024/04/03 |
21.7331 |
0.11% |
2024/04/16 |
21.5251 |
-0.28% |
2024/04/02 |
21.7090 |
-1.02% |
2024/04/15 |
21.5864 |
-0.37% |
2024/03/28 |
21.9320 |
-0.24% |
2024/04/12 |
21.6656 |
0.24% |
2024/03/27 |
21.9858 |
0.08% |
2024/04/11 |
21.6138 |
-0.40% |
2024/03/26 |
21.9676 |
0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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