|
施羅德策略債券基金-A/月配浮動 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
81.2058 |
0.17 |
0.21% |
-1.71% |
2024/04/18 |
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-6.96% |
2.66% |
施羅德策略債券基金-A/月配浮動/美元
基金資料
|
各子基金得投資於波動率期貨、選擇權以及指數股票型基金。然而,該等投資均不會使基金偏離其投資目標。
|
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/04/18 |
81.2058 |
0.21% |
2024/04/04 |
82.4464 |
0.24% |
2024/04/17 |
81.0322 |
-0.14% |
2024/04/03 |
82.2516 |
0.01% |
2024/04/16 |
81.1467 |
-0.42% |
2024/04/02 |
82.2435 |
-0.49% |
2024/04/15 |
81.4903 |
-0.34% |
2024/03/28 |
82.6515 |
-0.30% |
2024/04/12 |
81.7644 |
0.08% |
2024/03/27 |
82.8978 |
0.06% |
2024/04/11 |
81.6954 |
-0.43% |
2024/03/26 |
82.8483 |
-0.05% |
2024/04/10 |
82.0500 |
-0.30% |
2024/03/25 |
82.8904 |
-0.02% |
2024/04/09 |
82.2988 |
0.11% |
2024/03/22 |
82.9068 |
0.27% |
2024/04/08 |
82.2069 |
-0.16% |
2024/03/21 |
82.6846 |
0.34% |
2024/04/05 |
82.3412 |
-0.13% |
2024/03/20 |
82.4066 |
0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
|