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施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配固定 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
15.4328 |
0.02 |
0.10% |
-1.29% |
2024/04/22 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-2.26% |
-19.73% |
3.39% |
| 施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配固定/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/22 |
15.4328 |
0.10% |
2024/04/08 |
15.5653 |
-0.01% |
| 2024/04/19 |
15.4170 |
0.01% |
2024/04/05 |
15.5672 |
-0.06% |
| 2024/04/18 |
15.4157 |
0.35% |
2024/04/04 |
15.5764 |
0.12% |
| 2024/04/17 |
15.3614 |
-0.40% |
2024/04/03 |
15.5585 |
-0.19% |
| 2024/04/16 |
15.4227 |
-0.43% |
2024/04/02 |
15.5884 |
-0.30% |
| 2024/04/15 |
15.4898 |
-0.04% |
2024/03/28 |
15.6350 |
-0.58% |
| 2024/04/12 |
15.4957 |
-0.12% |
2024/03/27 |
15.7268 |
0.23% |
| 2024/04/11 |
15.5147 |
-0.42% |
2024/03/26 |
15.6901 |
-0.26% |
| 2024/04/10 |
15.5795 |
0.02% |
2024/03/25 |
15.7314 |
0.06% |
| 2024/04/09 |
15.5765 |
0.07% |
2024/03/22 |
15.7217 |
0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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