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施羅德亞洲高息股債基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
15.3918 |
0.06 |
0.42% |
1.68% |
2024/04/23 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 10.39% |
-3.37% |
6.39% |
13.21% |
-5.27% |
12.14% |
2.26% |
3.58% |
-14.50% |
3.45% |
| 施羅德亞洲高息股債基金-A/累積/美元
基金資料
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主要透過投資於亞洲高股息股票和亞洲固定收益證券，以提供收益及中長期至的資本增值。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/23 |
15.3918 |
0.42% |
2024/04/09 |
15.8007 |
0.59% |
| 2024/04/22 |
15.3269 |
0.31% |
2024/04/08 |
15.7088 |
0.27% |
| 2024/04/19 |
15.2801 |
-1.09% |
2024/04/05 |
15.6661 |
-0.16% |
| 2024/04/18 |
15.4483 |
0.33% |
2024/04/03 |
15.6914 |
-0.23% |
| 2024/04/17 |
15.3972 |
0.01% |
2024/04/02 |
15.7279 |
0.12% |
| 2024/04/16 |
15.3954 |
-1.26% |
2024/03/28 |
15.7087 |
0.06% |
| 2024/04/15 |
15.5912 |
-0.48% |
2024/03/27 |
15.6997 |
0.10% |
| 2024/04/12 |
15.6662 |
-0.47% |
2024/03/26 |
15.6836 |
0.04% |
| 2024/04/11 |
15.7407 |
-0.04% |
2024/03/25 |
15.6779 |
-0.17% |
| 2024/04/10 |
15.7473 |
-0.34% |
2024/03/22 |
15.7053 |
-0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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