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施羅德環球能源基金-A1/累積
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
16.0433 |
0.4210 |
2.69% |
0.84% |
2025/10/23 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -30.98% |
39.81% |
-20.42% |
-20.02% |
-0.97% |
-38.38% |
58.58% |
40.50% |
11.83% |
1.11% |
| 施羅德環球能源基金-A1/累積/歐元
基金資料
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1.不受限於參考指標，追求全方位能源投資機會：除傳統能源公司外，也可投資於能源相關基礎設施公司及天然氣等低碳能源產業。2.長期加碼探勘與生產，以及設備與服務類股等，與油價敏感性高的次產業。3.集中投資於看好的個股，持股數約20-30支個股。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/23 |
16.0433 |
2.69% |
2025/10/09 |
16.1398 |
-0.10% |
| 2025/10/22 |
15.6223 |
0.50% |
2025/10/08 |
16.1562 |
0.36% |
| 2025/10/21 |
15.5447 |
1.28% |
2025/10/07 |
16.0989 |
0.43% |
| 2025/10/20 |
15.3481 |
0.74% |
2025/10/06 |
16.0302 |
1.36% |
| 2025/10/17 |
15.2350 |
-1.44% |
2025/10/03 |
15.8144 |
-0.67% |
| 2025/10/16 |
15.4581 |
-0.46% |
2025/10/02 |
15.9205 |
1.05% |
| 2025/10/15 |
15.5295 |
1.09% |
2025/10/01 |
15.7547 |
-0.34% |
| 2025/10/14 |
15.3619 |
-0.52% |
2025/09/30 |
15.8082 |
-2.37% |
| 2025/10/13 |
15.4424 |
-2.51% |
2025/09/29 |
16.1917 |
0.34% |
| 2025/10/10 |
15.8396 |
-1.86% |
2025/09/26 |
16.1374 |
0.85% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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