施羅德環球能源基金-A1/累積
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 12.5623 0.03 0.23% 2019/04/18

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
69.69% 23.59% -17.59% -11.54% 5.21% -23.48% -30.98% 39.81% -20.42% -20.02%

施羅德環球能源基金-A1/累積(歐元)   基金資料
1.不受限於參考指標,追求全方位能源投資機會:除傳統能源公司外,也可投資於能源相關基礎設施公司及天然氣等低碳能源產業。2.長期加碼探勘與生產,以及設備與服務類股等,與油價敏感性高的次產業。3.集中投資於看好的個股,持股數約20-30支個股。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/04/18 12.5623 0.23% 2019/04/02 12.3096 1.26%
2019/04/17 12.5340 0.69% 2019/04/01 12.1569 -0.51%
2019/04/16 12.4487 -0.73% 2019/03/29 12.2191 1.55%
2019/04/15 12.5402 1.21% 2019/03/28 12.0328 -0.03%
2019/04/12 12.3903 -1.02% 2019/03/27 12.0359 -0.96%
2019/04/11 12.5180 0.99% 2019/03/26 12.1522 3.18%
2019/04/10 12.3953 -1.23% 2019/03/25 11.7771 -2.45%
2019/04/09 12.5499 1.29% 2019/03/22 12.0726 -1.41%
2019/04/08 12.3896 2.28% 2019/03/21 12.2451 1.43%
2019/04/05 12.1140 -1.59% 2019/03/20 12.0728 -0.96%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德環球能源基金-A1/累積(歐元)
0.23% 0.35% 4.93% 7.72% -11.94% -4.77% 21.39%
NYSE能源指數 0.00% -0.43% 0.83% 5.25% -5.67% -8.50% 16.51%
AMEX能源指數 0.00% -0.59% 1.43% 5.19% -6.04% -8.77% 17.15%
msci世界能源 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Rogers能源 0.00% -0.54% 4.18% 13.27% -6.57% 3.17% 27.38%
高盛能源指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 8.26% 0.00%
安盛環球泛靈頓小型能源企業基金 A Cap(歐元)
-0.18% -1.41% -6.16% -12.85% 4.20% 14.36% -11.81%
安盛環球泛靈頓小型能源企業基金 A Cap(美元)
-0.01% -0.82% -4.07% -9.99% 0.35% 10.68% -9.66%
貝萊德世界能源基金A2(歐元)
0.19% 1.64% 4.44% 8.98% -3.48% 0.91% 20.57%
貝萊德世界能源基金A2(美元)
-0.34% 1.45% 3.56% 7.77% -5.52% -8.34% 18.68%
法巴百利達全球能源股票基金-年配(歐元)
0.11% -2.89% 2.02% 5.25% -11.76% -10.01% 16.53%
法巴百利達全球能源股票基金-C股(歐元)
0.11% 0.69% 5.78% 9.13% -8.51% -3.20% 20.83%
法巴百利達全球能源股票基金-C股(美元)
0.14% 1.16% 5.57% 8.39% -10.31% -11.37% 19.47%
富蘭克林天然資源基金-A/累積(美元)
-0.91% 1.40% 3.50% 6.56% -5.66% -12.52% 20.37%
富蘭克林天然資源基金-A/累積(歐元)
-0.17% 1.58% 4.50% 7.81% -3.65% -3.49% 22.88%
富蘭克林華美-新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金(台幣)
-0.53% 0.18% 2.68% 6.19% -6.59% -5.70% 16.61%
NN(L)能源基金(美元)
-0.52% -0.96% -0.86% 3.56% -6.98% -9.60% 13.19%
NN(L)能源基金(歐元)
0.01% -0.70% -0.03% 4.69% -4.94% -0.48% 15.09%
景順能源基金-A股(美元)
-0.06% 1.28% 4.71% 8.90% -10.59% -12.42% 21.37%
天達環球能源基金-C股(美元)
-0.66% -0.27% 0.44% 8.27% 1.02% -6.62% 17.26%
施羅德環球能源基金-A1/累積(美元)
-0.33% 0.18% 3.95% 6.24% -13.94% -13.61% 19.21%
天利全球能源股票基金(美元)
0.36% 1.82% 9.25% 13.64% 23.07% 7.34% 4.92%
天利全球能源股票基金(歐元)
-0.44% 0.89% 5.54% 10.87% 15.72% -5.84% 3.73%
天利全球能源股票基金-歐元避險(歐元)
0.34% 1.72% 8.80% 12.80% 21.58% 5.17% 4.79%
基金平均績效 -0.14% 0.38% 3.08% 6.00% -2.00% -3.66% 13.44%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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