施羅德環球能源基金-A1/累積
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 9.2481 0.29 3.21% 2019/12/05

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
69.69% 23.59% -17.59% -11.54% 5.21% -23.48% -30.98% 39.81% -20.42% -20.02%

施羅德環球能源基金-A1/累積(歐元)   基金資料
1.不受限於參考指標,追求全方位能源投資機會:除傳統能源公司外,也可投資於能源相關基礎設施公司及天然氣等低碳能源產業。2.長期加碼探勘與生產,以及設備與服務類股等,與油價敏感性高的次產業。3.集中投資於看好的個股,持股數約20-30支個股。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/12/05 9.2481 3.21% 2019/11/20 9.0724 -2.94%
2019/12/04 8.9602 -0.29% 2019/11/19 9.3470 -2.34%
2019/12/03 8.9861 -2.23% 2019/11/18 9.5705 0.85%
2019/12/02 9.1907 -1.56% 2019/11/15 9.4895 -0.44%
2019/11/29 9.3366 -0.10% 2019/11/14 9.5317 -0.60%
2019/11/27 9.3462 -1.24% 2019/11/13 9.5891 -1.29%
2019/11/26 9.4634 -0.09% 2019/11/12 9.7149 -0.09%
2019/11/25 9.4723 0.90% 2019/11/11 9.7233 0.12%
2019/11/22 9.3876 1.70% 2019/11/08 9.7118 0.47%
2019/11/21 9.2310 1.75% 2019/11/07 9.6666 -0.75%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德環球能源基金-A1/累積(歐元)
3.21% -1.05% -5.17% -3.16% -12.82% -23.17% -10.64%
NYSE能源指數 0.00% -0.46% -3.55% 1.47% -5.37% -8.17% 0.65%
AMEX能源指數 1.99% 1.46% -1.15% 1.17% -2.08% -7.46% 3.34%
msci世界能源 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Rogers能源 0.00% 4.46% -0.31% 2.06% 8.59% 2.92% 18.20%
高盛能源指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
安盛環球泛靈頓小型能源企業基金 A Cap(歐元)
-0.18% -1.41% -6.16% -12.85% 4.20% 14.36% -11.81%
安盛環球泛靈頓小型能源企業基金 A Cap(美元)
-0.01% -0.82% -4.07% -9.99% 0.35% 10.68% -9.66%
貝萊德世界能源基金A2(歐元)
0.14% -2.17% -3.85% 2.42% -0.21% -3.12% 8.62%
貝萊德世界能源基金A2(美元)
0.06% -1.33% -3.72% 2.64% -1.65% -5.07% 5.50%
法巴能源轉型股票基金-年配(歐元)
-0.17% -1.08% -0.66% 2.45% -4.23% -18.69% -5.41%
法巴能源轉型股票基金-C股(歐元)
-0.17% -1.08% -0.66% 2.45% -4.23% -15.69% -1.92%
法巴能源轉型股票基金-C股(美元)
-0.13% -0.32% -0.50% 2.91% -5.67% -17.62% -4.83%
富蘭克林天然資源基金-A/累積(美元)
1.13% -1.10% 3.47% 6.55% -10.95% -14.76% -0.56%
富蘭克林天然資源基金-A/累積(歐元)
1.04% -1.42% 3.40% 7.03% -9.65% -12.57% 3.18%
富蘭克林華美-新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金(台幣)
-0.03% -0.68% -1.95% -2.60% -4.10% -7.11% 2.16%
NN(L)能源基金(美元)
-0.10% -1.58% -4.05% 1.73% -1.18% -8.74% 0.22%
NN(L)能源基金(歐元)
-0.15% -2.40% -4.21% 1.28% 0.33% -6.61% 3.28%
景順能源基金-A股(美元)
2.16% -1.13% -4.36% -0.16% -9.98% -19.59% -5.69%
天達環球能源基金-C股(美元)
-0.11% -1.38% -3.89% 1.72% 0.32% 0.86% 7.84%
施羅德環球能源基金-A1/累積(美元)
3.08% -0.23% -5.23% -2.86% -14.36% -24.96% -13.39%
天利全球能源股票基金(美元)
0.36% 1.82% 9.25% 13.64% 23.07% 7.34% 4.92%
天利全球能源股票基金(歐元)
-0.44% 0.89% 5.54% 10.87% 15.72% -5.84% 3.73%
天利全球能源股票基金-歐元避險(歐元)
0.34% 1.72% 8.80% 12.80% 21.58% 5.17% 4.79%
基金平均績效 0.53% -0.78% -0.95% 1.94% -0.71% -7.64% -1.04%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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