施羅德環球能源基金-A1/累積
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 15.1814 -0.08 -0.56% -4.58% 2025/07/04

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-30.98% 39.81% -20.42% -20.02% -0.97% -38.38% 58.58% 40.50% 11.83% 1.11%

施羅德環球能源基金-A1/累積/歐元   基金資料
1.不受限於參考指標,追求全方位能源投資機會:除傳統能源公司外,也可投資於能源相關基礎設施公司及天然氣等低碳能源產業。2.長期加碼探勘與生產,以及設備與服務類股等,與油價敏感性高的次產業。3.集中投資於看好的個股,持股數約20-30支個股。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/04 15.1814 -0.56% 2025/06/20 15.6225 0.21%
2025/07/03 15.2662 1.37% 2025/06/19 15.5904 -0.45%
2025/07/02 15.0593 1.59% 2025/06/18 15.6610 0.53%
2025/07/01 14.8231 -1.08% 2025/06/17 15.5777 0.39%
2025/06/30 14.9854 0.08% 2025/06/16 15.5173 -0.26%
2025/06/27 14.9735 0.54% 2025/06/13 15.5582 3.45%
2025/06/26 14.8931 -1.02% 2025/06/12 15.0399 -0.63%
2025/06/25 15.0461 -0.05% 2025/06/11 15.1360 1.21%
2025/06/24 15.0543 -4.10% 2025/06/10 14.9551 0.92%
2025/06/23 15.6975 0.48% 2025/06/09 14.8189 1.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德環球能源基金-A1/累積/歐元 -0.56% 1.39% 2.63% 6.26% -7.84% -11.26% -4.58%
NYSE能源指數 0.69% 1.31% 4.36% 17.42% 2.28% -0.54% 5.57%
AMEX能源指數 0.06% 1.01% 9.16% -2.33% 17.10% 74.85% 42.41%
msci世界能源指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Rogers能源指數 -0.48% 0.25% 3.57% 6.02% -2.22% -2.74% 0.76%
高盛能源指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -1.18% -2.69% 5.32%
貝萊德世界能源基金A2/歐元 -0.32% 0.37% 0.64% 9.08% -12.66% -7.18% -7.06%
貝萊德世界能源基金A2/美元 -0.43% -0.39% 2.82% 14.62% -0.35% 0.27% 4.71%
法巴能源轉型股票基金-年配/歐元 1.80% 5.10% 5.87% 33.42% -2.52% 7.21% 2.42%
法巴能源轉型股票基金-C股/歐元 -0.26% 5.09% 5.87% 36.46% -0.29% 9.65% 4.75%
法巴能源轉型股票基金-C股/美元 1.99% 4.62% 8.90% 44.84% 13.40% 18.76% 18.52%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/美元 1.14% 0.57% 4.00% 19.11% 6.37% 3.87% 9.80%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/歐元 1.20% 0.93% 1.47% 14.01% -6.89% -3.93% -2.82%
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金/台幣 0.56% -0.21% -0.70% 0.93% -2.75% -6.79% 0.21%
高盛能源基金-X股/美元 0.92% 0.92% 2.87% 15.83% 9.07% 12.43% 8.55%
高盛能源基金-X股/歐元 1.54% 1.54% 0.63% 10.87% -4.30% 4.18% -3.77%
景順能源轉型基金-A股/美元 0.00% 1.71% 5.08% 17.97% 11.09% 7.94% 10.83%
施羅德環球能源基金-A1/累積/美元 -0.32% 1.56% 5.84% 13.51% 5.36% -3.29% 8.04%
基金平均績效 0.56% 1.78% 3.53% 18.22% 0.59% 2.45% 3.82%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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