貝萊德世界能源基金A2/歐元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 22.05 0.19 0.87% -6.25% 2025/07/11

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-21.91% 31.61% -12.63% -17.28% 13.51% -34.61% 52.62% 48.12% 0.09% 8.74%

貝萊德世界能源基金A2/歐元   基金資料   中文月報
●以盡量提高總回報為目標。基金在全球將總資產至少70%投資於主要從事能源勘探、開發、生產及分銷業務的公司之股權證券。亦可投資於致力開發及利用新能源技術之公司。
●堅強的天然資源研究團隊,天然資源研究團隊,自1990年代成立以來,管理總資產規模超過470億美元,長期以來洞悉產業長期發展趨勢,掌握能源產業投資契機。(規模資料來源Lipper,計算至2008年6月30日)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/11 22.05 0.87% 2025/06/27 21.71 0.88%
2025/07/10 21.86 -0.32% 2025/06/26 21.52 -0.46%
2025/07/09 21.93 0.69% 2025/06/25 21.62 -1.10%
2025/07/08 21.78 0.41% 2025/06/24 21.86 -2.63%
2025/07/07 21.69 -0.32% 2025/06/20 22.45 -0.04%
2025/07/04 21.76 -0.09% 2025/06/19 22.46 -0.71%
2025/07/03 21.78 1.16% 2025/06/18 22.62 0.40%
2025/07/02 21.53 0.80% 2025/06/17 22.53 1.76%
2025/07/01 21.36 -1.02% 2025/06/16 22.14 0.05%
2025/06/30 21.58 -0.60% 2025/06/13 22.13 1.51%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德世界能源基金A2/歐元 0.87% 1.33% 1.33% 13.37% -11.91% -6.45% -6.25%
NYSE能源指數 0.57% 1.88% 3.43% 14.78% 2.86% -0.88% 6.16%
AMEX能源指數 0.06% 1.01% 9.16% -2.33% 17.10% 74.85% 42.41%
msci世界能源指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Rogers能源指數 -0.88% 0.13% 3.68% 9.88% -3.08% -3.84% -0.12%
高盛能源指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -1.18% -2.94% 5.32%
貝萊德世界能源基金A2/美元 0.86% 0.55% 3.29% 16.76% 0.51% 0.47% 5.61%
法巴能源轉型股票基金-年配/歐元 0.01% -0.33% 4.64% 37.64% 0.02% 4.97% 2.43%
法巴能源轉型股票基金-C股/歐元 0.01% -0.33% 4.64% 40.78% 2.30% 7.36% 4.76%
法巴能源轉型股票基金-C股/美元 -0.29% -0.94% 6.96% 47.06% 16.58% 15.85% 18.17%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/美元 0.23% 0.80% 3.62% 15.65% 6.61% 2.78% 10.05%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/歐元 0.40% 1.33% 1.88% 12.26% -6.52% -4.40% -2.44%
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金/台幣 1.39% 1.49% 0.68% 4.27% -1.08% -6.74% 1.60%
高盛能源基金-X股/美元 0.92% 0.92% 2.87% 15.83% 9.07% 12.43% 8.55%
高盛能源基金-X股/歐元 1.54% 1.54% 0.63% 10.87% -4.30% 4.18% -3.77%
景順能源轉型基金-A股/美元 0.00% 1.71% 5.08% 17.97% 11.09% 7.94% 10.83%
施羅德環球能源基金-A1/累積/歐元 -0.56% 1.39% 2.63% 6.26% -7.84% -11.26% -4.58%
施羅德環球能源基金-A1/累積/美元 -0.32% 1.56% 5.84% 13.51% 5.36% -3.29% 8.04%
基金平均績效 0.39% 0.85% 3.39% 19.40% 1.53% 1.83% 4.08%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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