法巴能源轉型股票基金-年配
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 178.04 0.01 0.01% -18.60% 2025/04/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -18.67% 29.05% -17.05% -22.27% 0.72% 157.45% -12.31% -36.87% -27.45% -19.06%
含息 -15.05% 33.62% -13.80% -18.57% 5.01% 159.70% -10.45% -35.30% -25.27% -17.07%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
04/19 8.09 361.79 2.24%
總計 8.09 361.79 2.24%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
04/19 5.39 198.87 2.71%
總計 5.39 198.87 2.71%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

法巴能源轉型股票基金-年配/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/29 178.04 0.01% 2025/04/11 166.43 2.25%
2025/04/28 178.03 0.24% 2025/04/10 162.77 -3.06%
2025/04/25 177.61 2.48% 2025/04/09 167.90 5.88%
2025/04/24 173.32 3.12% 2025/04/08 158.57 -1.39%
2025/04/23 168.07 2.74% 2025/04/07 160.81 -0.95%
2025/04/22 163.59 -3.34% 2025/04/04 162.36 -5.27%
2025/04/17 169.24 1.38% 2025/04/03 171.39 -5.10%
2025/04/16 166.94 -1.49% 2025/04/01 180.61 1.48%
2025/04/15 169.47 -0.16% 2025/03/31 177.97 -1.97%
2025/04/14 169.75 1.99% 2025/03/28 181.55 -1.76%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴能源轉型股票基金-年配/歐元 0.01% 8.83% -1.93% -22.68% -21.52% -14.20% -18.60%
NYSE能源指數 -0.54% 1.21% -9.58% -6.40% -5.51% -13.91% -2.84%
AMEX能源指數 0.06% 1.01% 9.16% -2.33% 17.10% 74.85% 42.41%
msci世界能源指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Rogers能源指數 -0.49% -0.42% -11.00% -9.55% 2.00% -10.41% -6.99%
高盛能源指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 13.93% -4.03% 5.32%
貝萊德世界能源基金A2/歐元 -0.43% 3.00% -13.01% -13.94% -10.37% -16.89% -11.05%
貝萊德世界能源基金A2/美元 -0.08% 2.36% -8.34% -5.62% -5.36% -11.40% -2.25%
法巴能源轉型股票基金-C股/歐元 0.00% 8.83% 0.30% -20.92% -19.73% -12.24% -16.74%
法巴能源轉型股票基金-C股/美元 0.06% 7.94% 5.49% -13.42% -15.38% -6.74% -8.46%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/美元 -0.12% 2.16% -4.85% -4.17% -4.63% -9.87% -0.25%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/歐元 0.14% 2.46% -9.59% -12.39% -9.36% -15.13% -9.24%
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金/台幣 0.28% 1.60% -3.53% -4.62% -5.13% -6.85% 2.10%
高盛能源基金-X股/美元 0.49% 3.06% 0.70% -3.69% -0.83% 3.11% 0.88%
高盛能源基金-X股/歐元 0.45% 3.92% -4.26% -11.01% -5.93% -2.97% -8.23%
景順能源轉型基金-A股/美元 0.47% 3.02% 0.35% -0.70% -6.47% -1.50% -0.70%
施羅德環球能源基金-A1/累積/歐元 -0.18% 2.90% -13.83% -17.55% -12.92% -20.66% -13.21%
施羅德環球能源基金-A1/累積/美元 0.33% 2.35% -9.05% -10.13% -7.97% -15.42% -4.71%
基金平均績效 0.11% 4.03% -4.73% -10.83% -9.66% -10.06% -6.96%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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