法巴能源轉型股票基金-年配
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 224.78 11.63 5.46% 2.77% 2025/07/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -18.67% 29.05% -17.05% -22.27% 0.72% 157.45% -12.31% -36.87% -27.45% -19.06%
含息 -15.05% 33.62% -13.80% -18.57% 5.01% 159.70% -10.45% -35.30% -25.27% -17.07%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
04/19 8.09 361.79 2.24%
總計 8.09 361.79 2.24%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
04/19 5.39 198.87 2.71%
總計 5.39 198.87 2.71%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
04/22 3.73 169.24 2.20%
總計 3.73 169.24 2.20%

法巴能源轉型股票基金-年配/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 224.78 5.46% 2025/06/18 207.56 0.12%
2025/07/02 213.15 2.26% 2025/06/17 207.31 -4.66%
2025/07/01 208.44 2.23% 2025/06/16 217.45 1.30%
2025/06/30 203.90 -1.04% 2025/06/13 214.66 1.15%
2025/06/27 206.04 -0.92% 2025/06/12 212.21 -1.46%
2025/06/26 207.96 1.16% 2025/06/11 215.35 0.58%
2025/06/25 205.58 -0.39% 2025/06/10 214.10 1.19%
2025/06/24 206.39 0.51% 2025/06/06 211.59 2.11%
2025/06/20 205.34 -1.07% 2025/06/05 207.22 0.35%
2025/06/19 207.57 0.00% 2025/06/04 206.49 0.32%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴能源轉型股票基金-年配/歐元 5.46% 8.09% 9.20% 31.15% -3.31% 7.59% 2.77%
NYSE能源指數 0.00% 1.88% 6.43% 11.38% 2.04% -3.75% 4.20%
AMEX能源指數 0.06% 1.01% 9.16% -2.33% 17.10% 74.85% 42.41%
msci世界能源指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Rogers能源指數 -0.75% 1.61% 4.41% -1.65% -1.76% -6.39% -0.25%
高盛能源指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 3.42% -5.36% 5.32%
貝萊德世界能源基金A2/歐元 -0.09% 0.23% 0.55% 3.08% -10.34% -10.75% -7.48%
貝萊德世界能源基金A2/美元 -0.08% 0.71% 3.89% 10.33% 2.60% -2.62% 5.04%
法巴能源轉型股票基金-C股/歐元 5.45% 8.09% 9.20% 34.13% -1.10% 10.04% 5.11%
法巴能源轉型股票基金-C股/美元 5.31% 8.48% 12.64% 41.78% 12.95% 19.69% 19.30%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/美元 -0.11% 1.62% 5.39% 9.59% 6.80% 2.33% 9.18%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/歐元 0.40% 1.21% 2.04% 2.74% -6.25% -6.13% -3.72%
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金/台幣 -0.31% 0.54% -0.30% -5.94% -2.64% -7.92% 0.11%
高盛能源基金-X股/美元 0.40% 2.61% 2.59% 10.19% 7.74% 11.53% 7.56%
高盛能源基金-X股/歐元 0.53% 2.22% -0.55% 4.25% -5.68% 2.52% -5.23%
景順能源轉型基金-A股/美元 1.06% 2.48% 6.01% 13.74% 11.09% 9.30% 10.83%
施羅德環球能源基金-A1/累積/歐元 1.37% 2.51% 4.44% -4.82% -7.33% -10.45% -4.05%
施羅德環球能源基金-A1/累積/美元 1.24% 2.78% 7.72% 3.28% 5.70% -2.43% 8.39%
基金平均績效 1.59% 3.20% 4.83% 11.81% 0.79% 1.75% 3.68%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)