法巴能源轉型股票基金-年配
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 292.64 -13.07 -4.28% 33.80% 2025/11/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -18.67% 29.05% -17.05% -22.27% 0.72% 157.45% -12.31% -36.87% -27.45% -19.06%
含息 -15.05% 33.62% -13.80% -18.57% 5.01% 159.70% -10.45% -35.30% -25.27% -17.07%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
04/19 8.09 361.79 2.24%
總計 8.09 361.79 2.24%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
04/19 5.39 198.87 2.71%
總計 5.39 198.87 2.71%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
04/22 3.73 169.24 2.20%
總計 3.73 169.24 2.20%

法巴能源轉型股票基金-年配/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/11/13 292.64 -4.28% 2025/10/30 314.10 -1.54%
2025/11/12 305.71 -1.11% 2025/10/29 319.00 2.37%
2025/11/11 309.13 -1.07% 2025/10/28 311.61 1.34%
2025/11/10 312.48 3.33% 2025/10/27 307.50 -0.70%
2025/11/07 302.42 -2.00% 2025/10/24 309.68 3.07%
2025/11/06 308.59 -2.39% 2025/10/23 300.45 2.14%
2025/11/05 316.16 3.08% 2025/10/22 294.15 -2.16%
2025/11/04 306.70 -3.27% 2025/10/21 300.65 -0.63%
2025/11/03 317.08 -0.63% 2025/10/20 302.57 1.68%
2025/10/31 319.09 1.59% 2025/10/17 297.57 -2.89%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴能源轉型股票基金-年配/歐元 -4.28% -5.17% -3.97% 26.74% 32.20% 27.86% 33.80%
NYSE能源指數 1.09% 2.26% 6.55% 6.70% 10.05% 7.29% 10.33%
AMEX能源指數 0.06% 1.01% 9.16% -2.33% 17.10% 74.85% 42.41%
msci世界能源指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Rogers能源指數 0.00% -0.75% 4.07% 2.59% 0.99% 5.74% -2.39%
高盛能源指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 11.11% 5.32%
貝萊德世界能源基金A2/歐元 -0.39% 1.41% 4.13% 6.30% 5.42% -7.46% -2.47%
貝萊德世界能源基金A2/美元 -0.45% 1.79% 4.55% 6.05% 9.26% 1.87% 9.22%
法巴能源轉型股票基金-C股/歐元 -4.27% -5.17% -3.97% 26.74% 32.20% 30.78% 36.85%
法巴能源轉型股票基金-C股/美元 -3.91% -4.35% -3.32% 25.87% 37.85% 43.74% 53.83%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/美元 -1.11% 3.26% 1.13% 10.22% 18.62% 14.34% 21.71%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/歐元 -1.52% 2.55% 0.48% 10.91% 14.05% 3.81% 8.34%
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金/台幣 -1.73% 3.79% -4.17% 21.35% 37.20% 25.76% 33.48%
高盛能源基金-X股/美元 -0.68% 1.89% 3.12% 3.76% 10.55% 9.61% 14.94%
高盛能源基金-X股/歐元 -1.06% 1.01% 2.43% 4.48% 6.02% -0.29% 2.25%
景順能源轉型基金-A股/美元 0.38% 0.29% 0.96% 7.79% 18.20% 19.41% 22.47%
施羅德環球能源基金-A1/累積/歐元 -1.61% 2.19% 7.43% 8.60% 12.45% 3.02% 4.27%
施羅德環球能源基金-A1/累積/美元 -1.18% 2.95% 7.92% 7.87% 17.41% 12.56% 16.60%
基金平均績效 -1.68% 0.50% 1.29% 12.82% 19.34% 14.23% 19.64%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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