法巴能源轉型股票基金-年配
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 340.41 -6.62 -1.91% 14.43% 2026/01/29

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 29.05% -17.05% -22.27% 0.72% 157.45% -12.31% -36.87% -27.45% -19.06% 36.01%
含息 33.62% -13.80% -18.57% 5.01% 159.70% -10.45% -35.30% -25.27% -17.07% 37.72%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
04/19 5.39 198.87 2.71%
總計 5.39 198.87 2.71%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
04/22 3.73 169.24 2.20%
總計 3.73 169.24 2.20%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

法巴能源轉型股票基金-年配/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/29 340.41 -1.91% 2026/01/15 330.81 1.93%
2026/01/28 347.03 2.79% 2026/01/14 324.54 -1.48%
2026/01/27 337.61 1.04% 2026/01/13 329.41 1.02%
2026/01/26 334.12 -1.27% 2026/01/12 326.08 2.54%
2026/01/23 338.42 0.50% 2026/01/09 317.99 1.28%
2026/01/22 336.73 1.44% 2026/01/08 313.97 -0.74%
2026/01/21 331.94 1.86% 2026/01/07 316.31 -1.14%
2026/01/20 325.88 -2.04% 2026/01/06 319.97 2.01%
2026/01/19 332.67 -0.60% 2026/01/05 313.65 0.81%
2026/01/16 334.68 1.17% 2026/01/02 311.14 4.59%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴能源轉型股票基金-年配/歐元 -1.91% 1.09% 12.02% 6.71% 41.34% 47.83% 14.43%
NYSE能源指數 -0.24% 3.35% 12.16% 15.10% 16.13% 16.40% 12.78%
AMEX能源指數 0.06% 1.01% 9.16% -2.33% 17.10% 74.85% 42.41%
msci世界能源指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Rogers能源指數 2.86% 9.41% 14.91% 13.13% 4.90% 6.28% 14.45%
高盛能源指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
貝萊德世界能源基金A2/歐元 -0.60% 1.76% 9.82% 10.45% 10.90% 1.60% 9.43%
貝萊德世界能源基金A2/美元 -1.14% 3.14% 11.17% 13.65% 15.11% 15.97% 11.09%
法巴能源轉型股票基金-C股/歐元 -1.91% 1.09% 12.02% 6.71% 41.34% 51.20% 14.43%
法巴能源轉型股票基金-C股/美元 -2.02% 2.79% 13.58% 9.14% 46.34% 73.48% 16.24%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/美元 -3.25% -0.34% 11.41% 21.17% 33.26% 37.19% 12.16%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/歐元 -2.29% -0.51% 10.46% 18.31% 28.53% 20.64% 11.21%
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金/台幣 -2.13% 0.63% 18.01% 29.64% 64.79% 60.16% 18.88%
高盛能源基金-X股/美元 1.00% 1.57% 4.52% 7.70% 12.51% 17.63% 5.14%
高盛能源基金-X股/歐元 1.13% -0.10% 3.10% 5.30% 8.66% 3.70% 3.51%
景順能源轉型基金-A股/美元 -0.37% 1.04% 3.19% -0.74% 9.45% 24.10% 3.39%
施羅德環球能源基金-A1/累積/歐元 1.49% 3.36% 13.41% 15.50% 16.50% 10.27% 11.67%
施羅德環球能源基金-A1/累積/美元 1.47% 5.49% 15.19% 18.67% 20.85% 25.93% 13.71%
基金平均績效 -0.81% 1.62% 10.61% 12.48% 26.89% 29.98% 11.18%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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