法巴能源轉型股票基金-年配
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 393.47 -10.03 -2.49% 32.26% 2026/05/12

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 29.05% -17.05% -22.27% 0.72% 157.45% -12.31% -36.87% -27.45% -19.06% 36.01%
含息 33.62% -13.80% -18.57% 5.01% 159.70% -10.45% -35.30% -25.27% -17.07% 37.72%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
04/19 5.39 198.87 2.71%
總計 5.39 198.87 2.71%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
04/22 3.73 169.24 2.20%
總計 3.73 169.24 2.20%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

法巴能源轉型股票基金-年配/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/05/12 393.47 -2.49% 2026/04/27 374.45 0.92%
2026/05/11 403.50 2.20% 2026/04/24 371.02 0.52%
2026/05/08 394.83 0.67% 2026/04/23 369.09 0.82%
2026/05/07 392.22 -1.59% 2026/04/22 366.08 3.76%
2026/05/06 398.57 2.34% 2026/04/21 352.83 -1.37%
2026/05/05 389.46 2.32% 2026/04/20 357.73 0.12%
2026/05/04 380.64 0.44% 2026/04/17 357.31 2.03%
2026/04/30 378.97 3.41% 2026/04/16 350.19 1.06%
2026/04/29 366.46 0.24% 2026/04/15 346.51 0.50%
2026/04/28 365.59 -2.37% 2026/04/14 344.77 2.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴能源轉型股票基金-年配/歐元 -2.49% 1.03% 17.10% 17.38% 28.71% 86.73% 32.26%
NYSE能源指數 -0.25% 0.43% -0.86% 9.72% 29.37% 40.08% 30.80%
AMEX能源指數 0.06% 1.01% 9.16% -2.33% 17.10% 74.85% 42.41%
msci世界能源指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Rogers能源指數 2.42% 0.76% 16.88% 67.70% 77.36% 82.28% 82.12%
高盛能源指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
貝萊德世界能源基金A2/歐元 0.21% -0.24% -1.45% 11.65% 27.31% 34.31% 29.22%
貝萊德世界能源基金A2/美元 0.03% -0.61% -1.41% 10.24% 28.19% 41.28% 29.01%
法巴能源轉型股票基金-C股/歐元 -2.49% 1.03% 17.85% 18.14% 29.54% 87.93% 33.11%
法巴能源轉型股票基金-C股/美元 -2.85% 1.28% 17.93% 16.66% 31.11% 98.46% 33.02%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/美元 0.15% 1.96% 1.64% 6.55% 32.62% 57.32% 25.58%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/歐元 0.36% 2.21% 2.02% 8.07% 31.75% 50.27% 25.93%
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金/台幣 -0.75% 5.18% 7.09% 9.01% 28.81% 81.93% 21.32%
高盛能源基金-X股/美元 -0.40% -0.89% 0.91% 0.37% 11.60% 24.85% 10.20%
高盛能源基金-X股/歐元 -0.02% -1.14% 0.85% 1.64% 10.25% 18.21% 10.28%
景順能源轉型基金-A股/美元 -0.94% 2.38% 7.70% 6.22% 10.78% 29.72% 12.61%
施羅德環球能源基金-A1/累積/歐元 1.82% -3.79% 1.54% 17.20% 35.53% 55.03% 38.19%
施羅德環球能源基金-A1/累積/美元 1.59% -3.34% 1.79% 15.85% 37.60% 63.88% 38.27%
基金平均績效 -0.44% 0.39% 5.66% 10.69% 26.45% 56.15% 26.08%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)