法巴能源轉型股票基金-年配
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 194.25 1.56 0.81% -28.12% 2024/04/22

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -12.97% -18.67% 29.05% -17.05% -22.27% 0.72% 157.45% -12.31% -36.87% -27.45%
含息 -10.13% -15.05% 33.62% -13.80% -18.57% 5.01% 159.70% -10.45% -35.30% -25.27%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
04/20 9.26 484.06 1.91%
總計 9.26 484.06 1.91%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
04/19 8.09 361.79 2.24%
總計 8.09 361.79 2.24%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

法巴能源轉型股票基金-年配/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/22 194.25 0.81% 2024/04/08 213.99 1.20%
2024/04/19 192.69 -3.11% 2024/04/05 211.45 -1.16%
2024/04/18 198.87 -0.48% 2024/04/04 213.94 0.44%
2024/04/17 199.83 0.20% 2024/04/02 213.00 -2.07%
2024/04/16 199.43 -1.85% 2024/03/28 217.50 0.42%
2024/04/15 203.19 -2.67% 2024/03/27 216.59 3.45%
2024/04/12 208.77 -2.22% 2024/03/26 209.36 0.11%
2024/04/11 213.51 -0.14% 2024/03/25 209.13 -1.01%
2024/04/10 213.81 -1.93% 2024/03/22 211.26 -0.36%
2024/04/09 218.02 1.88% 2024/03/21 212.02 1.96%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴能源轉型股票基金-年配/歐元 0.81% -4.40% -8.05% -13.56% -20.00% -44.54% -28.12%
NYSE能源指數 0.56% 1.96% 4.49% 15.58% 7.43% 14.34% 10.98%
AMEX能源指數 0.06% 1.01% 9.16% -2.33% 17.10% 74.85% 42.41%
msci世界能源指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Rogers能源指數 0.53% -2.10% 1.90% 6.78% -8.70% 7.45% 8.80%
高盛能源指數 1.47% -2.02% 2.81% 10.34% -2.03% 13.54% 15.22%
貝萊德世界能源基金A2/歐元 0.04% -0.24% 3.89% 17.61% 5.52% 18.16% 14.89%
貝萊德世界能源基金A2/美元 0.68% 0.45% 2.82% 15.95% 6.53% 15.50% 11.06%
法巴能源轉型股票基金-C股/歐元 0.81% -1.72% -5.48% -11.14% -17.76% -42.99% -26.11%
法巴能源轉型股票基金-C股/美元 0.59% -1.55% -6.97% -13.10% -17.32% -44.70% -28.79%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/美元 0.00% -0.46% 2.84% 15.08% 8.21% 11.54% 8.07%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/歐元 0.00% -0.61% 4.34% 17.53% 7.63% 15.21% 12.05%
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金/台幣 -0.37% -0.28% 3.76% 12.84% 6.75% 6.23% 6.45%
高盛能源基金-X股/美元 0.67% -0.04% -1.02% 7.03% 5.47% 14.52% 3.78%
高盛能源基金-X股/歐元 0.90% -0.21% 0.57% 9.45% 4.91% 18.06% 7.69%
景順能源轉型基金-A股/美元 0.48% -3.56% -6.56% -1.06% 11.70% -2.89% -5.08%
施羅德環球能源基金-A1/累積/歐元 1.68% -1.35% 4.71% 14.32% 5.54% 23.18% 9.33%
施羅德環球能源基金-A1/累積/美元 1.43% -1.45% 2.88% 11.66% 6.07% 19.26% 5.27%
基金平均績效 0.59% -1.19% -0.17% 6.35% 1.02% 0.50% -0.73%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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