法巴能源轉型股票基金-年配
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 644.92 -1.05 -0.16% 2021/06/10

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
-4.53% -4.51% 7.05% -12.97% -18.67% 29.05% -17.05% -22.27% 0.72% 157.45%

法巴能源轉型股票基金-年配(歐元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/06/10 644.92 -0.16% 2021/05/27 624.59 1.24%
2021/06/09 645.97 -1.36% 2021/05/26 616.95 2.89%
2021/06/08 654.88 2.31% 2021/05/25 599.61 -0.93%
2021/06/07 640.10 1.41% 2021/05/21 605.23 1.23%
2021/06/04 631.22 1.11% 2021/05/20 597.88 2.85%
2021/06/03 624.30 -1.04% 2021/05/19 581.34 1.05%
2021/06/02 630.85 0.75% 2021/05/18 575.29 1.97%
2021/06/01 626.16 0.36% 2021/05/17 564.16 0.15%
2021/05/31 623.92 -0.24% 2021/05/14 563.34 2.50%
2021/05/28 625.40 0.13% 2021/05/12 549.60 -3.56%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴能源轉型股票基金-年配(歐元)
-0.16% 3.30% 14.27% -7.09% 8.22% 127.61% -4.14%
NYSE能源指數 0.09% 0.04% 5.95% 4.61% 30.07% 41.91% 36.60%
AMEX能源指數 -0.34% -0.70% 5.00% 3.58% 34.97% 43.08% 44.49%
msci世界能源 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Rogers能源 0.00% 0.00% 3.10% 4.19% 40.89% 67.87% 36.61%
高盛能源指數 0.44% 1.35% 6.79% -33.03% -33.03% -33.03% -33.03%
貝萊德世界能源基金A2(歐元)
-0.15% 0.78% 5.70% 3.51% 27.60% 27.98% 35.88%
貝萊德世界能源基金A2(美元)
-0.63% 0.32% 5.28% 5.07% 27.63% 36.48% 34.39%
法巴能源轉型股票基金-C股(歐元)
-0.16% 3.30% 14.27% -5.21% 10.41% 132.20% -2.20%
法巴能源轉型股票基金-C股(美元)
-0.27% 3.61% 14.39% -3.02% 10.79% 148.97% -2.71%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積(美元)
0.16% 0.00% 2.70% 7.99% 29.64% 45.45% 33.92%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積(歐元)
0.00% -0.40% 2.46% 5.71% 29.20% 36.24% 34.05%
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金(台幣)
-0.20% -1.31% -2.52% 5.91% 14.71% 31.31% 12.36%
NN(L)能源基金(美元)
-0.18% 0.30% 3.15% 4.16% 23.18% 23.20% 31.16%
NN(L)能源基金(歐元)
-0.07% 0.01% 3.05% 1.80% 22.74% 14.90% 31.85%
景順能源基金-A股(美元)
-1.28% -0.64% 0.65% -8.30% 15.95% 9.28% 18.75%
晉達環球能源基金-C股(美元)
0.30% 0.89% 4.30% 5.29% 18.67% 30.04% 16.79%
施羅德環球能源基金-A1/累積(歐元)
-0.06% -0.34% 9.72% 4.73% 40.90% 50.06% 47.93%
施羅德環球能源基金-A1/累積(美元)
-0.54% -0.65% 9.36% 6.24% 41.06% 60.27% 46.06%
天利全球能源股票基金(美元)
0.36% 1.82% 9.25% 13.64% 23.07% 7.34% 4.92%
天利全球能源股票基金(歐元)
-0.44% 0.89% 5.54% 10.87% 15.72% -5.84% 3.73%
天利全球能源股票基金-歐元避險(歐元)
0.34% 1.72% 8.80% 12.80% 21.58% 5.17% 4.79%
基金平均績效 -0.18% 0.80% 6.49% 3.77% 22.42% 45.92% 20.44%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。