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貝萊德世界能源基金A2/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
26.66 |
-0.12 |
-0.45% |
9.22% |
2025/11/14 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -29.91% |
27.48% |
-0.64% |
-21.16% |
11.41% |
-28.54% |
41.21% |
39.58% |
3.68% |
1.92% |
| 貝萊德世界能源基金A2/美元
基金資料
中文月報
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●以盡量提高總回報為目標。基金在全球將總資產至少70%投資於主要從事能源勘探、開發、生產及分銷業務的公司之股權證券。亦可投資於致力開發及利用新能源技術之公司。
●堅強的天然資源研究團隊，天然資源研究團隊，自1990年代成立以來，管理總資產規模超過470億美元，長期以來洞悉產業長期發展趨勢，掌握能源產業投資契機。(規模資料來源Lipper,計算至2008年6月30日)
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/14 |
26.66 |
-0.45% |
2025/10/31 |
25.99 |
-0.08% |
| 2025/11/13 |
26.78 |
0.15% |
2025/10/30 |
26.01 |
-0.38% |
| 2025/11/12 |
26.74 |
-0.45% |
2025/10/29 |
26.11 |
0.54% |
| 2025/11/11 |
26.86 |
2.79% |
2025/10/28 |
25.97 |
-0.12% |
| 2025/11/10 |
26.13 |
-0.23% |
2025/10/27 |
26.00 |
-0.46% |
| 2025/11/07 |
26.19 |
0.38% |
2025/10/24 |
26.12 |
-0.15% |
| 2025/11/06 |
26.09 |
0.77% |
2025/10/23 |
26.16 |
1.99% |
| 2025/11/05 |
25.89 |
1.25% |
2025/10/22 |
25.65 |
0.98% |
| 2025/11/04 |
25.57 |
-1.16% |
2025/10/21 |
25.40 |
-0.59% |
| 2025/11/03 |
25.87 |
-0.46% |
2025/10/20 |
25.55 |
0.87% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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