貝萊德世界能源基金A2/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 25.95 -0.01 -0.04% 8.35% 2024/07/23

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
-15.37% -29.91% 27.48% -0.64% -21.16% 11.41% -28.54% 41.21% 39.58% 3.68%

貝萊德世界能源基金A2/美元   基金資料   中文月報
●以盡量提高總回報為目標。基金在全球將總資產至少70%投資於主要從事能源勘探、開發、生產及分銷業務的公司之股權證券。亦可投資於致力開發及利用新能源技術之公司。
●堅強的天然資源研究團隊,天然資源研究團隊,自1990年代成立以來,管理總資產規模超過470億美元,長期以來洞悉產業長期發展趨勢,掌握能源產業投資契機。(規模資料來源Lipper,計算至2008年6月30日)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/23 25.95 -0.04% 2024/07/09 25.51 -1.70%
2024/07/22 25.96 -1.37% 2024/07/08 25.95 -0.69%
2024/07/19 26.32 -0.23% 2024/07/05 26.13 -0.76%
2024/07/18 26.38 -0.34% 2024/07/04 26.33 0.38%
2024/07/17 26.47 1.96% 2024/07/03 26.23 0.46%
2024/07/16 25.96 -0.31% 2024/07/01 26.11 0.93%
2024/07/15 26.04 0.77% 2024/06/28 25.87 0.12%
2024/07/12 25.84 0.70% 2024/06/27 25.84 0.39%
2024/07/11 25.66 0.67% 2024/06/26 25.74 0.16%
2024/07/10 25.49 -0.08% 2024/06/25 25.70 0.23%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德世界能源基金A2/美元 -0.04% -0.04% 2.45% -2.44% 13.12% 11.90% 8.35%
NYSE能源指數 -1.46% -2.08% 1.47% -5.26% 9.50% 7.60% 5.15%
AMEX能源指數 0.06% 1.01% 9.16% -2.33% 17.10% 74.85% 42.41%
msci世界能源指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Rogers能源指數 0.43% -2.03% -5.06% -2.66% 3.94% 2.26% 5.91%
高盛能源指數 -1.70% -3.07% -4.78% -6.63% 3.03% 3.07% 7.58%
貝萊德世界能源基金A2/歐元 0.21% 0.21% 0.84% -3.78% 13.16% 14.68% 10.54%
法巴能源轉型股票基金-年配/歐元 1.59% -0.87% -1.14% 10.18% -4.77% -48.04% -20.80%
法巴能源轉型股票基金-C股/歐元 1.60% -0.87% -1.14% 10.18% -2.10% -46.59% -18.59%
法巴能源轉型股票基金-C股/美元 1.55% -1.16% 0.74% 12.66% -2.10% -47.69% -19.78%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/美元 -0.35% -1.26% 2.74% -0.92% 14.02% 6.03% 7.08%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/歐元 -0.38% -1.12% 0.89% -3.06% 13.94% 8.33% 8.63%
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金/台幣 0.61% -0.62% 4.67% 2.59% 15.76% 4.44% 9.20%
高盛能源基金-X股/美元 0.33% 0.30% 2.92% 1.01% 8.11% 13.31% 4.82%
高盛能源基金-X股/歐元 0.37% 0.59% 1.00% -1.22% 8.11% 15.69% 6.38%
景順能源轉型基金-A股/美元 0.00% -2.30% 1.59% 6.43% 5.30% -4.79% 1.02%
施羅德環球能源基金-A1/累積/歐元 -0.43% 0.54% 1.28% -1.63% 12.46% 13.88% 7.55%
施羅德環球能源基金-A1/累積/美元 -0.54% 0.25% 3.00% 0.57% 12.30% 11.29% 5.86%
基金平均績效 0.35% -0.49% 1.53% 2.35% 8.25% -3.66% 0.79%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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