貝萊德世界能源基金A2(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 11.12 0.25 2.30% 2020/08/10

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
16.75% -13.45% -7.73% 16.89% -15.37% -29.91% 27.48% -0.64% -21.16% 11.41%

貝萊德世界能源基金A2(美元)   基金資料
●以盡量提高總回報為目標。基金在全球將總資產至少70%投資於主要從事能源勘探、開發、生產及分銷業務的公司之股權證券。亦可投資於致力開發及利用新能源技術之公司。
●堅強的天然資源研究團隊,天然資源研究團隊,自1990年代成立以來,管理總資產規模超過470億美元,長期以來洞悉產業長期發展趨勢,掌握能源產業投資契機。(規模資料來源Lipper,計算至2008年6月30日)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/08/10 11.12 2.30% 2020/07/27 11.0200 -0.81%
2020/08/07 10.87 -2.16% 2020/07/24 11.1100 0.09%
2020/08/06 11.11 -0.45% 2020/07/23 11.1000 -0.36%
2020/08/05 11.16 3.05% 2020/07/22 11.1400 -0.62%
2020/08/04 10.8300 2.27% 2020/07/21 11.2100 3.51%
2020/08/03 10.5900 -0.28% 2020/07/20 10.8300 -2.61%
2020/07/31 10.6200 -0.19% 2020/07/17 11.12 1.00%
2020/07/30 10.6400 -2.39% 2020/07/16 11.01 -0.81%
2020/07/29 10.9000 -0.46% 2020/07/15 11.10 3.45%
2020/07/28 10.9500 -0.64% 2020/07/14 10.73 1.32%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德世界能源基金A2(美元)
2.30% 5.00% 6.01% 2.96% -25.22% -25.97% -32.20%
NYSE能源指數 0.00% 3.22% 3.49% -0.31% -30.67% -32.59% -37.77%
AMEX能源指數 6.03% 6.03% 7.40% -1.26% -28.10% -32.85% -36.03%
msci世界能源 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Rogers能源 0.00% 1.30% 3.75% 30.99% -38.62% -41.75% -49.93%
高盛能源指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
安盛環球泛靈頓小型能源企業基金 A Cap(歐元)
-0.18% -1.41% -6.16% -12.85% 4.20% 14.36% -11.81%
安盛環球泛靈頓小型能源企業基金 A Cap(美元)
-0.01% -0.82% -4.07% -9.99% 0.35% 10.68% -9.66%
貝萊德世界能源基金A2(歐元)
2.28% 4.54% 1.72% -5.41% -30.64% -29.66% -35.43%
法巴能源轉型股票基金-年配(歐元)
1.29% 8.95% 16.03% 67.87% 40.80% 65.73% 48.49%
法巴能源轉型股票基金-C股(歐元)
1.29% 8.95% 16.03% 67.87% 44.70% 70.32% 52.61%
法巴能源轉型股票基金-C股(美元)
0.83% 8.62% 21.20% 83.62% 55.58% 79.01% 60.27%
天然資源基金-A/累積(美元)
2.47% 5.60% 9.79% 12.16% -18.79% -21.55% -28.94%
天然資源基金-A/累積(歐元)
2.91% 5.99% 5.67% 3.51% -24.52% -25.16% -32.18%
富蘭克林華美-新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金(台幣)
0.27% 2.05% 6.44% 16.88% -3.76% -8.76% -10.31%
NN(L)能源基金(美元)
2.39% 5.79% 6.57% 2.04% -28.34% -30.81% -35.20%
NN(L)能源基金(歐元)
2.58% 5.54% 2.51% -5.71% -33.47% -34.13% -38.18%
景順能源基金-A股(美元)
0.36% 4.46% 6.43% 3.94% -29.84% -32.75% -36.97%
晉達環球能源基金-C股(美元)
1.11% 3.53% 4.24% 10.03% -17.23% -19.02% -24.52%
施羅德環球能源基金-A1/累積(歐元)
1.63% 5.09% 3.81% 4.06% -38.14% -39.77% -44.58%
施羅德環球能源基金-A1/累積(美元)
1.08% 5.62% 8.17% 13.01% -33.43% -36.73% -41.98%
天利全球能源股票基金(美元)
0.36% 1.82% 9.25% 13.64% 23.07% 7.34% 4.92%
天利全球能源股票基金(歐元)
-0.44% 0.89% 5.54% 10.87% 15.72% -5.84% 3.73%
天利全球能源股票基金-歐元避險(歐元)
0.34% 1.72% 8.80% 12.80% 21.58% 5.17% 4.79%
基金平均績效 1.20% 4.31% 6.74% 15.33% -4.07% -3.03% -10.90%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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