施羅德環球能源基金-A1/累積
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 17.9642 -0.06 -0.32% 8.04% 2025/07/04

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-38.08% 35.43% -9.53% -23.63% -2.77% -32.65% 46.53% 32.08% 15.82% -4.91%

施羅德環球能源基金-A1/累積/美元   基金資料
1.主要透過投資於活躍在能源產業的全球公司股票,以追求資本增長。
2.追求全方位能源投資機會:除傳統能源公司外,也可投資於能源相關基礎設施公司及非傳統能源產業。
3.大中小型市值的公司皆可投資。
4.採集中持股策略,約持有20-30之個股。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/04 17.9642 -0.32% 2025/06/20 18.0864 0.50%
2025/07/03 18.0224 1.24% 2025/06/19 17.9959 -0.69%
2025/07/02 17.8023 1.18% 2025/06/18 18.1214 0.14%
2025/07/01 17.5947 -0.32% 2025/06/17 18.0955 0.09%
2025/06/30 17.6517 -0.21% 2025/06/16 18.0784 0.33%
2025/06/27 17.6889 0.87% 2025/06/13 18.0197 2.60%
2025/06/26 17.5355 -0.03% 2025/06/12 17.5631 0.67%
2025/06/25 17.5402 -0.13% 2025/06/11 17.4454 1.47%
2025/06/24 17.5626 -2.98% 2025/06/10 17.1934 1.19%
2025/06/23 18.1014 0.08% 2025/06/09 16.9906 1.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德環球能源基金-A1/累積/美元 -0.32% 1.56% 5.84% 13.51% 5.36% -3.29% 8.04%
NYSE能源指數 -0.70% -3.11% -2.08% 7.31% -4.51% -5.91% 2.86%
AMEX能源指數 0.06% 1.01% 9.16% -2.33% 17.10% 74.85% 42.41%
msci世界能源指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Rogers能源指數 0.00% 0.84% -8.40% 5.43% -8.48% -1.64% 0.71%
高盛能源指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -3.04% -2.23% 5.32%
貝萊德世界能源基金A2/歐元 0.59% -0.27% -2.79% 6.23% -13.66% -9.06% -6.51%
貝萊德世界能源基金A2/美元 1.30% -0.47% -1.23% 9.10% -2.21% -2.73% 5.12%
法巴能源轉型股票基金-年配/歐元 1.40% 2.25% 10.49% 35.35% 0.41% 7.15% 4.73%
法巴能源轉型股票基金-C股/歐元 1.40% 2.24% 10.49% 38.43% 2.69% 9.59% 7.11%
法巴能源轉型股票基金-C股/美元 1.33% 1.43% 11.08% 41.32% 15.52% 16.15% 19.87%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/美元 0.46% -1.69% -0.11% 10.83% 0.00% -0.80% 7.94%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/歐元 0.81% -0.79% -1.18% 8.53% -11.44% -6.48% -3.59%
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金/台幣 0.47% 0.14% 0.92% 0.30% -4.69% -8.97% 1.74%
高盛能源基金-X股/美元 0.90% -0.79% 3.50% 11.01% 4.53% 8.30% 7.70%
高盛能源基金-X股/歐元 0.98% 0.01% 2.96% 8.73% -7.08% 2.16% -3.76%
景順能源轉型基金-A股/美元 0.00% 1.71% 5.08% 17.97% 11.09% 7.94% 10.83%
施羅德環球能源基金-A1/累積/歐元 -0.56% 1.39% 2.63% 6.26% -7.84% -11.26% -4.58%
基金平均績效 0.67% 0.52% 3.67% 15.97% -0.56% 0.67% 4.20%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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