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施羅德環球能源基金-A1/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
19.9605 |
0.0538 |
0.27% |
2.23% |
2026/01/12 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 35.43% |
-9.53% |
-23.63% |
-2.77% |
-32.65% |
46.53% |
32.08% |
15.82% |
-4.91% |
17.43% |
| 施羅德環球能源基金-A1/累積/美元
基金資料
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1.主要透過投資於活躍在能源產業的全球公司股票，以追求資本增長。
2.追求全方位能源投資機會：除傳統能源公司外，也可投資於能源相關基礎設施公司及非傳統能源產業。
3.大中小型市值的公司皆可投資。
4.採集中持股策略，約持有20-30之個股。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/12 |
19.9605 |
0.27% |
2025/12/23 |
19.2905 |
0.50% |
| 2026/01/09 |
19.9067 |
2.40% |
2025/12/22 |
19.1952 |
0.91% |
| 2026/01/08 |
19.4410 |
-1.18% |
2025/12/19 |
19.0212 |
-1.06% |
| 2026/01/07 |
19.6724 |
-1.89% |
2025/12/18 |
19.2259 |
0.67% |
| 2026/01/06 |
20.0515 |
-0.13% |
2025/12/17 |
19.0980 |
-1.18% |
| 2026/01/05 |
20.0781 |
2.70% |
2025/12/16 |
19.3264 |
-1.79% |
| 2026/01/02 |
19.5498 |
0.12% |
2025/12/15 |
19.6781 |
-0.23% |
| 2025/12/31 |
19.5258 |
0.71% |
2025/12/12 |
19.7231 |
-0.18% |
| 2025/12/30 |
19.3888 |
0.59% |
2025/12/11 |
19.7577 |
0.37% |
| 2025/12/29 |
19.2752 |
-0.08% |
2025/12/10 |
19.6845 |
0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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