施羅德環球能源基金-A1/累積
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 12.1242 0.03 0.25% 2019/06/24

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
76.44% 14.72% -20.14% -9.77% 9.71% -32.59% -38.08% 35.43% -9.53% -23.63%

施羅德環球能源基金-A1/累積(美元)   基金資料
1.主要透過投資於活躍在能源產業的全球公司股票,以追求資本增長。
2.追求全方位能源投資機會:除傳統能源公司外,也可投資於能源相關基礎設施公司及非傳統能源產業。
3.大中小型市值的公司皆可投資。
4.採集中持股策略,約持有20-30之個股。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/06/24 12.1242 0.25% 2019/06/05 12.0477 0.97%
2019/06/21 12.0943 3.63% 2019/06/04 11.9319 0.32%
2019/06/18 11.6707 1.97% 2019/06/03 11.8942 -0.26%
2019/06/17 11.4450 -2.08% 2019/05/31 11.9256 -2.40%
2019/06/14 11.6882 0.84% 2019/05/30 12.2189 0.39%
2019/06/13 11.5908 -1.75% 2019/05/29 12.1720 -1.45%
2019/06/12 11.7970 -1.02% 2019/05/28 12.3515 -0.01%
2019/06/11 11.9181 0.21% 2019/05/24 12.3529 -2.49%
2019/06/10 11.8927 0.49% 2019/05/23 12.6689 -3.50%
2019/06/07 11.8343 -1.77% 2019/05/22 13.1279 0.92%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德環球能源基金-A1/累積(美元)
0.25% 5.93% -1.85% -11.67% 3.27% -27.48% 1.78%
NYSE能源指數 -0.82% 1.46% 1.92% -3.66% 15.94% -12.76% 9.40%
AMEX能源指數 -0.82% 1.04% 2.20% -4.62% 16.15% -15.02% 8.98%
msci世界能源 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Rogers能源 0.00% 4.84% -3.96% -4.07% 20.59% -8.74% 16.07%
高盛能源指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
安盛環球泛靈頓小型能源企業基金 A Cap(歐元)
-0.18% -1.41% -6.16% -12.85% 4.20% 14.36% -11.81%
安盛環球泛靈頓小型能源企業基金 A Cap(美元)
-0.01% -0.82% -4.07% -9.99% 0.35% 10.68% -9.66%
貝萊德世界能源基金A2(歐元)
-0.95% 3.27% 1.04% -1.82% 14.59% -13.92% 12.81%
貝萊德世界能源基金A2(美元)
-0.48% 4.55% 2.73% -0.90% 14.31% -15.87% 12.36%
法巴百利達全球能源股票基金-年配(歐元)
-1.29% 2.08% -0.96% -10.68% 8.55% -24.75% 2.66%
法巴百利達全球能源股票基金-C股(歐元)
-1.29% 2.08% -0.96% -7.39% 12.55% -21.98% 6.45%
法巴百利達全球能源股票基金-C股(美元)
-0.69% 3.58% 0.67% -6.52% 12.31% -23.64% 6.06%
富蘭克林天然資源基金-A/累積(美元)
-0.68% 1.21% 2.81% -5.18% 14.68% -19.28% 8.52%
富蘭克林天然資源基金-A/累積(歐元)
-0.58% -0.19% 1.38% -5.67% 15.18% -16.91% 9.32%
富蘭克林華美-新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金(台幣)
-0.26% 2.63% 2.38% -1.92% 13.41% -14.00% 10.72%
NN(L)能源基金(美元)
-0.46% 3.82% 2.37% -5.14% 12.62% -16.21% 6.94%
NN(L)能源基金(歐元)
-1.07% 2.33% 0.71% -6.02% 12.86% -14.38% 7.33%
景順能源基金-A股(美元)
4.29% 5.31% 2.55% -9.45% 8.80% -23.92% 8.30%
天達環球能源基金-C股(美元)
-0.29% 3.93% 3.15% -1.89% 15.56% -8.80% 12.55%
施羅德環球能源基金-A1/累積(歐元)
-0.31% 4.53% -3.51% -12.31% 3.48% -25.79% 2.30%
天利全球能源股票基金(美元)
0.36% 1.82% 9.25% 13.64% 23.07% 7.34% 4.92%
天利全球能源股票基金(歐元)
-0.44% 0.89% 5.54% 10.87% 15.72% -5.84% 3.73%
天利全球能源股票基金-歐元避險(歐元)
0.34% 1.72% 8.80% 12.80% 21.58% 5.17% 4.79%
基金平均績效 -0.20% 2.49% 1.36% -3.79% 11.95% -12.38% 5.27%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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