施羅德環球能源基金-A1/累積
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 10.5383 -0.00 -0.05% 2019/11/15

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
76.44% 14.72% -20.14% -9.77% 9.71% -32.59% -38.08% 35.43% -9.53% -23.63%

施羅德環球能源基金-A1/累積(美元)   基金資料
1.主要透過投資於活躍在能源產業的全球公司股票,以追求資本增長。
2.追求全方位能源投資機會:除傳統能源公司外,也可投資於能源相關基礎設施公司及非傳統能源產業。
3.大中小型市值的公司皆可投資。
4.採集中持股策略,約持有20-30之個股。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/11/15 10.5383 -0.05% 2019/11/01 10.2320 2.19%
2019/11/14 10.5432 -0.68% 2019/10/31 10.0129 -3.98%
2019/11/13 10.6156 -1.41% 2019/10/30 10.4280 0.81%
2019/11/12 10.7671 -0.25% 2019/10/29 10.3443 -2.42%
2019/11/11 10.7943 0.19% 2019/10/28 10.6003 2.22%
2019/11/08 10.7739 0.13% 2019/10/25 10.3702 -1.30%
2019/11/07 10.7594 -0.93% 2019/10/24 10.5066 1.94%
2019/11/06 10.8606 -0.24% 2019/10/23 10.3068 1.12%
2019/11/05 10.8868 3.61% 2019/10/22 10.1923 0.94%
2019/11/04 10.5070 2.69% 2019/10/21 10.0972 -0.65%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德環球能源基金-A1/累積(美元)
-0.05% -2.19% 3.14% 3.07% -19.02% -27.28% -11.54%
NYSE能源指數 0.00% -1.88% 4.14% 4.14% -6.93% -9.52% 3.31%
AMEX能源指數 0.64% -1.22% 2.74% 6.60% -6.38% -9.67% 4.13%
msci世界能源 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Rogers能源 0.00% -1.17% 5.86% 8.22% -6.71% -6.56% 18.08%
高盛能源指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
安盛環球泛靈頓小型能源企業基金 A Cap(歐元)
-0.18% -1.41% -6.16% -12.85% 4.20% 14.36% -11.81%
安盛環球泛靈頓小型能源企業基金 A Cap(美元)
-0.01% -0.82% -4.07% -9.99% 0.35% 10.68% -9.66%
貝萊德世界能源基金A2(歐元)
-0.48% -0.14% 3.88% 10.13% -1.57% -0.75% 12.27%
貝萊德世界能源基金A2(美元)
-0.06% 0.00% 4.38% 9.01% -2.80% -2.98% 8.49%
法巴百利達全球能源股票基金-年配(歐元)
0.70% -0.41% 0.56% 7.01% -15.14% -22.23% -5.84%
法巴百利達全球能源股票基金-C股(歐元)
0.70% -0.41% 0.56% 7.02% -15.14% -19.36% -2.36%
法巴百利達全球能源股票基金-C股(美元)
1.17% -0.11% 0.69% 6.07% -16.30% -21.26% -5.60%
富蘭克林天然資源基金-A/累積(美元)
1.13% -1.10% 3.47% 6.55% -10.95% -14.76% -0.56%
富蘭克林天然資源基金-A/累積(歐元)
1.04% -1.42% 3.40% 7.03% -9.65% -12.57% 3.18%
富蘭克林華美-新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金(台幣)
0.19% -0.89% 2.26% 0.34% -6.30% -9.10% 3.11%
NN(L)能源基金(美元)
0.76% -0.37% 4.54% 9.50% -4.21% -7.68% 3.40%
NN(L)能源基金(歐元)
0.30% -0.65% 4.40% 10.06% -2.87% -5.45% 6.95%
景順能源基金-A股(美元)
-0.16% -2.03% 2.79% 1.21% -14.12% -20.14% -3.69%
天達環球能源基金-C股(美元)
0.44% -0.80% 4.00% 9.52% -0.39% 1.48% 11.46%
施羅德環球能源基金-A1/累積(歐元)
-0.44% -2.29% 2.79% 4.00% -17.99% -25.60% -8.30%
天利全球能源股票基金(美元)
0.36% 1.82% 9.25% 13.64% 23.07% 7.34% 4.92%
天利全球能源股票基金(歐元)
-0.44% 0.89% 5.54% 10.87% 15.72% -5.84% 3.73%
天利全球能源股票基金-歐元避險(歐元)
0.34% 1.72% 8.80% 12.80% 21.58% 5.17% 4.79%
基金平均績效 0.28% -0.56% 2.85% 5.53% -3.76% -8.21% 0.15%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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