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施羅德環球能源基金-A1/累積 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
18.6023 |
0.0105 |
0.06% |
11.87% |
2025/09/12 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
-38.08% |
35.43% |
-9.53% |
-23.63% |
-2.77% |
-32.65% |
46.53% |
32.08% |
15.82% |
-4.91% |
施羅德環球能源基金-A1/累積/美元
基金資料
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1.主要透過投資於活躍在能源產業的全球公司股票,以追求資本增長。 2.追求全方位能源投資機會:除傳統能源公司外,也可投資於能源相關基礎設施公司及非傳統能源產業。 3.大中小型市值的公司皆可投資。 4.採集中持股策略,約持有20-30之個股。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/09/12 |
18.6023 |
0.06% |
2025/08/29 |
18.7228 |
0.38% |
2025/09/11 |
18.5918 |
1.22% |
2025/08/28 |
18.6517 |
0.89% |
2025/09/10 |
18.3684 |
0.26% |
2025/08/27 |
18.4871 |
-0.52% |
2025/09/09 |
18.3212 |
-0.74% |
2025/08/26 |
18.5829 |
0.26% |
2025/09/08 |
18.4587 |
-0.68% |
2025/08/25 |
18.5341 |
1.91% |
2025/09/05 |
18.5854 |
1.05% |
2025/08/22 |
18.1867 |
1.09% |
2025/09/04 |
18.3918 |
-1.45% |
2025/08/21 |
17.9906 |
0.23% |
2025/09/03 |
18.6630 |
0.36% |
2025/08/20 |
17.9490 |
-0.17% |
2025/09/02 |
18.5954 |
-0.98% |
2025/08/19 |
17.9799 |
-0.12% |
2025/09/01 |
18.7793 |
0.30% |
2025/08/18 |
18.0015 |
-0.52% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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