施羅德環球能源基金-A1/累積
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 18.7793 0.0565 0.30% 12.94% 2025/09/01

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-38.08% 35.43% -9.53% -23.63% -2.77% -32.65% 46.53% 32.08% 15.82% -4.91%

施羅德環球能源基金-A1/累積/美元   基金資料
1.主要透過投資於活躍在能源產業的全球公司股票,以追求資本增長。
2.追求全方位能源投資機會:除傳統能源公司外,也可投資於能源相關基礎設施公司及非傳統能源產業。
3.大中小型市值的公司皆可投資。
4.採集中持股策略,約持有20-30之個股。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/09/01 18.7793 0.30% 2025/08/18 18.0015 -0.52%
2025/08/29 18.7228 0.38% 2025/08/15 18.0948 0.62%
2025/08/28 18.6517 0.89% 2025/08/14 17.9833 0.05%
2025/08/27 18.4871 -0.52% 2025/08/13 17.9739 0.81%
2025/08/26 18.5829 0.26% 2025/08/12 17.8296 -0.34%
2025/08/25 18.5341 1.91% 2025/08/11 17.8905 -0.23%
2025/08/22 18.1867 1.09% 2025/08/08 17.9309 -0.05%
2025/08/21 17.9906 0.23% 2025/08/07 17.9398 -0.49%
2025/08/20 17.9490 -0.17% 2025/08/06 18.0283 1.31%
2025/08/19 17.9799 -0.12% 2025/08/05 17.7948 0.18%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德環球能源基金-A1/累積/美元 0.30% 1.32% 4.16% 13.47% 12.30% 0.71% 12.94%
NYSE能源指數 0.00% 1.69% 4.63% 10.69% 3.52% 0.06% 7.42%
AMEX能源指數 0.06% 1.01% 9.16% -2.33% 17.10% 74.85% 42.41%
msci世界能源指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Rogers能源指數 -0.19% 1.20% -5.05% 6.72% -5.77% 1.36% -1.84%
高盛能源指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 6.30% 5.32%
貝萊德世界能源基金A2/歐元 -0.58% 1.49% 3.13% 6.06% -6.39% -3.65% -4.72%
貝萊德世界能源基金A2/美元 -0.30% 1.55% 4.29% 9.66% 5.21% 1.82% 7.46%
法巴能源轉型股票基金-年配/歐元 -0.30% 0.04% 10.16% 25.58% 29.54% 20.11% 15.51%
法巴能源轉型股票基金-C股/歐元 -0.30% 0.04% 10.16% 25.58% 32.49% 22.85% 18.15%
法巴能源轉型股票基金-C股/美元 -0.25% 0.22% 11.66% 29.56% 49.20% 29.99% 33.63%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/美元 0.43% 1.87% 4.27% 13.33% 11.55% 7.92% 15.01%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/歐元 0.38% 2.06% 3.12% 10.28% -1.00% 2.19% 1.93%
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金/台幣 1.21% 2.53% 12.00% 19.67% 13.25% 9.61% 16.53%
高盛能源基金-X股/美元 -0.28% -0.59% 1.69% 7.44% 7.21% 11.66% 11.37%
高盛能源基金-X股/歐元 -0.58% -0.48% 0.11% 3.74% -4.75% 5.59% -1.48%
景順能源轉型基金-A股/美元 -0.10% -0.40% 6.16% 11.48% 16.41% 10.01% 16.41%
施羅德環球能源基金-A1/累積/歐元 -0.11% 1.26% 2.70% 9.97% -0.17% -4.80% 0.25%
基金平均績效 -0.04% 0.84% 5.66% 14.29% 12.68% 8.77% 11.00%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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