施羅德環球能源基金-A1/累積
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 18.6023 0.0105 0.06% 11.87% 2025/09/12

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-38.08% 35.43% -9.53% -23.63% -2.77% -32.65% 46.53% 32.08% 15.82% -4.91%

施羅德環球能源基金-A1/累積/美元   基金資料
1.主要透過投資於活躍在能源產業的全球公司股票,以追求資本增長。
2.追求全方位能源投資機會:除傳統能源公司外,也可投資於能源相關基礎設施公司及非傳統能源產業。
3.大中小型市值的公司皆可投資。
4.採集中持股策略,約持有20-30之個股。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/09/12 18.6023 0.06% 2025/08/29 18.7228 0.38%
2025/09/11 18.5918 1.22% 2025/08/28 18.6517 0.89%
2025/09/10 18.3684 0.26% 2025/08/27 18.4871 -0.52%
2025/09/09 18.3212 -0.74% 2025/08/26 18.5829 0.26%
2025/09/08 18.4587 -0.68% 2025/08/25 18.5341 1.91%
2025/09/05 18.5854 1.05% 2025/08/22 18.1867 1.09%
2025/09/04 18.3918 -1.45% 2025/08/21 17.9906 0.23%
2025/09/03 18.6630 0.36% 2025/08/20 17.9490 -0.17%
2025/09/02 18.5954 -0.98% 2025/08/19 17.9799 -0.12%
2025/09/01 18.7793 0.30% 2025/08/18 18.0015 -0.52%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德環球能源基金-A1/累積/美元 0.06% 0.09% 4.33% 5.92% 12.58% 9.08% 11.87%
NYSE能源指數 -0.62% 1.23% 2.84% 1.90% 4.30% 4.92% 5.54%
AMEX能源指數 0.06% 1.01% 9.16% -2.33% 17.10% 74.85% 42.41%
msci世界能源指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Rogers能源指數 -2.27% -1.65% -0.67% -4.35% -5.05% 8.58% -3.54%
高盛能源指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 12.98% 5.32%
貝萊德世界能源基金A2/歐元 0.13% 1.36% 3.05% 2.25% 0.09% 2.34% -5.23%
貝萊德世界能源基金A2/美元 -0.08% 1.08% 3.73% 3.41% 7.45% 8.66% 6.96%
法巴能源轉型股票基金-年配/歐元 -0.73% -1.72% 9.46% 19.16% 35.47% 21.33% 15.62%
法巴能源轉型股票基金-C股/歐元 -0.73% -1.72% 9.46% 19.17% 38.56% 24.10% 18.25%
法巴能源轉型股票基金-C股/美元 -0.74% -1.80% 10.11% 20.65% 48.78% 31.81% 33.93%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/美元 -0.53% 1.63% 5.89% 8.47% 15.29% 14.86% 16.00%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/歐元 -0.50% 1.40% 5.42% 6.97% 6.97% 8.28% 2.44%
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金/台幣 1.60% 3.33% 12.33% 20.21% 19.08% 19.21% 21.34%
高盛能源基金-X股/美元 -0.61% 0.65% 1.63% 5.93% 11.45% 13.87% 11.86%
高盛能源基金-X股/歐元 -0.60% 0.73% 1.04% 4.62% 3.79% 7.18% -1.24%
景順能源轉型基金-A股/美元 0.39% 1.50% 5.61% 10.30% 19.65% 13.38% 18.39%
施羅德環球能源基金-A1/累積/歐元 0.10% 0.28% 3.68% 5.01% 4.61% 2.69% -0.73%
基金平均績效 -0.17% 0.52% 5.83% 10.16% 17.21% 13.60% 11.50%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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