施羅德歐元股票基金-A/累積/美元避險 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 68.1022 0.24 0.36% 7.75% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - -12.39% 7.78%

施羅德歐元股票基金-A/累積/美元避險   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 68.1022 0.36% 2024/03/13 67.4164 0.87%
2024/03/26 67.8608 0.39% 2024/03/12 66.8373 0.93%
2024/03/25 67.5954 0.00% 2024/03/11 66.2204 -1.34%
2024/03/22 67.5938 0.09% 2024/03/08 67.1177 0.18%
2024/03/21 67.5334 1.01% 2024/03/07 66.9949 1.19%
2024/03/20 66.8565 0.32% 2024/03/06 66.2047 0.37%
2024/03/19 66.6428 -0.38% 2024/03/05 65.9581 0.16%
2024/03/18 66.8959 -0.22% 2024/03/04 65.8499 0.19%
2024/03/15 67.0424 -0.46% 2024/03/01 65.7251 0.71%
2024/03/14 67.3508 -0.10% 2024/02/29 65.2647 0.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德歐元股票基金-A/累積/美元避險 0.36% 1.86% 4.12% 7.62% 14.99% 9.95% 7.75%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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