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施羅德環球收益股票基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
232.4921 |
-1.27 |
-0.54% |
-1.58% |
2024/04/25 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-7.17% |
15.37% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/25 |
232.4921 |
-0.54% |
2024/04/11 |
236.4580 |
-0.99% |
| 2024/04/24 |
233.7617 |
0.16% |
2024/04/10 |
238.8330 |
-0.64% |
| 2024/04/23 |
233.3961 |
0.40% |
2024/04/09 |
240.3717 |
0.26% |
| 2024/04/22 |
232.4662 |
1.47% |
2024/04/08 |
239.7382 |
0.26% |
| 2024/04/19 |
229.0992 |
0.12% |
2024/04/05 |
239.1107 |
-1.33% |
| 2024/04/18 |
228.8261 |
0.05% |
2024/04/04 |
242.3379 |
0.95% |
| 2024/04/17 |
228.7133 |
-0.55% |
2024/04/03 |
240.0460 |
-0.41% |
| 2024/04/16 |
229.9669 |
-1.86% |
2024/04/02 |
241.0460 |
-0.68% |
| 2024/04/15 |
234.3290 |
-0.06% |
2024/03/28 |
242.6940 |
0.67% |
| 2024/04/12 |
234.4594 |
-0.85% |
2024/03/27 |
241.0886 |
0.47% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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